偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Broadcom Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2021年初至2021年末呈现下降趋势，从1.75降至1.59。2022年初略有回升至1.72，随后在2022年内波动，最终降至1.74。2023年初该比率继续下降，并在2023年末稳定在1.64左右。2024年，该比率显著下降，降至1.08，并在后续几个季度进一步降低至1.06和1.07，2024年末降至1。2025年，该比率持续下降，降至0.95，并在2025年末降至0.8。2026年初，该比率略有回升至0.83。总体而言，该比率呈现显著的下降趋势，表明公司财务杠杆的降低。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2021年至2022年期间相对稳定，在0.61至0.65之间波动。2023年，该比率开始下降，降至0.62，并在2023年末稳定在0.64。2024年，该比率出现显著下降，降至0.52，并在后续几个季度进一步降低至0.51和0.52，2024年末降至0.5。2025年，该比率持续下降，降至0.49，并在2025年末降至0.47。2026年初，该比率略有回升至0.45。与债务与股东权益比率的趋势一致，该比率的下降表明公司债务水平的降低。
- 资产负债率
- 该比率在2021年至2022年期间保持相对稳定，在0.53至0.55之间波动。2023年，该比率略有上升，达到0.55，并在2023年末稳定在0.54。2024年，该比率出现显著下降，降至0.43，并在后续几个季度进一步降低至0.42和0.42，2024年末降至0.41。2025年，该比率持续下降，降至0.4，并在2025年末降至0.39。2026年初，该比率略有回升至0.39。该比率的下降表明公司财务风险的降低。
- 财务杠杆率
- 该比率在2021年至2022年期间呈现波动下降的趋势，从3.21降至3.23。2023年，该比率略有上升，达到3.26，并在2023年末稳定在3.04。2024年，该比率出现显著下降，降至2.53，并在后续几个季度进一步降低至2.5和2.56，2024年末降至2.45。2025年，该比率持续下降，降至2.37，并在2025年末降至2.26。2026年初，该比率略有回升至2.13。该比率的下降表明公司对债务的依赖程度降低。
- 利息覆盖率
- 该比率在2021年至2023年期间呈现显著上升趋势，从2.82增至10.31。2024年，该比率出现显著下降，降至6.88，并在后续几个季度进一步降低至4.91和3.94，2024年末降至3.51。2025年，该比率开始回升，达到4.61，并在2025年末增至5.73。2026年初，该比率继续上升至6.83，并在2026年末达到8.08和9.11。该比率的波动表明公司偿还利息的能力在不同时期有所变化，但总体而言，该比率仍然较高，表明公司具有较强的偿债能力。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面取得了显著进展，债务水平和财务杠杆均有所降低。利息覆盖率的波动表明公司盈利能力对偿债能力有重要影响，但整体水平仍然健康。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 2,252) | 3,152) | 1,399) | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | |||||||
| 长期债务 | 63,805) | 61,984) | 62,830) | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | |||||||
| 总债务 | 66,057) | 65,136) | 64,229) | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | |||||||
| 股东权益 | 79,872) | 81,292) | 73,277) | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 66,057 ÷ 79,872 = 0.83
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年末呈现小幅下降趋势。随后，在2022年上半年保持相对稳定，并在2022年下半年略有上升。然而，从2023年初开始，总债务显著增加，并在2024年初达到峰值。此后，总债务呈现下降趋势，但仍高于2021年初的水平。到2026年初，债务水平有所回升，但仍低于2024年初的峰值。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现波动，先小幅下降，后有所回升。2022年上半年股东权益持续下降，下半年则出现显著增长。2023年初，股东权益出现大幅增长，并在2024年初达到最高点。随后，股东权益有所下降，但在2025年和2026年呈现持续增长的趋势。整体而言，股东权益在报告期内呈现增长趋势，尤其是在2023年之后增长更为明显。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2021年至2022年期间相对稳定，并在1.66至1.89之间波动。2023年初，该比率开始下降，并在2024年初降至1.06。此后，该比率持续下降，并在2025年8月达到最低点0.8。2025年下半年至2026年初，该比率略有回升，但仍低于2021年的初始水平。整体趋势表明，财务杠杆在报告期内显著降低，债务负担相对减轻。
综合来看，数据显示，在报告期内，债务水平经历了先下降后大幅上升，随后又呈现下降趋势的复杂变化。与此同时，股东权益持续增长，尤其是在2023年之后。债务与股东权益比率的显著下降表明，该实体在财务结构上有所改善，财务风险有所降低。需要注意的是，2023年初债务的显著增加可能需要进一步分析其原因和影响。
债务与总资本比率
Broadcom Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 2,252) | 3,152) | 1,399) | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | |||||||
| 长期债务 | 63,805) | 61,984) | 62,830) | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | |||||||
| 总债务 | 66,057) | 65,136) | 64,229) | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | |||||||
| 股东权益 | 79,872) | 81,292) | 73,277) | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | |||||||
| 总资本 | 145,929) | 146,428) | 137,506) | 136,868) | 136,368) | 135,244) | 135,610) | 143,977) | 146,185) | 63,217) | 61,420) | 61,318) | 62,592) | 62,224) | 60,371) | 60,429) | 62,473) | 64,692) | 64,797) | 64,377) | 65,905) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 66,057 ÷ 145,929 = 0.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2021年初至2021年末呈现小幅下降趋势。随后，在2022年上半年保持相对稳定，并在2022年下半年略有上升。然而，从2023年初开始，总债务显著增加，并在2024年上半年达到峰值。此后，总债务呈现下降趋势，但仍高于2021年初的水平。到2026年初，债务水平略有回升。
- 总资本
- 总资本在2021年初至2022年上半年呈现下降趋势。2022年下半年出现回升，但整体水平低于2021年初。2023年初，总资本大幅增加，与总债务的趋势相似。随后，总资本在2024年上半年达到峰值，并在之后呈现下降趋势。到2026年初，总资本水平有所回升，但仍高于2021年初的水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2021年初至2022年上半年保持在0.61至0.65之间，波动较小。2022年下半年，该比率略有下降。2023年初，随着总债务的显著增加和总资本的相应增加，该比率下降至0.52。此后，该比率在0.49至0.52之间波动。在2025年，该比率进一步下降至0.44，并在2026年初略有回升至0.45。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低，但2025年下半年有所反弹。
总体而言，数据显示在2023年初出现了一个显著的转变，总债务和总资本均大幅增加。此后，债务水平呈现波动下降趋势，而总资本也呈现波动下降趋势。债务与总资本比率的下降表明财务风险可能有所降低，但需要持续关注债务水平的变化。
资产负债率
Broadcom Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | 2,252) | 3,152) | 1,399) | 5,531) | 5,653) | 1,271) | 3,161) | 2,426) | 2,433) | 1,608) | 1,119) | 1,117) | 1,115) | 440) | 304) | 302) | 300) | 290) | 279) | 278) | 864) | |||||||
| 长期债务 | 63,805) | 61,984) | 62,830) | 61,751) | 60,926) | 66,295) | 66,798) | 71,590) | 73,468) | 37,621) | 38,222) | 38,194) | 38,167) | 39,075) | 39,191) | 39,164) | 39,205) | 39,440) | 40,178) | 40,160) | 41,068) | |||||||
| 总债务 | 66,057) | 65,136) | 64,229) | 67,282) | 66,579) | 67,566) | 69,959) | 74,016) | 75,901) | 39,229) | 39,341) | 39,311) | 39,282) | 39,515) | 39,495) | 39,466) | 39,505) | 39,730) | 40,457) | 40,438) | 41,932) | |||||||
| 总资产 | 169,903) | 171,092) | 165,621) | 164,630) | 165,358) | 165,645) | 167,966) | 175,211) | 177,870) | 72,861) | 71,595) | 71,667) | 72,976) | 73,249) | 71,326) | 71,719) | 73,224) | 75,570) | 75,880) | 75,524) | 76,972) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| Intel Corp. | — | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |||||||
| Lam Research Corp. | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 66,057 ÷ 169,903 = 0.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2021年至2023年期间，总债务保持在相对稳定的水平，大致在3.9万百万到4.1万百万之间。然而，从2024年2月开始，总债务显著增加，并在2024年2月4日达到峰值75901百万。随后，总债务有所下降，但仍远高于之前的水平。到2025年11月2日，总债务降至66057百万，但仍显著高于2021年的水平。2026年2月1日的数据显示，总债务略有回升至66057百万。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现波动趋势，但整体保持在7.1万百万到7.6万百万之间。与总债务类似，总资产在2024年2月4日出现显著增长，达到177870百万。此后，总资产有所下降，但仍保持在较高水平。到2025年11月2日，总资产降至169903百万，并在2026年2月1日略有回升至171092百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2021年至2023年期间相对稳定，在0.53到0.55之间波动。2024年2月4日，随着总债务和总资产的显著增加，资产负债率大幅下降至0.43。此后，资产负债率持续下降，并在2025年8月3日达到最低点0.38。2026年2月1日的数据显示，资产负债率略有回升至0.39。总体而言，资产负债率呈现显著下降趋势，表明财务杠杆水平降低。
总体而言，数据显示在2024年初出现了一个显著的转折点，总债务和总资产均大幅增加。尽管如此，资产负债率却显著下降，这表明资产的增长速度快于债务的增长速度。在2024年和2025年期间，资产负债率持续下降，表明财务风险降低。2026年2月的数据显示，各项指标均略有波动，但整体趋势保持不变。
财务杠杆率
Broadcom Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 169,903) | 171,092) | 165,621) | 164,630) | 165,358) | 165,645) | 167,966) | 175,211) | 177,870) | 72,861) | 71,595) | 71,667) | 72,976) | 73,249) | 71,326) | 71,719) | 73,224) | 75,570) | 75,880) | 75,524) | 76,972) | |||||||
| 股东权益 | 79,872) | 81,292) | 73,277) | 69,586) | 69,789) | 67,678) | 65,651) | 69,961) | 70,284) | 23,988) | 22,079) | 22,007) | 23,310) | 22,709) | 20,876) | 20,963) | 22,968) | 24,962) | 24,340) | 23,939) | 23,973) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | |||||||
| Intel Corp. | — | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | |||||||
| Lam Research Corp. | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 169,903 ÷ 79,872 = 2.13
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年初至2021年末呈现小幅波动，整体保持在75000百万至77000百万之间。2022年初，总资产出现下降趋势，并在2022年第二季度进一步降低。随后，在2022年第三季度和第四季度，总资产略有回升。然而，2023年初，总资产大幅增加，达到177870百万，随后在2023年各季度略有波动，但仍维持在较高水平。2024年，总资产呈现下降趋势，并在2024年末稳定在165000百万左右。2025年，总资产再次呈现增长趋势，并在2025年末达到171092百万。2026年初，总资产略有下降，但整体水平与2025年末相近。
- 股东权益
- 股东权益在2021年初至2021年末呈现小幅波动，整体保持在23000百万至25000百万之间。2022年初，股东权益出现显著下降，并在2022年第二季度进一步降低。随后，在2022年第三季度和第四季度，股东权益略有回升。2023年初，股东权益大幅增加，达到70284百万，随后在2023年各季度略有波动，但仍维持在较高水平。2024年，股东权益呈现下降趋势，并在2024年末稳定在65000百万至68000百万之间。2025年，股东权益再次呈现增长趋势，并在2025年末达到81292百万。2026年初，股东权益略有下降，但整体水平与2025年末相近。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2021年初至2021年末呈现下降趋势，从3.21降至3.03。2022年初，财务杠杆率略有上升，随后在2022年第二季度达到峰值3.42，之后回落。2023年初，财务杠杆率大幅下降至2.53，并在2023年各季度保持在2.50左右。2024年，财务杠杆率继续下降，并在2024年末稳定在2.40左右。2025年，财务杠杆率呈现小幅上升趋势，并在2025年末达到2.26。2026年初，财务杠杆率略有上升，但整体水平与2025年末相近。总体而言，财务杠杆率呈现逐渐降低的趋势，表明财务风险有所降低。
综合来看，数据显示总资产和股东权益在2023年初出现显著增长，随后在2024年有所下降，并在2025年再次呈现增长趋势。财务杠杆率则呈现持续下降的趋势，表明公司财务结构更加稳健。这些变化可能与公司业务发展战略、市场环境以及融资活动有关，需要进一步分析才能得出更具体的结论。
利息覆盖率
Broadcom Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 7,349) | 8,518) | 4,140) | 4,965) | 5,503) | 4,324) | (1,875) | 2,121) | 1,325) | 3,524) | 3,303) | 3,481) | 3,774) | 3,359) | 3,074) | 2,590) | 2,472) | 1,989) | 1,876) | 1,493) | 1,378) | |||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | —) | —) | —) | —) | —) | 119) | (443) | —) | 51) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 846) | (1,649) | 1,145) | 120) | (13) | (442) | 4,238) | (116) | 68) | 443) | 271) | 235) | 66) | 261) | 263) | 200) | 215) | 180) | (150) | (7) | 6) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 801) | 761) | 807) | 769) | 873) | 916) | 1,064) | 1,047) | 926) | 405) | 406) | 405) | 406) | 406) | 406) | 518) | 407) | 434) | 415) | 466) | 570) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 8,996) | 7,630) | 6,092) | 5,854) | 6,363) | 4,679) | 3,870) | 3,052) | 2,268) | 4,372) | 3,980) | 4,121) | 4,246) | 4,026) | 3,743) | 3,308) | 3,094) | 2,603) | 2,141) | 1,952) | 1,954) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | |||||||
| KLA Corp. | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | — | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-01), 10-K (报告日期： 2025-11-02), 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
利息覆盖率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= (8,996 + 7,630 + 6,092 + 5,854)
÷ (801 + 761 + 807 + 769)
= 9.11
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著的增长趋势。从2021年初的1954百万单位，逐步攀升至2025年11月的8996百万单位。期间虽有波动，例如2023年1月至2023年10月期间的下降，但整体趋势依然向上。2024年和2025年的增长尤为明显，表明盈利能力得到了显著提升。2023年10月到2024年2月的显著下降值得关注，可能与特定季度因素有关。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，但在2022年5月开始呈现上升趋势。从2021年初的570百万单位，上升至2025年11月的801百万单位。2023年和2024年利息支出增长较为迅速，可能反映了债务水平的增加或利率上升。虽然利息支出有所增加，但其增长速度低于息税前利润的增长速度。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现上升趋势，表明公司偿还利息的能力不断增强。从2021年初的2.82，逐步提高至2025年11月的9.11。利息覆盖率的提高与息税前利润的增长以及利息支出的相对稳定有关。2023年1月至2023年10月期间，利息覆盖率出现下降，与息税前利润的下降和利息支出的上升相符。2024年和2025年，利息覆盖率显著提升，表明公司财务状况的改善。值得注意的是，2023年10月到2024年2月的利息覆盖率下降幅度较大，与息税前利润的下降幅度一致。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力均在持续改善。息税前利润的显著增长是主要驱动因素，而利息覆盖率的提高则表明公司能够有效地管理其债务负担。尽管期间存在一些波动，但整体趋势积极向上。需要进一步分析导致2023年10月至2024年2月期间息税前利润和利息覆盖率下降的具体原因。