流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年初至2021年初呈现持续上升趋势，从2.36增长至3.17。随后，该比率有所波动，在2021年8月降至2.98，并在2022年10月降至2.16。2023年初出现回升，但随后又呈现小幅波动，至2024年10月达到2.86。最新的数据表明，该比率在2025年7月为2.5。总体而言，该比率在观察期内维持在2.0以上，表明短期偿债能力相对稳定，但波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率的趋势相似，在2020年初至2021年初持续上升，从1.45增长至2.15。此后，该比率开始下降，并在2022年10月降至1.17。2023年，该比率有所回升，并在2024年10月达到1.95。最新的数据表明，该比率在2025年7月为1.62。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明公司短期偿债能力对存货依赖性较高，且流动性缓冲有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2020年初至2021年初，该比率从0.87增长至1.47。随后，该比率大幅下降，在2022年10月降至0.35，为观察期内的最低值。2023年，该比率开始回升，并在2024年10月达到1.26。最新的数据表明，该比率在2025年7月为0.89。现金流动比率的波动性表明公司现金流管理面临挑战，且短期偿债能力对现金流的依赖性较高。需要关注现金流的稳定性和可持续性。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然在大部分时间段内，各项比率均显示出一定的偿债能力，但现金流动比率的显著波动以及速动流动性比率的下降趋势，提示公司需要密切关注现金流管理和流动性风险。
流动资金比率
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个观察期内呈现出总体增长的趋势。从2020年初到2024年末，流动资产从10769百万单位增长到20671百万单位。虽然期间存在小幅波动，例如2020年7月26日出现小幅下降，但整体趋势是上升的。2023年和2024年增长速度有所加快。2025年1月和4月的数据显示，流动资产在2025年继续增长，但7月数据略有下降，需要进一步观察以确定是否为趋势反转。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长的趋势，但其波动性相对较大。从2020年初的4569百万单位到2024年末的8468百万单位，流动负债显著增加。2021年10月31日出现了一个显著的峰值，随后有所回落，但在2022年再次上升。2023年流动负债有所下降，但在2024年再次快速增长。2025年1月和4月的数据显示，流动负债继续增长，7月数据略有下降，与流动资产的趋势类似。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2020年，该比率从2.36逐步上升至3.17。随后，比率有所下降，在2021年8月1日降至2.98，并在2021年10月31日进一步降至2.54。2022年和2023年，该比率在2.16到2.6之间波动。2024年，比率呈现上升趋势，达到2.86。2025年1月和4月的数据显示，比率继续上升，但7月数据略有下降。总体而言，流动资金比率在大部分时间段内保持在2.0以上，表明短期偿债能力相对较强，但需要关注比率的下降趋势，尤其是在2021年和2022年。
总体而言，数据显示公司在资产和负债方面均呈现增长趋势。流动资产的增长速度快于流动负债，但流动负债的波动性更大。流动资金比率的波动也值得关注，需要持续监测以确保公司保持健康的财务状况。
速动流动性比率
Applied Materials Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年1月至2024年10月，数值从6639百万增长至14073百万，增长超过一倍。2025年1月和4月略有波动，但仍维持在较高水平。在2023年7月至2024年7月期间，增长速度有所加快。2024年10月略有回落，但2025年4月又有所回升。整体而言，速动资产的积累较为显著。
- 流动负债
- 流动负债的变动相对复杂。在2020年，流动负债保持在4285百万至4765百万之间，波动较小。2021年，流动负债逐渐增加，至2021年10月达到6344百万。2022年，流动负债进一步上升，并在2022年10月达到7379百万的高点。2023年，流动负债呈现先升后降的趋势，在2023年4月达到8224百万的峰值，随后在2023年10月降至7372百万。2024年，流动负债持续下降，并在2024年10月降至6884百万。2025年1月和4月略有上升，但仍低于2023年的高点。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2020年1月至2021年1月期间从1.45上升至2.15，表明短期偿债能力显著增强。2021年5月至2021年10月，比率略有下降，但仍保持在2.0以上。2022年，比率开始下降，从1.62降至1.32，表明短期偿债压力增加。2023年，比率有所回升，但波动较大。2024年，比率呈现上升趋势，并在2024年10月达到1.95。2025年1月和4月略有下降，但仍高于2022年的水平。整体来看，该比率在观察期内呈现波动性上升的趋势，但后期有所稳定。
综合来看，速动资产的增长速度快于流动负债的增长速度，尤其是在2020年至2024年期间。这表明短期偿债能力总体上得到改善。然而，流动负债在2022年和2023年初的快速增长值得关注，需要进一步分析其原因。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响，需要持续监控。
现金流动比率
Applied Materials Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年初到2021年初，该数值显著增长，从3960百万美元增至6623百万美元。随后，在2021年5月至2022年7月期间，该数值有所下降，但随后在2023年1月至2024年10月期间再次呈现增长趋势，达到9471百万美元的高点。2025年1月和4月的数据显示，该数值略有下降，但仍维持在较高水平。整体而言，现金资产总额呈现先增长、后下降、再增长的模式。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现上升趋势。从2020年初的4569百万美元增至2022年10月的7379百万美元。2023年，流动负债达到峰值8224百万美元，随后在2023年7月至2024年10月期间有所下降，但仍高于2020年初的水平。2025年1月和4月的数据显示，流动负债维持在相对稳定的水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年初为0.87，随后在2021年初达到1.47的高点。此后，该比率在2021年5月至2022年7月期间持续下降，并在2021年10月降至0.86。2023年1月至2024年10月期间，该比率呈现上升趋势，达到1.26的高点。2025年1月和4月的数据显示，该比率略有下降，但仍高于2022年的水平。整体而言，现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化趋势相关。
- 整体趋势
- 从整体趋势来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但增长速度不一致。现金流动比率的波动反映了两者之间的关系变化。在某些时期，现金资产总额的增长速度快于流动负债，导致现金流动比率上升；而在另一些时期，流动负债的增长速度快于现金资产总额，导致现金流动比率下降。需要注意的是，现金流动比率低于1可能表明短期偿债能力存在风险。