偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Broadcom Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动下降的趋势。从2020年2月的1.84开始，经历初期的小幅波动后，在2021年10月降至1.59。随后，该比率在2022年略有回升，但自2023年初开始显著下降，至2025年8月达到0.88。这表明公司财务结构的改变，债务水平相较于股东权益的增长速度放缓，甚至出现下降。
- 债务与总资本比率
- 该比率与债务与股东权益比率的趋势相似，也呈现出整体下降的态势。从2020年2月的0.65开始，该比率在2022年10月达到0.63的低点。此后，该比率持续下降，至2025年8月降至0.47。这进一步印证了公司债务水平的相对降低。
- 资产负债率
- 资产负债率的变化趋势与上述两个比率一致，在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年2月的0.55开始，该比率在2022年5月达到0.55的峰值，随后开始下降，至2025年8月降至0.39。这表明公司资产负债结构的变化，负债占总资产的比例逐渐降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2022年期间波动上升，从3.32上升至3.42。然而，自2023年初开始，该比率呈现显著下降趋势，至2025年8月降至2.26。这表明公司利用财务杠杆的程度有所降低，风险敞口可能随之减小。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年2月的2.5开始，该比率持续增长，至2023年7月达到10.31的峰值。随后，该比率略有下降，但在2025年8月仍保持在6.83的较高水平。这表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险降低。
总体而言，数据显示公司在观察期内逐步降低了债务水平，改善了财务结构，并增强了支付利息的能力。这些变化可能源于公司战略调整、盈利能力提升或资本结构优化等因素。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02).
1 Q3 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年2月至2020年11月期间呈现小幅波动下降的趋势。随后，在2021年保持相对稳定，并在2022年初略有下降。然而，从2023年1月开始，总债务显著增加，并在2023年10月达到峰值。此后，总债务呈现下降趋势，但仍远高于历史水平。2024年和2025年的数据表明，债务水平仍在持续下降，但下降速度有所放缓。
- 股东权益
- 股东权益在2020年2月至2021年8月期间波动较小。2021年10月出现显著增长，并在2022年初达到较高水平。随后，股东权益在2022年上半年出现下降，但在2022年下半年有所回升。2023年1月股东权益出现下降，但随后在2023年7月和2023年10月有所回升。2024年和2025年的数据表明，股东权益持续增长，且增长幅度较大。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年和2021年期间维持在1.66至1.92之间，表明债务水平略高于股东权益。2022年，该比率略有上升，表明债务与股东权益之间的差距有所扩大。然而，从2023年1月开始，该比率显著下降，表明股东权益的增长速度快于债务的增长速度。2023年10月，该比率降至1.08，表明股东权益超过了债务。2024年和2025年的数据表明，该比率持续下降，并接近或低于1，表明财务杠杆水平显著降低。
总体而言，数据显示，该实体在2023年初经历了一次显著的债务增加，但随后通过股东权益的增长和债务的减少，成功降低了财务杠杆水平。债务与股东权益比率的下降表明财务风险降低，财务状况有所改善。需要注意的是，2023年初债务的显著增加可能需要进一步调查，以了解其原因和潜在影响。
债务与总资本比率
Broadcom Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02).
1 Q3 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年2月至2020年11月期间呈现小幅波动，总体上有所下降。2021年年初至2021年10月期间，债务水平相对稳定。2022年初至2022年10月期间，债务水平保持稳定。然而，在2023年初，总债务显著增加，并在随后的几个季度内维持在高位。到2024年2月，债务水平略有下降，并在2024年5月至2024年11月期间继续下降。2025年2月和5月的数据显示，债务水平进一步降低，但8月数据略有回升。
- 总资本
- 总资本在2020年2月至2020年8月期间呈现下降趋势。随后，在2020年11月至2021年8月期间，总资本有所波动，但总体上保持相对稳定。2021年10月至2022年7月期间，总资本持续下降。2022年10月至2023年7月期间，总资本略有波动，但总体上保持稳定。2023年初，总资本大幅增加，并在随后的几个季度内维持在高位。2024年2月至2024年11月期间，总资本呈现下降趋势。2025年2月至8月的数据显示，总资本继续下降，但8月数据略有回升。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年2月至2021年8月期间相对稳定，在0.61至0.66之间波动。2021年10月至2022年10月期间，该比率略有上升，但总体上保持在0.61至0.65之间。2023年初，由于总债务的大幅增加和总资本的相应增加，该比率显著下降至0.52。随后，该比率在2023年5月至2024年8月期间继续下降，并稳定在0.50左右。2024年11月至2025年8月期间，该比率略有上升，但仍低于历史水平。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。
总体而言，数据显示债务水平在2023年初出现显著变化，随后在2024年和2025年呈现下降趋势。总资本也经历了类似的波动，但整体趋势与债务水平相符。债务与总资本比率的下降表明财务风险可能有所降低，但需要结合其他财务指标进行更全面的评估。
资产负债率
Broadcom Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02).
1 Q3 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，在2020年2月至2023年7月期间，总债务呈现相对稳定的状态，维持在约3.9万至4.6万美元之间。2023年10月，总债务显著增加至7.59亿美元，并在随后的几个季度持续高位，2024年2月达到峰值7.40亿美元。此后，总债务呈现下降趋势，到2024年11月降至6.76亿美元，并在2025年5月和8月进一步下降至6.66亿美元和6.42亿美元。总体而言，近期的债务水平相较于历史数据有所波动，但呈现下降趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年2月至2022年10月期间呈现逐渐下降的趋势，从8.1万亿美元降至7.17亿美元。2022年10月之后，总资产大幅增加，在2024年2月达到峰值17.79亿美元。随后，总资产略有下降，并在2024年11月和2025年5月保持在16.56亿美元和16.46亿美元左右。2025年8月，总资产略有回升至16.56亿美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年2月至2022年10月期间相对稳定，在0.53至0.56之间波动。2023年10月，资产负债率显著下降至0.43，随后持续下降，并在2025年8月降至0.39。这表明在总资产大幅增加的同时，总债务的增长速度相对较慢，导致财务杠杆降低。资产负债率的下降可能反映了财务风险的降低。
综合来看，数据显示在2023年10月之后，总资产大幅增加，而总债务虽然有所增加，但增长速度低于总资产，导致资产负债率显著下降。这种变化可能源于公司进行了大规模的投资或资产收购，或者通过股权融资增加了资本。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解这些变化背后的原因和影响。
财务杠杆率
Broadcom Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02).
1 Q3 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，总资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年2月至2020年11月，总资产先略有增加后逐渐下降。2021年，总资产保持相对稳定，并在2022年初进一步下降。然而，在2023年初，总资产出现了显著的增长，并在随后的几个季度内维持在高位，随后在2024年和2025年上半年略有下降，但仍远高于早期水平。
- 总资产趋势
- 初期呈现小幅波动后下降，随后在2023年初大幅增长，并在高位维持一段时间，之后略有回落。这种变化可能反映了业务扩张、并购活动或资产重组等因素。
股东权益在观察期内也经历了波动。在2020年，股东权益呈现小幅下降趋势，随后在2021年略有回升。2022年，股东权益出现明显下降，但在2023年初随着总资产的增长而显著增加。此后，股东权益保持增长趋势，并在2025年上半年达到最高点。
- 股东权益趋势
- 初期小幅下降，随后回升，并在2022年显著下降。2023年初与总资产同步增长，并持续保持增长趋势。这可能与盈利能力、股利政策或股份回购等因素有关。
财务杠杆率在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年2月至2021年10月，财务杠杆率在3.03至3.42之间波动。2022年，杠杆率略有上升，但在2023年初大幅下降，并在随后的几个季度内保持在较低水平。到2025年上半年，财务杠杆率进一步降低至2.26至2.37之间。
- 财务杠杆率趋势
- 总体呈现下降趋势，表明债务水平相对于股东权益的比例降低。2023年初的显著下降可能与总资产的快速增长以及股东权益的增加有关。较低的财务杠杆率通常意味着较低的财务风险。
综合来看，数据显示总资产和股东权益在2023年初均出现显著增长，而财务杠杆率则显著下降。这表明可能存在战略性投资或资产重组，从而提高了公司的资产规模和股东权益，并降低了财务风险。需要进一步分析具体业务数据和市场环境，以更深入地理解这些变化背后的原因。
利息覆盖率
Broadcom Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-03), 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02).
1 Q3 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在所观察的期间内呈现出显著的增长趋势。从2020年2月的710百万单位开始，该指标经历了波动，但在2021年10月达到2603百万单位后，持续攀升。2022年10月达到峰值4246百万单位，随后在2023年1月略有下降至4121百万单位。2023年4月开始回升，并在2024年11月达到6363百万单位的高点。2025年2月略有回落至5854百万单位，并在2025年5月和8月进一步增长至6092百万单位。整体而言，息税前利润表现出强劲的增长势头，尽管期间存在短期波动。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在400到500百万单位之间波动。从2020年2月的406百万单位开始，该指标在2021年1月达到570百万单位的峰值，随后回落。2022年5月达到518百万单位，之后又回落到406百万单位。2023年1月略有下降至405百万单位，并在2023年10月显著增加至926百万单位。2024年5月进一步增加至1047百万单位，随后在2024年8月和11月略有下降。2025年2月和5月的数据显示，利息支出维持在较高水平，分别为873百万和769百万单位。虽然整体稳定，但近期利息支出呈现上升趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势相一致，总体上呈现上升趋势。从2020年2月的2.5开始，该比率经历了波动，但在2021年10月达到4.59。2022年10月达到峰值8.16，随后在2023年1月略有下降至8.83。2023年4月开始回升，并在2024年11月达到10.31的高点。2025年2月略有下降至6.83，并在2025年5月和8月进一步增长至5.73和6.83。利息覆盖率的持续提高表明偿债能力不断增强。然而，2023年10月至2025年2月的下降值得关注，可能与利息支出的增加有关。整体而言，该比率表现出良好的财务健康状况。
综上所述，数据显示息税前利润持续增长，利息覆盖率不断提高，表明财务状况良好。然而，近期利息支出增加以及利息覆盖率的波动需要进一步关注，以评估潜在的财务风险。