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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

偿付能力比率分析

Microsoft Excel LibreOffice Calc

偿付能力比率(摘要)

Texas Instruments Inc., 偿付能力比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
债务比率
债务除以股东权益 0.74 0.65 0.56 0.39 0.34
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 0.77 0.69 0.56 0.39 0.34
债务除以总资本 0.43 0.39 0.36 0.28 0.26
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 0.44 0.41 0.36 0.28 0.26
债务除以资产 0.35 0.32 0.30 0.23 0.22
债务除以资产(包括经营租赁负债) 0.37 0.34 0.30 0.23 0.22
财务杠杆 2.11 2.02 1.91 1.71 1.57
覆盖率
利息保障 32.67 34.69 54.49 78.95 62.63
固定费用保障 21.33 21.68 33.77 39.24 30.70

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
债务除以资产(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

债务除以股东权益

Texas Instruments Inc., 债务除以股东权益, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 550  500  749  500  631 
长期债务,不包括流动部分 6,248  5,303  4,319  3,577  2,978 
总债务 6,798  5,803  5,068  4,077  3,609 
 
股东权益 9,187  8,907  8,994  10,337  10,473 
偿付能力比率
债务除以股东权益1 0.74 0.65 0.56 0.39 0.34
基准
债务除以股东权益, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.06 0.17 0.99 2.28 3.45
Applied Materials Inc. 0.52 0.65 0.78 0.57 0.46
Broadcom Inc. 1.72 1.32 0.66 0.87 0.72
Intel Corp. 0.45 0.37 0.35 0.39 0.38
Lam Research Corp. 1.12 0.96 0.37 0.40 0.74
Micron Technology Inc. 0.17 0.16 0.14 0.60 0.82
NVIDIA Corp. 0.16 0.21 0.27 0.48 0.32
Qualcomm Inc. 2.59 3.25 17.64 0.71 0.37
债务除以股东权益, 部门
半导体及半导体设备 0.62 0.57 0.49 0.55 0.47
债务除以股东权益, 行业
信息技术 0.83 0.81 0.81 0.79 0.65

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
债务除以股东权益 = 总债务 ÷ 股东权益
= 6,798 ÷ 9,187 = 0.74

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益 偿付能力比率计算为总债务除以总股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

债务除以股东权益(包括经营租赁负债)

Texas Instruments Inc.,债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 550  500  749  500  631 
长期债务,不包括流动部分 6,248  5,303  4,319  3,577  2,978 
总债务 6,798  5,803  5,068  4,077  3,609 
当期经营租赁负债(包括在应计费用和其他负债中) 72  73  —  —  — 
长期经营租赁负债 249  259  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 7,119  6,135  5,068  4,077  3,609 
 
股东权益 9,187  8,907  8,994  10,337  10,473 
偿付能力比率
债务除以股东权益(包括经营租赁负债)1 0.77 0.69 0.56 0.39 0.34
基准
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.10 0.26 0.99 2.28 3.45
Applied Materials Inc. 0.54 0.65 0.78 0.57 0.46
Broadcom Inc. 1.75 1.32 0.66 0.87 0.72
Intel Corp. 0.46 0.38 0.35 0.39 0.38
Lam Research Corp. 1.16 0.96 0.37 0.40 0.74
Micron Technology Inc. 0.19 0.16 0.14 0.60 0.82
NVIDIA Corp. 0.22 0.21 0.27 0.48 0.32
Qualcomm Inc. 2.67 3.25 17.64 0.71 0.37
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 部门
半导体及半导体设备 0.64 0.58 0.49 0.55 0.47
债务除以股东权益(包括经营租赁负债), 行业
信息技术 0.90 0.84 0.83 0.79 0.65

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 股东权益
= 7,119 ÷ 9,187 = 0.77

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以股东权益(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

债务除以总资本

Texas Instruments Inc., 债务除以总资本, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 550  500  749  500  631 
长期债务,不包括流动部分 6,248  5,303  4,319  3,577  2,978 
总债务 6,798  5,803  5,068  4,077  3,609 
股东权益 9,187  8,907  8,994  10,337  10,473 
总资本 15,985  14,710  14,062  14,414  14,082 
偿付能力比率
债务除以总资本1 0.43 0.39 0.36 0.28 0.26
基准
债务除以总资本, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.05 0.15 0.50 0.70 0.78
Applied Materials Inc. 0.34 0.39 0.44 0.36 0.32
Broadcom Inc. 0.63 0.57 0.40 0.46 0.42
Intel Corp. 0.31 0.27 0.26 0.28 0.28
Lam Research Corp. 0.53 0.49 0.27 0.28 0.42
Micron Technology Inc. 0.15 0.14 0.13 0.37 0.45
NVIDIA Corp. 0.14 0.18 0.21 0.33 0.24
Qualcomm Inc. 0.72 0.76 0.95 0.42 0.27
债务除以总资本, 部门
半导体及半导体设备 0.38 0.36 0.33 0.35 0.32
债务除以总资本, 行业
信息技术 0.45 0.45 0.45 0.44 0.39

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
债务除以总资本 = 总债务 ÷ 总资本
= 6,798 ÷ 15,985 = 0.43

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本 偿付能力比率计算为总债务除以总债务加上股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

债务除以总资本(包括经营租赁负债)

Texas Instruments Inc., 债务除以总资本(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 550  500  749  500  631 
长期债务,不包括流动部分 6,248  5,303  4,319  3,577  2,978 
总债务 6,798  5,803  5,068  4,077  3,609 
当期经营租赁负债(包括在应计费用和其他负债中) 72  73  —  —  — 
长期经营租赁负债 249  259  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 7,119  6,135  5,068  4,077  3,609 
股东权益 9,187  8,907  8,994  10,337  10,473 
总资本(包括经营租赁负债) 16,306  15,042  14,062  14,414  14,082 
偿付能力比率
债务除以总资本(包括经营租赁负债)1 0.44 0.41 0.36 0.28 0.26
基准
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.09 0.20 0.50 0.70 0.78
Applied Materials Inc. 0.35 0.39 0.44 0.36 0.32
Broadcom Inc. 0.64 0.57 0.40 0.46 0.42
Intel Corp. 0.31 0.28 0.26 0.28 0.28
Lam Research Corp. 0.54 0.49 0.27 0.28 0.42
Micron Technology Inc. 0.16 0.14 0.13 0.37 0.45
NVIDIA Corp. 0.18 0.18 0.21 0.33 0.24
Qualcomm Inc. 0.73 0.76 0.95 0.42 0.27
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 部门
半导体及半导体设备 0.39 0.37 0.33 0.35 0.32
债务除以总资本(包括经营租赁负债), 行业
信息技术 0.47 0.46 0.45 0.44 0.39

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
债务除以总资本(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 7,119 ÷ 16,306 = 0.44

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以总资本(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

债务除以资产

Texas Instruments Inc., 债务除以资产, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 550  500  749  500  631 
长期债务,不包括流动部分 6,248  5,303  4,319  3,577  2,978 
总债务 6,798  5,803  5,068  4,077  3,609 
 
总资产 19,351  18,018  17,137  17,642  16,431 
偿付能力比率
债务除以资产1 0.35 0.32 0.30 0.23 0.22
基准
债务除以资产, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.04 0.08 0.27 0.39 0.43
Applied Materials Inc. 0.24 0.28 0.30 0.27 0.23
Broadcom Inc. 0.54 0.49 0.35 0.32 0.27
Intel Corp. 0.24 0.21 0.21 0.22 0.22
Lam Research Corp. 0.40 0.37 0.19 0.22 0.35
Micron Technology Inc. 0.12 0.12 0.11 0.32 0.36
NVIDIA Corp. 0.11 0.15 0.18 0.28 0.19
Qualcomm Inc. 0.44 0.48 0.50 0.33 0.22
债务除以资产, 部门
半导体及半导体设备 0.30 0.29 0.25 0.27 0.25
债务除以资产, 行业
信息技术 0.29 0.29 0.29 0.30 0.27

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
债务除以资产 = 总债务 ÷ 总资产
= 6,798 ÷ 19,351 = 0.35

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产 偿付能力比率计算为总债务除以总资产。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

债务除以资产(包括经营租赁负债)

Texas Instruments Inc., 债务除以资产(包括经营租赁负债), 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
长期债务的流动部分 550  500  749  500  631 
长期债务,不包括流动部分 6,248  5,303  4,319  3,577  2,978 
总债务 6,798  5,803  5,068  4,077  3,609 
当期经营租赁负债(包括在应计费用和其他负债中) 72  73  —  —  — 
长期经营租赁负债 249  259  —  —  — 
总债务(包括经营租赁负债) 7,119  6,135  5,068  4,077  3,609 
 
总资产 19,351  18,018  17,137  17,642  16,431 
偿付能力比率
债务除以资产(包括经营租赁负债)1 0.37 0.34 0.30 0.23 0.22
基准
债务除以资产(包括经营租赁负债), 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 0.06 0.12 0.27 0.39 0.43
Applied Materials Inc. 0.26 0.28 0.30 0.27 0.23
Broadcom Inc. 0.55 0.49 0.35 0.32 0.27
Intel Corp. 0.24 0.22 0.21 0.22 0.22
Lam Research Corp. 0.41 0.37 0.19 0.22 0.35
Micron Technology Inc. 0.13 0.12 0.11 0.32 0.36
NVIDIA Corp. 0.15 0.15 0.18 0.28 0.19
Qualcomm Inc. 0.46 0.48 0.50 0.33 0.22
债务除以资产(包括经营租赁负债), 部门
半导体及半导体设备 0.31 0.29 0.25 0.27 0.25
债务除以资产(包括经营租赁负债), 行业
信息技术 0.31 0.30 0.29 0.30 0.27

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
债务除以资产(包括经营租赁负债) = 总债务(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 7,119 ÷ 19,351 = 0.37

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
债务除以资产(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

财务杠杆

Texas Instruments Inc., 财务杠杆, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
总资产 19,351  18,018  17,137  17,642  16,431 
股东权益 9,187  8,907  8,994  10,337  10,473 
偿付能力比率
财务杠杆1 2.11 2.02 1.91 1.71 1.57
基准
财务杠杆, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 1.54 2.13 3.60 5.79 7.98
Applied Materials Inc. 2.11 2.32 2.60 2.08 2.02
Broadcom Inc. 3.18 2.71 1.88 2.68 2.64
Intel Corp. 1.89 1.76 1.72 1.79 1.71
Lam Research Corp. 2.81 2.57 1.92 1.78 2.08
Micron Technology Inc. 1.38 1.36 1.34 1.90 2.28
NVIDIA Corp. 1.42 1.42 1.50 1.71 1.65
Qualcomm Inc. 5.86 6.71 35.22 2.13 1.65
财务杠杆, 部门
半导体及半导体设备 2.08 2.00 1.92 1.99 1.89
财务杠杆, 行业
信息技术 2.87 2.81 2.83 2.63 2.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
财务杠杆 = 总资产 ÷ 股东权益
= 19,351 ÷ 9,187 = 2.11

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
财务杠杆 偿付能力比率计算为总资产除以总股东权益。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年增加。

利息保障

Texas Instruments Inc., 利息保障, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 5,595  5,017  5,580  3,682  3,595 
更多的: 所得税费用 422  711  1,106  2,398  1,335 
更多的: 利息和债务费用 190  170  125  78  80 
息税前收益 (EBIT) 6,207  5,898  6,811  6,158  5,010 
偿付能力比率
利息保障1 32.67 34.69 54.49 78.95 62.63
基准
利息保障, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 28.23 4.96 3.71 1.49 -1.94
Applied Materials Inc. 18.36 14.79 21.06 19.84 13.99
Broadcom Inc. 2.37 2.54 8.24 5.02 -0.89
Intel Corp. 40.87 50.20 50.82 32.50 18.65
Lam Research Corp. 15.51 21.86 33.36 16.39 8.12
Micron Technology Inc. 16.41 56.09 42.83 9.66 0.41
NVIDIA Corp. 58.12 68.17 53.39 33.84 16.81
Qualcomm Inc. 10.50 12.93 1.67 7.11 24.01
利息保障, 部门
半导体及半导体设备 14.62 17.80 22.35 16.87 11.13
利息保障, 行业
信息技术 16.72 16.24 18.10 17.31 19.12

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
利息保障 = EBIT ÷ 利息花费
= 6,207 ÷ 190 = 32.67

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
利息保障 偿付能力比率计算为 EBIT 除以利息支付。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。

固定费用保障

Texas Instruments Inc., 固定费用保障, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
精选财务数据 (百万美元)
净收入 5,595  5,017  5,580  3,682  3,595 
更多的: 所得税费用 422  711  1,106  2,398  1,335 
更多的: 利息和债务费用 190  170  125  78  80 
息税前收益 (EBIT) 6,207  5,898  6,811  6,158  5,010 
更多的: 经营租赁成本 106  107  79  81  86 
固定费用和税前收入 6,313  6,005  6,890  6,239  5,096 
 
利息和债务费用 190  170  125  78  80 
经营租赁成本 106  107  79  81  86 
固定费用 296  277  204  159  166 
偿付能力比率
固定费用保障1 21.33 21.68 33.77 39.24 30.70
基准
固定费用保障, 竞争对手2
Advanced Micro Devices Inc. 13.08 3.48 2.89 1.36 -1.35
Applied Materials Inc. 14.48 12.35 17.53 17.08 11.43
Broadcom Inc. 1.92 2.27 6.28 3.58 -0.36
Intel Corp. 25.00 36.69 34.36 23.36 13.74
Lam Research Corp. 12.52 17.83 27.07 14.13 7.36
Micron Technology Inc. 11.10 32.90 36.32 8.97 0.47
NVIDIA Corp. 18.89 29.23 28.79 19.32 9.08
Qualcomm Inc. 8.30 10.68 1.55 5.85 17.54
固定费用保障, 部门
半导体及半导体设备 10.64 13.86 17.02 12.90 8.55
固定费用保障, 行业
信息技术 10.36 10.69 11.65 10.94 11.53

根据报道: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

1 2020 计算
固定费用保障 = 固定费用和税前收入 ÷ 固定费用
= 6,313 ÷ 296 = 21.33

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司
固定费用保障 偿付能力比率计算为固定费用和税前收益除以固定费用。 德州仪器(TI)的偿付能力比率从2018年至2019年以及从2019年至2020年恶化。