普通股估值比率
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
当前估值比率
Texas Instruments Inc.、当前估值比率
| Texas Instruments Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | 半导体和半导体设备 | 信息技术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||
| 当前股价 （P） | $176.58 | |||||||||||||||
| 流通在外的普通股数量 | 909,137,169 | |||||||||||||||
| 增长率 (g) | 16.51% | |||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $5.28 | |||||||||||||||
| 明年预期每股收益 | $6.15 | |||||||||||||||
| 每股营业利润 | $6.01 | |||||||||||||||
| 每股销售额 | $17.20 | |||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS) | $18.59 | |||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||
| 市净收入比 （P/E） | 33.45 | 230.50 | 73.06 | 24.97 | 279.84 | — | 35.95 | 33.42 | 26.60 | 61.09 | 17.39 | 157.67 | 64.20 | |||
| 价格与明年预期收益比率 | 28.71 | 206.76 | 71.50 | 18.67 | 294.91 | — | 22.21 | 23.15 | 24.54 | 43.77 | 12.52 | 141.82 | 51.27 | |||
| 市盈率增速 (PEG) | 2.03 | 20.07 | 33.42 | 0.74 | — | — | 0.58 | 0.75 | 3.16 | 1.54 | 0.45 | 14.11 | 2.55 | |||
| 营业收入价格比 （P/OP） | 29.38 | 199.08 | 58.78 | 22.78 | 122.53 | — | 30.58 | 30.35 | 23.25 | 54.66 | 17.51 | 110.27 | 49.79 | |||
| 市盈率 （P/S） | 10.26 | 14.67 | 12.67 | 6.60 | 31.99 | 3.05 | 12.01 | 9.71 | 6.08 | 34.12 | 4.53 | 23.55 | 13.22 | |||
| 市净率 （P/BV） | 9.50 | 6.57 | 3.40 | 9.43 | 24.38 | 1.63 | 31.12 | 18.16 | 4.19 | 56.13 | 6.71 | 18.56 | 18.77 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
如果公司的估值比率低于基准的估值比率，那么公司股票就相对被低估了。
否则，如果公司的估值比率高于基准的估值比率，那么公司股票就相对高估了。
历史估值比率（摘要）
Texas Instruments Inc.、历史估值比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务比率数据，观察到不同指标在五个年度中的变化趋势，反映出公司财务状况和市场评价的多元发展态势。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2020年至2022年期间呈现持续下降趋势，从27.95降至18.88，反映市场对公司盈利预期的调整，可能意味着投资者对未来盈利增长的预期减弱。然而，在2023年出现上升至22.24，随后在2024年大幅上升至34.72，显示市场对公司盈利能力或股票价值的再度看好，投资者情绪发生明显变化。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率从2020年的26.53下降至2022年的16.29，显示市场对公司营运效率或利润增长的预期在逐步降低。到2023年上升至19.75，再次上涨至30.49，表明市场对公司未来的盈利增长或营收潜力持更加乐观的态度，反映出市场预期的正向变化或公司业绩改善的信号。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在五年内基本保持较为平稳的水平，从2020年的10.81微幅下降至2022年的8.25，显示公司营收的市场估值相对稳定，没有明显的过度估值或低估现象。2023年基本持平，而在2024年略微升至10.65，表明市场对公司收入的认可度略有恢复，整体趋势较为平缓。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在2020年高达17.02，之后持续下降至2022年的11.33，显示市场对公司账面价值的估值逐渐降低，可能受公司资产结构变化或市场风险情绪影响。到2023年下降至8.57，但在2024年略有回升至9.86，意味着市场对公司资产基础的估值有所恢复，但整体仍低于2020年的水平，反映出市场对公司资产的信心有所波动。
综上所述，五年期间公司相关财务比率整体体现出周期性波动的特征。前两年市场对公司盈利预期偏低，后期逐步改善，尤其是2024年的显著上升，表明投资者对其未来盈利、营收和资产价值的看法变得更为乐观。这些变化可能与公司自身业绩的改善、行业环境的变化或宏观经济因素有关，但具体原因需要结合其他财务指标和公司运营情况进行进一步分析。
市净收入比 （P/E）
Texas Instruments Inc.、 P/E计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 净收入 (以百万计) | 4,799) | 6,510) | 8,749) | 7,769) | 5,595) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 5.27 | 7.16 | 9.65 | 8.41 | 6.08 | |
| 股价1, 3 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | |
| 基准 | ||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | |
| Broadcom Inc. | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | |
| P/E工业 | ||||||
| 信息技术 | 45.12 | 36.05 | 26.90 | 29.68 | 31.22 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
EPS = 净收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 4,799,000,000 ÷ 910,332,971 = 5.27
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 183.03 ÷ 5.27 = 34.72
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
截至2024年，股价经历了显著的波动。2020年至2022年间，股价呈持续上涨趋势，从169.93美元上升至182.29美元，反映市场对公司业绩的积极预期。然而，2023年股价大幅下跌至159.2美元，随后在2024年又回升至183.03美元，显示出市场情绪的起伏波动。
每股收益（EPS）在观察期间内表现出逐步增长的趋势。从2020年的6.08美元上升至2022年的9.65美元，说明公司盈利能力在这段时间内有所提高。2023年，EPS下降至7.16美元，表明当年的盈利压力加大；但2024年，EPS进一步下滑至5.27美元，显示盈利能力仍然面临压力，或受到市场环境变化的影响。
市盈率（P/E）在不同年份中呈现出变化。2020年较高，为27.95，随后逐步下降至2022年的18.88，可能反映市场对公司盈利增长的预期逐渐减少。2023年P/E略有上升至22.24，表示市场对未来业绩的预期有所好转，但2024年P/E急剧升高至34.72，可能既反映股价的上涨，也预示投资者对未来盈利的乐观预期或市场某些不确定因素的影响。
整体来看，公司在2020至2022年期间，表现出盈利能力稳步提升，市场对其前景持乐观态度，但在2023年及2024年面临一定的压力，盈利水平和市场估值出现波动。2024年股价和P/E的回升或示市场预期的改善或公司基本面状况的变化，值得持续关注。未来需关注盈利能力是否能持续改善，以支撑其市场估值的变化趋势。
营业收入价格比 （P/OP）
Texas Instruments Inc.、 P/OP计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 营业利润 (以百万计) | 5,465) | 7,331) | 10,140) | 8,960) | 5,894) | |
| 每股营业利润2 | 6.00 | 8.06 | 11.19 | 9.70 | 6.40 | |
| 股价1, 3 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | |
| 基准 | ||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | |
| Broadcom Inc. | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | |
| P/OP工业 | ||||||
| 信息技术 | 35.00 | 30.04 | 22.83 | 26.21 | 27.02 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股营业利润 = 营业利润 ÷ 流通在外的普通股数量
= 5,465,000,000 ÷ 910,332,971 = 6.00
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 183.03 ÷ 6.00 = 30.49
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价趋势来看，该公司股价在2020年至2022年期间整体呈上升态势，尤其是在2022年达到182.29美元的高点。不过，2023年股价显著下降至159.2美元，随后在2024年又回升至183.03美元，超过了之前的高点。这表明股价经历了较为明显的波动，可能受到市场调整或公司短期业绩变动的影响。
每股营业利润在2020年至2022年间稳步上升，分别达到6.4美元、9.7美元和11.19美元，显示出公司盈利能力在此期间不断增强。然而，2023年营业利润下滑至8.06美元，2024年又降至6美元，反映出盈利水平在短期内出现回调，可能受到市场竞争、成本压力或其他经济因素的影响。
P/OP（市盈率）从2020年的26.53逐步下降至2022年的16.29，表明市场对公司未来盈利能力的预期逐步变得审慎或利润增长放缓。2023年P/OP略微上升至19.75，但在2024年大幅上升至30.49，显示市场对该公司未来潜在增长的预期可能变得更加乐观，或现有盈利水平未能匹配市场的高预期。
总体而言，尽管短期内存在盈利和股价的波动，但公司在2020年至2022年期间显示出较好的盈利增长趋势。2023年出现调整后，在2024年市场对其未来预期重获信心，导致股价和市盈率出现显著波动。这一系列变化反映出公司业绩和市场情绪在不断演变，需密切关注行业动态和公司策略调整对其财务表现的潜在影响。
市盈率 （P/S）
Texas Instruments Inc.、 P/S计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 收入 (以百万计) | 15,641) | 17,519) | 20,028) | 18,344) | 14,461) | |
| 每股销售额2 | 17.18 | 19.27 | 22.10 | 19.86 | 15.71 | |
| 股价1, 3 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | |
| 基准 | ||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | |
| Broadcom Inc. | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | |
| P/S工业 | ||||||
| 信息技术 | 9.30 | 7.34 | 6.02 | 6.99 | 6.13 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
每股销售额 = 收入 ÷ 流通在外的普通股数量
= 15,641,000,000 ÷ 910,332,971 = 17.18
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 183.03 ÷ 17.18 = 10.65
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司的股价在过去五年中整体呈现出波动态势。2020年至2022年间，股价有所上涨，从169.93美元增长至182.29美元，显示出一定的增长动力。2023年股价出现下跌，降至159.2美元，然而在2024年又回升至183.03美元，恢复甚至略高于2022年的水平，显示出一定的波动但整体具有复苏的趋势。
每股销售额的变化则表现出不同的趋势。2020年为15.71美元，逐步增长至2022年的22.1美元，显示出销售收入的持续提升。2023年出现一定的回落，降至19.27美元，但2024年又下降至17.18美元，显示出此指标在近两年内存在下行压力。这可能反映出市场竞争或产品销售方面的挑战扰动了销售增长的稳定性。
市销比（P/S）指标在五年期间表现出一定的波动性。从2020年的10.81下降至2022年的8.25，表明市场对公司销售的估值有所收缩，可能反映出投资者对未来增长预期的减弱。然而，2023年P/S略微回升至8.26，2024年又升至10.65，显现出市场对公司销售表现和增长潜力的重新评价，可能受益于股价的回升或销售策略的调整。
总体来看，公司股价表现呈现出一定的波动，反映市场对其未来前景的不同预期。销售额虽呈增长趋势，但在近两年有所波动，显示出面对行业环境变化的不确定性。市销比的变化则表明投资者对公司销售和盈利能力的信心动荡。未来，若公司能够稳步提升销售业绩，改善财务指标的预期，将有助于稳定股价并提升市场估值。
市净率 （P/BV）
Texas Instruments Inc.、 P/BV计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 910,332,971 | 909,287,673 | 906,205,795 | 923,547,062 | 920,239,191 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 股东权益 (以百万计) | 16,903) | 16,897) | 14,577) | 13,333) | 9,187) | |
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 18.57 | 18.58 | 16.09 | 14.44 | 9.98 | |
| 股价1, 3 | 183.03 | 159.20 | 182.29 | 171.42 | 169.93 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | |
| 基准 | ||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | |
| Broadcom Inc. | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | |
| P/BV工业 | ||||||
| 信息技术 | 13.19 | 11.48 | 10.47 | 12.55 | 11.12 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 2024 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 16,903,000,000 ÷ 910,332,971 = 18.57
3 截至Texas Instruments Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 183.03 ÷ 18.57 = 9.86
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据来看，该公司的股价在2020年至2024年期间经历了较为明显的波动。具体而言，股价在2020年为169.93美元，随后在2021年略微升至171.42美元，2022年则呈现上升趋势，达到182.29美元。然而，2023年股价显著下跌至159.2美元，但在2024年又反弹至183.03美元，显示出较强的波动性和一定的复苏力量。
关于每股账面价值（BVPS），数据显示其从2020年的9.98美元逐步上升至2021年的14.44美元，2022年继续增长至16.09美元，2023年为18.58美元，而2024年则略微下降至18.57美元。这一趋势表明公司在净资产方面持续增长，但2024年出现的微幅下降可能反映了某些财务调整或资产变动。
P/BV（市价与账面价值比率）经过了一系列变化，2020年为17.02，2021年下降至11.87，2022年略降至11.33，2023年进一步缩减到8.57，而2024年略微回升至9.86。这一比率的变化显示出股价相对于公司账面价值的估值在2021年和2022年期间有所降低，可能反映市场对公司短期盈利能力或资产质量的担忧，但在2024年略有改善，表明市场对其价值的重新认识或改善的预期。
总结而言，这一段时期内，公司股价经历了起伏，反映了市场的情绪波动及潜在的财务表现变化。每股账面价值的稳步上升显示公司的资产积累持续进行，但股价与账面价值的比率波动提示市场对于未来增长预期存在不确定性。整体而言，公司表现出一定的财务稳定性，但市场评价的波动性提醒投资者应关注其基本面变化及外部市场环境的影响。