偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
KLA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现持续下降趋势，从1.25降至0.85。随后，该比率在2022年3月31日略有回升至0.91，但在2022年6月30日大幅跃升至4.75。此后，该比率在2023年12月31日降至1.94，并在2024年12月31日进一步降至1.64。2025年3月31日和6月30日，该比率继续下降至1.47和1.25，最后在2025年12月31日稳定在1.08。整体而言，该比率经历了显著波动，但近期呈现下降趋势。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间缓慢下降，从0.55降至0.46。2022年3月31日略有回升至0.48，随后在2022年6月30日大幅上升至0.83。此后，该比率逐渐下降，在2025年12月31日降至0.52。该比率的波动与债务与股东权益比率的波动趋势相似，但幅度较小。
- 资产负债率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，从0.37降至0.29。2022年6月30日显著上升至0.53，随后在2023年12月31日降至0.41。该比率在2024年和2025年继续小幅下降，最终在2025年12月31日降至0.35。整体趋势较为平稳，但2022年出现明显波动。
- 财务杠杆率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从3.39降至2.89。2022年6月30日大幅上升至8.99，随后在2023年12月31日降至4.69。该比率在2024年和2025年继续下降，最终在2025年12月31日降至3.06。该比率的波动幅度较大，表明公司财务风险的变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在整个期间内持续上升，从2020年9月30日的9.97上升至2025年12月31日的19.31。虽然期间内有小幅波动，但总体趋势是显著提高。这表明公司偿还利息的能力不断增强。
总体而言，数据显示公司债务水平在2022年6月30日出现显著增加，随后采取措施降低债务，并在2025年12月31日达到相对较低的水平。利息覆盖率的持续提高表明公司盈利能力增强，能够更好地应对债务负担。需要注意的是，财务杠杆率的波动可能需要进一步分析，以了解其对公司财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
KLA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，在342万至405万美元之间波动。2022年3月31日，总债务显著增加至370万美元，并在2022年6月30日达到峰值666万美元。随后，总债务在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至589万美元左右。2024年3月31日，债务再次增加至663万美元，并在2024年6月30日达到663万美元的峰值。此后，债务在2024年9月30日至2025年12月31日期间再次呈现下降趋势，最终稳定在589万美元左右。
- KLA 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内持续增长。从2020年9月30日的275万美元增长到2025年12月31日的547万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年9月30日至2021年12月31日期间增长较为迅速，随后增速放缓，但在2024年9月30日至2025年12月31日期间再次加速增长。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从1.25降至0.85。2022年3月31日，该比率大幅上升至4.75，表明债务水平相对于股东权益显著增加。随后，该比率在2022年9月30日至2023年12月31日期间下降，降至1.94。2024年3月31日，该比率再次上升至2.14，随后在2024年6月30日至2025年12月31日期间持续下降，最终稳定在1.08左右。整体而言，该比率波动较大，反映了债务和股东权益之间的动态变化。
总的来说，数据显示债务水平在某些时期出现显著波动，而股东权益则保持持续增长的趋势。债务与股东权益比率的变化表明，公司在债务管理方面存在一定的挑战，但整体财务状况在改善。
债务与总资本比率
KLA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，在342万至346万美元之间波动。2022年3月31日，总债务显著增加至369.98万美元，并在2022年6月30日达到峰值666.07万美元。随后，总债务在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至589.27万美元。2024年3月31日，债务再次增加至662.89万美元，并在2024年6月30日略有增加。2024年9月30日之后，总债务呈现下降趋势，至2025年12月31日降至588.61万美元。整体而言，债务水平经历了显著的波动，尤其是在2022年和2024年期间。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2020年9月30日的616.76万美元增加到2025年12月31日的1135.19万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年9月30日至2021年12月31日期间增长相对平稳，而2021年6月30日至2022年12月31日期间增长加速。2023年3月31日之后，增长速度有所放缓，但总体趋势仍然是增长。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从0.55降至0.46。2022年3月31日，该比率大幅上升至0.48，并在2022年6月30日达到峰值0.83。随后，该比率在2022年9月30日至2025年12月31日期间呈现下降趋势，降至0.52。该比率的波动与总债务的变化趋势相对应，表明债务水平的变化对该比率有显著影响。2022年6月30日的峰值表明当时债务占总资本的比例较高，而2025年12月31日的较低比率则表明债务风险相对较低。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面经历了一个动态变化的过程。虽然总资本持续增长，但总债务的波动以及由此产生的债务与总资本比率的变化，需要进一步分析以评估潜在的财务风险和机会。
资产负债率
KLA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，在342万至346万美元之间波动。2022年3月31日，总债务显著增加至370万美元，并在2022年6月30日达到峰值666万美元。随后，总债务在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至589万美元左右。2024年3月31日，债务再次增加至663万美元，并在2024年6月30日达到663万美元的峰值。此后，债务在2024年9月30日至2025年12月31日期间呈现下降趋势，最终稳定在589万美元左右。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年9月30日的932万美元增长到2025年12月31日的1672万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年9月30日至2021年12月31日期间增长相对平稳，而2021年6月30日至2022年12月31日期间增长加速。2024年6月30日资产达到峰值1568万美元，随后略有下降，但在2025年12月31日再次回升至1672万美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内呈现波动趋势。在2020年9月30日至2021年12月31日期间，该比率从0.37下降至0.29，表明财务杠杆降低。2022年3月31日，资产负债率显著上升至0.31，并在2022年6月30日达到峰值0.53。随后，该比率在2022年9月30日至2025年12月31日期间呈现下降趋势，降至0.35。资产负债率的波动与总债务的变化趋势相对应，表明债务水平对该比率有显著影响。整体而言，该比率在观察期末趋于稳定。
总体而言，数据显示公司资产持续增长，但债务水平也存在波动。资产负债率的显著波动表明公司在债务管理方面可能面临挑战，尤其是在2022年和2024年期间。尽管如此，在观察期末，资产负债率呈现下降趋势，表明财务风险有所缓解。
财务杠杆率
KLA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年9月30日的9320096千美元增长到2025年12月31日的16720228千美元。增长速度并非完全线性，在某些时期（例如2021年9月30日至2022年3月31日）增长较为显著，而在另一些时期（例如2024年9月30日至2025年3月31日）则相对放缓。2022年6月30日出现一个显著的下降，随后迅速恢复增长，可能与资产重组或一次性减值有关。总体而言，资产规模的扩张表明了业务的扩张和投资的增加。
- KLA 股东权益合计
- 股东权益也呈现增长趋势，但增长模式较为波动。从2020年9月30日的2747184千美元增长到2025年12月31日的5465731千美元。与总资产相比，股东权益的增长速度相对较慢，尤其是在2022年6月30日之后，股东权益的增长幅度明显低于总资产的增长幅度。2022年3月31日股东权益出现大幅下降，随后逐步恢复，与总资产的下降时间点相符，可能反映了相同的事件影响。股东权益的增长表明了盈利能力和资本积累，但增长速度的放缓可能需要进一步分析。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著下降的趋势。从2020年9月30日的3.39逐渐下降到2025年12月31日的3.06。2022年6月30日出现一个峰值，达到8.99，随后迅速下降。财务杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险也随之降低。这可能得益于股东权益的增长和/或债务的减少。需要注意的是，2022年6月30日的峰值需要进一步调查，以确定其根本原因。
综合来看，数据显示公司在资产规模、股东权益和财务杠杆率方面都发生了显著变化。总资产和股东权益的增长表明了公司的发展和盈利能力，而财务杠杆率的下降则表明了财务风险的降低。2022年6月30日的数据异常需要进一步分析，以了解其对公司财务状况的影响。
利息覆盖率
KLA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 KLA 的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025)
÷ (利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在所观察的期间内呈现出显著的增长趋势。从2020年9月30日的523192千美元增长到2025年12月31日的1399971千美元。增长并非线性，期间经历了波动。在2021年6月30日达到一个显著的增长点，随后在2022年3月31日出现相对下降，但随后又恢复增长。2024年9月30日达到一个峰值，之后略有回落，但整体仍保持在较高水平。这种波动可能与市场条件、运营效率或特定项目的实施有关。
- 利息支出
- 利息支出在整个期间内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2020年9月30日的39386千美元逐渐增加到2025年12月31日的69668千美元。在2022年6月30日和2022年9月30日，利息支出出现了较为明显的增长，可能与债务结构的变化或利率的上升有关。2024年开始，利息支出有所下降，但整体仍高于早期水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现出强劲的上升趋势，表明偿还利息的能力不断增强。从2020年9月30日的9.97上升到2025年12月31日的19.31。该比率的增长与息税前利润的增长相对应，并受到利息支出相对稳定的影响。尽管在2022年期间，由于息税前利润的短暂下降和利息支出的增加，利息覆盖率有所下降，但随后迅速恢复并继续增长。利息覆盖率始终保持在较高水平，表明公司具备充足的盈利能力来覆盖其利息支出。
总体而言，数据显示公司盈利能力持续增强，财务状况稳健。息税前利润的增长和利息覆盖率的提高表明公司能够有效地管理其财务风险并产生可观的利润。利息支出的轻微上升需要持续关注，但并未对整体财务状况构成重大威胁。