偿付能力比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 KLA Corp. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
KLA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现持续下降趋势，从1.25降至0.85。随后，该比率在2022年3月31日略有回升至0.91，但在2022年6月30日大幅跃升至4.75。此后，该比率在2023年12月31日降至1.94，并在2024年12月31日进一步降至1.64。2025年3月31日和6月30日，该比率分别为1.47和1.25，显示出持续的下降趋势。整体而言，该比率波动较大，尤其是在2022年6月30日出现显著峰值，随后又逐渐下降。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间保持相对稳定，从0.55降至0.46。2022年3月31日略有回升至0.48，但在2022年6月30日大幅上升至0.83。此后，该比率逐渐下降，在2025年3月31日和6月30日分别为0.59和0.56。该比率的波动与债务与股东权益比率的波动趋势相似，表明债务结构的变化可能对总资本结构产生了影响。
- 资产负债率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，从0.37降至0.29。2022年6月30日显著上升至0.53，随后在2023年12月31日降至0.41。2024年12月31日进一步降至0.39，并在2025年3月31日和6月30日分别为0.37和0.36。该比率的波动幅度相对较小，但2022年6月30日的峰值值得关注。
- 财务杠杆率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从3.39降至2.89。2022年6月30日大幅上升至8.99，随后在2023年12月31日降至4.69。2024年12月31日降至4.19，并在2025年3月31日和6月30日分别为3.79和3.42。该比率的波动与债务比率的波动趋势一致，表明财务杠杆的使用存在显著变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间持续上升，从9.97增至20.6。2022年6月30日达到峰值22.76，随后在2023年12月31日降至11.51。2024年12月31日升至12.56，并在2025年3月31日和6月30日分别为14.66和17.75。该比率整体呈现上升趋势，表明偿还利息的能力不断增强，但2022年6月30日后出现波动。
总体而言，数据显示在2022年6月30日出现了一次显著的财务结构变化，导致债务比率和财务杠杆率大幅上升。此后，这些比率逐渐下降，但仍需持续关注。利息覆盖率的持续上升表明偿债能力得到改善，但需要结合具体业务情况进行综合评估。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
KLA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，在342万至405万美元之间波动。2022年3月31日，总债务显著增加至370万美元，并在2022年6月30日达到峰值666万美元。随后，总债务在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至589万美元左右。2024年3月31日，债务再次增加至663万美元，并在2024年6月30日达到663万美元的峰值。此后，债务在2024年9月30日至2025年6月30日期间呈现下降趋势，降至588万美元左右，并在2025年9月30日达到589万美元。
- KLA 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内持续增长。从2020年9月30日的275万美元增长到2025年9月30日的499万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年9月30日至2021年9月30日期间增长较为迅速，随后增速放缓。2022年6月30日出现显著下降，随后又恢复增长趋势。2024年9月30日到2025年9月30日期间增长尤为显著。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从1.25降至0.85。2022年3月31日，该比率大幅上升至4.75，表明债务水平相对于股东权益显著增加。随后，该比率在2022年9月30日至2023年12月31日期间下降，降至2.02。2024年3月31日，该比率再次上升至2.14，随后在2024年6月30日达到峰值1.97。此后，该比率在2024年9月30日至2025年9月30日期间持续下降，降至1.18。整体而言，该比率波动较大，反映了债务和股东权益之间的动态关系。
总的来说，数据显示债务水平在某些时期出现显著波动，而股东权益则保持持续增长的趋势。债务与股东权益比率的变化表明，公司在不同时期采取了不同的财务策略，有时更依赖债务融资，有时则更注重股东权益的积累。需要进一步分析这些波动的原因，以及它们对公司财务状况的影响。
债务与总资本比率
KLA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，在342万至346万美元之间波动。2022年3月31日，总债务显著增加至370万美元，并在2022年6月30日达到峰值666万美元。随后，总债务在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至589万美元左右。2024年3月31日，债务再次增加至663万美元，并在2024年6月30日达到663万美元的峰值。此后，债务在2024年9月30日至2025年6月30日期间呈现下降趋势，降至589万美元左右。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内持续增长。从2020年9月30日的617万美元增长到2025年6月30日的1090万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年至2021年期间增长较为平稳，而2021年至2022年期间增长加速。2022年12月31日达到857万美元，随后在2023年持续增长至894万美元，并在2024年达到972万美元，最终在2025年6月30日达到1090万美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从0.55降至0.46。2022年3月31日，该比率显著上升至0.48，并在2022年6月30日达到峰值0.83。随后，该比率在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至0.67。2024年3月31日，该比率再次上升至0.68，并在2024年6月30日达到0.66。此后，该比率在2024年9月30日至2025年6月30日期间呈现下降趋势，降至0.54。总体而言，该比率的波动与总债务的变化趋势密切相关，尤其是在2022年和2024年期间。
总的来说，数据显示总资本持续增长，而总债务则呈现波动性变化。债务与总资本比率的波动表明公司在债务管理方面存在一定程度的灵活性，但同时也需要关注债务水平的潜在风险。在2022年和2024年，债务水平的显著增加值得进一步分析，以了解其背后的原因和对公司财务状况的影响。
资产负债率
KLA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年9月30日至2021年12月31日期间相对稳定，在342万至346万美元之间波动。2022年3月31日，总债务显著增加至370万美元，并在2022年6月30日达到峰值666万美元。随后，总债务在2022年9月30日至2023年12月31日期间呈现下降趋势，降至589万美元左右。2024年3月31日，债务再次增加至663万美元，并在2024年6月30日达到663万美元的峰值。此后，债务在2024年9月30日至2025年6月30日期间呈现下降趋势，降至588万美元至589万美元之间，并在2025年9月30日达到589万美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2020年9月30日的932万美元增长到2025年6月30日的1632万美元。增长速度在不同时期有所不同，2020年9月30日至2021年12月31日期间增长相对平稳，2021年6月30日至2022年12月31日期间增长加速，随后增长速度放缓。2024年3月31日，总资产出现小幅下降，但随后又恢复增长趋势。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现下降趋势，从0.37降至0.29。2022年3月31日，资产负债率显著上升至0.31，并在2022年6月30日达到峰值0.53。随后，资产负债率在2022年9月30日至2025年6月30日期间呈现下降趋势，降至0.36。资产负债率的波动与总债务的变化趋势密切相关，债务的增加导致资产负债率上升，债务的减少则导致资产负债率下降。整体而言，资产负债率在观察期内呈现先降后升再降的趋势。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，但债务水平也存在波动。在某些时期，债务的快速增长导致资产负债率上升，需要关注债务风险。资产负债率的下降表明公司财务风险有所降低。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对公司盈利能力和现金流的影响。
财务杠杆率
KLA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2020年9月30日的9320096千美元增长到2025年6月30日的16317974千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了正向发展。2022年6月30日出现了一个显著的增长，随后在2024年12月31日略有下降，但之后又恢复增长。
- KLA 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但增长模式较为复杂。从2020年9月30日的2747184千美元增长到2025年6月30日的4692453千美元。在2021年期间，股东权益增长较为迅速。2022年3月31日出现了一个显著的下降，随后迅速恢复并持续增长。2024年12月31日的数据显示，股东权益增长速度有所加快。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现显著下降的趋势。从2020年9月30日的3.39逐渐下降到2025年6月30日的3.42。在2022年6月30日，该比率达到峰值8.99，随后迅速下降。这表明公司在降低财务风险，并可能更多地依赖于股权融资。整体而言，财务杠杆率的下降趋势表明公司财务结构的改善。
综合来看，总资产和股东权益合计均呈现增长趋势，表明公司规模和实力不断扩大。财务杠杆率的持续下降则表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。需要注意的是，2022年6月30日的数据出现了一些异常波动，可能需要进一步分析以了解其背后的原因。
利息覆盖率
KLA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 KLA 的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著的波动性增长趋势。从2020年9月30日的523192千美元开始，EBIT逐步上升至2021年12月31日的964757千美元。随后，在2022年3月31日出现小幅下降，但之后又迅速回升，并在2022年12月31日达到1217253千美元的峰值。2023年，EBIT经历了一定程度的下降，最低点出现在2023年12月31日的765472千美元。然而，进入2024年，EBIT再次呈现增长态势，并在2025年6月30日达到1401924千美元，略高于2022年的峰值。总体而言，EBIT表现出强劲的增长潜力，但同时也存在周期性波动。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现缓慢上升的趋势。从2020年9月30日的39386千美元开始，利息支出在2022年6月30日达到44197千美元的峰值。随后，利息支出略有下降，但在2024年3月31日再次上升至82836千美元。尽管存在波动，但利息支出在整个观察期内保持在相对集中的范围内，表明债务结构和融资成本的相对稳定性。2025年6月30日，利息支出为73125千美元，略低于2024年3月31日的峰值。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与EBIT的增长趋势密切相关，整体呈现上升趋势，但同样存在波动。从2020年9月30日的9.97开始，利息覆盖率持续上升至2021年12月31日的20.6。2022年，利息覆盖率进一步提升，最高达到2022年3月31日的21.81。2023年EBIT下降导致利息覆盖率随之下降，最低点为2023年12月31日的11.51。进入2024年，随着EBIT的恢复性增长，利息覆盖率也随之回升，并在2025年6月30日达到16.37。总体而言，利息覆盖率保持在较高水平，表明公司有足够的盈利能力来支付利息支出，财务风险相对较低。利息覆盖率的波动反映了EBIT的周期性变化对公司偿债能力的影响。
综上所述，数据显示公司盈利能力呈现增长趋势，但同时也存在周期性波动。利息支出相对稳定，利息覆盖率保持在较高水平，表明公司财务状况良好，偿债能力较强。未来需要持续关注EBIT的波动情况，以及利息支出可能带来的影响。