偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
NVIDIA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2021年5月2日的0.37，逐步降低至2026年1月25日的0.05。虽然在初期有所波动，但整体趋势表明公司债务水平相较于股东权益的增长速度放缓，财务风险降低。包括经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现类似趋势，但数值略高，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2021年5月2日的0.27降至2026年1月25日的0.07。该比率的下降幅度与债务与股东权益比率的下降幅度相近，表明公司整体资本结构中债务比例的降低。同样，包括经营租赁负债的债务与总资本比率也呈现下降趋势，但数值略高。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现持续下降的趋势，从2021年5月2日的0.23降至2026年1月25日的0.04。这表明公司资产中由负债融资的部分逐渐减少，财务稳定性增强。包括经营租赁负债的资产负债率也呈现类似趋势，但数值略高。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大，但整体趋势相对平稳。从2021年5月2日的1.64，在中间经历波动后，至2026年1月25日为1.31。虽然存在波动，但整体数值表明公司利用财务杠杆的程度相对稳定。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年5月2日的26.81，大幅增长至2026年1月25日的547.14。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险进一步降低。利息覆盖率的持续增长，与债务水平的降低相辅相成，共同提升了公司的财务健康状况。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善，债务水平降低，财务风险显著降低，盈利能力增强。各项财务比率的变化趋势表明公司在财务管理方面表现稳健。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| 长期债务 | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| 总债务 | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| 股东权益 | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 1.08 | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 8,468 ÷ 157,293 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年5月2日至2021年8月1日期间显著增加，从6963百万美元增至11943百万美元。随后，债务水平在2021年8月1日至2022年7月31日期间保持相对稳定，在10943百万美元至10950百万美元之间波动。2022年7月31日之后，债务开始逐步下降，到2024年7月28日降至8461百万美元。此后，债务水平略有上升，但总体趋势是下降的。2025年10月26日，债务为8468百万美元，与2024年7月28日的水平相近。到2026年1月25日，债务略有增加至8468百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年5月2日的18774百万美元开始，股东权益稳步增加，到2025年10月26日达到118897百万美元，并在2026年1月25日进一步增长至157293百万美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是积极的。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了财务杠杆的水平。数据显示，该比率在2021年5月2日为0.37，在2021年8月1日达到峰值0.56。随后，该比率逐渐下降，到2024年10月27日降至0.15。2025年1月26日，该比率进一步下降至0.11，并在2026年1月25日降至0.05。这表明财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。股东权益的增长速度快于债务的增长速度，是导致该比率下降的主要原因。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善。债务水平在经历初期增长后开始下降，而股东权益则持续增长。债务与股东权益比率的显著下降表明财务风险降低，财务结构更加稳健。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| 长期债务 | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| 总债务 | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | ||||||
| 股东权益 | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 11,040 ÷ 157,293 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年5月2日至2021年8月1日期间显著增加，随后在2021年8月1日至2022年1月30日期间保持相对稳定。2022年5月1日至2023年1月29日期间，债务总额略有波动，但整体上维持在较高水平。从2023年4月30日开始，债务总额呈现下降趋势，并在2024年10月27日达到相对较低水平。此后，债务总额在2025年和2026年初略有回升，但仍低于2021年和2022年的峰值。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年5月2日的18774百万到2026年1月的157293百万，增长幅度显著。增长速度在不同时期有所差异，但在2023年及之后加速增长，尤其是在2024年和2025年期间。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年5月2日至2022年10月30日期间波动，大致在0.4到0.6之间。2023年4月30日之后，该比率开始显著下降，表明债务水平相对于股东权益的降低。到2026年1月，该比率已降至0.07，表明财务杠杆水平显著降低。整体趋势显示，财务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。
总体而言，数据显示，尽管债务总额在初期有所波动，但股东权益的持续增长导致债务与股东权益比率显著下降。这表明公司财务状况不断改善，财务风险降低。股东权益的快速增长可能反映了盈利能力的提高或资本运作的成功。
债务与总资本比率
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| 长期债务 | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| 总债务 | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| 股东权益 | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| 总资本 | 165,761) | 127,364) | 108,597) | 92,307) | 87,790) | 74,361) | 66,618) | 58,852) | 52,687) | 42,971) | 37,206) | 35,474) | 33,054) | 32,299) | 34,800) | 37,267) | 37,558) | 34,742) | 33,090) | 25,737) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,468 ÷ 165,761 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年5月2日至2021年8月1日期间显著增加，从6963百万美元增至11943百万美元。随后，债务水平在2021年8月1日至2022年7月31日期间保持相对稳定，在10943百万美元至10950百万美元之间波动。2022年7月31日之后，债务开始逐步下降，到2024年7月28日降至8461百万美元。此后，债务水平略有上升，但总体趋势是下降的。2025年10月26日，债务达到8468百万美元，与2024年7月28日的水平相近。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年5月2日的25737百万美元增长到2026年1月25日的165761百万美元。增长速度并非完全线性，但在2023年4月30日之后，增长速度明显加快。在2024年和2025年，总资本的增长尤为显著。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了财务杠杆的水平。数据显示，该比率在2021年8月1日达到峰值0.36。随后，该比率在2021年10月31日至2022年10月30日期间波动，并在2022年10月30日达到0.34。从2022年10月30日之后，该比率持续下降，表明财务杠杆水平降低。到2026年1月25日，该比率降至0.05，表明债务水平相对于总资本而言显著降低。总体而言，该比率呈现明显的下降趋势，表明公司财务结构的改善。
综上所述，数据显示公司债务水平在初期有所增加，随后趋于稳定并逐步下降。与此同时，总资本持续增长，导致债务与总资本比率显著降低。这表明公司在财务管理方面表现出积极的趋势，财务风险降低，财务状况稳健。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| 长期债务 | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| 总债务 | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | ||||||
| 股东权益 | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 168,333) | 129,378) | 110,428) | 93,828) | 89,309) | 75,851) | 67,922) | 60,133) | 53,806) | 44,062) | 38,247) | 36,413) | 33,956) | 33,097) | 35,543) | 38,019) | 38,299) | 35,485) | 33,806) | 26,377) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 11,040 ÷ 168,333 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年5月2日至2021年8月1日期间显著增加，随后在2021年8月1日至2022年1月30日期间保持相对稳定。2022年5月1日至2023年1月29日期间，债务总额略有波动，但整体变化不大。从2023年4月30日开始，债务总额呈现下降趋势，并在2024年10月27日达到相对低点。此后，债务总额在2025年和2026年呈现持续增长的态势。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2021年5月2日至2021年10月31日期间，增长速度较快。2021年10月31日至2022年7月31日期间，增长速度有所放缓。2022年10月30日之后，总资本的增长速度再次加快，尤其是在2023年及之后，增长幅度显著增加。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年5月2日至2022年7月31日期间呈现上升趋势，随后在2022年10月30日达到峰值。此后，该比率开始持续下降，并在2026年1月25日达到最低点。整体来看，该比率呈现先升后降的趋势，表明财务杠杆水平的变化。比率的下降意味着公司依赖债务融资的程度降低，财务风险可能有所缓解。值得注意的是，比率下降的速度在后期有所加快。
总体而言，数据显示公司在早期阶段增加了债务融资，随后在总资本持续增长的同时，逐步降低了债务依赖度。这种变化可能反映了公司战略的调整，例如增加股权融资或改善盈利能力，从而减少了对债务的依赖。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和发展趋势。
资产负债率
NVIDIA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| 长期债务 | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| 总债务 | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| 总资产 | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,468 ÷ 206,803 = 0.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年5月2日至2021年8月1日期间显著增加，从6963百万美元增至11943百万美元。随后，债务水平在2021年8月1日至2022年7月31日期间保持相对稳定，在10943百万美元至10950百万美元之间波动。2022年7月31日之后，债务开始逐步下降，到2024年7月28日，降至8461百万美元。此后，债务水平略有上升，但总体趋势是下降的。2025年10月26日，债务为8468百万美元，与2024年7月28日的水平相近。到2026年1月25日，债务略有增加至8468百万美元。
- 总资产
- 总资产呈现出持续增长的趋势。从2021年5月2日的30796百万美元开始，总资产在整个观察期内稳步增加。在2023年10月29日达到54148百万美元，并在2024年10月27日达到96013百万美元。到2025年10月26日，总资产进一步增长至140740百万美元，并在2026年1月25日达到206803百万美元。资产增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是积极的。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现显著下降趋势。2021年5月2日为0.23，2021年8月1日达到峰值0.31。随后，资产负债率逐渐下降，到2022年10月30日降至0.27。在2023年10月29日，资产负债率降至0.13，并在2024年10月27日进一步降至0.09。到2025年10月26日，资产负债率降至0.06，并在2026年1月25日降至0.04。资产负债率的持续下降表明财务风险的降低，以及公司财务结构的改善。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，同时债务水平逐步降低，资产负债率显著下降。这表明公司财务状况不断改善，财务风险降低。资产的快速增长可能得益于业务扩张或盈利能力的提高。债务的减少可能源于积极的现金流管理或债务重组。
资产负债率（包括经营租赁负债）
NVIDIA Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| 长期债务 | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| 总债务 | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | ||||||
| 总资产 | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 11,040 ÷ 206,803 = 0.05
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年5月2日至2021年8月1日期间显著增加，从7603百万美元增至12659百万美元。随后，债务总额在2021年8月1日至2022年1月30日期间保持相对稳定，并在2022年1月30日至2023年1月29日期间略有增加。从2023年1月29日开始，债务总额呈现下降趋势，并在2024年1月28日达到9765百万美元的最低点。此后，债务总额再次呈现上升趋势，至2026年1月25日达到11040百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年5月2日的30796百万美元增长到2026年1月25日的206803百万美元。增长速度在不同时期有所不同，2021年5月2日至2021年10月31日期间增长较快，随后增速放缓，但在2023年4月30日之后再次加速。总资产的增长趋势表明公司规模的扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现下降趋势。从2021年5月2日的0.25开始，逐步下降至2026年1月25日的0.05。这种下降趋势表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减少。资产负债率的降低与总资产的快速增长相对应，表明公司在扩张的同时，有效地控制了债务水平。
总体而言，数据显示公司总资产持续增长，而债务总额在经历初期增长后，在后期呈现下降趋势。资产负债率的持续下降表明公司财务状况的改善，财务风险的降低。这些趋势共同表明公司在扩张规模的同时，保持了稳健的财务管理。
财务杠杆率
NVIDIA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | ||||||
| 股东权益 | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 3.06 | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 206,803 ÷ 157,293 = 1.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现显著的增长趋势。从2021年5月2日的30796百万单位到2026年1月25日的206803百万单位，总资产增长了近七倍。增长速度在不同阶段有所波动，但总体趋势是持续上升。尤其值得注意的是，从2023年开始，增长速度明显加快，表明资产积累的步伐正在加速。2024年7月28日和2024年10月27日的数据显示，资产增长幅度较大，随后在2025年和2026年继续保持增长，但增速略有放缓。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，但增长幅度小于总资产。从2021年5月2日的18774百万单位到2026年1月25日的157293百万单位，股东权益增长了超过八倍。与总资产类似，股东权益的增长速度也存在波动，但总体上保持了积极的增长态势。从2023年开始，股东权益的增长速度也加快，与总资产的增长趋势相符。值得注意的是，股东权益的增长速度在某些时期低于总资产的增长速度，这可能表明公司正在增加债务融资。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2021年5月2日的1.64到2026年1月25日的1.31，财务杠杆率持续降低。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也在降低。在2021年和2022年，杠杆率相对较高，随后在2023年和2024年显著下降，并在2025年和2026年保持在较低水平。这种趋势表明公司正在积极优化其资本结构，并可能更加注重股权融资或内部资金积累。
总体而言，数据显示公司在资产和股东权益方面均实现了显著增长，同时财务杠杆率持续下降。这表明公司财务状况良好，具有较强的增长潜力和财务稳定性。资产增长速度快于股东权益增长速度，可能意味着公司正在积极利用债务融资来支持其扩张计划。然而，财务杠杆率的下降趋势表明公司正在努力降低债务风险，并优化其资本结构。
利息覆盖率
NVIDIA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 42,960) | 31,910) | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 7,438) | 6,026) | 4,784) | 3,135) | 3,126) | 3,007) | 2,615) | 2,398) | 1,820) | 1,279) | 793) | 166) | (126) | (67) | (181) | 187) | (137) | 174) | 20) | 132) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 73) | 61) | 62) | 63) | 61) | 61) | 61) | 64) | 63) | 63) | 65) | 66) | 64) | 65) | 65) | 68) | 61) | 62) | 60) | 53) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 50,471) | 37,997) | 31,268) | 21,973) | 25,278) | 22,377) | 19,275) | 17,343) | 14,169) | 10,585) | 7,046) | 2,275) | 1,352) | 678) | 540) | 1,873) | 2,926) | 2,700) | 2,454) | 2,097) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 547.14 | 471.72 | 408.49 | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 19.31 | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 80.25 | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-25), 10-Q (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026)
= (50,471 + 37,997 + 31,268 + 21,973)
÷ (73 + 61 + 62 + 63)
= 547.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在观察期内呈现显著的波动和整体增长趋势。从2021年5月到2022年5月，该指标经历了下降，随后在2022年7月触底。此后，息税前利润开始快速增长，并在2023年7月达到一个显著的峰值。增长势头在2023年10月略有放缓，但在2024年持续攀升，并在2024年10月达到新的高点。2025年，息税前利润继续保持高位，并在2025年10月达到最高水平。2026年1月的息税前利润略有下降，但仍处于较高水平。
- 利息支出趋势
- 利息支出在整个观察期内相对稳定，波动幅度较小。在2021年5月至2022年5月期间，利息支出略有增加，随后保持在60至70百万美元的范围内。2025年1月和2026年1月，利息支出略有上升，但总体而言，该指标的变化幅度远小于息税前利润的变化。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润下降的时期（2021年5月至2022年5月），利息覆盖率也相应下降，但始终保持在较高水平。随着息税前利润的快速增长，利息覆盖率显著提高，从2022年7月的23.23大幅上升至2025年10月的547.14。这种增长表明公司偿还利息的能力显著增强。2026年1月，利息覆盖率略有下降，但仍处于非常高的水平。
- 整体观察
- 数据显示，公司在观察期内经历了显著的财务改善。息税前利润的强劲增长和利息覆盖率的显著提高表明公司盈利能力增强，财务风险降低。利息支出相对稳定，进一步支持了公司财务状况的积极评估。息税前利润的波动可能与市场条件或公司运营策略的变化有关，但整体趋势表明公司具有强大的盈利能力和财务韧性。