股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 KLA Corp. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
计算
KLA Corp.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于 KLA 的净利润（亏损）1 | ÷ | KLA 股东权益合计1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2024年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2019年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2015年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2014年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2013年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2012年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2011年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2010年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2009年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2008年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2007年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2006年6月30日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2005年6月30日 | = | 100 | × | ÷ |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
1 以千美元计
基于所给年度数据，对净利润、股东权益及 ROE 的趋势进行系统性分析，重点观察波动、极值及潜在关系。以下以中立、客观的方式呈现关键观察与洞见，避免对公司进行外部评价。
- 数据完整性与结构性要点
- 数据单位为千美元，所有年份均给出相应数值，未出现缺失值。净利润与股东权益在若干年份呈现显著波动，ROE 在特定年份出现极端水平，需结合会计政策、资本交易及披露口径的变化进行解读。
- 净利润趋势概览
- 在2010年前后，净利润经历由负转正的过程。2005—2008年间维持正向小幅波动，2009年出现大幅亏损约5.23亿美元，随后2010年恢复盈利并在2011年达到高点近7.94亿美元，然后在2012—2014年间维持较高水平但略有波动。2015年再次回落至约0.37亿美元，随后2016年起进入明显的盈利放大阶段，2017年至2019年间利润持续上升，2019年与2020年分别约为11.76亿与12.18亿美元。2021年起利润快速跃升，2021年约20.78亿美元、2022年约33.22亿美元、2023年约33.87亿美元，随后2024年回落至约27.61亿美元，2025年再度大幅增长至约40.62亿美元。总体呈现：自2010年代中期以来，盈利能力显著提升，且在2021—2023年达到阶段性高点后仍维持较高水准，尽管2024年出现短期回落。若以金额级别衡量，长期趋势向好，但年度波动幅度在2015年、2022年前后尤为显著。
- 股东权益趋势与异常点
- 股东权益在2005—2014年间持续扩大，金额从约3.05亿美元增至约3.67亿美元，呈现稳定增长态势。2015年出现异常下行，权益降至约0.42亿美元，之后逐步回升至2016年的约0.69亿美元、2017年的约1.33亿美元、2018年的约1.62亿美元、2019年的约2.66亿美元、2020年的约2.67亿美元、2021年的约3.38亿美元。2022年再度显著回落至约1.40亿美元，随后2023年回升至约2.92亿美元、2024年约3.37亿美元、2025年约4.69亿美元。总体观察，权益水平在2015年及2022年出现明显异常波动，随后呈现逐步修复并持续增长的趋势，显示资本结构或披露口径可能经历重大调整，需要结合公司公告、并购/回购记录及会计政策变动进行交叉验证。
- ROE 的波动与驱动因素
- ROE 从2005—2008年维持在中等水平（大致15%左右），2009年因净利润转负，ROE 转为负值约-24%，反映利润波动对股东权益回报的敏感性。2010年回升至约9.5%，2011年进入高点区间（约27.8%），2012年约22.8%，2013年约15.6%，2014年约15.9%。2015年起出现显著跃升，约86.9%，2016年进一步上涨至约102.2%，2017年约69.8%，2018年约49.5%，2019年约44.2%，2020年约45.7%，2021年约61.5%，2022年更提升至约237.0%，2023年约116.0%，2024年约82%，2025年约86.6%。这些波动极大地受两方面影响：一是净利润的显著变化（尤其在2015—2016年及2021—2023年；2022年净利润水平极高），二是股东权益基数的极端波动（如2015年显著压低的权益基数，以及2022年前后的调整所致的异常水平）。总体看，ROE 的极端水平往往与权益基数的异常波动密切相关，盈利改善与资本结构变动共同推高了 ROE，但也提示需要关注会计政策、一次性项目、回购与增发等对 ROE 的放大效应。
- 综合洞察与管理启示
- - 长期盈利能力呈现显著提升趋势，尤其在2016年以后及2021-2023年间，净利润水平和 ROE 的高位水平相互印证，显示经营效率与股东回报能力的改善。
- 数据中的两次极端波动点（2015年权益大幅下降与2022年 ROE 的极端提升）提示关注点在于资本结构与披露口径。若对应的股本变动、回购、并表口径调整或非经常性项目存在，应与公告及财务报表附注一并核对。
- ROE 的高水平虽反映盈利能力强，但在极端基数影响下容易被放大，需要结合净利润、权益的组合趋势及现金流等多维度指标进行交叉验证，避免单靠 ROE 的绝对值作出过度乐观的判断。
- 在未来分析中，建议重点关注每年的净利润来源变化（经营性与非经营性因素）、权益结构调整（股本、留存收益、或其他综合权益项目）及潜在的会计政策变动，以更准确地解读盈利能力与资本效率的真实变动。
与竞争对手的比较
KLA Corp.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月30日 | |||||||||||
| 2024年6月30日 | |||||||||||
| 2023年6月30日 | |||||||||||
| 2022年6月30日 | |||||||||||
| 2021年6月30日 | |||||||||||
| 2020年6月30日 | |||||||||||
| 2019年6月30日 | |||||||||||
| 2018年6月30日 | |||||||||||
| 2017年6月30日 | |||||||||||
| 2016年6月30日 | |||||||||||
| 2015年6月30日 | |||||||||||
| 2014年6月30日 | |||||||||||
| 2013年6月30日 | |||||||||||
| 2012年6月30日 | |||||||||||
| 2011年6月30日 | |||||||||||
| 2010年6月30日 | |||||||||||
| 2009年6月30日 | |||||||||||
| 2008年6月30日 | |||||||||||
| 2007年6月30日 | |||||||||||
| 2006年6月30日 | |||||||||||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
KLA Corp.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| KLA Corp. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||
| 2024年6月30日 | ||
| 2023年6月30日 | ||
| 2022年6月30日 | ||
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).
与行业比较： 信息技术
KLA Corp.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| KLA Corp. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年6月30日 | ||
| 2024年6月30日 | ||
| 2023年6月30日 | ||
| 2022年6月30日 | ||
| 2021年6月30日 | ||
| 2020年6月30日 | ||
| 2019年6月30日 | ||
| 2018年6月30日 | ||
| 2017年6月30日 | ||
| 2016年6月30日 | ||
| 2015年6月30日 | ||
| 2014年6月30日 | ||
| 2013年6月30日 | ||
| 2012年6月30日 | ||
| 2011年6月30日 | ||
| 2010年6月30日 | ||
| 2009年6月30日 | ||
| 2008年6月30日 | ||
| 2007年6月30日 | ||
| 2006年6月30日 | ||
| 2005年6月30日 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-K (报告日期： 2020-06-30), 10-K (报告日期： 2019-06-30), 10-K (报告日期： 2018-06-30), 10-K (报告日期： 2017-06-30), 10-K (报告日期： 2016-06-30), 10-K (报告日期： 2015-06-30), 10-K (报告日期： 2014-06-30), 10-K (报告日期： 2013-06-30), 10-K (报告日期： 2012-06-30), 10-K (报告日期： 2011-06-30), 10-K (报告日期： 2010-06-30), 10-K (报告日期： 2009-06-30), 10-K (报告日期： 2008-06-30), 10-K (报告日期： 2007-06-30), 10-K (报告日期： 2006-06-30), 10-K (报告日期： 2005-06-30).