偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2021年10月，该比率从0.43下降至0.18。随后，该比率在2022年保持相对稳定，在0.17至0.18之间波动。2023年，该比率逐渐上升，从0.18增至0.20。2024年，该比率继续上升至0.23，并在2025年达到0.25和0.26。到2026年1月，该比率略微回落至0.26。总体而言，该比率呈现先下降后上升的趋势，表明公司财务杠杆结构在不同时期有所变化。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似。从2021年1月至2021年10月，该比率从0.30下降至0.15。在2022年，该比率保持在0.14至0.15之间。2023年，该比率逐渐上升至0.16。2024年，该比率进一步上升至0.19。2025年，该比率达到0.20，并在2026年1月达到0.20。该比率的变动反映了公司债务水平与总资本之间的关系变化。
- 资产负债率
- 该比率的趋势与上述两个比率类似，但幅度较小。从2021年1月至2021年10月，该比率从0.24下降至0.13。在2022年，该比率保持在0.12至0.13之间。2023年，该比率逐渐上升至0.14。2024年，该比率继续上升至0.16和0.17。2025年，该比率达到0.18，并在2026年1月保持在0.18。该比率的变化表明公司资产中由负债融资的比例变化。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内相对稳定，但呈现轻微的波动。从2021年1月至2021年10月，该比率从1.77下降至1.38。在2022年，该比率保持在1.37至1.38之间。2023年，该比率略有下降至1.36。2024年，该比率略有回升至1.39和1.38。2025年，该比率下降至1.35，并在2026年1月回升至1.41和1.42。该比率的稳定性表明公司在利用财务杠杆方面保持了一定的谨慎态度。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著的波动。从2021年1月至2021年7月，该比率从9.14上升至11.64。随后，该比率在2021年10月下降至8.19。2022年，该比率呈现上升趋势，从7.26上升至16.46。2023年，该比率逐渐下降至10.8。2024年，该比率大幅下降至6.31。2025年，该比率略有回升至7.29和8.5。到2026年1月，该比率进一步上升至9.54和10.8。该比率的波动表明公司支付利息的能力受到盈利能力的影响，且在不同时期面临不同的财务压力。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内经历了先下降后上升的趋势。虽然财务杠杆率保持相对稳定，但利息覆盖率的波动表明公司盈利能力对支付利息的能力有重要影响。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其长期财务可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 长期债务，不包括流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年第四季度呈现小幅增长趋势。随后，在2022年第一季度出现显著下降，并在后续几个季度内保持相对稳定。2024年第一季度债务再次大幅增加，并在2024年第二季度达到峰值，之后呈现下降趋势。到2025年，债务水平有所回升，并在2026年初达到较高水平。整体而言，债务水平波动较大，但长期来看呈现上升趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现稳定增长的态势。2021年第四季度股东权益出现显著增长，随后在2022年和2023年逐步下降。2024年第一季度股东权益继续下降，并在后续几个季度内保持相对稳定。到2025年，股东权益进一步下降，并在2026年初达到最低水平。整体而言，股东权益呈现先增长后下降的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年相对稳定，处于0.42至0.43之间。2021年第四季度该比率大幅下降至0.18，表明债务水平相对于股东权益显著降低。2022年至2023年，该比率在0.17至0.2之间波动。2024年第一季度，该比率开始上升，并在2025年达到峰值0.25至0.26。2026年初，该比率略有下降，但仍处于较高水平。整体而言，该比率呈现先下降后上升的趋势，表明债务风险逐渐增加。
综合来看，数据显示债务水平在某些时期内快速增长，而股东权益则呈现下降趋势，导致债务与股东权益比率上升。这可能表明财务杠杆的增加，以及潜在的财务风险。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估财务状况。
债务与总资本比率
Analog Devices Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月30日至2021年10月30日期间呈现小幅增长趋势。随后，在2022年期间，总债务有所下降，并在各季度内保持相对稳定。2023年初，总债务再次呈现增长态势，并在2023年全年保持在较高水平。2024年，总债务先是继续增长至峰值，随后出现显著下降，并在2024年下半年趋于稳定。进入2025年，总债务呈现波动，并在2026年初略有增长。总体而言，债务水平在观察期内经历了多次波动，但长期来看，呈现出先增后降，再波动上升的趋势。
- 总资本
- 总资本在2021年期间呈现显著增长，随后在2022年期间出现大幅下降。2022年之后，总资本在各季度内波动，但整体保持在相对稳定的水平。2023年，总资本略有波动，并在2024年和2025年期间保持相对稳定。2026年初，总资本略有下降。总资本的变化趋势与总债务的变化趋势形成对比，在2021年和2022年呈现显著差异。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年期间保持在0.3左右。2021年10月30日之后，该比率显著下降至0.15左右，并在2022年期间保持相对稳定。2023年，该比率略有上升，并在2024年进一步上升至0.19左右。随后，该比率在2024年下半年和2025年期间呈现波动，并在2026年初达到0.2左右。该比率的变化趋势反映了债务和总资本的相对变化，表明债务水平在总资本中所占比例在观察期内经历了多次变化。比率的上升表明债务风险可能增加，而比率的下降则表明财务杠杆降低。
总体而言，数据显示财务状况在不同时期呈现出不同的特点。债务水平和总资本的变化相互影响，债务与总资本比率的变化反映了财务风险的动态变化。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况。
资产负债率
Analog Devices Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当前债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 商业票据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月30日至2021年10月30日期间呈现小幅增长趋势。随后，在2022年1月29日至2022年10月29日期间，债务水平相对稳定，波动幅度较小。2023年初，债务开始显著增加，并在2023年10月28日达到一个峰值。2024年2月3日债务大幅增加后，在后续几个季度内呈现下降趋势，但2025年2月1日再次出现显著增长，并在2025年11月1日达到较高水平。2026年1月31日的数据显示，债务水平略有下降，但仍处于较高水平。总体而言，债务水平呈现波动性增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年1月30日至2021年7月31日期间保持相对稳定，随后在2021年10月30日出现显著增长。2022年1月29日至2022年10月29日期间，总资产呈现下降趋势，并在2022年10月29日达到相对较低水平。2023年初，资产规模继续下降，并在2023年7月29日达到最低点。2023年10月28日之后，资产规模略有回升，但整体趋势是缓慢下降。2024年及2025年的数据表明，资产规模持续小幅下降，并在2026年1月31日的数据中保持相对稳定。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年1月30日至2021年10月30日期间保持在较低且相对稳定的水平。2022年1月29日至2022年10月29日期间，该比率继续保持稳定。2023年初，资产负债率开始小幅上升，并在2023年10月28日达到较高水平。2024年2月3日，资产负债率显著上升，随后在后续几个季度内保持在较高水平。2025年2月1日，该比率再次上升，并在2025年11月1日达到峰值。2026年1月31日的数据显示，资产负债率略有下降，但仍高于早期水平。总体而言，资产负债率呈现上升趋势，表明财务杠杆有所增加。
综合来看，数据显示债务水平波动性增长，而总资产则呈现缓慢下降的趋势。这导致资产负债率逐渐上升，表明公司承担了更高的财务风险。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及它们对公司未来财务状况的影响。
财务杠杆率
Analog Devices Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年第四季度呈现显著增长，随后在2022年和2023年保持相对稳定，并在2024年略有波动。从2021年1月30日到2021年10月30日，总资产从21440110千美元增加到52322071千美元，增幅较大。此后，总资产在50302350千美元至48388464千美元之间波动。2024年和2025年，总资产呈现小幅下降趋势，并在2026年初略有回升，但整体水平低于2021年的峰值。这种趋势可能反映了公司战略调整、并购活动或资产处置等因素。
- 股东权益
- 股东权益的变动趋势与总资产类似，在2021年经历显著增长，随后趋于稳定，并在后期出现小幅下降。从2021年1月30日到2021年10月30日，股东权益从12087746千美元增加到37992542千美元。2022年至2023年，股东权益在36465323千美元至35548073千美元之间波动。2024年和2025年，股东权益持续下降，并在2026年初进一步降低。股东权益的变动可能受到盈利能力、股息分配、股票回购等因素的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内相对稳定，主要在1.37至1.77之间波动。2021年，该比率从1.77下降到1.38，表明公司降低了财务风险。在2022年至2023年期间，该比率保持在1.37至1.38之间，显示出稳定的资本结构。2024年，该比率略有上升至1.39，随后在2025年下降至1.35，并在2026年初回升至1.41。整体而言，财务杠杆率的波动幅度较小，表明公司在债务管理方面较为稳健。需要注意的是，该比率的微小变化可能需要结合其他财务指标进行更深入的分析。
总体而言，数据显示公司在2021年经历了快速增长，随后进入相对稳定的时期。总资产和股东权益的变动趋势相似，财务杠杆率保持在可控范围内。未来的发展趋势需要持续关注，并结合行业动态和公司战略进行综合评估。
利息覆盖率
Analog Devices Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 息税前利润在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2021年1月至2021年7月，该指标显著增长，随后在2021年10月出现大幅下降，甚至为负值。此后，EBIT在2022年逐步回升，并在2022年10月达到较高水平。2023年，EBIT呈现先高后低的趋势，并在年末有所回落。进入2024年，EBIT再次呈现增长，并在2024年8月达到峰值，随后略有下降。2025年，EBIT继续增长，并在2025年11月达到最高点。2026年1月的数据显示，EBIT维持在较高水平。
- 利息支出趋势
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2021年1月至2021年10月，利息支出逐渐增加。2022年，利息支出保持在相对较高的水平，并在2023年进一步增加。2024年，利息支出出现波动，并在2024年5月达到峰值，随后有所下降。2025年，利息支出继续呈现上升趋势，并在2025年11月达到最高点。2026年1月的数据显示，利息支出维持在较高水平。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率与EBIT的波动密切相关。在EBIT大幅下降的2021年10月，利息覆盖率也随之下降。总体而言，利息覆盖率在观察期内呈现上升趋势，表明公司偿还利息的能力逐渐增强。从2021年1月到2021年7月，利息覆盖率稳步提升。2022年，利息覆盖率显著提高，尤其是在2022年10月达到峰值。2023年，利息覆盖率有所下降，但仍保持在较高水平。进入2024年，利息覆盖率呈现波动，并在2025年继续提升，最终在2025年11月达到最高点。2026年1月的数据显示，利息覆盖率维持在较高水平。
- 综合分析
- 整体来看，尽管EBIT存在波动，但长期趋势是增长的。利息支出相对稳定，但也在缓慢上升。利息覆盖率的持续提升表明公司财务状况良好，具备较强的偿债能力。EBIT与利息覆盖率之间的关系表明，EBIT的变化对公司的财务风险有重要影响。需要注意的是，2021年10月的EBIT负值值得关注，可能需要进一步分析其原因。