流动资金比率
自 2005 年以来
计算
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月27日 | 2.51 | = | 21,220) | ÷ | 8,468) |
| 2023年10月29日 | 2.60 | = | 19,147) | ÷ | 7,372) |
| 2022年10月30日 | 2.16 | = | 15,925) | ÷ | 7,379) |
| 2021年10月31日 | 2.54 | = | 16,107) | ÷ | 6,344) |
| 2020年10月25日 | 3.00 | = | 13,369) | ÷ | 4,459) |
| 2019年10月27日 | 2.30 | = | 10,206) | ÷ | 4,447) |
| 2018年10月28日 | 2.64 | = | 10,747) | ÷ | 4,068) |
| 2017年10月29日 | 3.14 | = | 12,918) | ÷ | 4,115) |
| 2016年10月30日 | 2.30 | = | 8,353) | ÷ | 3,632) |
| 2015年10月25日 | 2.44 | = | 9,261) | ÷ | 3,798) |
| 2014年10月26日 | 2.47 | = | 6,967) | ÷ | 2,823) |
| 2013年10月27日 | 2.31 | = | 5,642) | ÷ | 2,443) |
| 2012年10月28日 | 2.25 | = | 5,102) | ÷ | 2,265) |
| 2011年10月30日 | 3.71 | = | 10,355) | ÷ | 2,794) |
| 2010年10月31日 | 2.34 | = | 6,765) | ÷ | 2,888) |
| 2009年10月25日 | 2.93 | = | 5,689) | ÷ | 1,939) |
| 2008年10月26日 | 2.26 | = | 6,664) | ÷ | 2,946) |
| 2007年10月28日 | 2.78 | = | 6,606) | ÷ | 2,373) |
| 2006年10月29日 | 2.50 | = | 6,081) | ÷ | 2,436) |
| 2005年10月30日 | 5.35 | = | 9,449) | ÷ | 1,765) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
1 以百万计
以下分析基于给定的年度流动性相关数据，聚焦两项流动性要素及其比率的演变，覆盖2005年至2024年的趋势与阶段性特征。
- 趋势总览
- 两项流动性相关指标在长期内呈现上升基底与波动并存的格局。流动资产总体呈现明显的上升趋势，2017年以后增速加快，2020年前后达到新高，2024年达到21220百万单位，较2005年显著增长。流动负债也在同一时期显著提高，但增幅相对资产略小，导致整体的流动性覆盖水平在2010年代后期呈现相对稳定的状态，2019-2024年间的流动资金比率大致在2.0–2.6之间波动。
- 流动资产趋势
- 总量层面，流动资产从2005年的9449百万逐年波动上升，2011年达到显著高点10355后回落至2012年的5102，随后再次回升并在2017年达到12918，之后继续上涨，2020年前后尤为明显，2020年13369、2021年16107、2022年15925、2023年19147、2024年21220。该阶段性上涨表明经营性资金的可用性在持续扩大，且在2020年代继续上升，可能与扩张产能、运营需要以及资金周转需求增加相关。值得注意的是，2011年前后以及2012年出现的波动，显示在不同阶段对短期资金配置存在调整。
- 流动负债趋势
- 流动负债总体呈现上升趋势，2005年为1765百万，随后在2008年前后有波动，2011-2015年间约在2–4千百万区间，2016-2020年略有回落后再次上升，2021年显著上涨至6344，2022年增至7379，2024年达到8468。该趋势与资产端的扩张相协调，体现出随经营规模扩大对短期资金需求的提升，且在2020年后阶段性增长更为明显，可能反映对短期资金周转的加强管理以及对季节性采购与应付账款的优化。
- 流动资金比率的演变及含义
- 流动资金比率在2005年达到峰值5.35，随即快速回落至2.5左右，2011年再度上升至3.71，随后回落并在2012年-2018年之间稳定于2.25-3.0区间，2019年降至2.16，2020年回升至2.6并在2021-2024年维持在2.5-2.6之间。总体而言，比率保持在一个相对安全的区间内波动，表明在资产增加与负债增加之间保持了较稳健的短期偿债能力。初始高位（2005年）可能由单一因素推高，2011年的高位则与资产端快速扩张相对负债端的增速有关。2020年及之后的稳定态势显示在全球经济波动期后，流动性管理趋于稳健，短期偿债能力维持在较安全水平。
- 阶段性波动及潜在驱动因素
- 主要波动可分为若干阶段：1) 2005-2006年间的快速下降期，2) 2011年前后的显著跃升后回落阶段，3) 2017年前后的快速上升与2019年后的再度波动阶段。尽管单一指标无法揭示所有驱动因素，但资产端的持续扩张可能与对运营资金、存货周转及应收账款管理的调整相关。整体看，资产端的扩张带动了对流动负债的同步增加，但比率区间的相对稳定性说明短期资金管理在经历波动后趋于稳健。
- 结论性洞见与管理启示
- 数据揭示，在2005-2024年的观察期内，流动资产的长期扩张为企业提供较宽的现金与周转缓冲，伴随流动负债的同步增长，最终使流动资金比率维持在一个相对安全且稳定的区间内。管理层应持续关注资产增速与负债增速的协同，确保在市场波动或经营周期波动时仍具有充足的短期偿债能力；若资产增长继续大于负债增速，短期偿债能力将进一步得到巩固。未来关注重点包括现金及应收账款质量、存货水平及短期融资成本与可得性，以维持稳健的流动性曲线。
与竞争对手的比较
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月27日 | 2.51 | 2.62 | 1.84 | 1.17 | 1.33 | 2.15 | 2.97 | 2.64 | 4.17 | 2.40 | 4.12 |
| 2023年10月29日 | 2.60 | 2.51 | 1.37 | 2.82 | 1.54 | 2.24 | 3.16 | 4.46 | 3.52 | 2.33 | 4.55 |
| 2022年10月30日 | 2.16 | 2.36 | 2.02 | 2.62 | 1.57 | 2.50 | 2.69 | 2.89 | 6.65 | 1.75 | 4.70 |
| 2021年10月31日 | 2.54 | 2.02 | 1.94 | 2.64 | 2.10 | 2.71 | 3.30 | 3.10 | 4.09 | 1.68 | 5.33 |
| 2020年10月25日 | 3.00 | 2.54 | 1.84 | 1.87 | 1.91 | 2.78 | 3.43 | 2.71 | 7.67 | 2.14 | 4.28 |
| 2019年10月27日 | 2.30 | 1.95 | 1.32 | 1.44 | 1.40 | 2.44 | 3.61 | 2.58 | 7.94 | 1.88 | 4.13 |
| 2018年10月28日 | 2.64 | 1.78 | 1.50 | 3.90 | 1.73 | 3.73 | 2.90 | 2.79 | 8.03 | 1.55 | 3.27 |
| 2017年10月29日 | 3.14 | 1.76 | 1.47 | 6.26 | 1.69 | 3.40 | 3.10 | 2.34 | 4.77 | 4.00 | 3.87 |
| 2016年10月30日 | 2.30 | 1.88 | 6.35 | 2.31 | 1.75 | 3.86 | 3.81 | 1.96 | 2.57 | 3.14 | 3.29 |
| 2015年10月25日 | 2.44 | 1.65 | 3.66 | 3.37 | 2.58 | 3.90 | 2.38 | 2.20 | 6.38 | 3.62 | 2.77 |
| 2014年10月26日 | 2.47 | 1.90 | 5.38 | 3.77 | 1.73 | 5.12 | 3.02 | 2.13 | 5.95 | 3.73 | 2.92 |
| 2013年10月27日 | 2.31 | 1.78 | 9.59 | 4.30 | 2.36 | 5.05 | 2.70 | 2.16 | 4.89 | 3.75 | 2.92 |
| 2012年10月28日 | 2.25 | 1.62 | 8.94 | 4.89 | 2.43 | 4.83 | 3.09 | 2.57 | 4.20 | 2.95 | 2.40 |
| 2011年10月30日 | 3.71 | 1.82 | 8.35 | 3.98 | 2.15 | 4.17 | 4.79 | 2.35 | 3.42 | 2.70 | 2.24 |
| 2010年10月31日 | 2.34 | 2.15 | 5.41 | 1.92 | 3.39 | 3.67 | 3.14 | 2.34 | 3.16 | 2.22 | 3.56 |
| 2009年10月25日 | 2.93 | 1.93 | 6.44 | 1.36 | 2.79 | 4.25 | 3.51 | 1.77 | 2.78 | 4.47 | 3.85 |
| 2008年10月26日 | 2.26 | 1.07 | 3.67 | — | 2.54 | 3.19 | 3.01 | 2.36 | 2.99 | 5.12 | 3.78 |
| 2007年10月28日 | 2.78 | 1.45 | 3.61 | — | 2.79 | 3.03 | 2.11 | 2.58 | 3.18 | 3.91 | 3.42 |
| 2006年10月29日 | 2.50 | 1.39 | 6.13 | — | 2.15 | 3.53 | 3.01 | 3.07 | 3.53 | 4.96 | 3.78 |
| 2005年10月30日 | 5.35 | 1.95 | 4.56 | — | 2.30 | 3.44 | 3.28 | 2.99 | 3.10 | 7.28 | 3.92 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| Applied Materials Inc. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2024年10月27日 | 2.51 | 2.14 |
| 2023年10月29日 | 2.60 | 2.45 |
| 2022年10月30日 | 2.16 | 2.34 |
| 2021年10月31日 | 2.54 | 2.47 |
| 2020年10月25日 | 3.00 | 2.47 |
| 2019年10月27日 | 2.30 | 2.04 |
| 2018年10月28日 | 2.64 | 2.31 |
| 2017年10月29日 | 3.14 | 2.90 |
| 2016年10月30日 | 2.30 | 2.38 |
| 2015年10月25日 | 2.44 | 2.82 |
| 2014年10月26日 | 2.47 | 2.58 |
| 2013年10月27日 | 2.31 | 2.87 |
| 2012年10月28日 | 2.25 | 2.76 |
| 2011年10月30日 | 3.71 | 2.67 |
| 2010年10月31日 | 2.34 | 2.89 |
| 2009年10月25日 | 2.93 | 3.00 |
| 2008年10月26日 | 2.26 | 2.79 |
| 2007年10月28日 | 2.78 | 2.80 |
| 2006年10月29日 | 2.50 | 2.71 |
| 2005年10月30日 | 5.35 | 3.22 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).
与行业比较： 信息技术
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Applied Materials Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年10月27日 | 2.51 | 1.24 |
| 2023年10月29日 | 2.60 | 1.41 |
| 2022年10月30日 | 2.16 | 1.37 |
| 2021年10月31日 | 2.54 | 1.55 |
| 2020年10月25日 | 3.00 | 1.71 |
| 2019年10月27日 | 2.30 | 1.66 |
| 2018年10月28日 | 2.64 | 1.88 |
| 2017年10月29日 | 3.14 | 2.04 |
| 2016年10月30日 | 2.30 | 2.01 |
| 2015年10月25日 | 2.44 | 2.03 |
| 2014年10月26日 | 2.47 | 1.97 |
| 2013年10月27日 | 2.31 | 2.20 |
| 2012年10月28日 | 2.25 | 2.07 |
| 2011年10月30日 | 3.71 | 2.11 |
| 2010年10月31日 | 2.34 | 2.01 |
| 2009年10月25日 | 2.93 | 2.03 |
| 2008年10月26日 | 2.26 | 1.80 |
| 2007年10月28日 | 2.78 | 1.78 |
| 2006年10月29日 | 2.50 | 1.85 |
| 2005年10月30日 | 5.35 | 2.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-K (报告日期： 2018-10-28), 10-K (报告日期： 2017-10-29), 10-K (报告日期： 2016-10-30), 10-K (报告日期： 2015-10-25), 10-K (报告日期： 2014-10-26), 10-K (报告日期： 2013-10-27), 10-K (报告日期： 2012-10-28), 10-K (报告日期： 2011-10-30), 10-K (报告日期： 2010-10-31), 10-K (报告日期： 2009-10-25), 10-K (报告日期： 2008-10-26), 10-K (报告日期： 2007-10-28), 10-K (报告日期： 2006-10-29), 10-K (报告日期： 2005-10-30).