Stock Analysis on Net

KLA Corp. (NASDAQ:KLAC)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

KLA Corp., FCFF计算

千美元

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截至12个月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
归属于KLA的净利润 3,387,277 3,321,807 2,078,292 1,216,785 1,175,617 802,265
可归于非控制性权益的净(收入)亏损 74 253 (939) (1,760) (600)
非现金费用净额 272,341 296,053 350,986 651,190 303,958 225,423
资产和负债的变化,扣除在业务收购中购置的资产和承担的负债 10,113 (305,411) (243,313) (87,365) (326,343) 201,432
经营活动提供的现金净额 3,669,805 3,312,702 2,185,026 1,778,850 1,152,632 1,229,120
已付利息,税后净额1 200,216 147,249 135,692 140,897 95,402 97,559
资本支出 (341,591) (307,320) (231,628) (152,675) (130,498) (66,961)
公司自由现金流 (FCFF) 3,528,430 3,152,631 2,089,090 1,767,072 1,117,536 1,259,718

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, KLA Corp. 资本供应商可获得的现金流。 KLA Corp.FCFF从 2021 年到 2022 年和从 2022 年增加到 2023 年。

已付利息,税后净额

KLA Corp.,已付利息,税后净额计算

千美元

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截至12个月 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 10.60% 4.80% 12.00% 7.70% 10.90% 14.60%
已付利息,税后净额
税前支付利息 223,955 154,673 154,196 152,651 107,073 114,238
少: 已付利息、税金2 23,739 7,424 18,504 11,754 11,671 16,679
已付利息,税后净额 200,216 147,249 135,692 140,897 95,402 97,559

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

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2 2023 计算
已付利息、税金 = 已付利息 × EITR
= 223,955 × 10.60% = 23,739


企业价值与 FCFF 比率当前

KLA Corp., EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (千美元)
企业价值 (EV) 65,355,607
公司自由现金流 (FCFF) 3,528,430
估值比率
EV/FCFF 18.52
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Advanced Micro Devices Inc. 51.14
Analog Devices Inc. 23.50
Applied Materials Inc. 24.79
Broadcom Inc. 21.02
Intel Corp.
Lam Research Corp. 17.19
Micron Technology Inc. 23.91
NVIDIA Corp. 267.44
ON Semiconductor Corp. 23.85
Qualcomm Inc. 17.90
Texas Instruments Inc. 23.63
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 46.79
EV/FCFF工业
信息技术 32.15

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

KLA Corp., EV/FCFF计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日
部分财务数据 (千美元)
企业价值 (EV)1 70,524,992 60,067,875 54,916,007 33,040,138 23,380,502 17,822,166
公司自由现金流 (FCFF)2 3,528,430 3,152,631 2,089,090 1,767,072 1,117,536 1,259,718
估值比率
EV/FCFF3 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Advanced Micro Devices Inc. 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39 15.50
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92 47.71
ON Semiconductor Corp. 20.67 19.86 33.03 46.88 12.66
Qualcomm Inc. 18.20 17.47 30.89 14.91 22.53
Texas Instruments Inc. 27.05 24.23 27.67 20.75 16.49
EV/FCFF扇形
半导体和半导体设备 34.74 26.16 22.06 18.29 15.52
EV/FCFF工业
信息技术 27.04 27.97 24.20 19.72 17.24

基于报告: 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 70,524,992 ÷ 3,528,430 = 19.99

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 KLA Corp.EV/FCFF从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有上升。