偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年4月的0.53逐步降低至2025年10月的0.07。这表明公司财务结构的改变，债务水平相较于股东权益的比例持续减少。包括经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现类似趋势，但数值略高，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。整体而言，公司债务风险呈现降低趋势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2020年4月的0.35降至2025年10月的0.07。与债务与股东权益比率的趋势一致，表明公司总资本中债务所占比例不断降低。包括经营租赁负债的债务与总资本比率也显示出类似的下降模式，但数值略高，反映了经营租赁负债的影响。该比率的下降表明公司对资本结构的优化，降低了财务风险。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现下降趋势，从2020年4月的0.30降至2025年10月的0.05。这表明公司总资产中负债所占比例持续降低，财务风险得到有效控制。包括经营租赁负债的资产负债率也呈现类似趋势，但数值略高，表明经营租赁负债对负债总额有一定贡献。整体而言，公司财务稳定性增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年4月至2021年8月期间波动上升，随后在2021年10月至2023年10月期间呈现下降趋势。2024年1月开始，该比率再次呈现上升趋势，但上升幅度逐渐减缓。整体而言，该比率在观察期内波动较大，但后期趋于稳定。该比率的变化可能反映了公司在不同时期对财务杠杆的使用策略。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年4月的56.66逐步增加至2025年10月的471.72。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险大幅降低。利息覆盖率的持续上升，表明公司盈利能力不断提高，能够轻松覆盖利息支出。该比率的显著提升是积极信号，表明公司财务状况良好。
总体而言，数据表明公司在观察期内持续优化财务结构，降低债务风险，提高盈利能力和财务稳定性。各项财务比率的变化趋势相互印证，共同指向公司财务状况的改善。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年4月至2021年8月期间相对稳定，维持在6959百万到11943百万之间。随后，债务水平有所下降，并在2022年1月至2023年10月期间保持在10944百万到10954百万之间。2023年7月之后，债务进一步显著下降，到2024年10月降至8461百万，并在2025年10月降至8467百万。总体而言，数据显示债务水平呈现先稳定后下降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2020年4月的13099百万增长到2025年10月的118897百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是显著上升。尤其是在2022年4月至2023年10月期间，增长速度明显加快，随后增速放缓，但仍保持增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率呈现持续下降的趋势。在2020年4月，该比率为0.53，表明债务水平相对股东权益较高。随着股东权益的增长和债务的下降，该比率逐渐降低，到2025年10月降至0.07。这表明财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。比率的下降趋势与总债务的下降和股东权益的增长相符。
综合来看，数据显示该公司在观察期内实现了股东权益的显著增长，同时有效降低了债务水平，从而改善了财务结构和降低了财务风险。债务与股东权益比率的持续下降表明公司财务状况日益稳健。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年4月至2021年8月期间相对稳定，并在2021年8月出现显著增加。随后，债务总额在2021年10月至2022年1月期间略有波动，总体保持在较高水平。2022年4月至2023年1月期间，债务总额呈现下降趋势。2023年4月至2023年10月期间，债务总额小幅上升，随后在2024年1月出现显著下降。此后，债务总额在2024年4月至2025年10月期间呈现持续增长的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2020年4月到2025年10月，股东权益呈现出明显的上升趋势，增速在不同时期有所差异。尤其是在2023年和2024年，股东权益的增长速度明显加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年4月至2021年8月期间呈现下降趋势，随后在2021年8月出现反弹。2021年10月至2022年1月期间，该比率保持相对稳定。2022年4月至2024年1月期间，该比率持续下降，表明财务杠杆降低。此后，该比率在2024年4月至2025年10月期间呈现缓慢上升趋势，但整体水平仍然较低。整体而言，该比率在观察期内呈现显著下降的趋势，表明财务风险降低。
综合来看，股东权益的持续增长和债务与股东权益比率的下降表明财务状况的改善。债务总额的波动可能与业务扩张、融资活动或市场环境变化有关。需要进一步分析具体业务活动和市场因素，以更深入地理解这些趋势。
债务与总资本比率
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年4月至2021年8月期间相对稳定，维持在6959百万到11943百万之间。随后，债务水平有所下降，并在2022年1月至2023年10月期间保持在10944百万到10954百万之间。2023年7月之后，债务开始显著下降，到2025年10月降至8464百万。整体趋势表明，债务水平经历了先稳定后下降的阶段。
- 总资本
- 总资本呈现持续增长的趋势。从2020年4月的20058百万，增长到2025年10月的127364百万。增长速度在不同时期有所差异，但总体上保持了上升的态势。尤其是在2021年5月至2023年10月期间，增长速度明显加快。2023年10月至2025年10月，增长速度有所放缓，但仍保持增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年4月至2021年8月期间呈现下降趋势，从0.35降至0.36，随后又降至0.32。在2021年10月至2022年10月期间，该比率在0.29至0.34之间波动。从2023年1月开始，该比率持续下降，从0.33降至2025年10月的0.07。这表明，随着总资本的增加和总债务的减少，财务杠杆水平显著降低。整体趋势显示，财务风险逐渐降低。
综合来看，数据显示总资本持续增长，而总债务在经历初期稳定后呈现下降趋势。债务与总资本比率的显著下降表明，该实体在财务上变得更加稳健，财务风险降低。这种趋势可能反映了其盈利能力的提升，以及对资本结构的优化管理。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年4月至2021年8月期间相对稳定，在7478百万到12659百万之间波动。随后，债务总额在2021年8月显著增加，并在2022年1月至2023年1月期间保持在较高水平。2023年1月之后，债务总额呈现下降趋势，并在2024年1月达到相对较低水平。2024年1月至2025年10月期间，债务总额略有波动，但整体保持在较低水平，并在2025年10月略有回升。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2020年4月的20577百万增长到2025年10月的129378百万。增长速度在不同时期有所不同，2020年7月至2021年8月期间增长较快，随后增长速度有所放缓，但在2023年4月至2024年7月期间再次加速增长。2024年7月至2025年10月期间，总资本的增长速度有所减缓。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年4月至2021年10月期间呈现下降趋势，从0.36降至0.29。2021年8月该比率略有回升至0.37，随后又下降。在2022年1月至2023年1月期间，该比率保持在0.31至0.35之间。2023年1月之后，该比率显著下降，从0.33降至2025年10月的0.08。这表明公司财务杠杆水平在观察期内显著降低，财务风险也相应降低。
总体而言，数据显示公司总资本持续增长，而债务总额在经历初期波动后，在后期呈现下降趋势。债务与总资本比率的显著下降表明公司财务结构得到改善，财务风险降低。需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要考虑其他财务指标和外部因素。
资产负债率
NVIDIA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年4月至2021年8月期间相对稳定，维持在6959百万到11943百万之间。随后，债务水平有所下降，并在2022年1月至2023年10月期间保持在10944百万到10954百万之间。2023年7月之后，债务进一步显著下降，到2025年10月降至8464百万。整体趋势表明，债务水平呈现先稳定后下降的态势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年4月的23254百万增长到2025年10月的161148百万。增长速度在不同时期有所差异，2020年7月至2021年8月期间增长较为迅速，随后增长速度有所放缓，但在2023年4月之后再次加速。资产的持续增长表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率呈现下降趋势。从2020年4月的0.3开始，逐步下降至2025年10月的0.05。这种下降趋势与总债务的下降和总资产的增长相符。资产负债率的降低表明公司财务风险的降低，以及财务结构的改善。在观察期内，该比率的变化幅度较大，表明公司在债务管理方面采取了积极的策略。
综合来看，数据显示公司在持续扩大资产规模的同时，有效控制并降低了债务水平，从而改善了财务结构，降低了财务风险。资产负债率的持续下降表明公司财务状况的稳健性不断增强。
资产负债率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年4月至2021年8月期间相对稳定，在7478百万到12659百万之间波动。随后，债务总额在2021年8月显著增加，并在2022年1月至2023年10月期间保持在10746百万到11893百万之间。2023年10月之后，债务总额呈现下降趋势，到2025年10月降至10297百万到10481百万。整体而言，债务水平经历了先上升后下降的趋势。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年4月的23254百万增长到2025年10月的161148百万。增长速度在不同时期有所不同，2021年8月至2022年1月期间的增长尤为显著。资产增长的趋势表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月的0.32开始，逐步下降到2025年10月的0.07。这种下降趋势表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减少。在2020年和2021年初，资产负债率相对较高，随后逐渐降低，并在2023年之后保持在较低水平。这可能反映了公司在资产增长的同时，有效控制了债务水平。
- 综合分析
- 数据显示，公司总资产持续增长，而债务总额在经历初期增长后开始下降。这导致资产负债率显著降低。这种趋势表明公司财务状况的改善，财务风险的降低，以及更强的偿债能力。资产的快速增长可能得益于业务扩张或投资回报。债务的下降可能源于积极的债务管理策略或盈利能力的提高。需要注意的是，这些趋势是基于历史数据得出的，未来的财务状况可能会受到多种因素的影响。
财务杠杆率
NVIDIA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现显著的增长趋势。从2020年4月的23254百万单位开始，到2025年10月增长至161148百万单位。增长并非线性，期间存在加速和减速阶段。2021年8月至2022年1月期间，资产增长速度明显加快。2022年7月至2023年1月期间，资产增长速度有所放缓，但随后再次加速，并在2024年和2025年继续保持强劲增长势头。这种增长可能反映了业务扩张、收购或其他投资活动。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增长速度相对总资产而言较为平稳。从2020年4月的13099百万单位开始，到2025年10月增长至118897百万单位。与总资产类似，股东权益的增长也并非完全线性。在2021年和2022年期间，股东权益的增长速度有所波动。2023年开始，股东权益增长速度明显加快，与总资产的增长趋势保持一致。股东权益的增长表明公司盈利能力和资本积累能力增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年4月的1.78开始，到2025年10月下降至1.36。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是财务杠杆率的降低。2021年8月至2022年1月期间，杠杆率下降速度加快。2022年7月至2023年1月期间，杠杆率略有回升，但随后继续下降。财务杠杆率的降低表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减小。这可能得益于股东权益的增长以及对债务的有效管理。
总体而言，数据显示公司在资产、股东权益方面均实现了显著增长，同时财务杠杆率呈现下降趋势。这些指标共同表明公司财务状况稳健，具有较强的增长潜力和财务灵活性。
利息覆盖率
NVIDIA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
1 Q3 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著的波动和整体增长趋势。从2020年4月到2020年7月，该指标出现下降，随后在2020年10月大幅反弹。2021年，息税前利润持续增长，并在2021年10月达到一个较高水平。2022年初出现显著下降，随后在2022年10月略有回升。2023年，息税前利润呈现加速增长态势，并在2023年10月达到峰值。2024年延续增长趋势，并在2024年10月达到新的高点。初步数据显示，2025年该指标继续保持较高水平，但增速可能有所放缓。
- 利息支出
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，波动幅度较小。虽然存在一些小幅变化，但总体而言，利息支出维持在50至70百万美元的范围内。在2022年5月达到一个相对较高的水平，但随后又回落到较低水平。2024年和2025年，利息支出维持在61-63百万美元之间，显示出较强的稳定性。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润下降的时期，利息覆盖率也随之下降，反之亦然。2020年4月至2020年7月，利息覆盖率从56.66下降到34.95。随着息税前利润的增长，利息覆盖率在2021年有所回升，并在2021年10月达到38.65。2022年初息税前利润下降导致利息覆盖率大幅下降至16.96。2023年，随着息税前利润的快速增长，利息覆盖率呈现指数级增长，从2023年1月的18.63飙升至2023年10月的132.59，并在2024年和2025年继续保持在高位，显示出公司偿还利息的能力显著增强。2025年10月的利息覆盖率达到471.72，表明公司盈利能力远高于其利息负担。
总体而言，数据显示公司盈利能力在观察期内经历了显著的改善。息税前利润的持续增长和利息覆盖率的显著提高表明公司财务状况日益稳健，偿债能力增强。利息支出的相对稳定也为盈利增长提供了支持。