偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年9月27日的1.08逐步降低至2025年12月28日的0.44。这表明公司财务杠杆的构成发生了变化，债务相较于股东权益的比例持续减少。在2021年6月27日出现一个较为明显的下降，随后趋于平稳，并在2024年6月30日之后加速下降。这种趋势可能反映了公司通过盈利或发行股票来减少债务，或者通过保留收益来增加股东权益。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势一致，同样呈现持续下降的态势。从2020年9月27日的0.52降至2025年12月28日的0.31。这进一步证实了公司债务水平的降低。该比率的下降幅度相对平缓，但长期来看，也表明公司对债务的依赖程度降低。
- 资产负债率
- 资产负债率也呈现下降趋势，但下降幅度相对较小。从2020年9月27日的0.39降至2025年12月28日的0.21。这表明公司总资产中负债所占比例降低，财务风险相对减轻。该比率的下降速度在不同时期有所波动，但总体趋势较为稳定。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内经历了先上升后下降的趋势。从2020年9月27日的2.78上升至2021年3月28日的2.85，随后开始下降，至2025年12月28日的2.11。虽然初期有所上升，但整体趋势表明公司财务杠杆的使用程度有所降低。在2021年3月28日达到峰值后，该比率的下降较为明显，表明公司可能采取了措施来降低财务风险。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，改善了资本结构，并降低了财务风险。各项比率的变化趋势相互印证，表明公司财务状况的稳健性得到提升。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括公司经营策略、市场环境以及宏观经济状况等。
负债率
债务与股东权益比率
Lam Research Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月至2021年6月期间相对稳定，随后在2021年6月大幅下降。此后，债务水平在2022年上半年保持稳定，并在2022年9月至2024年6月期间呈现小幅波动。2024年9月开始，总债务出现显著下降趋势，并在2025年12月达到最低点。总体而言，债务水平呈现先下降后稳定，最后再次下降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2020年9月至2021年12月期间呈现波动增长的趋势，并在2021年6月达到峰值。随后，股东权益在2022年上半年继续增长，并在2022年9月至2025年12月期间保持持续增长的态势。整体来看，股东权益呈现长期增长的趋势，且增长速度在后期有所加快。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年9月至2021年6月期间处于较高水平，随后在2021年6月大幅下降。此后，该比率持续下降，并在2022年9月至2025年12月期间保持在较低水平。比率的下降表明公司财务杠杆降低，财务风险相对减小。尤其值得注意的是，从2024年9月开始，比率下降速度加快，表明公司财务结构持续改善。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势。债务水平的降低以及股东权益的增长，共同推动了债务与股东权益比率的下降，表明公司财务状况不断改善，财务风险降低。后期股东权益的快速增长，进一步巩固了这一趋势。
债务与总资本比率
Lam Research Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 总债务在观察期内呈现相对稳定的趋势。从2020年9月至2022年12月，债务规模维持在500万至580万美元之间，波动幅度较小。2023年开始，债务规模出现下降趋势，并在2024年和2025年进一步降低，最终降至440万美元左右。这表明在后期，公司可能采取了降低债务负担的策略，例如偿还债务或优化融资结构。
- 资本结构
- 总资本在观察期内总体呈现增长趋势。从2020年9月的1124万美元左右，逐步增长至2025年12月的1467万美元左右。增长并非线性，期间有小幅波动，但整体趋势向上。这可能反映了公司业务的扩张、盈利能力的提升以及对未来增长的投资。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率是衡量公司财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月的0.52逐步下降至2025年12月的0.31。这表明公司债务水平相较于总资本的比例在降低，财务风险也在相应降低。后期比率的下降幅度大于前期，表明公司在降低财务杠杆方面取得了显著进展。该比率的下降可能与债务规模的降低和总资本规模的增长共同作用的结果。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在观察期内逐步优化了资本结构，降低了财务风险。债务规模的降低和总资本规模的增长共同推动了债务与总资本比率的下降。这种趋势表明公司财务状况的稳健性得到提升，为未来的发展奠定了坚实的基础。需要注意的是，这些分析是基于提供的数据，更全面的评估需要结合行业背景、公司战略以及其他财务指标进行综合分析。
资产负债率
Lam Research Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月至2021年6月期间呈现小幅波动，随后在2021年6月大幅下降。此后，总债务在2021年6月至2022年12月期间保持相对稳定，并在2022年12月之后呈现缓慢下降趋势。2024年3月至2025年12月期间，债务水平进一步下降，降幅较为明显。整体而言，债务水平呈现先下降后稳定，最终再次下降的趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年9月至2021年12月期间呈现增长趋势，随后在2022年3月略有下降，但在2022年6月至2025年12月期间持续增长。2024年3月之后，资产增长速度加快，尤其是在2025年，增长幅度显著。总资产的整体趋势是持续增长，且增长速度在后期有所提升。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年9月至2021年3月期间保持在0.38至0.39之间，随后在2021年6月大幅下降至0.31。此后，资产负债率在2021年6月至2022年9月期间呈现缓慢下降趋势，并在2022年9月至2025年12月期间继续下降，最终降至0.21。资产负债率的整体趋势是持续下降，表明财务风险逐渐降低。总资产的增长速度快于总债务的增长速度，是导致资产负债率下降的主要原因。
综合来看，数据显示该公司在债务管理方面表现良好，债务水平持续下降。同时，资产规模不断扩大，财务结构持续改善，资产负债率显著降低。这些趋势表明该公司财务状况稳健，具有较强的偿债能力和发展潜力。
财务杠杆率
Lam Research Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年9月至2025年12月，总资产从15057008千美元增长至21391171千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2021年3月略有下降，但总体增长态势较为明显。2024年9月至2025年6月期间，资产增长速度有所加快。然而，2025年9月和12月的数据显示，资产增长速度放缓，甚至出现小幅下降。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2020年9月至2025年12月，股东权益从5419185千美元增长至10145426千美元。2020年12月至2021年6月期间，股东权益增长显著。随后，在2021年9月和2022年3月出现小幅下降。2022年9月至2023年12月期间，股东权益增长较为稳定。2024年3月至2025年6月期间，股东权益增长加速，但2025年9月和12月的数据显示增长放缓。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月的2.78下降至2025年12月的2.11。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低。在2020年和2021年，杠杆率的下降速度较快。2022年和2023年，杠杆率下降速度放缓，并在2.2到2.3之间波动。2024年和2025年，杠杆率继续下降，但幅度较小。总体而言，财务杠杆率的下降表明公司财务风险降低。
综合来看，数据显示公司资产和股东权益均在增长，同时财务杠杆率在下降。这可能意味着公司在扩大规模的同时，也在改善其财务结构，降低财务风险。需要注意的是，2025年9月和12月的数据显示，资产和股东权益的增长速度有所放缓，这可能需要进一步关注。