流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
短期偿债能力在观察周期内呈现出先下降后回升的周期性波动趋势。
- 流动资金比率趋势
- 该比率从2021年1月的3.17起逐步走低，在2022年10月触及2.16的低点。此后，比率进入恢复阶段，在2024年7月达到2.86的峰值，随后在2.46至2.71之间波动。整体数值始终维持在2.0以上，表明短期资产覆盖短期负债的能力较为充足。
- 速动流动性比率趋势
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。该指标从2.15下降至2022年10月的1.17，随后反弹并在2024年7月达到1.95。速动比率与流动比率之间的差距在2022年期间有所扩大，暗示该阶段库存资产在流动资产中的占比有所增加，而随后的回升则显示出即时偿债能力的增强。
- 现金流动比率趋势
- 现金流动比率在三项指标中波动最为剧烈。从2021年初的1.47大幅下滑至2022年10月的0.35，显示出该阶段现金流对短期债务的覆盖能力显著下降。进入2023年后，该比率强劲回升，在2024年7月达到1.26的高点，随后在0.84至1.10之间波动，反映出资金周转效率的改善和现金头寸的重新积累。
综合分析显示，各项流动性指标在2022年第四季度同步触底，表明该时点短期财务压力相对较高。从2023年初开始，流动性状况得到显著修复，各项比率在2024年年中达到相对高位，随后进入一个相对稳定的区间。这种模式表明其资产流动性管理在经历一段下滑期后，已重新恢复到较为健康的水平。
流动资金比率
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体流动性分析显示，短期偿债能力在观测期间内保持在较高水平，尽管在不同阶段呈现出一定的波动趋势。
- 流动资产规模
- 流动资产呈现持续增长的态势，从2021年1月的142.69亿美元增加至2026年4月的225.71亿美元。在2024年以后，资产规模的增长更为显著，反映出短期资源储备的不断扩大。
- 流动负债规模
- 流动负债在观测期间内同步上升，从45.04亿美元增长至89.98亿美元。负债增长在2021年至2022年间较为迅速，随后在2023年至2024年间出现了一段时间的波动下滑，最后在2026年再次回升。
- 流动资金比率演变
- 流动资金比率经历了先下降、后回升、再趋于稳定的周期。该比率从2021年1月的3.17起步，逐步下降至2022年10月的最低点2.16。此后，比率进入恢复期，在2024年7月达到2.86的高点。近期该比率在2.46至2.71之间波动，最终于2026年4月落在2.51。
综上所述，尽管流动负债规模有所增加，但流动资产的增长在幅度上超过了负债的增幅。流动资金比率始终维持在2.0以上，表明短期资产对短期债务的覆盖能力强，财务结构稳健，具备充足的流动性缓冲空间。
速动流动性比率
Applied Materials Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
速动资产与流动负债的整体趋势分析如下：
- 速动资产规模趋势
- 速动资产在2021年初至2021年底呈现小幅增长，随后在2022年期间出现下滑，并在2022年7月触及阶段性低点8,504百万。自2023年1月起，该项资产进入持续增长通道，在2024年7月达到峰值14,705百万。近期数值在12,786百万至14,613百万之间波动，显示资产规模在较高水平上趋于稳定。
- 流动负债规模趋势
- 流动负债在观察期内呈现整体上升趋势。数值从2021年1月的4,504百万逐步增加至2026年4月的8,998百万。尽管在2023年至2024年期间出现过短期的数值回落，但整体负债规模在五年期间接近翻倍，反映出短期偿债压力的绝对值在增加。
- 速动流动性比率演变
- 速动流动性比率呈现出先下降后回升的U型走势。比率从2021年1月的2.15高点逐步下滑，在2022年10月降至最低点1.17。随后，比率在2023年至2024年期间显著回升，于2024年4月达到1.95。最新的监测数据显示，该比率维持在1.62至1.74之间，表明短期偿债能力在经历低谷后已恢复至相对稳健的水平。
综合来看，尽管流动负债规模在持续扩大，但速动资产的增长在2023年以后表现更为强劲，有效地抵消了负债增加带来的影响。速动流动性比率的修复表明，资产结构的调整增强了应对短期债务的财务弹性，使整体流动性维持在健康区间。
现金流动比率
Applied Materials Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期流动性状况在观察周期内呈现出明显的周期性波动，经历了下降、回升及平台期三个阶段。
- 现金资产变动趋势
- 现金资产在2021年初处于66亿至67亿美元的较高水平，随后进入下降通道，并在2022年10月触底，降至25.81亿美元的最低点。自2023年初起，现金储备开始强劲回升，于2024年7月至10月期间达到峰值，最高值达94.71亿美元。2025年至2026年初，资产规模在67亿至85亿美元之间波动，维持在相对高位。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债整体呈现缓慢上升趋势。从2021年1月的45.04亿美元逐步增加至2022年10月的73.79亿美元。此后，负债规模在70亿至80亿美元区间波动，并在2026年4月达到最高点89.98亿美元。负债的增长速度在大部分时间内较为平稳，未出现剧烈跳升。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率反映了流动性的压力变化。该比率从2021年初的1.47持续下滑，在2022年10月跌至0.35的低点，表明该阶段短期偿债压力显著增加。随后，比率在2023年起大幅反弹，于2024年4月回升至1.10，并在同年7月达到1.26的峰值，标志着流动性状况的全面恢复。至2026年4月，该比率回调至0.92，显示流动性进入动态平衡状态。
综合来看，该财务周期内表现为先紧后松的流动性模式。2022年出现的低谷由现金资产大幅缩减与负债增加共同导致；而2023年后的快速修复则主要依赖于现金资产的规模化扩张，使短期偿债能力在2024年恢复至较高水平。