流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2022年10月，该比率总体呈现下降趋势，从3.17降至2.16。随后，该比率在2023年初有所回升，达到2.31，并在2024年1月达到峰值2.8。然而，在2024年后期，该比率再次出现下降，至2025年10月为2.61，并在2026年1月达到2.71。整体而言，该比率在2.16至2.8之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也呈现出先下降后回升的模式。从2021年1月至2022年10月，该比率从2.15下降至1.17。2023年，该比率逐步回升，从1.30增加到1.74。2024年，该比率继续上升，达到1.95，但在2024年后期有所回落，至2025年10月为1.72，并在2026年1月达到1.74。速动流动性比率的下降幅度大于流动资金比率，表明公司在短期内变现能力受到一定影响。整体而言，该比率在1.17至1.95之间波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的变化。从2021年1月至2022年10月，该比率大幅下降，从1.47降至0.35。2023年，该比率开始回升，从0.56增加到1.1。2024年，该比率进一步上升，达到1.26，但在2024年后期有所下降，至2025年10月为1.07，并在2026年1月达到1.1。现金流动比率的波动幅度较大，表明公司现金流状况的变化较为明显。该比率的显著下降可能表明公司短期内现金流压力增大，而后续的回升则表明公司现金流状况有所改善。整体而言，该比率在0.35至1.26之间波动。
总体来看，各项流动性比率均呈现出波动趋势。在2021年至2022年期间，各项比率均有所下降，表明短期偿债能力有所减弱。然而，在2023年至2024年期间，各项比率均有所回升，表明短期偿债能力有所改善。但2024年后期，各项比率又出现下降趋势，需要进一步关注。各项比率之间的关系较为一致，表明公司流动性状况的变化趋势具有一定的内在联系。
流动资金比率
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出总体增长趋势。从2021年1月至2024年4月，流动资产持续增加，从14269百万单位增长至19265百万单位。2024年7月出现小幅下降，随后在2024年10月和2025年4月再次回升，并在2025年7月达到峰值20881百万单位。2025年10月略有下降，并在2026年1月保持相对稳定。整体而言，流动资产的增长表明公司资产规模的扩张。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出波动增长的趋势。在2021年1月至2021年10月期间，流动负债显著增加，从4504百万单位增长至6344百万单位。随后，在2022年1月略有下降，但在2022年10月再次上升至7379百万单位。2023年，流动负债呈现先升后降的趋势，并在2024年7月达到峰值8468百万单位。此后，流动负债有所回落，并在2026年1月保持在7753百万单位左右。流动负债的波动可能反映了公司运营资金需求的变化。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。2021年初，该比率较高，为3.17。随后，比率逐渐下降，在2022年5月达到最低点2.29。2022年7月至2023年10月，比率呈现波动上升的趋势，最高达到2.71。2024年7月，比率再次下降至2.51，随后在2024年10月和2025年4月有所回升。2025年7月达到2.61，并在2026年1月保持在2.71。流动资金比率的波动表明公司短期偿债能力的变化。比率的下降可能意味着公司承担了更多的短期债务，而比率的上升则表明公司短期偿债能力增强。需要注意的是，比率在2.26-2.86之间波动，总体上维持在相对健康水平。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面都经历了增长和波动。流动资产的持续增长表明公司规模的扩张，而流动负债的波动则反映了运营资金需求的变化。流动资金比率的波动表明公司短期偿债能力的变化，但总体上保持在可接受的范围内。进一步分析需要结合其他财务数据和行业背景信息。
速动流动性比率
Applied Materials Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年1月31日的9668百万单位开始，经历初期波动后，在2024年4月28日达到峰值14705百万单位。随后略有回落，至2025年10月26日为13488百万单位。整体而言，速动资产规模显著增长，表明公司短期偿债能力的基础有所增强。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年1月31日的4504百万单位开始，在2021年10月31日达到一个较高水平6344百万单位。随后，在2022年经历了一定程度的下降，但在2022年10月30日再次上升至7379百万单位。2024年5月1日达到峰值8468百万单位，之后有所下降，并在2025年10月26日稳定在7753百万单位左右。流动负债的波动性表明公司在短期债务管理方面存在一定程度的动态调整。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司利用其流动资产偿还流动负债的能力。该比率在2021年1月31日为2.15，随后经历下降，在2022年5月1日降至1.32。之后，比率逐渐回升，并在2024年4月28日达到1.95的峰值。此后，比率略有下降，在2025年10月26日为1.74。整体来看，该比率在观察期内呈现先降后升的趋势，表明公司短期偿债能力在经历初期压力后得到改善，并在后期保持在一个相对稳定的水平。需要注意的是，比率在1.32的低点可能需要进一步分析其原因。
总体而言，数据显示公司在短期偿债能力方面经历了一个动态变化的过程。速动资产的增长和速动流动性比率的改善表明公司财务状况有所增强，但流动负债的波动性也需要持续关注。
现金流动比率
Applied Materials Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2021年5月，该数值略有增长。随后，在2021年8月出现下降，并在2021年10月进一步减少。2022年初出现回升，但随后在2022年5月至2022年10月期间持续下降。2023年初再次回升，并在2023年7月达到一个峰值，之后略有下降。2024年，该数值呈现显著增长趋势，并在2024年7月达到较高水平，随后略有回落。2025年和2026年初，该数值继续波动，但总体保持在较高水平。整体而言，现金资产总额在观察期内经历了多次波动，但长期来看呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2021年1月至2021年10月期间呈现上升趋势。2022年初略有下降，但随后在2022年5月至2022年10月期间持续增加。2023年初达到一个峰值，之后在2023年4月至2023年10月期间呈现下降趋势。2024年，流动负债再次增加，并在2024年7月达到较高水平，随后略有下降。2025年和2026年初，该数值保持相对稳定。整体而言，流动负债的波动与现金资产总额的波动存在一定关联性。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年1月至2021年10月期间呈现下降趋势，尤其是在2021年10月降至较低水平。2022年初略有回升，但随后在2022年5月至2022年10月期间持续下降，并在2022年10月达到最低点。2023年初开始回升，并在2023年7月达到较高水平。2024年，该比率继续上升，并在2024年7月达到峰值，随后略有下降。2025年和2026年初，该比率保持在相对稳定的水平。整体而言，现金流动比率的波动反映了现金资产总额和流动负债之间的变化。在观察期后期，该比率呈现改善趋势，表明短期偿债能力有所增强。
总而言之，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现波动。现金资产总额和流动负债的变动直接影响了现金流动比率。在观察期后期，现金流动比率呈现改善趋势，表明短期财务状况有所好转。