偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Lam Research Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29).
根据提供的财务比率数据，可以观察到该公司在分析期间内的财务状况呈现出一定的变化趋势。从整体来看，公司杠杆水平有所下降，反映出风险控制趋于稳定和改善。
- 债务与股东权益比率
- 该比率整体呈现出先升后降的趋势。从2019年9月的0.9逐步上升至2020年12月的约1.06，随后再逐步下降至2025年6月的接近0.45。此变化说明公司在早期阶段增加了权益相对于负债的比例，后期逐步减少了负债权益规模，增强了财务安全性。
- 债务与总资本比率
- 该指标显示出类似的趋势，从2019年底的约0.47逐渐升高至2020年中期的0.53，然后逐步下降至2025年6月的0.31。这表明公司在早期使用了较高比例的债务融资，随后逐步降低债务融资占比，以实现资本结构的优化和风险控制。
- 资产负债率
- 该比率从2019年9月的0.36逐渐升至2020年中期的0.4左右，之后持续下降至2025年6月的0.21，显示公司资产负债比例逐步降低，资产结构趋于稳健，负债风险得到缓解。这可能反映公司通过内部积累或获利偿债改善财务健康状况。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率表现出波动中趋于下降的趋势，从2019年9月的2.5逐步下降到2025年6月的2.1，下降幅度明显。该指标的下降表明公司在减轻财务压力方面取得进展，意味着资产对权益的放大作用减弱，财务结构更趋稳固，有助于提供更大的财务弹性面对未来潜在风险。
总体而言，从这些财务比率的变化趋势来看，该公司在分析期内逐步调整资本结构，明显向低杠杆、资产负债比更健康的方向发展。债务比例的降低可能降低了财务风险，但也可能伴随着融资规模的缩减或内部资金的增强。这些变化对公司未来的盈利能力、财务稳定性及资金利用效率具有积极的潜在影响，但也需结合公司实际运营情况进行更全面的分析和判断。
负债率
债务与股东权益比率
Lam Research Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务方面来看，数据显示该公司在2019财年末的债务水平较高，为4,433,247千美元，随后在2020年逐步上升至最高点的5,820,725千美元后，逐渐下降至2024年初的4,484,340千美元，之后保持相对稳定，至2025年中期略有减少。这表明公司在2020年期间债务曾一度增加，但整体呈下降趋势，可能受益于偿债结构调整或盈利改善的影响。
股东权益方面，数据显示有明显的增长态势。从2019年末的4,936,393千美元逐步增长至2024年中期的9,861,619千美元，显示公司在此期间实现了净资产的持续积累。这一趋势反映出公司盈利能力的增强和资本积累的改善，可能得益于盈利的增长及股东权益的扩张策略。
债务与股东权益比率方面，数据显示公司债务压力在逐步减轻。从2019年9月的0.9逐步下降至2025年6月的0.45，表现出财务杠杆的逐步收缩。这一指标的变化意味着公司逐渐减少债务负担，增强了财务稳定性和偿债能力，有助于提升整体财务安全边际。
总体而言，该公司的财务结构显示出负债逐步减少、权益逐步增厚的良好趋势，表明其在风险管理和资本结构优化方面取得了明显成效。债务水平的稳步降低以及股东权益的持续增强，为公司的未来发展提供了较为稳固的财务基础。这些变化可能反映出公司在扩张中的偿债改善以及盈利能力的提升，显示出较为稳健的财务管理能力与战略调整的积极影响。
债务与总资本比率
Lam Research Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务与总资本的比率来看，该公司在观察期间内展现出相对稳定的财务结构。比率在2019年第三季度为0.47，随后逐步上升至2020年第三季度的0.53，显示债务占比略有增加，但整体变化范围较窄，波动区间为0.31至0.53。这体现出企业在此期间维持了较为谨慎的财务杠杆水平，未出现明显的杠杆风险扩大的趋势。
在之后的季度中，债务与总资本比率逐渐呈现出下降的趋势，尤其在2022年之后，比例降至0.31，接近2024年第二季度的最低点。这种降低可能反映了企业在偿还债务、增强资本结构稳定性方面的努力，或者通过内部积累改善了财务结构，减少了债务依赖度。
同时，总资本在整个观察期内呈现增长态势，从2019年9月的9.37亿千美元增长至2025年6月的14.34亿千美元。同期总债务的规模也有所变动，但整体变化不甚剧烈，经历了小幅波动后逐步收敛。这说明公司在扩大规模的同时，仍较为谨慎地控制债务比率，从而增强了财务安全性。
值得注意的是，债务与资本比率在整体上逐步下降，尤其在2023年之后，达到0.32的低点，表明公司债务负担减轻，资本结构得以优化。这可能有助于提升投资者信心，也为未来的资本运作提供更大的弹性。
总结而言，公司的财务结构在观察期间内表现出稳健向好的发展趋势。债务比例的逐步降低结合资本的持续增长，显示出该公司在保持财务安全和支持业务扩展方面取得了有效的平衡。同时，这一趋势也反映出公司在财务风险管理方面的积极作为，有助于在未来应对潜在的市场波动和资金需求。
资产负债率
Lam Research Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁义务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务和融资租赁债务，减去流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据分析
从整体趋势来看，该公司的总资产在监测期间持续增长，从2019年9月的12,343,502千美元增加至2025年6月的21,345,260千美元，显示出公司资产规模明显扩大的态势。资产的增长在2020年及之后的年度中较为显著，说明公司在扩张基础上积极增加资产投入。
总债务方面，数据呈略有波动但总体平稳的状态。在2019年9月的4,433,247千美元到2024年9月的4,983,321千美元之间，展现出公司在债务规模上保持较为稳定，但在2025年6月略有下降至4,484,505千美元的趋势，可能反映公司财务结构的优化或偿债能力的增强。
资产负债率方面，反映出公司财务风险逐步下降。自2019年9月的0.36逐步下降至2025年6月的0.21，显示公司资产相对债务的比例在逐年改善，财务杠杆在持续减低。这种变化可能意味着公司在增加资产的同时，财务杠杆得到合理控制，风险水平得以降低。
在资产规模快速增长的背景下，负债比例的持续下降，显现出公司在资本结构上的稳健调整。此趋势有助于增强投资者的信心，并为未来的资金运作提供更稳定的基础。总体而言，公司在监测期内的财务状况趋于合理，资产扩张伴随着负债规模的稳步控制，资产负债结构逐步优化，从而为未来的持续增长打下良好的基础。
财务杠杆率
Lam Research Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司在2019年九月到2024年九月期间总体呈现增长态势。2019年9月的总资产为1.23亿千美元，经过持续的扩张，到2024年9月已增加至近1.99亿千美元，增长幅度显著。这表明公司在此期间不断积累资产规模，可能通过扩大营运规模或资本支出实现资产扩张，反映出一定的业务增长或资本投入力度。
股东权益方面，数据呈现逐步增长的趋势。2019年9月的股东权益为4.94亿千美元，经过数年逐步攀升，到2024年9月已突破9.86亿千美元，显示股东权益与总资产同步扩大。这可能表明公司在盈利能力提升或资本结构优化方面有所成效，同时通过留存收益增加或新资金投入增强了股东权益基础。
财务杠杆率方面，整体维持在较为稳定的区间，且有逐步下降的趋势。2019年末的财务杠杆率为2.5，到2024年9月已减少至2.16。杠杆率的逐步降低示公司在债务管理方面趋于谨慎，可能着重于降低财务风险或改善资本结构。较低的财务杠杆也有助于增强公司抵御金融风险的能力，从而提升财务稳健性。
总体而言，数据揭示该公司在2019年九月至2024年九月期间实现了资产和股东权益的持续增长，反映出企业经营规模扩大与财务状况改善。同时，财务杠杆率的逐步下降进一步表明公司在风险控制方面表现出积极态度，更趋向于稳健经营。然而，数据未显示具体的利润指标，因此对盈利能力和现金流状况的分析仍有限，建议结合其他财务指标综合评估公司的财务健康水平。