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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

偿付能力比率分析 
季度数据

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Analog Devices Inc.、偿付能力比率(季度数据)

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
负债率
债务与股东权益比率 0.22 0.22 0.23 0.23 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.42 0.42 0.43 0.43 0.47 0.48 0.47 0.47 0.48 0.51 0.54
债务与总资本比率 0.18 0.18 0.19 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35
资产负债率 0.16 0.16 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29
财务杠杆率 1.37 1.37 1.38 1.39 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.38 1.76 1.77 1.77 1.79 1.83 1.84 1.83 1.83 1.83 1.85 1.88
覆盖率
利息覆盖率 6.31 6.52 6.89 8.74 11.83 14.63 17.96 19.23 19.42 16.46 10.14 9.06 7.26 8.19 11.64 10.46 9.14 7.79 7.05 6.72 6.99 7.49

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度, Analog Devices Inc. 的债务与股东权益比率有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度略有恶化。
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度, Analog Devices Inc. 的债务与总资本比率有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度略有恶化。
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Analog Devices Inc. 的负债率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度略有恶化。
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Analog Devices Inc. 的财务杠杆率从 2024 年第三季度下降到 2024 年第四季度,从 2024 年第四季度下降到 2025 年第一季度。

偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Analog Devices Inc.的利息覆盖率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度和 2024 年第四季度 到 2025 年第一 季度恶化。

债务与股东权益比率

Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
当前债务 399,855 399,636 899,251 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165
商业票据 548,403 547,738 547,443 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
长期债务,不包括流动债务 6,618,556 6,634,313 6,655,723 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517
总债务 7,566,814 7,581,687 8,102,417 8,058,692 6,990,439 6,948,733 6,982,360 6,729,281 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,769,875 5,149,496 5,148,046 5,146,567 5,145,102 5,592,977 5,591,168 5,493,762 5,491,919 5,690,077 5,986,530 6,234,517
 
股东权益 35,070,535 35,176,317 35,190,109 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.22 0.22 0.23 0.23 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.18 0.42 0.42 0.43 0.43 0.47 0.48 0.47 0.47 0.48 0.51 0.54
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.07 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10 0.21 0.16
Applied Materials Inc. 0.34 0.33 0.33 0.31 0.32 0.34 0.37 0.40 0.42 0.45 0.45 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.47 0.52 0.57 0.76 0.61 0.65 0.65 0.65 0.65
Broadcom Inc. 0.95 1.00 1.07 1.06 1.08 1.64 1.78 1.79 1.69 1.74 1.89 1.88 1.72 1.59 1.66 1.69 1.75 1.72 1.87 1.92 1.84 1.32 1.75 1.69 1.62
Intel Corp. 0.50 0.50 0.50 0.46 0.49 0.47 0.48 0.49 0.51 0.41 0.40 0.35 0.36 0.40 0.45 0.42 0.45 0.45 0.49 0.47 0.52
KLA Corp. 1.86 1.97 2.14 1.94 1.97 2.02 2.20 2.35 3.00 4.75 0.91 0.85 0.89 1.02 1.11 1.18 1.25 1.30 1.49 1.27 1.29 1.29 1.20 1.40 1.43
Lam Research Corp. 0.59 0.58 0.62 0.61 0.62 0.61 0.60 0.60 0.67 0.80 0.83 0.77 0.86 0.83 1.08 1.06 1.08 1.12 1.12 1.01 0.90 0.96 0.90 0.35 0.44
Micron Technology Inc. 0.29 0.30 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 0.26 0.21 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18 0.15 0.15 0.16 0.14 0.18 0.12
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.20 0.23 0.29 0.35 0.45 0.50 0.51 0.46 0.42 0.41 0.46 0.56 0.37 0.41 0.45 0.50 0.53 0.16 0.18 0.19 0.20
Qualcomm Inc. 0.54 0.56 0.59 0.63 0.67 0.71 0.75 0.81 0.90 0.86 0.97 1.18 1.39 1.58 1.92 2.12 2.13 2.59 4.82 5.24 3.53 3.25 3.01 4.24 4.53
Texas Instruments Inc. 0.78 0.80 0.80 0.81 0.84 0.66 0.67 0.70 0.66 0.60 0.55 0.51 0.55 0.58 0.64 0.56 0.61 0.74 0.82 0.89 0.85

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).

1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 7,566,814 ÷ 35,070,535 = 0.22

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与股东权益比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以股东权益总额。 从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度, Analog Devices Inc. 的债务与股东权益比率有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度略有恶化。

债务与总资本比率

Analog Devices Inc.、债务与总资本比率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
当前债务 399,855 399,636 899,251 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165
商业票据 548,403 547,738 547,443 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
长期债务,不包括流动债务 6,618,556 6,634,313 6,655,723 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517
总债务 7,566,814 7,581,687 8,102,417 8,058,692 6,990,439 6,948,733 6,982,360 6,729,281 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,769,875 5,149,496 5,148,046 5,146,567 5,145,102 5,592,977 5,591,168 5,493,762 5,491,919 5,690,077 5,986,530 6,234,517
股东权益 35,070,535 35,176,317 35,190,109 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437
总资本 42,637,349 42,758,004 43,292,526 43,307,481 42,538,512 42,513,855 42,886,106 42,742,505 43,074,735 43,013,948 42,891,430 43,352,997 43,680,887 44,762,417 17,413,459 17,315,150 17,234,313 17,143,047 17,370,537 17,182,026 17,183,279 17,201,107 17,480,314 17,728,788 17,819,954
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.18 0.18 0.19 0.19 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.30 0.30 0.30 0.30 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.07 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.09 0.17 0.14
Applied Materials Inc. 0.25 0.25 0.25 0.23 0.24 0.25 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.34 0.36 0.43 0.38 0.39 0.40 0.39 0.39
Broadcom Inc. 0.49 0.50 0.52 0.51 0.52 0.62 0.64 0.64 0.63 0.64 0.65 0.65 0.63 0.61 0.62 0.63 0.64 0.63 0.65 0.66 0.65 0.57 0.64 0.63 0.62
Intel Corp. 0.33 0.34 0.34 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.34 0.29 0.28 0.26 0.27 0.29 0.31 0.29 0.31 0.31 0.33 0.32 0.34
KLA Corp. 0.65 0.66 0.68 0.66 0.66 0.67 0.69 0.70 0.75 0.83 0.48 0.46 0.47 0.50 0.52 0.54 0.55 0.57 0.60 0.56 0.56 0.56 0.55 0.58 0.59
Lam Research Corp. 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 0.40 0.44 0.45 0.44 0.46 0.45 0.52 0.51 0.52 0.53 0.53 0.50 0.47 0.49 0.47 0.26 0.31
Micron Technology Inc. 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.23 0.23 0.21 0.17 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.13 0.13 0.14 0.12 0.15 0.11
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.16 0.18 0.23 0.26 0.31 0.33 0.34 0.31 0.29 0.29 0.32 0.36 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.14 0.15 0.16 0.17
Qualcomm Inc. 0.35 0.36 0.37 0.39 0.40 0.42 0.43 0.45 0.47 0.46 0.49 0.54 0.58 0.61 0.66 0.68 0.68 0.72 0.83 0.84 0.78 0.76 0.75 0.81 0.82
Texas Instruments Inc. 0.44 0.45 0.45 0.45 0.46 0.40 0.40 0.41 0.40 0.37 0.35 0.34 0.36 0.37 0.39 0.36 0.38 0.43 0.45 0.47 0.46

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).

1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 7,566,814 ÷ 42,637,349 = 0.18

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务与总资本比率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度, Analog Devices Inc. 的债务与总资本比率有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度略有恶化。

资产负债率

Analog Devices Inc.、资产负债率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
当前债务 399,855 399,636 899,251 898,776 499,322 499,052 516,663 1,324,677 1,324,451 399,220 449,324 448,945 748,460 299,667 411,434 374,165
商业票据 548,403 547,738 547,443 548,235 544,444 547,224 544,710 253,635
长期债务,不包括流动债务 6,618,556 6,634,313 6,655,723 6,611,681 5,946,673 5,902,457 6,437,650 6,475,646 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,253,212 3,824,819 3,823,595 4,747,347 5,145,102 5,143,653 5,142,223 4,745,302 5,192,252 5,278,643 5,612,365 6,234,517
总债务 7,566,814 7,581,687 8,102,417 8,058,692 6,990,439 6,948,733 6,982,360 6,729,281 6,543,250 6,548,625 6,252,839 6,253,215 6,253,575 6,769,875 5,149,496 5,148,046 5,146,567 5,145,102 5,592,977 5,591,168 5,493,762 5,491,919 5,690,077 5,986,530 6,234,517
 
总资产 47,967,546 48,228,277 48,618,374 48,861,866 48,388,464 48,794,478 49,346,739 49,544,739 50,234,520 50,302,350 50,346,170 50,800,652 51,215,614 52,322,071 21,641,190 21,588,217 21,440,110 21,468,603 21,599,568 21,350,938 21,376,827 21,392,641 21,566,650 21,776,325 21,828,278
偿付能力比率
资产负债率1 0.16 0.16 0.17 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.27 0.29
基准
资产负债率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.06 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.10 0.08
Applied Materials Inc. 0.19 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18 0.19 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.31 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
Broadcom Inc. 0.40 0.41 0.42 0.42 0.43 0.54 0.55 0.55 0.54 0.54 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.56 0.56 0.55 0.49 0.54 0.53 0.52
Intel Corp. 0.26 0.25 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 0.26 0.27 0.23 0.23 0.21 0.21 0.23 0.24 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25 0.27
KLA Corp. 0.42 0.43 0.44 0.41 0.42 0.42 0.43 0.45 0.48 0.53 0.31 0.29 0.31 0.34 0.35 0.35 0.37 0.37 0.39 0.37 0.37 0.38 0.37 0.40 0.40
Lam Research Corp. 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.27 0.29 0.30 0.30 0.32 0.31 0.38 0.38 0.39 0.40 0.39 0.37 0.36 0.37 0.37 0.19 0.21
Micron Technology Inc. 0.19 0.19 0.20 0.21 0.21 0.21 0.20 0.18 0.15 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.12 0.11 0.13 0.09
Monolithic Power Systems Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NVIDIA Corp. 0.13 0.15 0.18 0.20 0.25 0.27 0.27 0.25 0.24 0.25 0.27 0.31 0.23 0.24 0.26 0.28 0.30 0.11 0.13 0.13 0.14
Qualcomm Inc. 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.32 0.33 0.34 0.32 0.33 0.35 0.37 0.38 0.41 0.42 0.42 0.44 0.49 0.50 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
Texas Instruments Inc. 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.35 0.35 0.36 0.35 0.32 0.30 0.29 0.31 0.31 0.33 0.30 0.32 0.35 0.37 0.39 0.38

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).

1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 7,566,814 ÷ 47,967,546 = 0.16

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
资产负债率 偿付能力比率,计算方式为总债务除以总资产。 Analog Devices Inc. 的负债率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度有所改善,但随后从 2024 年第四 季度到 2025 年第一 季度略有恶化。

财务杠杆率

Analog Devices Inc.、财务杠杆率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
总资产 47,967,546 48,228,277 48,618,374 48,861,866 48,388,464 48,794,478 49,346,739 49,544,739 50,234,520 50,302,350 50,346,170 50,800,652 51,215,614 52,322,071 21,641,190 21,588,217 21,440,110 21,468,603 21,599,568 21,350,938 21,376,827 21,392,641 21,566,650 21,776,325 21,828,278
股东权益 35,070,535 35,176,317 35,190,109 35,248,789 35,548,073 35,565,122 35,903,746 36,013,224 36,531,485 36,465,323 36,638,591 37,099,782 37,427,312 37,992,542 12,263,963 12,167,104 12,087,746 11,997,945 11,777,560 11,590,858 11,689,517 11,709,188 11,790,237 11,742,258 11,585,437
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.37 1.37 1.38 1.39 1.36 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.37 1.37 1.37 1.38 1.76 1.77 1.77 1.79 1.83 1.84 1.83 1.83 1.83 1.85 1.88
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 1.24 1.20 1.22 1.20 1.21 1.21 1.23 1.23 1.24 1.23 1.24 1.22 1.21 1.66 1.56 1.51 1.55 1.54 1.82 1.99 1.93
Applied Materials Inc. 1.79 1.81 1.79 1.76 1.81 1.88 2.01 2.06 2.08 2.19 2.17 2.20 2.14 2.11 2.03 2.01 2.03 2.11 2.21 2.42 2.28 2.32 2.32 2.29 2.31
Broadcom Inc. 2.37 2.45 2.56 2.50 2.53 3.04 3.24 3.26 3.13 3.23 3.42 3.42 3.19 3.03 3.12 3.15 3.21 3.18 3.37 3.41 3.32 2.71 3.24 3.20 3.10
Intel Corp. 1.93 1.98 1.94 1.79 1.82 1.81 1.85 1.84 1.89 1.80 1.75 1.68 1.71 1.77 1.86 1.81 1.89 1.89 1.95 1.86 1.93
KLA Corp. 4.41 4.58 4.83 4.69 4.73 4.82 5.10 5.27 6.24 8.99 2.95 2.89 2.89 3.04 3.19 3.34 3.39 3.48 3.83 3.46 3.47 3.39 3.22 3.51 3.60
Lam Research Corp. 2.31 2.20 2.28 2.28 2.30 2.29 2.29 2.31 2.53 2.74 2.75 2.58 2.67 2.64 2.85 2.79 2.78 2.81 2.85 2.72 2.50 2.57 2.44 1.86 2.06
Micron Technology Inc. 1.53 1.54 1.50 1.50 1.49 1.46 1.45 1.41 1.38 1.33 1.32 1.33 1.33 1.34 1.32 1.33 1.35 1.38 1.38 1.34 1.36 1.36 1.31 1.37 1.32
Monolithic Power Systems Inc. 1.16 1.15 1.21 1.21 1.22 1.19 1.20 1.21 1.25 1.23 1.26 1.25 1.29 1.27 1.29 1.26 1.28 1.25 1.27 1.26 1.24
NVIDIA Corp. 1.57 1.53 1.63 1.80 1.81 1.86 1.90 1.82 1.72 1.66 1.71 1.83 1.64 1.70 1.75 1.81 1.78 1.42 1.41 1.43 1.44
Qualcomm Inc. 2.07 2.10 2.14 2.17 2.26 2.37 2.37 2.46 2.66 2.72 2.93 3.32 3.78 4.14 4.74 5.01 5.08 5.86 9.78 10.49 7.34 6.71 6.25 8.80 9.47
Texas Instruments Inc. 2.06 2.10 2.05 2.04 2.05 1.91 1.90 1.94 1.92 1.87 1.80 1.75 1.80 1.85 1.92 1.85 1.93 2.11 2.19 2.28 2.23

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).

1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 47,967,546 ÷ 35,070,535 = 1.37

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆率 偿付能力比率,计算方式为总资产除以股东权益总额。 Analog Devices Inc. 的财务杠杆率从 2024 年第三季度下降到 2024 年第四季度,从 2024 年第四季度下降到 2025 年第一季度。

利息覆盖率

Analog Devices Inc.、利息覆盖率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2025年2月1日 2024年11月2日 2024年8月3日 2024年5月4日 2024年2月3日 2023年10月28日 2023年7月29日 2023年4月29日 2023年1月28日 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日
部分财务数据 (以千美元计)
净收入 391,316 478,072 392,232 302,242 462,727 498,430 877,019 977,656 961,474 936,226 748,985 783,273 280,077 75,687 503,311 422,905 388,519 386,526 362,665 267,696 203,874 277,694 362,374 367,937 355,006
更多: 所得税费用 44,260 38,256 30,759 22,361 50,691 73,356 (2,198) 110,267 111,999 111,786 98,952 95,972 43,478 (231,854) 68,967 53,080 48,099 30,784 10,364 27,365 22,343 10,133 27,184 40,460 44,940
更多: 利息支出 75,264 82,804 85,179 77,103 77,141 71,590 69,346 63,252 60,453 47,707 51,189 49,548 51,964 54,621 44,659 43,066 42,479 48,593 45,914 49,985 48,813 50,775 59,871 59,701 58,728
息税前利润 (EBIT) 510,840 599,132 508,170 401,706 590,559 643,376 944,167 1,151,175 1,133,926 1,095,719 899,126 928,793 375,519 (101,546) 616,937 519,051 479,097 465,903 418,943 345,046 275,030 338,602 449,429 468,098 458,674
偿付能力比率
利息覆盖率1 6.31 6.52 6.89 8.74 11.83 14.63 17.96 19.23 19.42 16.46 10.14 9.06 7.26 8.19 11.64 10.46 9.14 7.79 7.05 6.72 6.99 7.49
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 32.99 22.98 15.91 10.78 7.65 5.79 1.05 -2.15 2.73 14.61 33.91 69.08 104.42 109.09 87.31 63.00 41.84 28.23
Applied Materials Inc. 32.62 34.00 36.27 36.06 34.86 33.42 32.62 33.39 34.20 34.33 34.58 34.95 33.14 29.69 26.24 21.94 19.19 18.36 16.68 15.79 15.35 14.79
Broadcom Inc. 4.61 3.51 3.94 4.91 6.88 10.31 10.09 9.94 8.83 8.16 7.22 6.28 5.69 4.59 4.06 3.40 2.82 2.37 2.19 2.24 2.50 2.54
KLA Corp. 11.71 11.25 11.00 11.51 13.03 13.76 15.81 18.22 20.31 22.76 21.81 20.60 17.91 16.00 14.05 10.71 9.97 9.22 8.12 9.19 9.95 11.40
Micron Technology Inc. 9.29 3.19 -2.13 -7.02 -13.14 -13.58 -7.73 10.11 36.19 51.66 58.47 51.74 45.03 35.18 24.82 19.35 17.83 16.41 14.78 15.68 28.05 56.09
NVIDIA Corp. 192.72 132.59 82.40 43.66 18.63 16.96 23.23 31.40 39.65 43.12 38.65 34.29 26.81 24.96 28.27 34.95 56.66 58.12
Qualcomm Inc. 17.14 15.83 14.25 13.43 12.44 11.72 15.28 22.27 26.92 31.61 31.54 24.20 21.71 19.38 18.60 16.10 13.40 10.50 6.17 13.70 13.71 12.93
Texas Instruments Inc. 11.45 11.73 12.85 14.57 17.87 22.01 26.51 33.49 42.10 47.88 51.88 52.00 51.03 49.47 46.81 42.15 36.25 32.67

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-01), 10-K (报告日期: 2024-11-02), 10-Q (报告日期: 2024-08-03), 10-Q (报告日期: 2024-05-04), 10-Q (报告日期: 2024-02-03), 10-K (报告日期: 2023-10-28), 10-Q (报告日期: 2023-07-29), 10-Q (报告日期: 2023-04-29), 10-Q (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-Q (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-Q (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-Q (报告日期: 2019-02-02).

1 Q1 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2025 + EBITQ4 2024 + EBITQ3 2024 + EBITQ2 2024) ÷ (利息支出Q1 2025 + 利息支出Q4 2024 + 利息支出Q3 2024 + 利息支出Q2 2024)
= (510,840 + 599,132 + 508,170 + 401,706) ÷ (75,264 + 82,804 + 85,179 + 77,103) = 6.31

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偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 Analog Devices Inc.的利息覆盖率从 2024 年第三 季度到 2024 年第四 季度和 2024 年第四季度 到 2025 年第一 季度恶化。