偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
KLA Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
从所提供的财务比率数据来看，整体趋势表明公司在多个关键财务指标上表现出一定程度的稳定性与变化。以下为具体分析：
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2019年9月至2025年6月期间呈现波动，但总体趋势呈下降态势，从最高的1.49逐步下降至1.25。这表明公司在期间逐渐减少了相对于股东权益的债务水平，财务杠杆有所降低，可能反映了风险管理的改善或资本结构的优化。
- 债务与总资本比率
- 该比率在大部分时期保持相对稳定，基本波动在0.54至0.56之间，少数时间点有所上升（如2020年3月达到0.6），随后又回落。这显示公司对债务融资的依赖度较为稳定，但在某些时期略有增加，之后趋于收敛。
- 资产负债率
- 该比率整体表现出下降趋势，特别是从2020年12月的0.35降低至2024年期间的0.37附近，说明公司资产负债结构逐步趋于稳健，债务风险较低。2020年之前资产负债率较高（0.37-0.39），之后逐渐减轻财务杠杆压力。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2019年末至2020年期间偏高（3.47-3.83），显示公司在此期间利用高杠杆进行融资。随后，该比率逐步下降，到2024年已降低至3.42左右，表明公司逐渐降低杠杆，减轻财务风险，追求更稳健的资本结构。
- 利息覆盖率
- 该指标自2020年开始逐步提升，从此之前为空缺，至2021年达到最高的20.6，之后虽略有波动，但整体保持在较高水平（11-16之间）。这说明公司盈利能力增强，能较好地覆盖利息支出，财务稳定性改善。同时，较高的利息覆盖率也意味着公司具备更好的债务偿还能力。
综上所述，该公司在观察期内的财务结构经历了一系列改善。债务相对股东权益的比例逐步降低，反映出公司在减轻财务风险方面有所努力。财务杠杆率的下降与资产负债率的减低都指向公司在强调财务稳健。此外，利息覆盖率的持续提升表明公司的盈利能力增强，财务状况趋于健康。这些变化共同支持公司在保持增长的同时，逐步改善资本结构与风险管理水平。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
KLA Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所观察的时间范围内，总债务呈现出明显的增长趋势，尤其是在2022年及之后，债务金额大幅上升，从大约6,110万千美元跃升至约6,639万千美元，显示公司在持续扩张或杠杆使用方面的显著增加。同时，债务的增加伴随着股东权益的增长，虽然两者的比例在大部分时期保持在较低水平，但在2022年之前明显呈现较稳定状态。值得关注的是，2022年期间，债务与股东权益比率出现剧烈上升至4.75，远高于前期水平，暗示公司在该时期采用了更高的杠杆策略，可能以债务融资支持业务扩张或资本支出。
股东权益总体呈现稳步增长的趋势，从2019年的2,661,163千美元逐步提升至2025年前的预估值，尤其在2022年后，股东权益的增长更为显著，反映公司整体价值的增加。这一增长伴随着债务比例的波动，显示公司权益资产得到了不断增强，同时也在债务管理方面经历了调整。
债务与股东权益比率在早期阶段较为稳定，维持在1.2到1.3之间，反映出公司当时采用了相对平衡的资本结构。而在2022年左右，该比率骤升至高点4.75，代表了资本结构的剧烈调整，可能是通过增加债务来推动扩张或是财务策略的变化。之后比率逐步回落至更低水平（约1.25至2.0之间），显示公司逐渐改善其财务稳健性，减少财务风险，趋向稳健的资本结构。
总体而言，财务数据反映出该公司在过去几年间经历了一个扩张和调整的过程。债务的增加显著推动了资产总额的增长，但也带来了更高的财务杠杆风险。公司似乎在2022年前后调整其财务策略，减少了部分财务风险，向更稳健的资本结构过渡。未来，持续监控债务规模与资本结构的变化将对理解公司财务健康状况具有重要意义。
债务与总资本比率
KLA Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司截至2025年6月30日的财务数据中可以观察到几个明显的趋势与变化。首先，公司的总债务在观察期内总体呈现增长态势，特别是在2021年及之后，债务规模显著扩大，从2022年第一季度的约6.11亿千美元逐步上涨至2025年6月的约6.64亿千美元。这表明公司可能在此期间增加了债务融资，以支持扩展或资本支出计划。但在2022年第一季度之前，债务的变化相对平稳，显示公司在早期较为谨慎地控制债务规模。 其次，总资本持续增加，这是一个正面的信号，显示公司整体规模在不断扩大。尤其是在2022年之后，总资本的增长速度明显加快，从约8.57亿千美元在2022年第一季度增长到2025年6月的约10.58亿千美元。这一趋势可能源于利润积累、资本重组或新的资本募集。 债务与总资本比率自2019年9月的0.56逐渐降低至2024年9月的0.56，这表明公司在资本结构方面逐步实现了趋于平衡或偿债的努力，风险有所减少。虽然在2022年初曾短暂升至0.83，显示在某个时间点债务相对于资本的比例偏高，但整体来看，该比率在逐渐回归至较低水平，反映出公司在控制财务杠杆方面具有一定的意愿和能力。 总体而言，该公司在过去几年经历了稳健的资本扩展，伴随着债务的逐步增加。债务水平的扩大似乎与公司的扩张战略相关，但公司整体的财务杠杆仍然维持在合理范围内，风险得到一定的控制。未来，若财务比率持续保持稳定或进一步改善，可能会对公司财务风险的管理及持续发展提供支持。
资产负债率
KLA Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司总资产呈现不断增长的态势，尤其从2019年到2024年期间，资产规模由约9.23亿千美元逐步扩大至约16.07亿千美元。这表明公司在持续扩大规模，可能通过增加资产投入以支持业务扩展或资产重组。相比之下，总债务也在逐步增加，从约3.42亿千美元上升至约5.89亿千美元，但其增长速度明显快于总资产，尤其是在2022年后债务显著增加，达到约6.61亿千美元，反映出公司的融资规模在扩大，或许用于支持更大规模的资本支出或偿还债务的需求增加。
资产负债率在大部分时间段保持较为稳定的水平（约0.37至0.39），体现出公司在资产扩张过程中借贷比例较为合理，未表现出明显的财务杠杆风险。不过，在2022年中，资产负债率曾骤升至0.53，显示出当期债务水平较高，可能受到特殊融资或资产重估等因素影响，之后又逐步回落并保持在较低水平（约0.37至0.44），表明公司在管理财务风险方面采取了相应措施。
值得注意的是，2022年和2023年期间，资产负债率整体趋于降低，反映出公司在债务管理和资产负债结构调整方面取得了积极成效，有助于增强财务稳健性。同时，资产规模的扩大未对资产负债率造成持续上升压力，显示公司在资产增长与债务管理方面具有一定的平衡能力。
总体而言，公司的资产持续扩张与债务同步增长，资产负债率相对稳定，表现出稳健的财务扩张策略。未来需关注债务水平的变化及其对财务风险的潜在影响，确保在持续扩大资产规模的同时，财务结构保持合理，风险管理得当。在公司资产扩张背景下，盈余和现金流管理仍应作为重点关注领域，以维持其财务健康状态及持续增长动力。
财务杠杆率
KLA Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ KLA 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产的趋势来看，该公司在观察期间总体表现出增长的态势，从2019年9月的约9,229,399千美元逐步上升至2025年6月的约16,067,926千美元，期间经历了不同的波动。特别是在2021年到2022年之间，总资产出现显著增加，反映出公司可能通过扩张或投资活动实现了业绩的提升。然而，2022年到2023年期间，总资产增速放缓，甚至出现略微的下降，说明公司资产规模增长可能受到了某些市场或内部因素的影响。整体来看，资产规模的扩大体现了公司在扩展业务或提升资产规模方面持续努力。
股东权益方面，数据表现出明显的增长趋势，从2019年9月的约2,661,163千美元增长到2025年6月的约4,694,453千美元。期间见证了稳定的增长，尤其是在2020年末至2021年期间，权益显著增加，可能受益于盈利能力提升、股份回购或资本公积的累积。值得注意的是，2022年到2023年期间权益增长趋于平缓，但总体仍保持上升态势，显示公司在积累股东价值方面持续努力。不过，2022年中部分权益数据出现异常（如2022年3月的1,401,351千美元），可能代表数据录入或财务调整的特殊事项，需进一步核实其原因。
财务杠杆率在观察期内总体呈下降趋势，从2019年9月的3.47逐步降至2025年6月的3.42。这代表公司逐步减少了使用债务融资，为资产融资结构带来了相对的稳健性。在2022年前后，杠杆率显著下降，尤其是在2022年6月之前，显示公司在控制债务水平、改善财务风险方面采取了有效行动。尽管期间仍有短期波动，但整体趋势表明公司在财务结构优化方面取得了一定成效，降低了杠杆风险，增强了财务稳健性。
综述，这些数据反映出公司在财务规模持续扩大中，保持股东权益的稳定增长，同时不断优化财务杠杆水平以提升财务安全性。这些趋势表明公司在资产管理、资本结构和股东价值创造方面表现出较好的连续性和稳健性。未来，持续关注资产负债结构的变化及盈利能力的提升，将有助于进一步理解公司的财务健康状况。
利息覆盖率
KLA Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于 KLA 的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从息税前利润（EBIT）和利息支出数据来看，公司在观察期间经历了一系列变化。整体而言，息税前利润表现出波动上升的趋势，尤其在2020年第三季度之后出现显著的增长。从2020年第三季度的154,430千美元逐步上升至2024年中期的高点，显示企业盈利能力在稳步增强。特别是2022年和2023年期间，EBIT持续上升，反映公司营业利润得到了改善和扩展。
利息支出在大部分时间内保持相对稳定，但在2022年第四季度后出现明显的飙升，从以前的约4万千美元跃升至2022年第三季度的74,397千美元，之后逐渐回落至较低水平。该变化可能与企业债务结构调整或融资需求变化有关，对财务成本产生了一定的影响。
利息覆盖率作为衡量公司偿债能力的重要指标，整体趋势是逐渐改善的。在2019年末及2020年前期，利息覆盖率相对较低，但从2020年中期开始，显著提升至超过20的高位，2021年和2022年期间保持在较高水平，最高约为22.76，之后略有下降但仍保持在较高的区间。这表明公司在盈利能力增强的同时，偿还利息的能力得到增强，财务风险相对降低。
总体来看，公司在2020年后期表现出盈利能力显著提升，伴随着利息支出调整，利息覆盖率也显著改善。这反映公司财务状况的稳健性增强，能够更好地应对债务负担。尽管存在利息支出的波动，但盈利水平的提升以及利息覆盖率的持续改善，对未来财务稳健性具有积极的指向意义。这些趋势表现出公司在扩大经营规模的同时，保持了较强的财务弹性。