普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Texas Instruments Inc.、当前估值比率
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | 半导体和半导体设备 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $194.63 | |||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 907,550,774 | |||||||||||||||
| 增长率 (g) | 11.19% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.51 | |||||||||||||||
| 明年预期每股收益 | $6.13 | |||||||||||||||
| 每股营业利润 | $6.64 | |||||||||||||||
| 每股销售额 | $19.48 | |||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $17.93 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 35.32 | 77.24 | 69.30 | 42.41 | 65.16 | — | 50.54 | 55.66 | 52.24 | 35.46 | 24.78 | 58.30 | 40.37 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 31.77 | 73.80 | 68.22 | 31.33 | 65.70 | — | 31.22 | 38.56 | 48.18 | 23.64 | 18.86 | 51.86 | 32.03 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 3.16 | 16.54 | 43.74 | 1.20 | — | — | 0.82 | 1.26 | 6.20 | 0.71 | 0.79 | 4.69 | 1.55 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 29.33 | 90.64 | 53.58 | 35.81 | 59.14 | — | 42.99 | 50.54 | 45.66 | 32.65 | 11.11 | 50.72 | 33.69 | |||
| 市盈率 （P/S） | 9.99 | 9.67 | 14.26 | 10.46 | 23.59 | 4.16 | 16.89 | 16.18 | 11.93 | 19.72 | 3.10 | 17.81 | 10.40 | |||
| 市净率 （P/BV） | 10.85 | 5.31 | 4.65 | 14.54 | 18.54 | 1.93 | 43.75 | 30.24 | 8.24 | 27.07 | 6.47 | 16.13 | 14.03 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2021年的20.38，逐步增长至2025年的40.19。这表明市场对公司未来盈利能力的预期不断提高，或者投资者愿意为每一单位的收益支付更高的溢价。2023年到2024年间的增长尤为明显，可能受到特定市场事件或公司业绩改善的影响。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 与市净收入比类似，营业收入价格比也显示出上升的趋势，从2021年的17.67增长到2025年的33.37。该比率的增长幅度与市净收入比相近，表明市场对公司运营产生的利润的估值也在提高。同样，2023年到2024年间的增长较为显著。
- 市盈率 (P/S)
- 市盈率在观察期内也呈现增长趋势，但增长幅度相对较小。从2021年的8.63增长到2025年的11.37。虽然整体趋势向上，但增长速度明显低于市净收入比和营业收入价格比。这可能意味着公司收入增长速度相对稳定，而盈利增长速度更快。
- 市净率 (P/BV)
- 市净率的变化较为复杂。从2021年的11.87下降到2023年的8.57，随后在2024年回升至9.86，并在2025年进一步增长至12.35。这种波动可能反映了公司资产负债表的变化，例如净资产的调整，或者市场对公司资产价值的重新评估。2023年到2025年的回升表明市场对公司净资产的信心逐渐恢复。
总体而言，数据表明市场对该公司的估值在观察期内普遍提高，尤其是在2023年之后。市净收入比和营业收入价格比的显著增长表明投资者对公司盈利能力的预期较高。市净率的波动则可能反映了公司资产负债表的变化和市场情绪的转变。需要进一步分析公司的具体财务报表和行业背景，才能更深入地理解这些趋势背后的原因。
市净收入比 （P/E）
Texas Instruments Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 5,001) | 4,799) | 6,510) | 8,749) | 7,769) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.51 | 5.27 | 7.16 | 9.65 | 8.41 | |
| 股价1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 40.19 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | |
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | |
| Applied Materials Inc. | 29.37 | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | |
| Broadcom Inc. | 67.63 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | |
| Intel Corp. | — | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | |
| KLA Corp. | 29.72 | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | |
| Lam Research Corp. | 24.09 | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | |
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | |
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | |
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 47.17 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | |
| P/E工业 | ||||||
| 信息技术 | 40.64 | 45.25 | 36.08 | 26.93 | 29.73 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,001,000,000 ÷ 907,550,774 = 5.51
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 221.44 ÷ 5.51 = 40.19
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动趋势。2022年股价有所上升，但随后在2023年出现显著下降。2024年股价回升，并在2025年达到最高点，表明市场对相关资产的信心在后期增强。整体而言，股价呈现先升后降再回升的走势。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年和2022年均呈现增长态势，表明盈利能力有所提升。然而，2023年每股收益大幅下降，可能受到多种因素的影响，例如宏观经济环境变化或公司运营策略调整。2024年和2025年，每股收益虽有小幅回升，但仍未恢复至2022年的水平。这表明盈利能力的恢复过程较为缓慢。
- 市盈率 (P/E)
- 市盈率的变化趋势与股价和每股收益的变化密切相关。2021年至2023年，市盈率呈现波动，但整体维持在相对稳定的水平。2024年和2025年，市盈率显著上升，表明投资者对相关资产的估值较高。市盈率的上升可能反映了市场对未来增长的预期，但也可能存在估值过高的风险。值得注意的是，市盈率的上升幅度大于每股收益的上升幅度，这可能意味着市场对增长的预期较高，或者风险溢价降低。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现一定的波动性。盈利能力在后期有所恢复，但仍未达到前期水平。市场对相关资产的估值在后期显著提升，投资者信心增强。需要进一步分析其他财务数据和外部因素，以更全面地评估其财务状况和未来发展前景。
营业收入价格比 （P/OP）
Texas Instruments Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 6,023) | 5,465) | 7,331) | 10,140) | 8,960) | |
| 每股营业利润2 | 6.64 | 6.00 | 8.06 | 11.19 | 9.70 | |
| 股价1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 33.37 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | |
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | |
| Applied Materials Inc. | 24.80 | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | |
| Broadcom Inc. | 61.37 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | |
| Intel Corp. | — | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | |
| KLA Corp. | 25.28 | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | |
| Lam Research Corp. | 21.88 | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | |
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | |
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | |
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 41.03 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 信息技术 | 33.92 | 35.11 | 30.04 | 22.85 | 26.25 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 6,023,000,000 ÷ 907,550,774 = 6.64
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 221.44 ÷ 6.64 = 33.37
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动下降的趋势，从171.42美元降至159.2美元。然而，在2023年之后，股价开始回升，并在2024年达到183.03美元，最终在2025年显著增长至221.44美元。这表明在经历了初期下降后，市场对该公司的信心有所恢复并持续增强。
- 每股营业利润
- 每股营业利润在2021年至2023年期间也呈现下降趋势，从9.7美元下降到8.06美元。2024年出现明显下降，降至6美元。但在2025年，每股营业利润有所回升，达到6.64美元。虽然有所恢复，但仍未恢复到2021年的水平。这可能反映了公司运营效率或市场环境的变化。
- P/OP (市盈率/每股营业利润)
- P/OP比率在2021年至2024年期间呈现上升趋势，从17.67上升到30.49。这表明投资者愿意为每一单位的营业利润支付更高的价格，可能反映了对公司未来增长潜力的乐观预期。2025年，P/OP比率进一步上升至33.37，延续了之前的增长趋势。P/OP比率的持续上升与股价的上涨以及每股营业利润的波动形成对比，需要进一步分析以确定其根本原因。
总体而言，数据显示该公司在2021年至2023年期间面临一定的挑战，体现在股价和每股营业利润的下降。然而，2024年和2025年，股价显著回升，P/OP比率也持续上升，表明市场情绪发生了积极变化。尽管每股营业利润在2025年有所恢复，但仍低于早期水平。因此，需要进一步分析公司的运营状况和市场环境，以全面评估其长期发展前景。
市盈率 （P/S）
Texas Instruments Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以百万计) | 17,682) | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | |
| 每股销售额2 | 19.48 | 17.18 | 19.27 | 22.10 | 19.86 | |
| 股价1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 11.37 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | |
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | |
| Broadcom Inc. | 24.48 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | |
| Intel Corp. | 4.26 | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | |
| KLA Corp. | 9.93 | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | |
| Lam Research Corp. | 7.00 | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | |
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | |
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | |
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 14.41 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | |
| P/S工业 | ||||||
| 信息技术 | 10.47 | 9.34 | 7.33 | 6.01 | 6.99 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 17,682,000,000 ÷ 907,550,774 = 19.48
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 221.44 ÷ 19.48 = 11.37
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现波动趋势。2022年股价达到峰值，随后在2023年显著下降。然而，2024年和2025年股价均出现显著反弹，2025年的股价达到报告期内的最高值。这表明市场对该公司的信心在经历短暂的下降后有所恢复，并持续增长。
- 每股销售额
- 每股销售额在2021年和2022年呈现增长趋势，但在2023年出现下降。2024年进一步下降至报告期内的最低点。2025年，每股销售额有所回升，但仍低于2021年和2022年的水平。这可能反映了销售增长放缓或成本增加等因素的影响。
- 市销率 (P/S)
- 市销率在2021年至2023年期间相对稳定，维持在8.25至8.63之间。2024年市销率显著上升，随后在2025年进一步提高。市销率的上升可能表明投资者对公司未来销售增长的预期提高，或者市场对公司估值有所提升。需要注意的是，市销率的上升也可能伴随着股价上涨，而销售额增长相对滞后。
总体而言，数据显示该公司股价和市销率在报告期末呈现积极趋势，而每股销售额则表现出一定的波动性。投资者应综合考虑这些指标，并结合其他财务数据和市场信息，以全面评估该公司的财务状况和投资价值。
市净率 （P/BV）
Texas Instruments Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 907,550,774 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 16,273) | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 17.93 | 18.57 | 18.58 | 16.09 | 14.44 | |
| 股价1, 3 | 221.44 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 12.35 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | |
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | |
| Applied Materials Inc. | 10.07 | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | |
| Broadcom Inc. | 19.24 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | |
| Intel Corp. | 1.97 | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | |
| KLA Corp. | 25.73 | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | |
| Lam Research Corp. | 13.09 | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | |
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | |
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | |
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 13.05 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 信息技术 | 14.13 | 13.29 | 11.49 | 10.46 | 12.54 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 16,273,000,000 ÷ 907,550,774 = 17.93
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 221.44 ÷ 17.93 = 12.35
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2022年期间呈现增长趋势，从171.42美元增至182.29美元。随后，在2023年出现显著下跌，降至159.2美元。2024年股价有所回升，达到183.03美元，并在2025年进一步上涨至221.44美元。总体而言，股价呈现波动性增长的趋势，2025年的数值为报告期内的最高值。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在2021年至2023年期间持续增长，从14.44美元增至18.58美元。2024年略有下降，为18.57美元，随后在2025年降至17.93美元。虽然整体趋势为增长，但近两年增长速度放缓，且2025年出现小幅下降。
- P/BV
- 市净率（P/BV）在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从11.87降至8.57。2024年有所回升，达到9.86，并在2025年显著增长至12.35。P/BV的变化趋势与股价和每股账面价值的变化趋势相关，反映了市场对公司资产价值的评估变化。2025年的P/BV数值为报告期内的最高值，表明市场对公司资产的估值较高。
综合来看，股价和P/BV在2025年均达到报告期内的最高值，而每股账面价值的增长速度放缓并出现小幅下降。这可能表明市场对公司未来增长的预期较高，但公司资产的实际增长可能未能完全满足市场预期。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，以更全面地评估公司的财务状况和发展前景。