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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

Texas Instruments Inc.、短期活动比率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
离职率
存货周转率 1.45 1.63 2.27 3.12 2.66
应收账款周转率 9.10 9.80 10.57 10.78 10.23
应付账款周转率 7.98 8.10 7.35 10.45 12.51
营运资金周转率 1.37 1.48 1.81 1.65 1.84
平均天数
库存周转天数 252 225 161 117 137
更多: 应收账款周转天数 40 37 35 34 36
运行周期 292 262 196 151 173
少: 应付账款周转天数 46 45 50 35 29
现金周转周期 246 217 146 116 144

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 Texas Instruments Inc. 的库存周转率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Texas Instruments Inc. 的应收账款周转率在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 应付账款周转率为 Texas Instruments Inc. 从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 Texas Instruments Inc. 的营运资金周转率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 Texas Instruments Inc.库存的周转天数从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。 Texas Instruments Inc.应收账款周转天数从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Texas Instruments Inc. 的运行周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 Texas Instruments Inc.应付账款的周转天数从 2022 年到 2023 年有所减少,但从 2023 年到 2024 年略有增加。
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Texas Instruments Inc.的现金转换周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

存货周转率

Texas Instruments Inc.、存货周转率计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
收入成本 (COR) 6,547 6,500 6,257 5,968 5,192
库存 4,527 3,999 2,757 1,910 1,955
短期活动比率
存货周转率1 1.45 1.63 2.27 3.12 2.66
基准
存货周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 2.28 2.81 3.45 4.35 3.87
Analog Devices Inc. 2.79 2.70 3.20 2.33 3.14
Applied Materials Inc. 2.63 2.47 2.33 2.82 2.44
Broadcom Inc. 10.83 5.86 5.77 8.18 10.34
Intel Corp. 2.93 2.92 2.74 3.27 4.06
KLA Corp. 1.29 1.47 1.67 1.76 1.87
Lam Research Corp. 1.86 2.00 2.36 2.91 2.86
Micron Technology Inc. 2.20 2.02 2.53 3.85 2.65
Monolithic Power Systems Inc. 2.35 2.08 1.67 2.01 2.41
NVIDIA Corp. 3.15 2.25 3.62 3.44 4.24
Qualcomm Inc. 2.66 2.47 2.94 4.42 3.56
存货周转率扇形
半导体和半导体设备 2.67 2.47 2.80 3.50 3.46
存货周转率工业
信息技术 7.86 8.01 8.61 10.44 11.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
存货周转率 = 收入成本 (COR) ÷ 库存
= 6,547 ÷ 4,527 = 1.45

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
存货周转率 活动比率,计算方式为销售商品成本除以库存。 Texas Instruments Inc. 的库存周转率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

应收账款周转率

Texas Instruments Inc.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
收入 15,641 17,519 20,028 18,344 14,461
应收账款,扣除备抵金 1,719 1,787 1,895 1,701 1,414
短期活动比率
应收账款周转率1 9.10 9.80 10.57 10.78 10.23
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 4.16 5.25 5.72 6.07 4.73
Analog Devices Inc. 7.05 8.37 6.67 5.02 7.60
Applied Materials Inc. 5.19 5.13 4.25 4.66 5.81
Broadcom Inc. 11.68 11.36 11.22 13.25 10.40
Intel Corp. 15.27 15.94 15.26 8.36 11.48
KLA Corp. 5.35 5.99 5.08 5.30 5.24
Lam Research Corp. 5.92 6.17 3.99 4.83 4.79
Micron Technology Inc. 4.63 7.59 6.45 5.63 6.13
Monolithic Power Systems Inc. 12.79 10.13 9.82 11.52 12.63
NVIDIA Corp. 6.09 7.05 5.79 6.86 6.59
Qualcomm Inc. 16.60 18.63 10.59 15.16 8.76
应收账款周转率扇形
半导体和半导体设备 7.49 8.70 7.53 7.49 8.09
应收账款周转率工业
信息技术 6.98 7.46 7.43 7.53 7.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 应收账款,扣除备抵金
= 15,641 ÷ 1,719 = 9.10

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Texas Instruments Inc. 的应收账款周转率在 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年期间恶化。

应付账款周转率

Texas Instruments Inc.、应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
收入成本 (COR) 6,547 6,500 6,257 5,968 5,192
应付帐款 820 802 851 571 415
短期活动比率
应付账款周转率1 7.98 8.10 7.35 10.45 12.51
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 6.56 5.95 5.21 6.44 11.57
Analog Devices Inc. 8.30 8.98 7.70 6.30 8.42
Applied Materials Inc. 9.09 9.56 7.86 8.25 8.46
Broadcom Inc. 11.47 9.20 11.13 9.77 12.41
Intel Corp. 2.85 3.79 3.77 6.13 6.14
KLA Corp. 10.93 11.37 8.10 8.10 9.27
Lam Research Corp. 12.79 20.50 9.25 9.43 9.18
Micron Technology Inc. 7.15 9.83 7.87 9.91 6.79
Monolithic Power Systems Inc. 9.62 12.71 12.13 6.29 9.92
NVIDIA Corp. 6.16 9.74 5.29 5.23 6.04
Qualcomm Inc. 6.60 8.30 4.91 5.19 4.12
应付账款周转率扇形
半导体和半导体设备 5.63 6.88 5.62 7.06 7.03
应付账款周转率工业
信息技术 4.27 4.79 4.25 4.63 4.91

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应付账款周转率 = 收入成本 (COR) ÷ 应付帐款
= 6,547 ÷ 820 = 7.98

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应付账款周转率 一种活动比率,计算方式为所售商品成本除以应付账款。 应付账款周转率为 Texas Instruments Inc. 从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后在 2023 年至 2024 年期间略有下降。

营运资金周转率

Texas Instruments Inc.、营运资金周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产 15,026 15,122 14,021 13,685 10,239
少: 流动负债 3,643 3,320 2,985 2,569 2,390
营运资金 11,383 11,802 11,036 11,116 7,849
 
收入 15,641 17,519 20,028 18,344 14,461
短期活动比率
营运资金周转率1 1.37 1.48 1.81 1.65 1.84
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 2.19 2.25 2.73 3.78 2.62
Analog Devices Inc. 3.78 10.40 4.81 2.81 4.86
Applied Materials Inc. 2.13 2.25 3.02 2.36 1.93
Broadcom Inc. 17.80 2.66 2.90 2.66 4.32
Intel Corp. 4.55 3.56 3.45 2.61 3.46
KLA Corp. 1.83 2.27 2.14 1.93 1.92
Lam Research Corp. 1.74 1.93 2.23 1.80 1.31
Micron Technology Inc. 1.66 0.94 2.16 2.05 1.89
Monolithic Power Systems Inc. 1.74 1.15 1.56 1.35 1.21
NVIDIA Corp. 1.81 1.63 1.10 1.37 0.92
Qualcomm Inc. 2.65 2.79 4.99 4.13 2.39
营运资金周转率扇形
半导体和半导体设备 2.54 2.22 2.54 2.37 2.35
营运资金周转率工业
信息技术 8.94 5.77 6.47 4.33 3.30

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 15,641 ÷ 11,383 = 1.37

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
营运资金周转率 活动比率,计算方式为收入除以营运资本。 Texas Instruments Inc. 的营运资金周转率从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

库存周转天数

Texas Instruments Inc.、库存周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
存货周转率 1.45 1.63 2.27 3.12 2.66
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 252 225 161 117 137
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 160 130 106 84 94
Analog Devices Inc. 131 135 114 157 116
Applied Materials Inc. 139 148 157 129 150
Broadcom Inc. 34 62 63 45 35
Intel Corp. 125 125 133 112 90
KLA Corp. 282 249 218 207 195
Lam Research Corp. 196 182 155 126 128
Micron Technology Inc. 166 181 144 95 138
Monolithic Power Systems Inc. 155 175 219 181 151
NVIDIA Corp. 116 162 101 106 86
Qualcomm Inc. 137 148 124 83 102
库存周转天数扇形
半导体和半导体设备 136 148 130 104 106
库存周转天数工业
信息技术 46 46 42 35 33

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 1.45 = 252

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
库存周转天数 活动比率,等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 Texas Instruments Inc.库存的周转天数从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

应收账款周转天数

Texas Instruments Inc.、应收账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 9.10 9.80 10.57 10.78 10.23
短期活动比率 (天数)
应收账款周转天数1 40 37 35 34 36
基准 (天数)
应收账款周转天数竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 88 70 64 60 77
Analog Devices Inc. 52 44 55 73 48
Applied Materials Inc. 70 71 86 78 63
Broadcom Inc. 31 32 33 28 35
Intel Corp. 24 23 24 44 32
KLA Corp. 68 61 72 69 70
Lam Research Corp. 62 59 91 76 76
Micron Technology Inc. 79 48 57 65 59
Monolithic Power Systems Inc. 29 36 37 32 29
NVIDIA Corp. 60 52 63 53 55
Qualcomm Inc. 22 20 34 24 42
应收账款周转天数扇形
半导体和半导体设备 49 42 48 49 45
应收账款周转天数工业
信息技术 52 49 49 48 46

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 9.10 = 40

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应收账款周转天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转率。 Texas Instruments Inc.应收账款周转天数从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

运行周期

Texas Instruments Inc.、运行周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 252 225 161 117 137
应收账款周转天数 40 37 35 34 36
短期活动比率
运行周期1 292 262 196 151 173
基准
运行周期竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 248 200 170 144 171
Analog Devices Inc. 183 179 169 230 164
Applied Materials Inc. 209 219 243 207 213
Broadcom Inc. 65 94 96 73 70
Intel Corp. 149 148 157 156 122
KLA Corp. 350 310 290 276 265
Lam Research Corp. 258 241 246 202 204
Micron Technology Inc. 245 229 201 160 197
Monolithic Power Systems Inc. 184 211 256 213 180
NVIDIA Corp. 176 214 164 159 141
Qualcomm Inc. 159 168 158 107 144
运行周期扇形
半导体和半导体设备 185 190 178 153 151
运行周期工业
信息技术 98 95 91 83 79

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= 252 + 40 = 292

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。 Texas Instruments Inc. 的运行周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。

应付账款周转天数

Texas Instruments Inc.、应付账款周转天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 7.98 8.10 7.35 10.45 12.51
短期活动比率 (天数)
应付账款周转天数1 46 45 50 35 29
基准 (天数)
应付账款周转天数竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 56 61 70 57 32
Analog Devices Inc. 44 41 47 58 43
Applied Materials Inc. 40 38 46 44 43
Broadcom Inc. 32 40 33 37 29
Intel Corp. 128 96 97 60 59
KLA Corp. 33 32 45 45 39
Lam Research Corp. 29 18 39 39 40
Micron Technology Inc. 51 37 46 37 54
Monolithic Power Systems Inc. 38 29 30 58 37
NVIDIA Corp. 59 37 69 70 60
Qualcomm Inc. 55 44 74 70 89
应付账款周转天数扇形
半导体和半导体设备 65 53 65 52 52
应付账款周转天数工业
信息技术 85 76 86 79 74

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 7.98 = 46

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
应付账款周转天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计值;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。 Texas Instruments Inc.应付账款的周转天数从 2022 年到 2023 年有所减少,但从 2023 年到 2024 年略有增加。

现金周转周期

Texas Instruments Inc.、现金周转周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据
库存周转天数 252 225 161 117 137
应收账款周转天数 40 37 35 34 36
应付账款周转天数 46 45 50 35 29
短期活动比率
现金周转周期1 246 217 146 116 144
基准
现金周转周期竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 192 139 100 87 139
Analog Devices Inc. 139 138 122 172 121
Applied Materials Inc. 169 181 197 163 170
Broadcom Inc. 33 54 63 36 41
Intel Corp. 21 52 60 96 63
KLA Corp. 317 278 245 231 226
Lam Research Corp. 229 223 207 163 164
Micron Technology Inc. 194 192 155 123 143
Monolithic Power Systems Inc. 146 182 226 155 143
NVIDIA Corp. 117 177 95 89 81
Qualcomm Inc. 104 124 84 37 55
现金周转周期扇形
半导体和半导体设备 120 137 113 101 99
现金周转周期工业
信息技术 13 19 5 4 5

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= 252 + 4046 = 246

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司
现金周转周期 一种财务指标,衡量公司将其运营中投资的现金转换为运营所收到的现金所需的时间长度;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Texas Instruments Inc.的现金转换周期从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年恶化。