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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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经济利润

Texas Instruments Inc.、经济利润计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
税后净营业利润 (NOPAT)1
资本成本2
投资资本3
 
经济利润4

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 资本成本. 查看详情 »

3 投资资本. 查看详情 »

4 2023 计算
经济利润 = NOPAT – 资本成本 × 投资资本
= × =

元件 描述 公司简介
经济利润 经济利润是衡量公司业绩的指标,计算方法是将投资资本回报率与资本成本之间的差额乘以投资资本。 2021年至2022年, Texas Instruments Inc. 的经济利润有所增加,但随后从2022年至2023年大幅下降。

税后净营业利润 (NOPAT)

Texas Instruments Inc., NOPAT计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入
递延所得税费用(福利)1
应收账款准备金的增加(减少)2
应计重组的增加(减少)3
权益等价物的增加(减少)4
利息和债务支出
利息支出、经营租赁负债5
调整后的利息和债务支出
利息和债务费用的税收优惠6
调整后的利息和债务支出,税后7
税后净营业利润 (NOPAT)

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 消除递延所得税费用. 查看详情 »

2 应收账款备抵增加(减少)的增加.

3 应计重组增加(减少).

4 净收入中权益等值的增加(减少).

5 2023 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =

6 2023 计算
利息和债务费用的税收优惠 = 调整后的利息和债务支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =

7 将税后利息支出添加到净收入中.

元件 描述 公司简介
NOPAT 税后净营业利润是经营收入,但扣除以现金为基础计算的与营业收入相关的税款后。 2021 年至 2022 年Texas Instruments Inc.NOPAT有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。

现金营业税

Texas Instruments Inc.、现金营业税计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
所得税准备金
少: 递延所得税费用(福利)
更多: 从利息和债务支出中节省税款
现金营业税

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
现金营业税 现金营业税是通过调整递延所得税费用和利息扣除的税收优惠的变化来估算的。 2021年至2022年, Texas Instruments Inc. 现金营业税有所增加,但随后从2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。

投资资本

Texas Instruments Inc.,投资资本计算 (融资方式)

百万美元

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
长期债务的流动部分
长期债务,不包括流动部分
经营租赁负债1
报告的债务和租赁总额
股东权益
递延所得税(资产)负债净额2
应收账款备抵3
应计重组4
权益等价物5
累计其他综合(收入)亏损,税后净额6
调整后股东权益
以公允价值计量的投资7
投资资本

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 增加资本化经营租赁。

2 取消资产和负债的递延税. 查看详情 »

3 增加可疑应收账款备抵。

4 增加应计重组.

5 在股东权益中增加等价物.

6 剔除累计其他综合收益。

7 减去以公允价值计量的投资.

元件 描述 公司简介
投资资本 资本是投资于持续经营业务活动的所有现金的经济账面价值的近似值。 2021年至2022年和2022年至2023年, Texas Instruments Inc. 的投入资本有所增加。

资本成本

Texas Instruments Inc.、资金成本计算

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
长期债务,包括流动部分3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 长期债务,包括流动部分. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
长期债务,包括流动部分3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 长期债务,包括流动部分. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
长期债务,包括流动部分3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 长期债务,包括流动部分. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
长期债务,包括流动部分3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 长期债务,包括流动部分. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »

资本(公允价值)1 权重 资本成本
股东权益2 ÷ = × =
长期债务,包括流动部分3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
经营租赁负债4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
总:

根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 百万美元

2 股东权益. 查看详情 »

3 长期债务,包括流动部分. 查看详情 »

4 经营租赁负债. 查看详情 »


经济利差比率

Texas Instruments Inc.、经济利差率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
经济利润1
投资资本2
性能比
经济利差比率3
基准
经济利差比率竞争 对手4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 经济利润. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2023 计算
经济利差比率 = 100 × 经济利润 ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
经济利差比率 经济利润与投资资本的比率,也等于投资资本回报率(ROIC)和资本成本之间的差额。 2021年至2022年, Texas Instruments Inc. 的经济扩散率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。

经济利润率

Texas Instruments Inc.、经济利润率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
经济利润1
收入
性能比
经济利润率2
基准
经济利润率竞争 对手3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 经济利润. 查看详情 »

2 2023 计算
经济利润率 = 100 × 经济利润 ÷ 收入
= 100 × ÷ =

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司简介
经济利润率 经济利润与销售额的比率。它是公司的利润率,涵盖收入、效率和资产管理。经济利润率不偏向于资本密集型商业模式,因为任何增加的资本都是经济利润率的成本。 2021年至2022年, Texas Instruments Inc. 的经济利润率有所改善,但随后在2022年至2023年显著恶化。