偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Broadcom Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年初至2021年末呈现下降趋势，从1.75降至1.59。2022年初略有回升至1.72，随后在2022年内波动，最终降至1.74。2023年初该比率继续下降，并在2023年末达到1.08。此后，该比率持续下降，至2025年11月降至0.8。整体而言，该比率呈现显著的下降趋势，表明公司财务杠杆的依赖程度降低。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年至2022年期间相对稳定，在0.61至0.65之间波动。2023年初略有上升至0.64，随后在2023年末大幅下降至0.52。此后，该比率持续下降，至2025年11月降至0.44。该比率的下降趋势与债务与股东权益比率的下降趋势一致，进一步表明公司债务水平的降低。
- 资产负债率
- 该比率在2021年至2022年期间保持在0.53至0.55之间，相对稳定。2023年初略有上升至0.55，随后在2023年末大幅下降至0.43。此后，该比率持续下降，至2025年11月降至0.38。资产负债率的下降表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年至2022年期间波动，从3.21降至3.23，并在2022年5月达到峰值3.42。2023年初该比率略有上升至3.26，随后在2023年末大幅下降至2.53。此后，该比率持续下降，至2025年11月降至2.1。该比率的下降趋势表明公司对债务融资的依赖程度降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年至2023年期间呈现显著上升趋势，从2.82增至10.31。2024年初该比率大幅下降至6.88，随后在2024年内持续下降至3.51。此后，该比率在2025年内呈现上升趋势，至2025年11月达到8.08。利息覆盖率的整体上升表明公司偿还利息的能力增强，但2024年的下降值得关注，可能与债务结构或盈利能力的变化有关。2025年的回升则表明偿债能力有所恢复。
总体而言，数据显示公司在财务杠杆方面取得了显著进展，债务水平持续降低，财务风险得到有效控制。利息覆盖率的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因和潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 3,152) | 1,399) | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | ||||||
| 长期债务 | 61,984) | 62,830) | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | ||||||
| 总债务 | 65,136) | 64,229) | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | ||||||
| 股东权益 | 81,292) | 73,277) | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | ||||||
| Intel Corp. | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 65,136 ÷ 81,292 = 0.80
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年末呈现小幅下降趋势。2022年上半年保持相对稳定，随后在2022年下半年略有上升。然而，从2023年初开始，总债务显著增加，并在2024年初达到峰值。此后，总债务呈现下降趋势，但仍高于2021年初的水平。到2025年11月，总债务进一步降低，但仍高于2021年初的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现波动增长的态势。2022年初出现显著下降，并在之后经历了一定程度的恢复。2023年初，股东权益再次大幅增加，并在2024年初达到峰值。随后，股东权益呈现下降趋势，但仍高于2021年初的水平。到2025年11月，股东权益持续增长，达到最高水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年呈现下降趋势，表明财务杠杆有所降低。2022年上半年，该比率有所上升，随后在2022年下半年回落。2023年初，该比率再次上升，但随后在2023年下半年开始显著下降。2024年，该比率持续下降，并接近1。到2025年11月，该比率进一步降低，表明债务水平相对于股东权益显著降低，财务风险也随之降低。
总体而言，数据显示，在观察期内，债务水平经历了显著变化，而股东权益则呈现波动增长的趋势。债务与股东权益比率的变化表明，财务杠杆水平在不同时期有所调整。从2023年初开始，债务水平显著增加，但随后通过增加股东权益和降低债务，有效降低了财务风险。
债务与总资本比率
Broadcom Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 3,152) | 1,399) | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | ||||||
| 长期债务 | 61,984) | 62,830) | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | ||||||
| 总债务 | 65,136) | 64,229) | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | ||||||
| 股东权益 | 81,292) | 73,277) | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | ||||||
| 总资本 | 146,428) | 137,506) | 136,868) | 136,368) | 135,244) | 135,610) | 143,977) | 146,185) | 63,217) | 61,420) | 61,318) | 62,592) | 62,224) | 60,371) | 60,429) | 62,473) | 64,692) | 64,797) | 64,377) | 65,905) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | ||||||
| Intel Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 65,136 ÷ 146,428 = 0.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年末呈现小幅下降趋势。随后，在2022年上半年保持相对稳定，并在2022年下半年略有上升。然而，从2023年初开始，总债务显著增加，并在2024年初达到峰值。此后，总债务呈现下降趋势，但仍高于2021年初的水平。到2025年11月，总债务进一步下降，但仍维持在较高水平。
- 总资本
- 总资本在2021年初至2022年中期呈现下降趋势。2022年下半年出现回升，但整体水平低于2021年初。2023年初，总资本大幅增加，并在2024年初达到峰值。随后，总资本呈现下降趋势，并在2025年11月达到一定水平。总资本的变动幅度与总债务的变动幅度存在一定关联。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年初至2022年上半年保持在0.61至0.65之间，波动较小。2022年下半年，该比率略有下降。2023年初，该比率显著下降，表明债务水平相对于总资本有所降低。此后，该比率在0.47至0.64之间波动，整体呈现下降趋势。到2025年11月，该比率进一步降低，表明债务风险相对降低。该比率的下降可能反映了资本结构的优化或债务的有效管理。
总体而言，数据显示债务水平在一段时间内呈现显著变化，尤其是在2023年初之后。虽然总债务有所增加，但债务与总资本比率的下降表明公司在管理债务风险方面取得了一定进展。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和经营绩效。
资产负债率
Broadcom Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 3,152) | 1,399) | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | ||||||
| 长期债务 | 61,984) | 62,830) | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | ||||||
| 总债务 | 65,136) | 64,229) | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | ||||||
| 总资产 | 171,092) | 165,621) | 164,630) | 165,358) | 165,645) | 167,966) | 175,211) | 177,870) | 72,861) | 71,595) | 71,667) | 72,976) | 73,249) | 71,326) | 71,719) | 73,224) | 75,570) | 75,880) | 75,524) | 76,972) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| Intel Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 65,136 ÷ 171,092 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年末呈现小幅下降趋势，随后在2022年上半年保持相对稳定。然而，在2024年2月，总债务显著增加，并在随后的几个季度内维持在高位。2025年数据显示，总债务呈现下降趋势，但仍远高于2021年的水平。整体而言，债务水平在报告期内经历了显著波动。
- 总资产
- 总资产在2021年上半年略有下降，随后在2021年下半年和2022年上半年保持相对稳定。2024年2月，总资产出现大幅增长，与总债务的增长趋势相对应。此后，总资产在2024年和2025年呈现波动，但总体上保持在较高水平。资产规模的扩张与债务水平的变动存在关联性。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年和2022年上半年保持在0.53至0.55之间，表明财务杠杆水平相对稳定。2024年2月，随着总债务和总资产的大幅增加，资产负债率显著下降至0.43。此后，资产负债率持续下降，并在2025年11月降至0.38。资产负债率的下降表明财务风险有所降低，但同时也可能反映了资产结构的调整或融资策略的变化。值得注意的是，资产负债率的下降与总债务的增加并非完全同步，这可能表明资产增长速度快于债务增长速度。
总体而言，数据显示在报告期内，债务和资产规模均经历了显著变化。2024年2月是关键转折点，债务和资产均大幅增加，随后资产负债率呈现下降趋势。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如是否涉及重大收购、资产重组或融资活动。持续关注这些关键财务指标的变动，有助于评估财务状况和潜在风险。
财务杠杆率
Broadcom Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 171,092) | 165,621) | 164,630) | 165,358) | 165,645) | 167,966) | 175,211) | 177,870) | 72,861) | 71,595) | 71,667) | 72,976) | 73,249) | 71,326) | 71,719) | 73,224) | 75,570) | 75,880) | 75,524) | 76,972) | ||||||
| 股东权益 | 81,292) | 73,277) | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | ||||||
| Intel Corp. | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 171,092 ÷ 81,292 = 2.10
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年末呈现小幅波动，整体保持在75000百万至77000百万之间。2022年，总资产呈现下降趋势，从年初的73224百万降至年末的73249百万。然而，在2023年初，总资产大幅增加，达到177870百万，随后在2023年内略有下降，但仍维持在较高水平。这种显著增长可能源于收购或其他重大资产变动。2024年，总资产继续呈现下降趋势，至2024年末为165645百万。2025年，总资产呈现小幅波动，并在年末达到171092百万，略高于2024年末的水平。
- 股东权益
- 股东权益在2021年内呈现小幅波动，从年初的23973百万增至年末的24962百万。2022年，股东权益出现下降，从年初的22968百万降至年末的22709百万。与总资产类似，2023年初股东权益也大幅增加，达到70284百万，并在随后几个季度内保持较高水平。2024年，股东权益呈现下降趋势，至2024年末为65651百万。2025年，股东权益呈现增长趋势，并在年末达到81292百万，显著高于2024年末的水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年内呈现下降趋势，从3.21降至3.03。2022年，该比率有所上升，达到3.42，随后在2022年末回落至3.23。2023年，财务杠杆率显著下降，从3.13降至3.04，这与总资产和股东权益的显著变化相符。2024年，该比率持续下降，至2024年末为2.45。2025年，财务杠杆率进一步下降，并在年末达到2.1，表明公司债务水平相对于股东权益的比例持续降低。整体而言，财务杠杆率呈现下降趋势，表明公司财务风险可能有所降低。
总体而言，数据显示公司在2023年初经历了显著的资产和权益增长，这可能与重大交易有关。随后，资产和权益在2024年有所下降，但在2025年呈现恢复性增长。财务杠杆率的持续下降表明公司财务结构的改善。
利息覆盖率
Broadcom Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 8,518) | 4,140) | 4,965) | 5,503) | 4,324) | (1,875) | 2,121) | 1,325) | 3,524) | 3,303) | 3,481) | 3,774) | 3,359) | 3,074) | 2,590) | 2,472) | 1,989) | 1,876) | 1,493) | 1,378) | ||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | —) | —) | —) | —) | 119) | (443) | —) | 51) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | (1,649) | 1,145) | 120) | (13) | (442) | 4,238) | (116) | 68) | 443) | 271) | 235) | 66) | 261) | 263) | 200) | 215) | 180) | (150) | (7) | 6) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 761) | 807) | 769) | 873) | 916) | 1,064) | 1,047) | 926) | 405) | 406) | 405) | 406) | 406) | 406) | 518) | 407) | 434) | 415) | 466) | 570) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 7,630) | 6,092) | 5,854) | 6,363) | 4,679) | 3,870) | 3,052) | 2,268) | 4,372) | 3,980) | 4,121) | 4,246) | 4,026) | 3,743) | 3,308) | 3,094) | 2,603) | 2,141) | 1,952) | 1,954) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | ||||||
| KLA Corp. | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= (7,630 + 6,092 + 5,854 + 6,363)
÷ (761 + 807 + 769 + 873)
= 8.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著的增长趋势。从2021年初的1954百万单位，逐步攀升至2025年11月的7630百万单位。期间虽有波动，例如2023年1月至2023年10月期间的下降，但整体趋势依然向上。2024年和2025年的增长尤为明显，表明盈利能力持续增强。值得注意的是，2023年10月出现了一个较大的降幅，随后在2024年迅速反弹。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的上升趋势。从2021年初的570百万单位，逐渐增加到2025年11月的807百万单位。2022年5月出现了一个峰值，随后有所回落，但在2023年再次上升，并在2024年达到较高水平。这种上升可能与公司债务水平的变化或利率环境有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势相一致，整体呈现上升趋势。从2021年初的2.82，持续增长至2025年11月的8.08。这意味着公司利用息税前利润支付利息的能力不断增强。尽管在2023年1月至2023年10月期间，由于息税前利润的下降，利息覆盖率也出现下降，但随后随着息税前利润的恢复，利息覆盖率也迅速回升。2025年8月的数值略有下降，但整体仍处于较高水平。利息覆盖率的持续提升表明公司财务风险降低。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力均在持续改善。息税前利润的显著增长是推动利息覆盖率提升的主要因素。虽然利息支出略有上升，但由于息税前利润增长更快，因此并未对公司的财务状况造成负面影响。需要持续关注2023年10月息税前利润的下降原因，以及未来利息支出和息税前利润的变化趋势。