偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
从所观察到的财务比率趋势可以看出，该公司在过去几年中整体保持了稳健的财务结构，但也表现出一定的波动。具体分析如下：
- 债务与股东权益比率（不包括经营租赁负债）
- 该比率呈现出逐步下降的趋势，从2019年4月的0.2逐渐降至2025年4月的0.08，显示公司在不断减少债务占股东权益的比例，财务稳健性增强，财务杠杆相对降低。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率整体也显示出下降的趋势，从2019年的0.25降至2025年的0.12，表明公司在逐步减少整体债务负担，包括经营租赁负债，增强了财务安全边际。
- 债务与总资本比率（不包括经营租赁负债）
- 此比率从2019年的0.17下降至2025年的0.08，体现公司资本结构中的债务比例在逐步减少，资本结构逐渐向保守型转变。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 该比率从0.2逐步降低至0.09，进一步确认公司在债务管理上的改善，债务负担明显减轻。
- 资产负债率
- 资产负债率从2019年的0.14逐步降至2025年的0.06，表明公司的总资产负债比例持续降低，资产负债表的稳健性得到增强，偿债压力减轻。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 类似趋势，低于不包括经营租赁负债的比率，也显示出资产负债结构逐步改善，负债压力减轻。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在此期间逐步下降，从2019年的1.44降至2025年的约1.41，说明公司通过减少债务比重，采用更低杠杆的资本结构，风险控制有所加强。
- 利息覆盖率
- 该比率在2019年之前数据未显示，但从2020年开始明显增长，从2020年58.12上升至2024年7月的361.39，显示公司盈利能力显著提升，利息支出被更好地覆盖，财务安全性得到改善。值得注意的是，2023年的利息覆盖率达到非常高的水平，表明公司盈利能力大幅增强，偿付利息的能力明显提升。
综上所述，该公司在整体财务结构方面展现出持续改善的态势。债务比例逐步降低，资本结构趋于稳健，财务风险相应减轻，同时盈利能力的显著增强也为未来的财务稳健提供了有力支撑。这些趋势表明公司在优化负债结构和提升盈利能力方面取得了积极成效，有助于增强投资者信心和公司持续发展的基本面。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据可以观察到，公司在2019年至2025年期间的财务状况呈现出持续的增长趋势。具体表现如下：
- 总债务
- 总债务在2019年至2023年的期间保持相对稳定，约在1988万至10954万元之间，显示出稳健的债务水平。2023年之后，债务显著下降，至2024年和2025年，债务维持在8461万到8466万元之间，表明公司在财务结构方面逐步趋于保守，可能加强了债务管理或偿还策略。
- 股东权益
- 股东权益持续增长，尤其自2019年起从9704万不断攀升至2025年达83843万元，显示公司积累了大量资本且资产规模不断扩大。这一趋势表明公司总体财务实力日益增强，从而增加了其财务稳定性。
- 债务与股东权益比率
- 该比率从2019年的0.2逐步下降至2025年的0.08，反映出公司债务相对于股东权益的比例持续降低。尤其是在2024年和2025年期间，比率降至历史最低水平，说明公司在降低财务杠杆，倾向于以股东权益为主要资本来源，增强财务安全边际，有助于抵御市场风险。
整体来看，该公司展现出良好的财务增长能力以及风险控制能力。债务水平稳中有升，但在近几年明显趋于收敛，显示出公司在扩大业务的同时，积极减轻债务负担，增强财务稳健性。未来，若能继续保持股东权益的快速增长，并控制债务水平，将有助于公司在行业中保持竞争优势以及财务的稳定发展。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，该公司在观察期内的财务表现呈现出明显的变化和趋势。首先，债务总额在2019年至2020年初相对稳定，约在2,474万至2,552万之间，随后在2020年第二季度出现显著的跃升，达到7,478万，之后逐步升高至2020年第四季度的7,565万。这一时期的债务大幅增加，反映出公司或许采取了扩张或增加融资的策略。
从2020年第二季度起，债务水平持续上升，2021年第一季度达到最高点12,659万，之后有所波动但整体维持在一定高位，直到2022年中期逐渐回落。2024年以后，债务水平相对稳定在9,700万到10,300万的区间，显示出公司债务风险有所缓解，债务规模趋于平衡。
股东权益方面，尽管经历了短期波动，但整体呈现持续增长的趋势。从2019年4月的9,704万逐步增加到2025年7月预测的约10,0131万。这表明公司在不断积累利润，增强了资本基础，维持了财务的稳定性和产权的扩展能力。
债务与股东权益比率的变化较为显著。2019年初约为0.25，到2020年第二季度升至0.57，表明公司在这一时期采用较高杠杆融资。之后比率逐渐下降，尤其在2021年和2022年，分别降至0.39和0.15左右，反映出公司逐步降低负债比例，增强财务稳健性。到2025年，预期比率降至0.12，表现出更健康的资本结构，降低了财务风险。
综上所述，该公司的财务状况表现出盈利能力逐步增强，负债水平在扩张高峰后逐步收敛，资本结构趋于稳健。债务比例的调整，结合股东权益的稳步增长，显示公司在维持增长的同时更注重风险管理，财务策略逐渐由激进转向保守。这一趋势有助于提升整体财务稳定性与抗风险能力。未来，保持低债务比率和持续的权益积累，将有利于公司实现可持续发展。
债务与总资本比率
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据中可以观察到，公司总债务呈现出明显的增长趋势。2019年4月28日，总债务为19.88亿，经过数年的稳步增加，到2024年10月，债务水平已上升至97.05亿，显示公司在此期间进行了显著的债务扩张，尤其在2020年之后增长加快，可能反映了公司以债务融资推动业务扩展的战略。尽管债务规模在不断扩大，但在2024年后期，债务数值略有波动，但整体趋势仍然向上。
另一方面，公司总资本也呈现持续增长的态势。2019年4月28日，总资本为116.92亿，到2025年7月，已增至1085.97亿。资本的扩大伴随着债务增长，表明公司在资本结构方面采取了积极扩张策略，可能通过发行股权或留存收益增强了股东权益，使得整体资本得以扩大。这种资本积累也反映在公司规模的扩大和业务发展的推动上。
债务与总资本的比率（财务杠杆）在整个观察期间表现出较大的波动。2019年末为0.17，随后逐渐下降，尤其在2021年之后，降幅明显。截止到2025年7月，比率降至0.09，说明公司在扩大资本的同时，债务相对资本的比例降低，财务杠杆趋于稳健。这可能表示公司在扩大规模的同时，加强了财务结构的稳健性，减少了财务风险。值得注意的是，在2020年疫情爆发期间，比率略有上升，反映短期内公司或面临一些财务压力，但之后逐步改善。",
综合来看，该公司在过去几年内采取了以债务融资作为扩大业务和增强资本规模的策略。尽管债务水平显著增加，但债务与资本比率表明公司在逐步优化财务结构，降低财务风险，展现出稳健的财务管理态度。未来，其持续的资本积累和杠杆水平的控制，将有助于维持公司长远的财务健康与可持续发展。)
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，公司的债务总额表现出逐步增长的趋势。在2019年四季度至2020年第一季度期间，债务总额相对稳定，但从2020年第二季度开始，债务总额出现显著上升，特别是在2020年第三季度和第四季度达到顶峰，分别为7,565百万和7,597百万。这一时期的债务增长幅度较大，反映公司可能在加大融资或增加负债以支持业务扩展或其他资本支出。
总资本方面也呈现持续上升的趋势，从2019年四季度的12,178百万逐步增长至2025年第一季度的超过110,000百万。整体来看，公司资本规模在时间跨度内不断扩大，反映出公司业务规模的不断扩展和资本结构的调整。
债务与总资本比率（负债比例）在此期间整体表现出下降的态势。2019年四季度的比率为20%，在疫情期间经历了一些波动，尤其是在2020年第二季度达到36%的峰值，但随后逐步回落。到2023年和2024年，比例持续下降，最终在2025年第一季度降至11%左右。这表明公司在扩大资本规模的同时，其债务的相对占比逐渐减少，可能通过增加权益资本、改善资金结构或偿还债务等措施实现财务稳健。
总体来看，公司的财务结构在逐步优化：债务规模持续扩大，但债务占比下降，显示出公司可能在利用债务融资的同时，也在加强资本的健康水平。债务的增加似乎是为了支撑公司业务的增长和技術投资，而债务比率的持续下降则表明公司在财务风险控制方面取得一定成功。未来的趋势若保持现有节奏，预期公司将继续以稳健的资本策略保持增长，并努力在债务和权益之间达到更优的结构平衡。
资产负债率
NVIDIA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体数据来看，随着时间推移，公司的总资产呈现持续增长的趋势，从2019年4月28日的14021百万增加到2025年7月的140740百万，增长幅度显著。这反映出公司在资产规模方面不断扩展，可能通过资本投入、资产购置或业务扩展等途径实现了资产的积累。
另一方面，总债务也同步增加，从2019年4月的1988百万增长到2025年7月的8464百万。尽管数值持续上升，但相较于总资产的增长，债务的比例总体呈下降趋势，表明公司在财务结构上趋于稳健，逐渐减少了债务占比。
资产负债率的变化更为明显，表现出持续下降的态势，从2019年的0.14降低至2025年的0.06。这表明公司逐步降低了债务比重，提高了资本的自有比重，风险水平有所降低。在疫情前的2019年，资产负债率保持在较低水平（0.13左右），疫情期间及之后则经历一定的波动，但整体趋势依然向下。
2020年第二季度后，资产负债率普遍维持在较低的水平（大致在0.2左右及以下），说明公司在全球经济不确定性增强期间保持较为稳健的财务状况。此外，债务规模的扩大是资产增长的主要驱动力，而资产负债率的下降则显示公司在融资结构上更趋合理，可能通过内部资金积累或其他低成本融资渠道实现资产扩张。
综上所述，本财务数据揭示出公司在扩张过程中注重资本结构的优化，通过增加资产同时有效控制债务比例，逐步实现负债风险的降低和财务稳健性的提升。未来若能保持这种增长和财务优化的趋势，将有助于公司持续增强市场竞争力和抗风险能力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司在分析期间经历了一定的资产增长和资产负债结构的变化。具体表现如下：
- 总资产变化趋势：
- 总资产由2019年4月的1,4021百万逐步扩大至2025年4月的140,740百万，反映出公司在此期间实现了持续的资产积累。扩张的步伐加快尤其在2020年到2021年期间，显示公司在此阶段有显著的资产扩展，可能伴随投资或业务扩展。
- 债务总额趋势：
- 债务总额呈现出较大幅度的波动。起始阶段债务较低，维持在2,474到2,552百万的水平。到2020年，债务突然激增至7,478百万并持续增长，直到2021年达到12,659百万的高点，显示公司在此期间增加了大量债务可能用于扩张或运营资金需求。随后的债务水平略有下降或持平，但总体仍维持在较高水平，达到2025年1月28日的10,982百万。
- 资产负债率变化：
- 资产负债率整体呈现下降趋势，从2019年4月的0.18逐渐降低至2025年4月的0.07，反映公司逐步降低负债占比，增强财务稳健性。在2020年之前，资产负债率较高但变化相对平稳，在2020年之后显著下降。这表明公司可能在债务管理方面采取了措施，减少财务风险，使结构更加稳健。
- 其他变化：
- 资产规模的不断扩大与债务的高峰相伴随，可能反映公司的扩张战略和投资活动。资产负债率的降低显示公司逐步减少财务杠杆，趋向风险控制。此期间，财务结构逐步优化，资产增长伴随着债务管理的改善，有利于企业的可持续发展和财务稳定性。
综上所述，该公司在分析期间实现了显著的资产增长，同时通过有效的债务管理逐步降低财务杠杆比例，展现出稳健的财务策略。未来若能够持续优化资产结构并合理控制债务水平，有望进一步增强公司的财务健康度和市场竞争力。
财务杠杆率
NVIDIA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司在2019年4月至2025年7月期间，资产和股东权益均呈现持续增长的态势。总资产由14021百万持续上升至140740百万，股东权益则从9704百万增长至83843百万。这表明公司在此期间实现了规模扩大，资产积累和股东权益的增厚反映出盈利能力和资本积累的稳步提升。
具体来看，2020年初至2021年期间，资产和权益增长较为显著，尤其是在2020年4月26日和2021年1月31日期间，资产分别达到23254百万和28791百万，股东权益亦由13099百万增长至16893百万。此段期间内公司表现出较强的资本积累能力和资产扩张动力。
2022年之后，资产和权益仍保持增长，但增速有所放缓，尤其从2022年10月30日到2023年4月30日期间，资产从49555百万增长到49555百万，权益也不断上升，显示公司在持续扩大规模的同时，资产规模增速有所减缓，但整体仍维持正向增长的态势。
财务杠杆率在整个观察期略有波动，平均维持在1.4到1.9之间。具体表现为在某些季度出现较高的财务杠杆率（如2020年4月26日达到1.78，2021年8月1日甚至升至1.83），显示在这些时期公司可能采取了相对较高的债务融资策略以支持资产扩张。随后杠杆率逐步回落至较低水平（如2024年7月28日为1.41），说明公司在财务结构调整方面逐渐趋于稳健，降低了财务风险。
总结而言，公司整体资产规模和股东权益持续增长，反映出健康的发展态势。财务杠杆率的波动提示公司在扩张过程中采用了相对灵活的融资策略，且整体保持合理水平。未来趋势若能保持资产和权益的稳步上升，同时控制财务杠杆的稳定，有助于公司实现持续、稳健的发展目标。
利息覆盖率
NVIDIA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-K (报告日期： 2020-01-26), 10-Q (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该财务数据中可以观察到公司息税前利润（EBIT）呈现出持续的增长趋势。自2019年第一季度至2025年第一季度，EBIT不断攀升，尤其是在2021年之后，利润增长显著。该指标从2019年4月28日的402百万逐步升至2025年1月26日的31268百万，显示公司盈利能力显著增强，可能得益于市场扩展、产品创新或成本控制等因素的共同作用。
利息支出在整个期间内保持相对稳定，略有上升趋势。从2019年的13百万增加到2025年7月27日的62百万，说明公司在控制财务成本方面表现良好，没有出现大幅度的财务负担增加。较低且稳定的利息支出，有助于维护较高的利息覆盖率。
利息覆盖率在观察期间经历了显著变化。2019年后期，利息覆盖率逐步提升，从58.12逐渐向2025年达到了361.39。这一增长反映了公司盈利能力的持续增强，使其更能轻松偿付利息支出。特别是在2021年及之后，利息覆盖率快速增长，表明公司盈利水平在不断增强，其财务稳健性显著改善。该趋势暗示公司可能采用了高效的运营策略，或是在市场中取得了优势地位，进一步增强了财务弹性。
总体而言，公司的财务表现展现出持续稳健的增长态势。盈利能力的不断提升可能与公司在技术创新、市场份额扩大或成本优化方面的努力密切相关。利息支出保持相对稳定且低水平，加之利息覆盖率的快速提升，显示公司具有较强的财务健康状况和偿债能力。这些迹象表明公司在业绩及财务管理方面表现优异，为未来的持续发展奠定了坚实基础。