偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
在分析期间，资本结构经历了显著的去杠杆化过程。各项债务相关比率在2021年至2022年期间出现小幅波动并达到峰值后，自2023年起呈现出持续且剧烈的下降趋势。
- 偿债能力与杠杆水平
- 债务与股东权益比率从早期的最高0.56逐步下降至0.04，包括经营租赁负债在内的比率也由0.60降至0.06。这一趋势在债务与总资本比率及资产负债率中得到了同步体现，其中资产负债率从峰值0.31降至0.03。这表明权益资本的增长速度远超债务的增长，或债务规模在大幅削减，财务风险显著降低。
- 财务杠杆波动
- 财务杠杆率在1.31至1.90之间波动。该指标在2022年10月达到1.90的最高点，随后逐步回落并稳定在1.33左右，显示出资本结构向低杠杆方向转移。
- 利息偿付能力
- 利息覆盖率呈现出指数级增长的态势。该指标在2021年至2023年初处于20至40的区间，并在2023年1月触底至16.96。此后，该比率迅速攀升，至2026年4月达到636.71。这种极端的增长表明经营利润的增加幅度远超利息支出的增长，偿债压力几乎消失。
综上所述，财务数据反映出一种极强的资本强化模式。通过大幅降低债务依赖度并极速提升盈利能力，整体财务结构已转变为极低风险且具备极高流动性和偿债能力的状态。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,000) | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | |||||||
| 长期债务 | 7,470) | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | |||||||
| 总债务 | 8,470) | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | |||||||
| 股东权益 | 195,474) | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.74 | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 1.01 | 1.08 | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 8,470 ÷ 195,474 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，资本结构发生了显著变化，整体呈现出债务规模稳步下降与股东权益快速增长的态势。
- 债务规模趋势
- 总债务在2021年8月达到11,943百万的峰值后，经历了一段相对平稳的时期，随后进入缓慢的下降通道。至2026年4月，总债务规模降至8,470百万，显示出债务水平的整体收缩。
- 股东权益增长
- 股东权益在观察期内表现出极强的增长动力。尽管在2022年期间出现过短期波动，但自2023年起进入加速增长阶段，规模从2021年5月的18,774百万大幅攀升至2026年4月的195,474百万，呈现出指数级增长的趋势。
- 财务杠杆与偿债能力
- 受债务总额下降和股东权益大幅增加的双重影响，债务与股东权益比率持续走低。该比率在2021年8月达到0.56的最高点后，逐步下滑至2026年4月的0.04。这种趋势表明财务杠杆显著降低，资本结构向低负债模式转变，企业的财务稳健性与偿债能力得到了极大增强。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,000) | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | |||||||
| 长期债务 | 7,470) | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | |||||||
| 总债务 | 8,470) | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | |||||||
| 长期经营租赁负债 | 3,878) | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 12,348) | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | |||||||
| 股东权益 | 195,474) | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 12,348 ÷ 195,474 = 0.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该实体的资本结构在观测期间内发生了显著演变，主要特征为股东权益的爆发式增长以及财务杠杆率的大幅下降。
- 债务规模分析
- 债务总额在2021年至2022年期间经历了初期的波动增长，随后在100亿至120亿百万单位的区间内保持相对稳定。尽管在2026年初出现轻微的回升趋势，但整体债务规模的增长幅度远低于其权益增长速度，显示出债务规模处于可控状态。
- 股东权益分析
- 股东权益呈现出极其强劲的单调上升趋势。从2021年5月的187.74亿百万单位增长至2026年4月的1954.74亿百万单位。特别是从2023年起，权益增长速度明显加快，表明该实体具有极强的资本积累能力或获得了大规模的资本注入。
- 杠杆率与偿债能力分析
- 债务与股东权益比率反映了财务风险的显著降低。该比率在2021年至2022年间处于0.4至0.6的波动区间，但自2023年后开始持续且大幅度下降，最终在2026年4月降至0.06。这一趋势表明其融资模式已从依赖外部债务转向高度依赖自有资本。
综上所述，该实体的财务稳健性在观测期内得到了极大的增强。通过快速扩张股东权益，其财务杠杆被大幅削减，资本结构趋向于极低风险模式，具备极强的抗风险能力和财务独立性。
债务与总资本比率
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,000) | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | |||||||
| 长期债务 | 7,470) | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | |||||||
| 总债务 | 8,470) | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | |||||||
| 股东权益 | 195,474) | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | |||||||
| 总资本 | 203,944) | 165,761) | 127,364) | 108,597) | 92,307) | 87,790) | 74,361) | 66,618) | 58,852) | 52,687) | 42,971) | 37,206) | 35,474) | 33,054) | 32,299) | 34,800) | 37,267) | 37,558) | 34,742) | 33,090) | 25,737) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,470 ÷ 203,944 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期内，资本结构经历了显著的扩张与优化，整体财务杠杆水平大幅度下降，资本实力呈指数级增长。
- 总资本规模
- 总资本呈现出强劲且持续的增长趋势。从2021年5月的257.37亿开始，资本规模在2022年保持在300亿至400亿区间，随后进入快速增长期。自2023年第三季度起，增长斜率明显增加，到2026年4月已攀升至2039.44亿。这种剧增表明其资产规模和资本储备在近期得到了极大幅度的提升。
- 总债务变动
- 债务规模在分析期初期有所波动，于2021年8月达到119.43亿的峰值。此后，债务水平进入一个缓慢且分阶段的下降通道：在2023年第三季度降至97亿左右，并在2024年第三季度进一步降低至84.61亿，随后维持在84.70亿左右的稳定水平。债务规模的绝对值在资本快速扩张的背景下不仅没有增加，反而有所下降。
- 债务与总资本比率
- 该比率反映了财务杠杆的显著降低。比率在2021年8月达到0.36的最高点，随后呈现出单调下降的趋势。从2023年初的0.33逐步降至2025年1月的0.1，最终在2026年4月降至0.04。这一趋势表明，资本的增长主要由非债务资金驱动，财务独立性极强，偿债压力极低，整体财务结构向低杠杆方向大幅转移。
综上所述，该实体在保持债务规模稳定甚至略有缩减的同时，实现了资本规模的跨越式增长，导致财务杠杆率降至极低水平，财务稳健性得到了显著增强。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,000) | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | |||||||
| 长期债务 | 7,470) | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | |||||||
| 总债务 | 8,470) | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | |||||||
| 长期经营租赁负债 | 3,878) | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 12,348) | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | |||||||
| 股东权益 | 195,474) | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 207,822) | 168,333) | 129,378) | 110,428) | 93,828) | 89,309) | 75,851) | 67,922) | 60,133) | 53,806) | 44,062) | 38,247) | 36,413) | 33,956) | 33,097) | 35,543) | 38,019) | 38,299) | 35,485) | 33,806) | 26,377) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 12,348 ÷ 207,822 = 0.06
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，资本结构呈现出显著的去杠杆化趋势，总资本的扩张速度远超债务的增长速度。
- 债务规模变动
- 债务总额在2021年8月达到126.59亿美元的峰值后，在接下来的数年中保持在相对稳定的区间，波动范围主要在97.65亿至123.48亿美元之间。尽管在分析期末出现了小幅回升，但整体债务规模并未随企业规模的扩张而同步增长。
- 资本扩张情况
- 总资本表现出强劲的指数级增长态势，从2021年5月的263.77亿美元攀升至2026年4月的2078.22亿美元。尤其是从2023年起，总资本的增长速度明显加快，显示出资产规模的迅速扩张。
- 财务杠杆趋势
- 债务与总资本比率从2021年8月的最高点0.37持续下降，至2026年4月降至0.06。这一持续下降的趋势表明，资本结构的组成发生了根本性变化，融资重心已大幅向权益资本倾斜。随着该比率的降低，整体财务杠杆水平显著下降，财务稳健性得到了大幅提升。
资产负债率
NVIDIA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,000) | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | |||||||
| 长期债务 | 7,470) | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | |||||||
| 总债务 | 8,470) | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | |||||||
| 总资产 | 259,474) | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,470 ÷ 259,474 = 0.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务状况呈现出资产规模快速扩张与债务水平稳步下降的显著趋势。
- 资产规模趋势
- 总资产从2021年5月的307.96亿持续增长，至2026年4月达到2594.74亿。在2023年之前，资产增长较为平稳；自2023年7月起，增长速度显著加快，呈现出强劲的扩张态势。
- 债务水平变动
- 总债务在2021年8月达到119.43亿的峰值，随后在2022年至2023年间维持在109亿左右的水平。2024年起，债务规模进一步降至84.6亿至84.7亿之间并保持稳定，显示出债务规模的有效控制。
- 杠杆率分析
- 资产负债率在2021年8月达到0.31的最高点后，呈现出持续且单调的下降趋势。至2026年4月，该比率已降低至0.03。这种下降是由资产规模的指数级增长与债务规模的轻微缩减共同驱动的。
综上所述，资产规模的快速扩张与低水平的债务维持，使得财务杠杆大幅降低，资本结构极具稳健性，整体偿债能力得到了极大的提升。
资产负债率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 1,000) | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | |||||||
| 长期债务 | 7,470) | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | |||||||
| 总债务 | 8,470) | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | |||||||
| 长期经营租赁负债 | 3,878) | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 12,348) | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | |||||||
| 总资产 | 259,474) | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 12,348 ÷ 259,474 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察期内，总资产规模呈现出强劲且持续的增长趋势。资产总额从2021年5月的307.96亿美元大幅增加至2026年4月的2594.74亿美元，显示出经营规模的快速扩张。
- 资产规模趋势
- 资产增长在2023年之后进入加速阶段，尤其是在2024年至2026年期间，资产数值出现了显著的跳跃式增长，反映出资源积累速度的提升。
- 债务水平分析
- 债务总额在2021年8月达到126.59亿美元的峰值后，整体维持在100亿至120亿美元的区间内波动。与资产规模的指数级增长相比，债务规模基本保持平稳。
- 财务杠杆与偿债能力
- 资产负债率从2021年8月的0.33持续下降，至2026年4月已降至0.05。这一趋势表明，资产的扩张并非依赖于增加债务融资，财务杠杆率显著降低。
综合数据显示，该实体在维持债务规模相对稳定的同时实现了资产的巨幅增长，导致资产负债率大幅下滑。这种模式表明其财务稳健性在不断增强，整体偿债压力极低，资金结构趋向于更为保守和健康的水平。
财务杠杆率
NVIDIA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 259,474) | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | |||||||
| 股东权益 | 195,474) | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.33 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 1.68 | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 2.04 | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 1.84 | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 2.89 | 3.06 | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 1.96 | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 1.33 | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 2.09 | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 2.05 | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 259,474 ÷ 195,474 = 1.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
资产规模在观察期内呈现出显著且加速的增长趋势。总资产从2021年5月的307.96亿增加至2026年4月的2594.74亿，整体规模实现了大幅扩张，且在2023年以后增长斜率明显提升。
- 股东权益分析
- 股东权益随资产规模的增长而同步上升，由初始的187.74亿增加至1954.74亿。权益的快速积累表明资产的扩张在很大程度上由自有资本支撑，显示出强大的内生增长能力或资本注入。
- 财务杠杆率走势
- 财务杠杆率在2021年至2022年间处于相对波动状态，并在2022年10月达到1.9的峰值。此后，该比率进入持续下降通道，至2026年4月降至1.33。这一趋势表明，尽管资产规模在快速膨胀，但债务增长速度低于资产和权益的增长速度。
- 资本结构洞见
- 财务杠杆率的递减与股东权益的激增共同表明，资本结构正在向低杠杆方向优化。在规模扩张的后期，财务风险有所降低，资产负债结构的稳健性得到了增强。
利息覆盖率
NVIDIA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 58,321) | 42,960) | 31,910) | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 11,582) | 7,438) | 6,026) | 4,784) | 3,135) | 3,126) | 3,007) | 2,615) | 2,398) | 1,820) | 1,279) | 793) | 166) | (126) | (67) | (181) | 187) | (137) | 174) | 20) | 132) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 102) | 73) | 61) | 62) | 63) | 61) | 61) | 61) | 64) | 63) | 63) | 65) | 66) | 64) | 65) | 65) | 68) | 61) | 62) | 60) | 53) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 70,005) | 50,471) | 37,997) | 31,268) | 21,973) | 25,278) | 22,377) | 19,275) | 17,343) | 14,169) | 10,585) | 7,046) | 2,275) | 1,352) | 678) | 540) | 1,873) | 2,926) | 2,700) | 2,454) | 2,097) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 636.71 | 547.14 | 471.72 | 408.49 | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 34.41 | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 12.48 | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 38.76 | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 10.69 | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 19.94 | 19.31 | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 257.85 | 80.25 | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 18.26 | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 12.06 | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q1 2027 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2027
+ EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026)
÷ (利息支出Q1 2027
+ 利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026)
= (70,005 + 50,471 + 37,997 + 31,268)
÷ (102 + 73 + 61 + 62)
= 636.71
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
息税前利润（EBIT）在观察周期内经历了从波动到爆发式增长的显著转变。在2021年至2022年初，利润处于相对稳定的增长区间，但随后在2022年中期出现明显下滑，并在2022年7月触及阶段性低点。自2023年第二季度起，利润进入极速扩张阶段，数值呈现出指数级增长趋势，从数亿量级迅速攀升至数百亿量级。
- 利润趋势阶段
- 波动期：2021年5月至2023年1月，利润在20.97亿至29.26亿之间波动，并在2022年下半年出现大幅回调，最低降至5.4亿。
- 扩张期：2023年4月起，利润规模出现阶梯式跳跃，从22.75亿迅速增长，至2026年4月达到700.05亿的峰值。
利息支出在整个分析期间保持了极高的稳定性。尽管经营利润发生了巨大的量级变化，但利息支出始终维持在较低且平稳的区间，大部分时间在60百万至70百万之间波动，仅在近期（2026年初）出现轻微上升至1.02亿。这种成本结构的稳定性与利润的快速增长形成了鲜明对比。
- 财务比率洞察
- 利息覆盖率与息税前利润的变化高度正相关。在利润下滑期，该比率曾降至16.96的低点。
- 随着经营利润的爆发，利息覆盖率从2023年中期的43.66开始飙升，在2024年后迅速突破200，最终在2026年4月达到636.71。
- 数据表明，该实体的偿债能力已得到极大增强，经营利润对利息支出的覆盖程度极高，财务风险处于极低水平。