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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

企业价值除以 FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

公司的自由现金流 (FCFF)

NVIDIA Corp., FCFF, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
净收入 4,332  2,796  4,141  3,047  1,666  614 
净非现金费用 2,193  1,248  459  270  685  612 
经营资产和负债的变化,扣除收购 (703) 717  (857) 185  (679) (51)
经营活动提供的现金净额 5,822  4,761  3,743  3,502  1,672  1,175 
为利息支付的现金,扣除税款1 136  51  53  50  11  14 
与财产和设备以及无形资产相关的购买 (1,128) (489) (600) (593) (176) (86)
公司的自由现金流 (FCFF) 4,830  4,323  3,196  2,959  1,507  1,103 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

成分 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是在支付了所有运营费用以及对营运和固定资本进行必要投资后可供 NVIDIA 公司资本供应商使用的现金流。 NVIDIA Corp.的FCFF从2019年到2020年以及从2020年到2021年增加。

已付利息,税后净额

NVIDIA Corp.,已付利息,税后净额, 计算

百万美元

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12 个月结束 2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 1.70% 5.90% 3.20% 8.80% 12.50% 17.30%
已付利息,税后净额
支付利息的现金,税前 138  54  55  55  13  17 
较少的: 支付利息、税款的现金2
为利息支付的现金,扣除税款 136  51  53  50  11  14 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

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2 2021 计算
支付利息、税款的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 138 × 1.70% = 2


企业价值除以 FCFF, 当前的

NVIDIA Corp., EV/FCFF 计算, 与基准比较

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精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 579,752 
公司的自由现金流 (FCFF) 4,830 
估值比率
EV/FCFF 120.04
基准
EV/FCFF, 竞争对手1
Advanced Micro Devices Inc. 176.57
Applied Materials Inc. 24.23
Broadcom Inc. 16.64
Intel Corp. 10.23
Lam Research Corp. 24.72
Micron Technology Inc. 45.49
Qualcomm Inc. 20.74
Texas Instruments Inc. 28.70
EV/FCFF, 部门
半导体及半导体设备 32.75
EV/FCFF, 行业
信息技术 34.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-01-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则公司相对高估。


企业价值除以 FCFF, 历史

NVIDIA Corp., EV/FCFF, 计算, 与基准比较

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2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日 2018年1月28日 2017年1月29日 2016年1月31日
精选财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 335,534  180,031  88,957  141,302  56,536  14,185 
公司的自由现金流 (FCFF)2 4,830  4,323  3,196  2,959  1,507  1,103 
估值比率
EV/FCFF3 69.47 41.65 27.83 47.75 37.51 12.86
基准
EV/FCFF, 竞争对手4
Advanced Micro Devices Inc. 126.98 169.58 770.71 121.45
Applied Materials Inc. 26.22 22.52 18.91 9.96 15.58 15.02
Broadcom Inc. 19.47 16.52 14.91 12.67 18.68 28.10
Intel Corp. 11.08 17.39 15.50 20.45 14.08
Lam Research Corp. 23.81 25.87 9.83 10.36 11.51 9.72
Micron Technology Inc. 38.75 2,354.03 14.33 5.37 17.38
Qualcomm Inc. 17.47 30.89 14.91 22.53 14.89 12.58
Texas Instruments Inc. 27.67 20.75 16.49 21.57 18.62
EV/FCFF, 部门
半导体及半导体设备 21.93 17.94 15.50 19.71 18.66
EV/FCFF, 行业
信息技术 25.92 21.80 18.35 18.39 15.24

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31).

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3 2021 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 335,534 ÷ 4,830 = 69.47

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过公司的自由现金流是整个公司的估值指标。 NVIDIA Corp.的EV / FCFF从2019年至2020年以及从2020年至2021年有所增加。