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经济效益
Qualcomm Inc.、经济效益计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).
税后营业净利润 （NOPAT）
Qualcomm Inc., NOPAT计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 未实现收入的增加（减少）.
3 净收入中权益等价物的增加（减少）.
4 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
5 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
6 税后利息支出计入净收入.
7 2024 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 抵销税后投资收益。
9 消除已停经营的业务。
从提供的财务数据可以观察到净收入在五个年度期间内呈现出较明显的变化趋势。具体而言，净收入在2020年由去年同期的4386百万增长至5198百万，显示出一定的增长势头。随后，2021年实现大幅跃升，达到9043百万，比2020年增长约73.7%，反映出公司在该年度实现了显著的收入增长。进入2022年，净收入进一步增长至12936百万，同比增长约43.4%，展现出持续的收入扩展能力。然而，到了2023年，净收入出现明显下降，降至7232百万，减少约44.1%，这一变化可能暗示市场环境或公司经营面临一定的挑战。尽管如此，2024年的净收入又反弹至10142百万，比2023年增加约40%，显示公司具备一定的恢复和调整能力。
关于税后营业净利润（NOPAT），其在整体上表现出较大的波动性。2020年，净利润由前一年的5963百万下降到4798百万，下降约19.4%。然而，2021年，净利润快速增长至8512百万，增长率超过77%，表明公司在该年度实现了显著的盈利改善。2022年，净利润达到最高点13145百万，相较2021年大幅提升54.7%，强烈显示出公司盈利水平的增强。进入2023年，净利润下降至5865百万，比2022年减少约55.4%，这可能反映盈利压力的增加或成本的上升。然而，2024年，净利润回升至8262百万，较2023年增长约40.6%，显示出盈利能力的部分恢复。
综上所述，公司的财务表现呈现出一定的波动性。在收入方面，尽管经历了几次显著的增长与下降，但整体趋势在过去几年内表现出一定的增长潜力，尤其是在2021和2022年期间。利润方面，峰值出现在2022年，随后出现剧烈的波动，可能受行业周期、市场需求或公司策略调整等因素影响。整体而言，该财务数据反映出公司具备较强的市场竞争力和盈利能力，但同时也存在一定的波动性和调整压力，建议持续关注其经营策略和市场环境的变化，以更全面评估其未来走势。
现金营业税
Qualcomm Inc.、现金营业税计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续经营业务的所得税拨备 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).
从2019年至2024年的财务数据观察，持续经营业务的所得税拨备总体呈现出较大波动，但在整体趋势上存在周期性的变化。2019年该项金额为3095百万，随后在2020年显著下降至521百万，反映出税务拨备的减少可能与当期税务政策或公司盈利情况的调整相关。2021年，税务拨备出现增长，达到1231百万，显示公司所属年度税务责任有所增加。2022年继续上升至2012百万，但随后在2023年大幅减少至104百万，至2024年略有回升至226百万，表明税务拨备受年度盈利变动和税务策略调整影响较大，波动特征明显。
现金营业税方面，从2019年的1167百万逐步上升至2022年的2189百万，期间呈现持续增长态势，显示公司在此期间的现金税务支付逐渐增加，可能反映出盈利的增长或税务政策的变化。2023年现金营业税略降至1803百万，但在2024年又回升至2127百万，显示现金税务负担相对稳定，且整体水平依然保持较高档次。从整体趋势来看，现金营业税在期间表现出增长的态势，预示公司盈利能力或现金流的改善，以及较为稳健的税务管理策略。
投资资本
Qualcomm Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以百万计
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | |||||||
| 长期债务 | |||||||
| 经营租赁负债1 | |||||||
| 报告的债务和租赁总额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | |||||||
| 未实现的收入3 | |||||||
| 股权等价物4 | |||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）5 | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 建设中6 | |||||||
| 有价证券7 | |||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加未实现的收入.
4 在股东权益中增加股权等价物.
5 计入累计的其他综合收益。
6 减去在建工程.
7 有价证券的减法.
从数据中可以观察到，公司在近年来的财务状况呈现出若干显著的变化趋势。首先，报告的债务和租赁总额在整个期间相对稳定，略有波动，但整体保持在一72亿至15.44亿的范围内，显示出公司的债务水平基本保持在一定的范围内，并未出现显著上升或下降的趋势。这可能表明公司在融资和债务管理方面采取了相对稳定的策略，没有过度扩张或缩减债务规模。
股东权益呈现显著的增长趋势。从2019年的约4.91亿增长至2024年的约26.27亿，期间增长了近5倍。这一变化表明公司在这一时期内的盈利能力稳步增强，积累了大量的权益资本，有助于提升其财务稳定性和抵抗风险的能力。同时，持续的权益累积也可能反映出公司对盈利再投资或股东回报的积极策略。
投资资本方面，也经历了明显的上升，从2019年的约2.11亿增加至2024年的约3.09亿，期间增长了约47.4%。尽管在2020年出现了下降，但总体趋势仍以增长为主。这表明公司在扩大生产能力或技术研发方面持续投入，反映出其对未来增长的积极预期和扩张策略的执行状态。投资资本的增长伴随着股东权益的提升，说明公司的资本结构在逐步优化，且投资的回报有望逐步显现。
整体而言，公司的资产负债结构较为稳健，债务水平未有显著上升，反而有小幅度下降，显示出良好的债务管理能力。股东权益的稳步增长反映出公司盈利能力的提升和资本积累，投资资本的扩张则说明公司在积极布局未来，为未来增长奠定基础。未来，持续关注债务与权益的变化以及投资策略的执行，将有助于全面理解公司的财务发展路径与风险潜在点。
资本成本
Qualcomm Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-09-24).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-09-25).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-09-26).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-09-27).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-09-29).
经济传播率
Qualcomm Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).
经济利润率
Qualcomm Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月29日 | 2023年9月24日 | 2022年9月25日 | 2021年9月26日 | 2020年9月27日 | 2019年9月29日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 未实现收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-K (报告日期： 2019-09-29).