偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Broadcom Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
总体而言，公司的财务结构在最近的几个季度表现出一定的稳定性和逐步改善的迹象。特别是在债务相关比率方面，债务与股东权益比率在2024年及之后的几期显著下降，从2024年2月的1.08降至2025年2月的0.95，显示公司可能在逐步减少杠杆水平。而此前，该比率曾在2022年和2023年期间达到较高水平，说明在此期间公司的负债压力较大，但之后有所缓解。
债务与总资本比率也呈现出下降趋势，从2022年7月的0.65逐步下降到2025年2月的0.49，意味着公司债务占资本的比例逐渐降低，资本结构趋于更加稳健。资产负债率方面，从2022年7月的0.55减缓到2025年也保持在0.41-0.42之间，进一步反映出公司整体资产负债水平的逐步改善和风险降低。
财务杠杆率则表现出波动，整体呈现出逐渐下降的趋势，从2022年7月的3.42降至2025年2月的2.37，表明公司利用财务杠杆的程度有所降低，风险承受能力增强。这些变化共同指向公司在优化财务结构、降低财务风险方面取得了积极进展。
值得注意的是，利息覆盖率在2020年疫情爆发后大幅提升，并持续增长至2024年5月的最高点（10.09），此后虽有所下降，但仍保持在较高水平，显示公司盈利能力在抵御利息压力方面表现优异。利息覆盖率的持续改善意味着公司盈利能力增强，有能力更好地应对债务偿还压力。
总体来看，公司在过去两个年度通过降低杠杆水平和改善资本结构，表现出稳健的财务管理策略。未来的持续关注点应是保持盈利能力的稳健增长，确保财务指标的持续改善，以维护财务健康和运营风险的可控水平。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Broadcom Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2019年2月到2025年5月的财务数据来看，该公司的债务与股东权益比率整体表现出一定的波动，但总体呈现出下降的趋势。具体分析如下：
- 总债务变化趋势
- 在2019年初，总债务约为37,641百万，经历了波动后在2020年内略有增加并达到高点，其中2024年2月的数值为67,566百万，显示债务水平有明显上升。然而，从2024年2月起，总债务逐步下降，到2025年5月减至66,579百万，反映公司可能在逐步偿还债务或进行资本结构优化。
- 股东权益变化趋势
- 股东权益在2019年初为23,224百万，经过一段时间的波动后，于2020年出现轻微下降，随后2021年内有所回升，达到24,362百万。2022年起呈现下降趋势，最低点出现在2022年7月，为20,876百万。之后，股东权益逐步回升，至2025年5月达69,586百万，显示公司股东权益逐步增强，或反映盈利改善及资本注入。
- 债务与股东权益比率的变化
- 该比率在2019年较高，2019年8月达到1.75后，下行至2020年11月的1.66，随后在2021年逐步回升至1.89。进入2022年后，比率有所收敛，尤其在2024年出现明显下降，2024年2月最低至0.95，反映公司在债务融资方面趋于保守，资本结构趋于稳健。总体来看，该比率的下降趋势表明公司在逐步降低财务杠杆，增强财务安全边际。
综上所述，该公司的财务结构在经过初期的债务增加后，逐步走向债务水平的控制，股东权益逐渐增强，财务比率逐步改善。这可能反映公司在优化资本结构、减少财务风险方面取得了一定成效。在未来，若公司能持续保持债务与权益之间的良好平衡，有助于增强财务稳定性并支撑持续增长。
债务与总资本比率
Broadcom Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体来看，公司的总债务水平在报告期内呈现一定程度的波动。早期（2019年至2020年初），总债务大体维持在3.76万百万至4.75万百万之间，显示出较为稳定的债务规模。然而，从2020年第二季度开始，债务明显上升，最高达到了4.75万百万，随后逐渐下降至2025年2月的6.66万百万，表明公司可能在此期间采取了增加融资的策略或应对扩张需求，随后又逐渐削减债务，显示一定的偿债努力或结构调整。
总资本方面，数据表现出较为动态的变化趋势。2019年初，总资本约为60865百万，之后出现一定的波动。特别是在2021年期间，总资本逐渐减少，至2022年中，最低约为60371百万，之后逐步回升至2024年末的136868百万水平。这显示公司在资产结构方面经历了调整，可能涉及扩张、投资或资本结构优化等战略变化。值得注意的是，2024年左右，总资本显著增长，可能反映资本扩张或资产重估等活动。
债务与总资本比率的变化趋势表现出公司在财务杠杆使用上的调整。在2019年至2020年期间，债务比率基本稳定在0.62至0.66之间，说明公司债务占资本比例相对稳定。随后，2021年期间比率逐步下降至0.52，达到了较低水平，显示公司在此期间减少了债务或提升了资本规模，以降低财务杠杆风险。而从2022年开始，比率又逐渐回升至0.64，表明公司在此期间倾向于增加债务相对于资本的比例，可能是出于资金成本优化或投资需求增加的考虑。值得注意的是，近两年比率基本稳定在0.49至0.52之间，显示出公司在财务杠杆使用方面趋于谨慎，可能追求更稳健的财务结构。
综上所述，公司在报告期内显示出债务规模的起伏和资本结构的调整。债务规模在2020年后有所增加和减少，反映出财务策略的变化。资本方面，则呈现出从波动到逐步扩大的趋势。债务与总资本的比率趋势说明公司在不同阶段均衡财务杠杆，逐步趋于稳健，特别是在2021年后比率偏低，提示公司可能在风险控制上采取了更为谨慎的策略。这些变化对公司的风险管理和融资战略具有重要意义，建议持续关注未来财务比率的变化，以评估其财务稳定性和风险水平的动态调整情况。
资产负债率
Broadcom Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司总债务和总资产在时间序列中表现出一定的波动趋势。总体来看，2024年2月4日至2025年5月4日的资产总额显示出逐步下降的趋势，从2024年2月的约165,358百万逐渐降低至2025年5月的约164,630百万，反映出公司资产规模在这一段时间内有所收缩。同期总债务也表现出减少的趋势，从2024年2月的67,566百万降低至2025年5月的66,579百万，说明公司在逐步减少债务负担。 在资产负债率方面，数据显示其在整个观察期内保持相对稳定，介于0.4至0.55之间。值得注意的是，2014年部分月份的资产负债率较低（约0.41-0.42），而在2024年和2025年前夕，资产负债率略有上升（约0.54-0.55），说明公司负债占资产的比例在这段期间略有增加，但整体变化较为温和。此趋势可能反映公司在资产和债务管理方面采取了较为稳健的策略，保持了相对健康的资本结构。 由此可见，公司资产和债务整体呈现收缩态势，可能反映其在特定时期内优化资产规模或调整债务结构的策略。同时，资产负债率的稳定表明公司在债务风险控制方面较为谨慎，未出现过度负债的明显迹象。未来若资产规模持续下降或债务水平未得到有效改善，可能对公司的财务稳健性产生一定影响，需继续关注其财务策略的调整和行业环境的变化。
财务杠杆率
Broadcom Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到总资产呈现波动性，但整体趋势略有下降。在2019年初，总资产约为72110百万，之后逐步下降至2022年初的约71326百万，随后在2023年持续回升，至2024年达到165645百万的峰值，显示公司资产规模在未来几年有明显增长的趋势，或许反映出公司在资本扩张或资产积累方面的积极布局。
同时，股东权益在整个期间表现出波动性，但整体上具有一定的增长潜力。2019年初的股东权益为23224百万，经历一些波动后，在2024年达到较高水平，为69586百万，相比2019年初有显著提升。特别是在2022年期间，股东权益出现下降，但在2023年和2024年有明显恢复和增长，表明公司财务状况在不断改善，可能得益于盈利能力的提升或权益融资的增加。
财务杠杆率在整个期间总体处于较为稳定的范围内，变化在2.37至3.42之间。2020年期间，财务杠杆率略有上升，达到3.42，为本期最高水平，显示公司短期内可能增加了负债以支持资产扩张。2024年后数值逐步下降到2.37，意味着公司逐步减少了负债比例，趋向财务稳健。这种波动反映了公司在资本结构管理上的调整策略，可能是在追求增长的同时控制财务风险。
结合上述观察，可以得出结论：公司在2020年左右加大资产规模及增长力度，随后在2023年至2024年期间实现资产和权益的显著提升，显示其在持续扩大规模和增强财务稳健性方面做出努力。财务杠杆率的整体稳定和逐步减少，反映出公司在兼顾扩展与风险控制间的平衡。未来若保持资产增长的趋势，并合理管理财务杠杆，或将有助于公司实现持续健康的发展。
利息覆盖率
Broadcom Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-05-04), 10-Q (报告日期： 2025-02-02), 10-K (报告日期： 2024-11-03), 10-Q (报告日期： 2024-08-04), 10-Q (报告日期： 2024-05-05), 10-Q (报告日期： 2024-02-04), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-Q (报告日期： 2020-02-02), 10-K (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-Q (报告日期： 2019-02-03).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，息税前利润（EBIT）在分析期内呈现逐步增长的态势。2019年初的数值为623百万，经过一段时间的波动后，于2019年底达到1108百万，2020年和2021年期间持续攀升，尤其是在2021年10月31日达到了最高点6363百万。这一增长趋势反映公司盈利能力在经过调整后稳步增强，尤其在2020年下半年至2021年期间，利润显著增加，或显示公司在市场中的竞争力增强及成本控制改善。 利息支出方面，虽然整体呈现波动状况，但多数时间点维持在400-500百万区间内。2021年下半年，利息支出有所上升，最大值出现于2021年5月2日，达到1047百万，随后在2022年及之后的时期逐步降低，反映出公司在利息成本方面的压力有所缓解。 利息覆盖率是衡量企业偿付利息能力的关键指标。从数据中可以观察到，2020年起，利息覆盖率有明显改善，由2020年第二季度的2.5逐渐上升至2021年10月的8.83，达到较高水平。这表明公司在利润增长的同时，其盈利质量增强，偿付利息的能力得到了显著提升。 综上所述，公司的盈利水平在分析期内呈现持续提升的趋势，伴随利息支出的合理控制和息税前利润的改善，息税前利润与利息支出之间的比率逐步改善，增强了公司财务的稳健性。未来，若能维持利润增长及债务管理的良好状态，将有助于持续提升企业的财务健康水平和偿债能力。