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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

Texas Instruments Inc.、短期活动比率

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
周转率
存货周转率 2.27 3.12 2.66 2.61 2.48
应收账款周转率 10.57 10.78 10.23 13.39 13.08
应付账款周转率 7.35 10.45 12.51 13.45 11.52
营运资金周转率 1.81 1.65 1.84 2.17 2.81
平均天数
库存周转天数 161 117 137 140 147
更多: 应收账款轮换天数 35 34 36 27 28
运行周期 196 151 173 167 175
少: 应付账款轮换天数 50 35 29 27 32
现金转换周期 146 116 144 140 143

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

短期活动比率 描述 公司简介
存货周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以库存。 Texas Instruments Inc.的存货周转率从2020年到2021年有所改善,但在2021年至2022年显著恶化。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Texas Instruments Inc.的应收账款周转率从2020年到2021年有所改善,但在2021年至2022年略有恶化。
应付账款周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以应付账款。 Texas Instruments Inc.应付账款周转率从2020年到2021年和2021年从2021年下降到2022年。
营运资金周转率 活动比率的计算方式为收入除以营运资本。 Texas Instruments Inc.的营运资金周转率从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 库存轮换天数有所改善,但随后从2021年到2022年明显恶化。
应收账款轮换天数 活动比率等于期间内的天数除以应收账款周转率。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Texas Instruments Inc.的运营周期从2020年到2021年有所改善,但随后从2021年到2022年明显恶化。
应付账款轮换天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计;等于当期天数除以该期应付账款周转率。 Texas Instruments Inc.应付账款轮换天数从2020年到2021年和从2021年增加到2022年。
现金转换周期 衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间长度的财务指标;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Texas Instruments Inc.的现金转换周期从2020年到2021年有所改善,但随后从2021年到2022年显着恶化。

存货周转率

Texas Instruments Inc.、存货周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入成本 6,257 5,968 5,192 5,219 5,507
库存 2,757 1,910 1,955 2,001 2,217
短期活动比率
存货周转率1 2.27 3.12 2.66 2.61 2.48
基准
存货周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 3.45 4.35 3.87 3.93 4.77
Analog Devices Inc. 3.20 2.33 3.14 3.24 3.35
Applied Materials Inc. 2.33 2.82 2.44 2.37 2.54
Broadcom Inc. 5.77 8.18 10.34 11.57 9.00
Intel Corp. 2.74 3.27 4.06 3.41 3.74
KLA Corp. 1.67 1.76 1.87 1.48 1.55
Lam Research Corp. 2.36 2.91 2.86 3.44 3.15
Micron Technology Inc. 2.53 3.85 2.65 2.48 3.48
NVIDIA Corp. 3.62 3.44 4.24 2.89 4.89
ON Semiconductor Corp. 2.63 2.92 2.83 2.88 2.97
Qualcomm Inc. 2.94 4.42 3.56 6.14 6.05
存货周转率扇形
半导体和半导体设备 2.81 3.49 3.44 3.32 3.70
存货周转率工业
信息技术 8.07 9.69 10.29 10.44 10.82

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
存货周转率 = 收入成本 ÷ 库存
= 6,257 ÷ 2,757 = 2.27

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
存货周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以库存。 Texas Instruments Inc.的存货周转率从2020年到2021年有所改善,但在2021年至2022年显著恶化。

应收账款周转率

Texas Instruments Inc.、应收账款周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入 20,028 18,344 14,461 14,383 15,784
应收账款,扣除备抵 1,895 1,701 1,414 1,074 1,207
短期活动比率
应收账款周转率1 10.57 10.78 10.23 13.39 13.08
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 5.72 6.07 4.73 3.62 5.24
Analog Devices Inc. 6.67 5.02 7.60 9.43 9.69
Applied Materials Inc. 4.25 4.66 5.81 5.77 6.73
Broadcom Inc. 11.22 13.25 10.40 6.93 6.27
Intel Corp. 15.26 8.36 11.48 9.40 10.54
KLA Corp. 5.08 5.30 5.24 4.61 6.19
Lam Research Corp. 3.99 4.83 4.79 6.63 5.09
Micron Technology Inc. 6.45 5.63 6.13 8.43 6.01
NVIDIA Corp. 5.79 6.86 6.59 8.23 7.68
ON Semiconductor Corp. 9.89 8.33 7.77 7.83 8.57
Qualcomm Inc. 10.59 15.16 8.76 23.21 7.98
应收账款周转率扇形
半导体和半导体设备 7.57 7.50 8.07 8.47 7.80
应收账款周转率工业
信息技术 7.43 7.56 8.01 7.60 7.76

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 应收账款,扣除备抵
= 20,028 ÷ 1,895 = 10.57

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Texas Instruments Inc.的应收账款周转率从2020年到2021年有所改善,但在2021年至2022年略有恶化。

应付账款周转率

Texas Instruments Inc.、应付账款周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入成本 6,257 5,968 5,192 5,219 5,507
应付帐款 851 571 415 388 478
短期活动比率
应付账款周转率1 7.35 10.45 12.51 13.45 11.52
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 5.21 6.44 11.57 3.91 7.63
Analog Devices Inc. 7.70 6.30 8.42 8.78 7.54
Applied Materials Inc. 7.86 8.25 8.46 8.58 9.47
Broadcom Inc. 11.13 9.77 12.41 11.83 12.47
Intel Corp. 3.77 6.13 6.14 7.23 7.09
KLA Corp. 8.10 8.10 9.27 9.24 8.55
Lam Research Corp. 9.25 9.43 9.18 14.06 11.57
Micron Technology Inc. 7.87 9.91 6.79 7.58 7.39
NVIDIA Corp. 5.29 5.23 6.04 8.89 6.53
ON Semiconductor Corp. 4.99 6.34 6.18 6.52 5.42
Qualcomm Inc. 4.91 5.19 4.12 6.29 5.61
应付账款周转率扇形
半导体和半导体设备 5.59 7.04 6.99 7.84 7.75
应付账款周转率工业
信息技术 4.54 4.99 5.34 5.26 4.61

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应付账款周转率 = 收入成本 ÷ 应付帐款
= 6,257 ÷ 851 = 7.35

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以应付账款。 Texas Instruments Inc.应付账款周转率从2020年到2021年和2021年从2021年下降到2022年。

营运资金周转率

Texas Instruments Inc.、营运资金周转率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 14,021 13,685 10,239 8,761 8,097
少: 流动负债 2,985 2,569 2,390 2,123 2,474
营运资金 11,036 11,116 7,849 6,638 5,623
 
收入 20,028 18,344 14,461 14,383 15,784
短期活动比率
营运资金周转率1 1.81 1.65 1.84 2.17 2.81
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 2.73 3.78 2.62 3.01 4.16
Analog Devices Inc. 4.81 2.81 4.86 12.57 8.78
Applied Materials Inc. 3.02 2.36 1.93 2.54 2.58
Broadcom Inc. 2.90 2.66 4.32 7.49 3.08
Intel Corp. 3.45 2.61 3.46 8.06 5.83
KLA Corp. 2.14 1.93 1.92 1.79 1.21
Lam Research Corp. 2.23 1.80 1.31 1.56 1.85
Micron Technology Inc. 2.16 2.05 1.89 2.31 2.95
NVIDIA Corp. 1.10 1.37 0.92 1.27 1.20
ON Semiconductor Corp. 2.27 3.01 3.48 4.59 3.46
Qualcomm Inc. 4.99 4.13 2.39 3.10 3.70
营运资金周转率扇形
半导体和半导体设备 2.54 2.39 2.38 3.36 3.20
营运资金周转率工业
信息技术 5.65 3.86 2.86 3.06 2.77

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 20,028 ÷ 11,036 = 1.81

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
营运资金周转率 活动比率的计算方式为收入除以营运资本。 Texas Instruments Inc.的营运资金周转率从2020年到2021年恶化,但从2021年到2022年有所改善,没有达到2020年的水平。

库存周转天数

Texas Instruments Inc.、库存周转天数计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
存货周转率 2.27 3.12 2.66 2.61 2.48
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 161 117 137 140 147
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 106 84 94 93 77
Analog Devices Inc. 114 157 116 113 109
Applied Materials Inc. 157 129 150 154 144
Broadcom Inc. 63 45 35 32 41
Intel Corp. 133 112 90 107 98
KLA Corp. 218 207 195 247 235
Lam Research Corp. 155 126 128 106 116
Micron Technology Inc. 144 95 138 147 105
NVIDIA Corp. 101 106 86 126 75
ON Semiconductor Corp. 139 125 129 127 123
Qualcomm Inc. 124 83 102 59 60
库存周转天数扇形
半导体和半导体设备 130 105 106 110 99
库存周转天数工业
信息技术 45 38 35 35 34

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 2.27 = 161

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 库存轮换天数有所改善,但随后从2021年到2022年明显恶化。

应收账款轮换天数

Texas Instruments Inc.、应收账款轮换天数计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 10.57 10.78 10.23 13.39 13.08
短期活动比率 (天数)
应收账款轮换天数1 35 34 36 27 28
基准 (天数)
应收账款轮换天数竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 64 60 77 101 70
Analog Devices Inc. 55 73 48 39 38
Applied Materials Inc. 86 78 63 63 54
Broadcom Inc. 33 28 35 53 58
Intel Corp. 24 44 32 39 35
KLA Corp. 72 69 70 79 59
Lam Research Corp. 91 76 76 55 72
Micron Technology Inc. 57 65 59 43 61
NVIDIA Corp. 63 53 55 44 48
ON Semiconductor Corp. 37 44 47 47 43
Qualcomm Inc. 34 24 42 16 46
应收账款轮换天数扇形
半导体和半导体设备 48 49 45 43 47
应收账款轮换天数工业
信息技术 49 48 46 48 47

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应收账款轮换天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 10.57 = 35

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款轮换天数 活动比率等于期间内的天数除以应收账款周转率。

运行周期

Texas Instruments Inc.、运行周期计算,与基准比较

天数

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 161 117 137 140 147
应收账款轮换天数 35 34 36 27 28
短期活动比率
运行周期1 196 151 173 167 175
基准
运行周期竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 170 144 171 194 147
Analog Devices Inc. 169 230 164 152 147
Applied Materials Inc. 243 207 213 217 198
Broadcom Inc. 96 73 70 85 99
Intel Corp. 157 156 122 146 133
KLA Corp. 290 276 265 326 294
Lam Research Corp. 246 202 204 161 188
Micron Technology Inc. 201 160 197 190 166
NVIDIA Corp. 164 159 141 170 123
ON Semiconductor Corp. 176 169 176 174 166
Qualcomm Inc. 158 107 144 75 106
运行周期扇形
半导体和半导体设备 178 154 151 153 146
运行周期工业
信息技术 94 86 81 83 81

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款轮换天数
= 161 + 35 = 196

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Texas Instruments Inc.的运营周期从2020年到2021年有所改善,但随后从2021年到2022年明显恶化。

应付账款轮换天数

Texas Instruments Inc.、应付账款轮换天数计算,与基准比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 7.35 10.45 12.51 13.45 11.52
短期活动比率 (天数)
应付账款轮换天数1 50 35 29 27 32
基准 (天数)
应付账款轮换天数竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 70 57 32 93 48
Analog Devices Inc. 47 58 43 42 48
Applied Materials Inc. 46 44 43 43 39
Broadcom Inc. 33 37 29 31 29
Intel Corp. 97 60 59 51 51
KLA Corp. 45 45 39 40 43
Lam Research Corp. 39 39 40 26 32
Micron Technology Inc. 46 37 54 48 49
NVIDIA Corp. 69 70 60 41 56
ON Semiconductor Corp. 73 58 59 56 67
Qualcomm Inc. 74 70 89 58 65
应付账款轮换天数扇形
半导体和半导体设备 65 52 52 47 47
应付账款轮换天数工业
信息技术 80 73 68 69 79

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
应付账款轮换天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 7.35 = 50

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款轮换天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计;等于当期天数除以该期应付账款周转率。 Texas Instruments Inc.应付账款轮换天数从2020年到2021年和从2021年增加到2022年。

现金转换周期

Texas Instruments Inc.、现金转换周期计算,与基准比较

天数

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 161 117 137 140 147
应收账款轮换天数 35 34 36 27 28
应付账款轮换天数 50 35 29 27 32
短期活动比率
现金转换周期1 146 116 144 140 143
基准
现金转换周期竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 100 87 139 101 99
Analog Devices Inc. 122 172 121 110 99
Applied Materials Inc. 197 163 170 174 159
Broadcom Inc. 63 36 41 54 70
Intel Corp. 60 96 63 95 82
KLA Corp. 245 231 226 286 251
Lam Research Corp. 207 163 164 135 156
Micron Technology Inc. 155 123 143 142 117
NVIDIA Corp. 95 89 81 129 67
ON Semiconductor Corp. 103 111 117 118 99
Qualcomm Inc. 84 37 55 17 41
现金转换周期扇形
半导体和半导体设备 113 102 99 106 99
现金转换周期工业
信息技术 14 13 13 14 2

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 2022 计算
现金转换周期 = 库存周转天数 + 应收账款轮换天数 – 应付账款轮换天数
= 161 + 3550 = 146

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
现金转换周期 衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间长度的财务指标;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Texas Instruments Inc.的现金转换周期从2020年到2021年有所改善,但随后从2021年到2022年显着恶化。