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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Texas Instruments Inc.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
销售比例
毛利率比率 67.47% 64.10% 63.71% 65.11% 64.26%
营业利润率 48.84% 40.76% 39.79% 42.53% 40.66%
净利润率 42.35% 38.69% 34.88% 35.35% 24.61%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 58.27% 60.90% 56.33% 62.04% 35.62%
资产回报率 (ROA) 31.48% 28.91% 27.84% 32.56% 20.87%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的毛利率有所提高。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的营业利润率有所提高。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的净利润率有所提高。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 Texas Instruments Inc. 有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化,没有达到2019年的水平。
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的资产回报率有所提高。

毛利率比率

Texas Instruments Inc.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 12,376 9,269 9,164 10,277 9,614
收入 18,344 14,461 14,383 15,784 14,961
盈利能力比率
毛利率比率1 67.47% 64.10% 63.71% 65.11% 64.26%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 48.25% 44.53% 42.61% 37.79% 34.21%
Analog Devices Inc. 61.83% 65.87% 67.00% 68.27% 59.94%
Applied Materials Inc. 47.32% 44.72% 43.72% 45.31% 44.93%
Broadcom Inc. 61.36% 56.58% 55.24% 51.48% 48.25%
First Solar Inc. 24.97% 25.10% 17.93% 17.48% 18.66%
Intel Corp. 55.45% 56.01% 58.56% 61.73% 62.25%
KLA Corp. 59.93% 57.81% 59.08% 64.14% 63.00%
Lam Research Corp. 46.53% 45.88% 45.15% 46.63% 44.97%
Micron Technology Inc. 37.62% 30.57% 45.72% 58.87% 41.51%
NVIDIA Corp. 62.34% 61.99% 61.21% 59.93% 58.80%
ON Semiconductor Corp. 40.27% 32.65% 35.77% 38.08% 36.69%
Qualcomm Inc. 57.51% 60.67% 64.57% 54.94% 56.07%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 12,376 ÷ 18,344 = 67.47%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的毛利率有所提高。

营业利润率

Texas Instruments Inc.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 8,960 5,894 5,723 6,713 6,083
收入 18,344 14,461 14,383 15,784 14,961
盈利能力比率
营业利润率1 48.84% 40.76% 39.79% 42.53% 40.66%
基准
营业利润率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 22.20% 14.02% 9.37% 6.97% 3.83%
Analog Devices Inc. 23.12% 26.74% 28.55% 30.35% 20.66%
Applied Materials Inc. 29.87% 25.37% 22.93% 27.80% 26.61%
Broadcom Inc. 31.03% 16.80% 15.24% 24.63% 13.51%
First Solar Inc. 20.07% 11.71% -5.28% 1.79% 6.05%
Intel Corp. 24.62% 30.41% 30.62% 32.91% 28.58%
KLA Corp. 35.97% 25.87% 30.41% 38.08% 36.67%
Lam Research Corp. 30.64% 26.62% 25.53% 29.01% 23.74%
Micron Technology Inc. 22.68% 14.01% 31.51% 49.34% 28.88%
NVIDIA Corp. 27.18% 26.07% 32.47% 33.05% 27.99%
ON Semiconductor Corp. 19.10% 6.64% 7.84% 14.41% 12.28%
Qualcomm Inc. 29.16% 26.58% 31.59% 3.26% 11.73%
营业利润率扇形
半导体和半导体设备 28.00% 25.28% 27.40% 29.92% 24.22%
营业利润率工业
信息技术 29.90% 26.25% 26.90% 27.53% 25.09%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × 8,960 ÷ 18,344 = 48.84%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的营业利润率有所提高。

净利润率

Texas Instruments Inc.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 7,769 5,595 5,017 5,580 3,682
收入 18,344 14,461 14,383 15,784 14,961
盈利能力比率
净利润率1 42.35% 38.69% 34.88% 35.35% 24.61%
基准
净利润率竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 19.24% 25.50% 5.07% 5.20% 0.81%
Analog Devices Inc. 19.00% 21.79% 22.75% 24.12% 14.24%
Applied Materials Inc. 25.53% 21.04% 18.52% 19.20% 23.62%
Broadcom Inc. 24.54% 12.39% 12.05% 58.80% 9.59%
First Solar Inc. 16.03% 14.69% -3.75% 6.43% -5.63%
Intel Corp. 25.14% 26.84% 29.25% 29.72% 15.30%
KLA Corp. 30.04% 20.96% 25.73% 19.87% 26.61%
Lam Research Corp. 26.72% 22.42% 22.70% 21.49% 21.19%
Micron Technology Inc. 21.16% 12.54% 26.97% 46.51% 25.04%
NVIDIA Corp. 25.98% 25.61% 35.34% 31.37% 24.11%
ON Semiconductor Corp. 14.98% 4.46% 3.84% 10.67% 14.63%
Qualcomm Inc. 26.94% 22.09% 18.07% -21.40% 11.06%
净利润率扇形
半导体和半导体设备 25.47% 22.57% 23.57% 26.99% 16.68%
净利润率工业
信息技术 26.42% 22.46% 23.31% 19.71% 18.57%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 7,769 ÷ 18,344 = 42.35%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的净利润率有所提高。

股东权益回报率 (ROE)

Texas Instruments Inc.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 7,769 5,595 5,017 5,580 3,682
股东权益 13,333 9,187 8,907 8,994 10,337
盈利能力比率
ROE1 58.27% 60.90% 56.33% 62.04% 35.62%
基准
ROE竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 42.18% 42.66% 12.06% 26.62% 7.04%
Analog Devices Inc. 3.66% 10.17% 11.64% 13.61% 7.16%
Applied Materials Inc. 48.08% 34.21% 32.94% 48.44% 36.73%
Broadcom Inc. 26.99% 12.40% 10.92% 45.99% 8.34%
First Solar Inc. 7.86% 7.22% -2.26% 2.77% -3.25%
Intel Corp. 20.83% 25.79% 27.16% 28.24% 13.91%
KLA Corp. 61.53% 45.65% 44.21% 49.51% 69.82%
Lam Research Corp. 64.85% 43.53% 46.89% 36.62% 24.90%
Micron Technology Inc. 13.34% 6.89% 17.59% 43.77% 27.33%
NVIDIA Corp. 25.64% 22.91% 44.33% 40.78% 28.91%
ON Semiconductor Corp. 22.02% 6.62% 6.41% 19.78% 29.17%
Qualcomm Inc. 90.88% 85.54% 89.35% -524.14% 8.02%
ROE扇形
半导体和半导体设备 25.35% 23.80% 25.76% 32.34% 16.59%
ROE工业
信息技术 42.30% 35.35% 36.99% 30.77% 23.45%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 7,769 ÷ 13,333 = 58.27%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 从2019年到2020年,股东权益回报率为 Texas Instruments Inc. 有所改善,但随后从2020年到2021年略有恶化,没有达到2019年的水平。

资产回报率 (ROA)

Texas Instruments Inc.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 7,769 5,595 5,017 5,580 3,682
总资产 24,676 19,351 18,018 17,137 17,642
盈利能力比率
ROA1 31.48% 28.91% 27.84% 32.56% 20.87%
基准
ROA竞争 对手2
Advanced Micro Devices Inc. 25.46% 27.78% 5.66% 7.40% 1.21%
Analog Devices Inc. 2.66% 5.69% 6.37% 7.31% 3.44%
Applied Materials Inc. 22.80% 16.19% 14.22% 18.64% 17.68%
Broadcom Inc. 8.91% 3.90% 4.04% 24.46% 3.11%
First Solar Inc. 6.32% 5.60% -1.53% 2.03% -2.41%
Intel Corp. 11.80% 13.65% 15.42% 16.45% 7.79%
KLA Corp. 20.23% 13.11% 13.05% 14.28% 16.74%
Lam Research Corp. 24.59% 15.47% 18.26% 19.08% 14.00%
Micron Technology Inc. 9.96% 5.01% 12.91% 32.59% 14.40%
NVIDIA Corp. 15.05% 16.15% 31.15% 27.11% 16.93%
ON Semiconductor Corp. 10.49% 2.70% 2.51% 8.27% 11.27%
Qualcomm Inc. 21.93% 14.60% 13.31% -14.88% 3.77%
ROA扇形
半导体和半导体设备 13.46% 11.53% 12.86% 16.84% 8.29%
ROA工业
信息技术 15.48% 12.17% 12.99% 11.21% 9.14%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 7,769 ÷ 24,676 = 31.48%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Texas Instruments Inc. 的资产回报率有所提高。