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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

现金流量表 

NVIDIA Corp.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年1月26日 2019年1月27日
净收入 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141
基于股票的薪酬费用 3,549 2,709 2,004 1,397 844 557
折旧和摊销 1,508 1,544 1,174 1,098 381 262
递延所得税 (2,489) (2,164) (406) (282) 18 (315)
非关联公司投资的(收益)损失,净值 (238) 45 (100) 1
购置终止成本 1,353
其他 (278) (7) 47 (20) 4 (45)
应收帐款 (6,172) 822 (2,215) (550) (233) (149)
库存 (98) (2,554) (774) (524) 597 (776)
预付费用和其他资产 (1,522) (1,517) (1,715) (394) 77 (55)
应付帐款 1,531 (551) 568 363 194 (135)
应计负债和其他流动负债 2,025 1,341 581 239 54 256
其他长期负债 514 252 192 163 28 2
经营资产和负债的变化,扣除收购后 (3,722) (2,207) (3,363) (703) 717 (857)
调整净收入与经营活动提供的净现金 (1,670) 1,273 (644) 1,490 1,965 (398)
经营活动提供的现金净额 28,090 5,641 9,108 5,822 4,761 3,743
有价证券到期所得款项 9,732 19,425 15,197 8,792 4,744 7,232
出售有价证券所得款项 50 1,806 1,023 527 3,365 428
购买有价证券 (18,211) (11,897) (24,787) (19,308) (1,461) (11,148)
与不动产、设备及无形资产有关的采购 (1,069) (1,833) (976) (1,128) (489) (600)
收购,扣除收购的现金 (83) (49) (263) (8,524) (4)
对非关联实体和其他实体的投资,净额 (985) (77) (24) (34) (10) (9)
投资活动提供的现金净额(用于) (10,566) 7,375 (9,830) (19,675) 6,145 (4,097)
与员工股票计划相关的收益 403 355 281 194 149 137
与回购普通股有关的付款 (9,533) (10,039) (1,579)
与限制性股票单位的税收相关的付款 (2,783) (1,475) (1,904) (942) (551) (1,032)
偿还债务 (1,250) (1,000) (16)
支付的股息 (395) (398) (399) (395) (390) (371)
财产、设备和无形资产的本金支付 (74) (58) (83) (17)
发行债务,扣除发行成本 4,977 4,968
其他 (1) (2) (7) (4) (5)
融资活动提供的(用于)现金净额 (13,633) (11,617) 1,865 3,804 (792) (2,866)
现金及现金等价物变动 3,891 1,399 1,143 (10,049) 10,114 (3,220)
期初现金及现金等价物 3,389 1,990 847 10,896 782 4,002
期末现金及现金等价物 7,280 3,389 1,990 847 10,896 782

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-01-27).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2022年至2023年, NVIDIA Corp. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2023年至2024年期间有所增加,超过了2022年的水平。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2022年至2023年, NVIDIA Corp. 投资活动提供的净现金(已用)有所增加,但随后在2023年至2024年期间大幅下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2022年至2023年和2023年至2024年, NVIDIA Corp. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降。