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经济效益
Applied Materials Inc.、经济效益计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
税后营业净利润 （NOPAT）
Applied Materials Inc., NOPAT计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）信贷损失准备金.
3 保修准备金的增加（减少）.
4 增加（减少）遣散费和相关费用准备金.
5 净收入中权益等价物的增加（减少）.
6 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
7 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 税后利息支出计入净收入.
9 2024 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
10 抵销税后投资收益。
根据提供的数据，可以观察到 Applied Materials Inc. 在2019年至2024年的财务表现中，净收入呈现持续增长的趋势。具体而言，净收入从2019年的2,706百万逐步上升至2024年的7,177百万，整体增长显著，显示公司在市场上的业务扩展和销售规模不断扩大。
尽管净收入逐年递增，但税后营业净利润（NOPAT）在此期间的变化相对较为平稳。2019年的2934百万增加至2021年的6175百万，显示盈利能力在此阶段得到提升。之后，利润水平略微波动，2022年达到6900百万的峰值，但在2023年和2024年略有回落，分别为6533百万和6363百万。这种变化可能反映出公司业务中某些成本或税负的变动，或者是市场环境的调整影响造成的利润波动。
总体而言， Applied Materials Inc. 的财务数据表明其收入规模持续扩大，利润水平在一定时期内保持增长，但随后受市场或运营因素影响出现轻微波动。公司展现出强劲的收入增长动力，同时也反映出盈利能力虽有增长但存在一定的波动性。投资者和分析师应关注利润变化的原因，以全面评估公司的财务健康和未来潜力。
现金营业税
Applied Materials Inc.、现金营业税计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
从所提供的财务数据可以观察到，公司在2019年至2024年期间，所得税准备金和现金营业税均呈现出整体增长的趋势。具体而言，所得税准备金在此期间由2019年的563百万增长到2024年的975百万，期间经历了较为稳健的上升趋势，尤其是在2020至2022年间出现明显增长，从547百万增至1074百万，之后略有波动，但仍保持在较高水平。该现象可能反映出公司税务负债的增加或税收风险的管理措施有所调整。
现金营业税方面也显示出持续增长的趋势，尤其是在2020年之后，金额从563百万增长到2024年的1606百万，增长幅度较大，显示出公司现金支付的税款逐步增加。这一增长可能与公司的营业规模扩大或税务策略调整有关。值得注意的是，2024年出现的增长幅度明显加快，可能反映出公司在财务或税务筹划上的变动或应对政策变化的调整。
总体来看，两个财务项目的数值均表现出增长的态势，表明公司在税务准备和现金流管理方面持续扩展。这一趋势可能与公司业务规模的扩大或利润水平的提高相关，但也需要关注税务储备的增长是否合理以及未来可能面临的税务政策变化带来的影响。未来若持续保持这种增长态势，可能反映出公司对税收风险的积极管理和财务健康水平的提升。
投资资本
Applied Materials Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加保修准备金.
5 增加遣散费和相关费用储备金.
6 在股东权益中增加股权等价物.
7 计入累计的其他综合收益。
8 减去在建工程.
9 减去可供出售投资.
根据所提供的财务数据，可以观察到Applied Materials Inc.在2019年至2024年的主要财务指标均呈现出一定的增长趋势。
首先，报告的债务和租赁总额显示出逐年递增的态势。从5464百万增加到6605百万，累计增长约20.8%。这表明公司在这一期间逐步增加了债务或租赁负债，可能是为了支持其扩张或资本支出计划。
其次，股东权益经历了显著的增长，从8214百万上升至19001百万，增长比例超过两倍。特别是2020年到2021年，股东权益的增长较为明显，反映出公司盈利能力的提升或资本结构的优化。此外，股东权益的增加也可能得益于留存收益的累积以及新的股权融资。
再次，投资资本（包括债务和权益）稳步扩大，从10129百万增加到22135百万，增长超过两倍。这表明公司在资本支出方面持续投入，可能涉及技术研发、设备购置或市场扩展，旨在推动未来的增长潜力。
综合来看，Applied Materials Inc.在这段期间表现出财务规模的整体扩大。债务与股东权益同步增长，提示公司通过高杠杆或资本运作支持其业务扩展。公司在资本积累方面表现积极，投资力度不断加大，有望为其未来的发展提供更强的资金保障和竞争优势。然而，债务的持续增加也需关注财务风险管理，确保负债水平在可控范围内，以支持公司的持续盈利和财务稳定性。
资本成本
Applied Materials Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务和融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务和融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-10-29).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务和融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-10-30).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务和融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-10-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务和融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-10-25).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务和融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-10-27).
经济传播率
Applied Materials Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).
经济利润率
Applied Materials Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27).