偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年9月27日的1.08逐步降低至2025年6月29日的0.45。初期下降较为平缓，2021年6月27日达到0.83，随后下降速度加快，尤其是在2022年9月25日之后，比率持续降低。这表明公司财务结构中债务对股东权益的依赖程度逐渐减弱，财务风险可能有所降低。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势一致，同样呈现持续下降的态势。从2020年9月27日的0.52下降至2025年6月29日的0.31。下降幅度相对稳定，表明公司总资本中债务所占比例持续减少，整体财务风险控制较为稳健。在2024年9月29日之后，下降速度略有放缓。
- 资产负债率
- 资产负债率也显示出类似的下降趋势，从2020年9月27日的0.39下降至2025年6月29日的0.2。该比率的下降幅度相对较小，但趋势明确。这进一步印证了公司债务水平的降低，以及资产结构的优化。在2023年3月26日之后，下降速度趋于平稳。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动性较大，但整体呈现下降趋势。从2020年9月27日的2.78下降至2025年6月29日的2.15。在2021年3月28日达到峰值2.85，随后经历下降，并在2022年3月27日回升至2.75。2023年之后，该比率保持在2.2-2.3之间，最后略有下降。该比率的波动可能与公司业务运营和融资策略的变化有关。尽管波动存在，但整体下降趋势表明公司对财务杠杆的依赖程度有所降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内持续降低债务水平，优化财务结构，并有效控制财务风险。各项比率的下降趋势表明公司财务状况稳健，并具备较强的偿债能力。需要注意的是，财务杠杆率的波动性需要进一步分析，以了解其背后的驱动因素。
负债率
债务与股东权益比率
Lam Research Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 754,363) | 754,311) | 754,306) | 504,136) | 504,682) | 504,814) | 505,066) | 3,779) | 3,861) | 8,358) | 8,457) | 7,226) | 7,110) | 7,381) | 7,689) | 6,201) | 6,368) | 11,349) | 825,434) | 832,847) | 834,138) | |||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | 3,729,580) | 3,730,194) | 3,730,034) | 4,478,148) | 4,479,087) | 4,478,520) | 4,478,385) | 4,980,005) | 4,980,460) | 5,003,183) | 4,996,920) | 4,996,057) | 4,996,363) | 4,998,449) | 5,000,657) | 4,988,121) | 4,988,964) | 4,990,333) | 4,991,613) | 4,992,496) | 4,993,495) | |||||||
| 总债务 | 4,483,943) | 4,484,505) | 4,484,340) | 4,982,284) | 4,983,769) | 4,983,334) | 4,983,451) | 4,983,784) | 4,984,321) | 5,011,541) | 5,005,377) | 5,003,283) | 5,003,473) | 5,005,830) | 5,008,346) | 4,994,322) | 4,995,332) | 5,001,682) | 5,817,047) | 5,825,343) | 5,827,633) | |||||||
| 股东权益 | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | |||||||
| KLA Corp. | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 4,483,943 ÷ 10,192,752 = 0.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月至2021年3月期间相对稳定，随后在2021年6月出现显著下降。此后，债务水平在2022年上半年保持稳定，并在2022年9月至2024年6月期间小幅波动。2024年9月开始，总债务出现较为明显的下降趋势，并在2025年6月进一步降低。总体而言，债务水平呈现先下降后稳定，最终再次下降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2020年9月至2021年6月期间呈现波动增长的趋势，并在2021年6月达到一个峰值。随后，股东权益在2021年9月略有回落，但在2021年12月再次大幅增长。2022年，股东权益持续增长，并在2022年9月达到较高水平。此后，股东权益在2023年出现小幅下降，但在2023年9月至2025年6月期间持续增长，并在2025年6月达到最高点。总体而言，股东权益呈现持续增长的趋势，期间伴随短期波动。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年9月至2021年3月期间维持在1.06至1.08之间，表明债务与股东权益的比例相对稳定。2021年6月，该比率显著下降至0.83，反映出债务水平的下降和股东权益的增长。此后，该比率在0.67至0.86之间波动，表明债务与股东权益的比例持续降低。2024年9月开始，比率加速下降，并在2025年6月降至0.44。总体而言，债务与股东权益比率呈现持续下降的趋势，表明财务杠杆水平降低，财务风险逐渐减小。该比率的下降与总债务的下降和股东权益的增长相一致。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面表现出积极的趋势，债务水平的降低和股东权益的增长共同推动了债务与股东权益比率的下降，从而改善了财务结构。
债务与总资本比率
Lam Research Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 754,363) | 754,311) | 754,306) | 504,136) | 504,682) | 504,814) | 505,066) | 3,779) | 3,861) | 8,358) | 8,457) | 7,226) | 7,110) | 7,381) | 7,689) | 6,201) | 6,368) | 11,349) | 825,434) | 832,847) | 834,138) | |||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | 3,729,580) | 3,730,194) | 3,730,034) | 4,478,148) | 4,479,087) | 4,478,520) | 4,478,385) | 4,980,005) | 4,980,460) | 5,003,183) | 4,996,920) | 4,996,057) | 4,996,363) | 4,998,449) | 5,000,657) | 4,988,121) | 4,988,964) | 4,990,333) | 4,991,613) | 4,992,496) | 4,993,495) | |||||||
| 总债务 | 4,483,943) | 4,484,505) | 4,484,340) | 4,982,284) | 4,983,769) | 4,983,334) | 4,983,451) | 4,983,784) | 4,984,321) | 5,011,541) | 5,005,377) | 5,003,283) | 5,003,473) | 5,005,830) | 5,008,346) | 4,994,322) | 4,995,332) | 5,001,682) | 5,817,047) | 5,825,343) | 5,827,633) | |||||||
| 股东权益 | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 总资本 | 14,676,695) | 14,346,124) | 13,995,445) | 13,790,310) | 13,455,660) | 13,522,788) | 13,005,552) | 13,206,262) | 13,031,651) | 13,221,713) | 13,412,765) | 13,307,918) | 12,416,040) | 11,284,196) | 11,034,836) | 11,470,103) | 10,815,375) | 11,028,870) | 11,188,663) | 11,328,376) | 11,246,818) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | |||||||
| KLA Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 4,483,943 ÷ 14,676,695 = 0.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月27日至2021年12月26日期间呈现小幅波动，随后在2022年期间基本保持稳定。2023年，总债务呈现轻微下降趋势，并在2024年上半年维持在相对较低的水平。然而，在2024年下半年，总债务开始回升，并在2025年进一步增加。值得注意的是，2025年3月30日和2025年6月29日的债务数值略有下降，但在2025年9月28日再次回升。
- 总资本
- 总资本在2020年9月27日至2021年12月26日期间经历了一定程度的波动，并在2022年呈现显著增长趋势。这种增长趋势在2023年上半年有所减缓，但在下半年再次加速。2024年，总资本持续增长，并在2025年进一步扩大。总资本的增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是持续增加。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年9月27日至2021年12月26日期间相对较高，约为0.51至0.52之间。在2022年，该比率呈现显著下降趋势，并在2023年和2024年上半年进一步降低。2024年下半年，该比率开始小幅回升，但仍低于2020年的水平。2025年，该比率继续下降，表明债务相对于总资本的比例持续降低。整体而言，该比率呈现下降趋势，意味着财务杠杆水平降低。
综合来看，数据显示总债务在后期呈现增长趋势，但总资本的增长速度更快，导致债务与总资本比率持续下降。这表明该实体在财务结构上变得更加稳健，财务风险有所降低。需要注意的是，后期债务的增长值得持续关注，以评估其对未来财务状况的影响。
资产负债率
Lam Research Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | 754,363) | 754,311) | 754,306) | 504,136) | 504,682) | 504,814) | 505,066) | 3,779) | 3,861) | 8,358) | 8,457) | 7,226) | 7,110) | 7,381) | 7,689) | 6,201) | 6,368) | 11,349) | 825,434) | 832,847) | 834,138) | |||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | 3,729,580) | 3,730,194) | 3,730,034) | 4,478,148) | 4,479,087) | 4,478,520) | 4,478,385) | 4,980,005) | 4,980,460) | 5,003,183) | 4,996,920) | 4,996,057) | 4,996,363) | 4,998,449) | 5,000,657) | 4,988,121) | 4,988,964) | 4,990,333) | 4,991,613) | 4,992,496) | 4,993,495) | |||||||
| 总债务 | 4,483,943) | 4,484,505) | 4,484,340) | 4,982,284) | 4,983,769) | 4,983,334) | 4,983,451) | 4,983,784) | 4,984,321) | 5,011,541) | 5,005,377) | 5,003,283) | 5,003,473) | 5,005,830) | 5,008,346) | 4,994,322) | 4,995,332) | 5,001,682) | 5,817,047) | 5,825,343) | 5,827,633) | |||||||
| 总资产 | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | |||||||
| KLA Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 4,483,943 ÷ 21,900,211 = 0.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月27日至2021年12月26日期间呈现小幅波动，随后在2022年保持相对稳定。从2023年3月26日开始，总债务开始呈现缓慢下降的趋势，并在2024年9月29日达到一个较低水平。在2024年12月29日至2025年9月28日期间，总债务进一步下降，并在2025年9月28日达到报告期内的最低值。总体而言，数据显示债务水平呈现逐渐降低的趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年9月27日至2021年12月26日期间呈现增长趋势，随后在2022年继续增长，并在2022年12月25日达到一个较高水平。2023年3月26日，总资产出现小幅下降，但在随后的几个季度内又恢复增长。从2024年3月31日开始，总资产呈现显著增长趋势，并在2025年6月29日达到报告期内的最高值。总体而言，数据显示资产规模呈现持续增长的趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年9月27日至2021年12月26日期间呈现下降趋势，表明财务杠杆降低。2022年，资产负债率继续下降，并在2022年12月25日达到一个较低水平。此后，资产负债率在2023年和2024年保持相对稳定，并在2025年进一步下降。总体而言，数据显示财务风险水平呈现降低的趋势，公司财务结构更加稳健。资产负债率的持续下降可能反映了公司债务管理策略的有效性，以及资产规模的增长。
综合来看，数据显示公司在报告期内实现了资产的持续增长，同时有效控制并降低了债务水平，从而改善了财务结构和降低了财务风险。这种趋势表明公司具备较强的财务健康状况和可持续发展能力。
财务杠杆率
Lam Research Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| 股东权益 | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | |||||||
| KLA Corp. | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 21,900,211 ÷ 10,192,752 = 2.15
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年9月至2025年6月，总资产从15057008千美元增长至21900211千美元。期间虽有小幅波动，例如2021年3月略有下降，但整体增长态势明显。2024年9月至2025年6月期间，增长速度有所加快。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2020年9月至2025年6月，股东权益从5419185千美元增长至10192752千美元。2021年6月出现显著增长，随后在2022年和2023年初有所回落，但在2023年下半年开始加速增长。2024年9月至2025年6月期间，增长速度进一步加快，超过了总资产的增长速度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月的2.78下降至2025年6月的2.15。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低。在2021年6月至2022年12月期间，下降速度较快，随后下降速度放缓。2024年9月略有回升，但整体仍保持下降趋势。 股东权益的增长速度快于总资产的增长速度是导致财务杠杆率下降的主要原因。
总体而言，数据显示公司资产和股东权益均在增长，同时财务杠杆率在下降。这表明公司财务状况持续改善，风险控制能力增强。股东权益的快速增长可能得益于盈利能力的提升或资本运作。需要进一步分析盈利能力和现金流量等指标，以更全面地评估公司的财务健康状况。