偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Analog Devices Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2021年10月，该比率从0.43下降至0.18。随后，该比率在2022年保持相对稳定，在0.17至0.18之间波动。2023年，该比率逐渐上升，从0.18增至0.20。2024年，该比率继续上升至0.23，并在2024年8月略有回落至0.22。2025年，该比率再次呈现上升趋势，最终达到0.25。总体而言，该比率呈现先下降后上升的趋势，表明公司财务杠杆结构在不同时期有所调整。
- 债务与总资本比率
- 该比率的变化趋势与债务与股东权益比率相似。从2021年1月至2021年10月，该比率从0.30下降至0.15。在2022年，该比率保持在0.14至0.15之间。2023年，该比率逐渐上升至0.16。2024年，该比率进一步上升至0.19，并在2024年8月略有回落至0.18。2025年，该比率继续上升，最终达到0.20。该比率的波动反映了公司债务水平与总资本之间的关系变化。
- 资产负债率
- 该比率在观察期内也呈现波动趋势。从2021年1月至2021年10月，该比率从0.24下降至0.13。在2022年，该比率保持在0.12至0.13之间。2023年，该比率逐渐上升至0.14。2024年，该比率继续上升至0.17，并在2024年8月略有回落至0.16。2025年，该比率继续上升，最终达到0.18。该比率的变化表明公司利用债务融资的程度有所调整。
- 财务杠杆率
- 该比率在观察期内相对稳定，但仍存在一定波动。从2021年1月至2021年10月，该比率从1.77下降至1.38。在2022年，该比率保持在1.37至1.38之间。2023年，该比率略有下降至1.36。2024年，该比率略有上升至1.39，并在2024年8月回落至1.37。2025年，该比率呈现上升趋势，最终达到1.42。该比率的波动可能与公司资产结构的调整有关。
- 利息覆盖率
- 该比率在观察期内呈现显著波动。从2021年1月至2021年7月，该比率持续上升，从9.14增至11.64。随后，该比率在2021年10月下降至8.19。2022年，该比率呈现上升趋势，并在2022年10月达到峰值16.46。2023年，该比率逐渐下降至11.83。2024年，该比率持续下降，并在2024年5月降至6.89。2025年，该比率略有回升，最终达到9.54。该比率的波动表明公司支付利息的能力在不同时期有所变化，可能受到盈利能力和债务水平的影响。
总体而言，数据显示公司债务水平和财务杠杆结构在观察期内经历了调整。利息覆盖率的波动表明公司偿债能力受到盈利能力和债务水平的影响。需要进一步分析公司的具体业务情况和行业环境，以更全面地评估其财务状况。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Analog Devices Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前债务 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 商业票据 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，不包括流动债务 | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 总债务 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 股东权益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| KLA Corp. | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 8,591,705 ÷ 33,815,755 = 0.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年第四季度呈现小幅增长趋势。随后，在2022年第一季度出现显著下降，并在后续几个季度内保持相对稳定。2024年第一季度债务再次大幅增加，并在第二季度达到峰值，之后呈现下降趋势。到2025年，债务水平再次上升，并在年末达到较高水平。整体而言，债务水平波动较大，但长期来看，呈现先下降后上升的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现稳定增长的态势。2021年第四季度股东权益出现显著增长，随后在2022年和2023年逐步下降。2024年第一季度股东权益继续下降，并在后续几个季度内保持相对稳定。到2025年，股东权益进一步下降，并在年末达到最低水平。整体而言，股东权益呈现先增长后长期下降的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年保持在0.42至0.43之间，相对稳定。2021年第四季度该比率大幅下降至0.18，表明债务水平相对于股东权益显著降低。2022年至2023年，该比率在0.17至0.2之间波动，相对较低。2024年第一季度该比率开始上升，并在2025年达到0.25，表明债务水平相对于股东权益显著增加。整体而言，该比率呈现先下降后上升的趋势，反映了债务结构相对于股东权益的变化。
综合来看，数据显示，在观察期内，债务水平和股东权益都经历了显著的变化。债务与股东权益比率的变化表明，公司在不同时期采取了不同的财务策略，可能涉及债务融资、股权融资或利润分配等。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解公司的财务状况和经营策略。
债务与总资本比率
Analog Devices Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前债务 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 商业票据 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，不包括流动债务 | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 总债务 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 股东权益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 总资本 | 42,407,460) | 42,774,445) | 42,207,757) | 42,637,349) | 42,758,004) | 43,292,526) | 43,307,481) | 42,538,512) | 42,513,855) | 42,886,106) | 42,742,505) | 43,074,735) | 43,013,948) | 42,891,430) | 43,352,997) | 43,680,887) | 44,762,417) | 17,413,459) | 17,315,150) | 17,234,313) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| KLA Corp. | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 8,591,705 ÷ 42,407,460 = 0.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年10月期间呈现小幅增长趋势。随后，在2022年初出现显著下降，并在2022年全年保持相对稳定。2024年2月，总债务再次大幅增加，并在2024年5月达到峰值。此后，总债务呈现下降趋势，但在2025年2月又出现显著增加，并在2025年5月略有回落。总体而言，债务水平在观察期内波动较大。
- 总资本
- 总资本在2021年初至2021年10月期间呈现显著增长。2022年初，总资本出现大幅下降，并在2022年全年保持相对稳定，略有波动。2024年2月，总资本略有增加，并在2024年全年保持相对稳定。2025年2月和5月，总资本呈现小幅下降趋势。总资本的变动幅度相对总债务较小，但整体趋势与总债务存在一定关联。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年初至2021年10月期间保持在0.3左右。2022年初，该比率显著下降至0.14-0.16之间，并在2022年全年保持在该水平。2024年2月，该比率开始上升，并在2024年5月达到0.19。此后，该比率略有下降，但在2025年2月再次上升至0.2。整体来看，该比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势，表明财务杠杆水平的变化。2024年末和2025年初的比率高于2021年和2022年的水平，可能反映出公司融资策略或业务需求的变化。
综上所述，数据显示公司债务和资本结构在观察期内经历了显著变化。债务水平的波动可能与公司的投资、融资活动或市场环境有关。债务与总资本比率的变化反映了公司财务杠杆水平的调整，需要结合公司的具体业务情况进行进一步分析。
资产负债率
Analog Devices Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 当前债务 | —) | —) | —) | 399,855) | 399,636) | 899,251) | 898,776) | 499,322) | 499,052) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 516,663) | 1,324,677) | 1,324,451) | 399,220) | ||||||
| 商业票据 | 446,639) | 548,665) | 548,720) | 548,403) | 547,738) | 547,443) | 548,235) | 544,444) | 547,224) | 544,710) | 253,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 长期债务，不包括流动债务 | 8,145,066) | 8,139,938) | 6,648,417) | 6,618,556) | 6,634,313) | 6,655,723) | 6,611,681) | 5,946,673) | 5,902,457) | 6,437,650) | 6,475,646) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,253,212) | 3,824,819) | 3,823,595) | 4,747,347) | ||||||
| 总债务 | 8,591,705) | 8,688,603) | 7,197,137) | 7,566,814) | 7,581,687) | 8,102,417) | 8,058,692) | 6,990,439) | 6,948,733) | 6,982,360) | 6,729,281) | 6,543,250) | 6,548,625) | 6,252,839) | 6,253,215) | 6,253,575) | 6,769,875) | 5,149,496) | 5,148,046) | 5,146,567) | ||||||
| 总资产 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| KLA Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 8,591,705 ÷ 47,992,712 = 0.18
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年1月30日至2021年10月30日期间呈现小幅增长趋势。随后，在2022年1月29日至2022年10月29日期间，债务水平相对稳定，波动幅度较小。2023年1月28日之后，债务开始显著增加，并在2024年2月3日达到峰值。此后，债务有所下降，但在2025年2月1日再次回升。整体而言，债务水平在报告期内呈现先稳定后大幅增长，再略有下降后再次增长的趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年1月30日至2021年7月31日期间保持相对稳定。2021年10月30日，总资产出现显著增长，随后在2022年1月29日至2023年10月28日期间呈现逐渐下降的趋势。2024年2月3日之后，资产规模继续下降，并在2025年11月1日达到报告期内的最低点。总资产的变化趋势与总债务的变化趋势存在一定差异，尤其是在2021年10月30日之后，资产下降而债务先稳定后增长。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年期间保持在较低且稳定的水平。2022年，该比率略有下降，并在0.12至0.14之间波动。2023年，资产负债率继续上升，并在2024年2月3日达到0.16，随后略有下降。2025年，该比率再次上升，并在2025年11月1日达到0.18。资产负债率的上升表明财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险。该比率的变化趋势与总债务和总资产的变化趋势相关，反映了公司资本结构的变化。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了财务结构的变化。债务水平的显著增加以及资产负债率的上升值得关注，需要进一步分析以评估其对公司财务状况的影响。
财务杠杆率
Analog Devices Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 47,992,712) | 48,192,601) | 47,344,487) | 47,967,546) | 48,228,277) | 48,618,374) | 48,861,866) | 48,388,464) | 48,794,478) | 49,346,739) | 49,544,739) | 50,234,520) | 50,302,350) | 50,346,170) | 50,800,652) | 51,215,614) | 52,322,071) | 21,641,190) | 21,588,217) | 21,440,110) | ||||||
| 股东权益 | 33,815,755) | 34,085,842) | 35,010,620) | 35,070,535) | 35,176,317) | 35,190,109) | 35,248,789) | 35,548,073) | 35,565,122) | 35,903,746) | 36,013,224) | 36,531,485) | 36,465,323) | 36,638,591) | 37,099,782) | 37,427,312) | 37,992,542) | 12,263,963) | 12,167,104) | 12,087,746) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Broadcom Inc. | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | ||||||
| KLA Corp. | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 47,992,712 ÷ 33,815,755 = 1.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年第四季度呈现小幅增长趋势。然而，在2021年第四季度出现显著增加，随后在2022年和2023年期间呈现相对稳定的状态，并在各季度间波动较小。2023年第四季度至2024年第二季度，总资产呈现缓慢下降趋势。2024年第三季度和第四季度，总资产继续下降，但下降幅度有所减缓。2025年第一季度和第二季度，总资产略有回升，但随后在第三季度和第四季度再次呈现下降趋势。总体而言，总资产在过去三年内保持在相对较高的水平，但近期呈现出逐渐下降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2021年初至2021年第四季度也呈现增长趋势，与总资产的增长趋势相似。2022年和2023年期间，股东权益相对稳定，但整体水平低于总资产。2023年第四季度至2025年第四季度，股东权益呈现持续下降趋势，且下降幅度相对明显。这种下降趋势表明公司可能在进行股票回购、分红或其他减少股东权益的操作，或者受到盈利能力下降的影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年和2022年期间相对稳定，维持在1.37至1.77之间。2021年第四季度后，财务杠杆率显著下降，并在2022年至2024年期间保持在1.36至1.39之间，波动较小。2025年第一季度和第二季度，杠杆率略有上升，但随后在第三季度和第四季度再次上升，达到1.41和1.42。财务杠杆率的变动反映了公司债务与股东权益的比例变化，可能与公司的融资策略和盈利能力有关。近期杠杆率的上升值得关注，可能意味着公司债务负担有所增加。
- 综合观察
- 总资产和股东权益的变动趋势基本一致，但在数值上存在差距。财务杠杆率的下降表明公司在一定程度上降低了债务风险，但近期上升趋势需要进一步分析。股东权益的持续下降可能需要结合盈利能力等其他财务指标进行综合评估，以判断其对公司财务状况的影响。总资产的下降趋势，结合股东权益的下降，可能预示着公司战略方向的调整或外部环境的影响。
利息覆盖率
Analog Devices Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年11月1日 | 2025年8月2日 | 2025年5月3日 | 2025年2月1日 | 2024年11月2日 | 2024年8月3日 | 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 787,738) | 518,518) | 569,770) | 391,316) | 478,072) | 392,232) | 302,242) | 462,727) | 498,430) | 877,019) | 977,656) | 961,474) | 936,226) | 748,985) | 783,273) | 280,077) | 75,687) | 503,311) | 422,905) | 388,519) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 99,461) | 244,891) | 56,158) | 44,260) | 38,256) | 30,759) | 22,361) | 50,691) | 73,356) | (2,198) | 110,267) | 111,999) | 111,786) | 98,952) | 95,972) | 43,478) | (231,854) | 68,967) | 53,080) | 48,099) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 88,157) | 79,592) | 74,703) | 75,264) | 82,804) | 85,179) | 77,103) | 77,141) | 71,590) | 69,346) | 63,252) | 60,453) | 47,707) | 51,189) | 49,548) | 51,964) | 54,621) | 44,659) | 43,066) | 42,479) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 975,356) | 843,001) | 700,631) | 510,840) | 599,132) | 508,170) | 401,706) | 590,559) | 643,376) | 944,167) | 1,151,175) | 1,133,926) | 1,095,719) | 899,126) | 928,793) | 375,519) | (101,546) | 616,937) | 519,051) | 479,097) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| Broadcom Inc. | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| KLA Corp. | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-01), 10-Q (报告日期： 2025-08-02), 10-Q (报告日期： 2025-05-03), 10-Q (报告日期： 2025-02-01), 10-K (报告日期： 2024-11-02), 10-Q (报告日期： 2024-08-03), 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-Q (报告日期： 2024-02-03), 10-K (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-Q (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-Q (报告日期： 2021-01-30).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (975,356 + 843,001 + 700,631 + 510,840)
÷ (88,157 + 79,592 + 74,703 + 75,264)
= 9.54
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2021年7月，该指标显著增长，随后在2021年10月出现大幅下降，甚至为负值。此后，EBIT在2022年逐步回升，并在2022年10月达到较高水平。2023年，EBIT呈现先高后低的趋势，并在年末有所回落。进入2024年，EBIT再次呈现增长态势，并在2024年8月达到一个峰值，随后略有下降。2025年，EBIT继续呈现增长趋势，并在年末达到最高点。整体而言，EBIT的波动性较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但存在小幅波动。从2021年1月至2021年10月，利息支出略有增加。2022年，利息支出保持在相对稳定的水平。2023年，利息支出呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。2024年，利息支出有所波动，并在年末略有下降。2025年，利息支出继续呈现上升趋势。整体而言，利息支出与EBIT的变化趋势相对独立，但两者均对利息覆盖率产生影响。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。该指标与EBIT和利息支出的变化密切相关。在EBIT增长且利息支出相对稳定的情况下，利息覆盖率通常会提高。从数据来看，利息覆盖率在2021年1月至2021年7月呈现上升趋势，随后在2021年10月因EBIT大幅下降而显著降低。此后，随着EBIT的回升，利息覆盖率也逐步提高，并在2022年10月达到较高水平。2023年，利息覆盖率随着EBIT的波动而波动，并在年末有所下降。进入2024年，利息覆盖率呈现先下降后上升的趋势。2025年，利息覆盖率持续上升，表明公司支付利息的能力不断增强。整体而言，利息覆盖率的波动性与EBIT的变化趋势一致，但整体水平保持在相对健康的状态。
综上所述，该数据表明公司盈利能力存在波动，但长期来看呈现增长趋势。利息支出相对稳定，利息覆盖率整体保持在健康水平，表明公司具备较强的偿债能力。需要注意的是，EBIT的波动性较大，可能受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。