流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28), 10-Q (报告日期： 2019-01-27).
从流动资金比率的趋势来看，指标整体保持在2.0到3.0之间，表现出较为稳定的短期偿债能力。2020年初至2021年期间，流动资金比率有所上升，达到最高的3.17，反映公司在该阶段短期资产相对于短期负债的充裕程度增强。随后，2022年之后，该比率呈现出逐步微幅下降的趋势，但仍维持在2.5以上，表明公司流动性水平保持较为稳定，未出现明显恶化迹象。
速动流动性比率在整个观察期内基本处于1.17至2.15之间，显示公司核心流动资产（扣除存货后）偿还短期负债的能力较为充足。尤其是在2020年中期至2021年间，该比率有所提升，最高达2.15，表明短期偿债的安全性增强。此后，速动比率略有波动，但整体仍保持在1.17到1.95之间，显示公司在短期资金的管理方面表现良好，具备较强的短期偿债能力。
现金流动比率的变化更为显著。整体来看，该比率在较低水平范围内波动，通常在0.35到1.47之间，其数值低于速动比率，反映公司持有的现金及现金等价物在短期内偿还负债方面的比例有限。2020年中期至2021年期间，现金流动比率相对较高，表现为突破1.0，说明公司在此阶段拥有一定的现金储备应对短期债务。随后，2022年之后，该指标逐步回落至0.52至0.89区间，表明公司短期现金偿债能力略有减弱，但整体仍在合理范围内。
整体而言，该财务数据表现出公司短期偿债能力稳定且具备一定弹性。流动资金比率和速动比率的表现尤为突出，显示公司资产流动性较为充裕，能够较好应对短期财务风险。然而，现金流动比率的持续低位或波动提示关注现金管理效率的重要性。未来，若公司能够优化现金流管理，进一步提升现金比率水平，将有助于增强财务稳健性及抵御潜在财务压力的能力。
流动资金比率
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 19,718) | 19,708) | 20,694) | 21,220) | 20,671) | 19,265) | 19,182) | 19,147) | 18,879) | 17,773) | 16,715) | 15,925) | 15,434) | 15,244) | 15,707) | 16,107) | 15,248) | 14,971) | 14,269) | 13,369) | 12,248) | 12,735) | 10,769) | 10,206) | 10,042) | 10,062) | 10,285) | ||||||||
| 流动负债 | 7,883) | 7,996) | 7,736) | 8,468) | 7,228) | 6,884) | 7,076) | 7,372) | 8,224) | 7,871) | 7,250) | 7,379) | 6,833) | 6,650) | 6,264) | 6,344) | 5,125) | 4,822) | 4,504) | 4,459) | 4,285) | 4,765) | 4,569) | 4,447) | 3,785) | 3,605) | 3,776) | ||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.50 | 2.46 | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | 3.00 | 2.86 | 2.67 | 2.36 | 2.30 | 2.65 | 2.79 | 2.72 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.49 | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | 2.54 | 2.28 | 2.10 | 2.21 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 2.32 | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | 1.84 | 1.47 | 1.30 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.52 | 2.34 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 1.50 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | 1.87 | 2.04 | 2.15 | 1.56 | 1.44 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.91 | 1.66 | 1.97 | 1.74 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 2.54 | 2.36 | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | 2.78 | 2.61 | 2.55 | 2.24 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.45 | 2.54 | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 3.43 | 4.47 | 3.30 | 3.59 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 2.75 | 3.13 | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | 2.71 | 2.89 | 2.74 | 2.56 | 2.58 | 2.79 | 2.25 | 2.90 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 4.10 | 4.27 | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | 7.67 | 8.42 | 8.65 | 8.98 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 3.19 | 2.73 | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | 2.14 | 1.97 | 1.57 | 1.76 | 1.88 | 1.77 | 1.55 | 1.54 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 5.81 | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | 4.28 | 4.24 | 3.92 | 3.49 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28), 10-Q (报告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 19,718 ÷ 7,883 = 2.50
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从数据中可以观察到，流动资产在所分析的时间段内呈现持续增长的趋势，特别是在2020年第四季度后快速上升，从约10,206百万增加至2024年第一季度的近19,718百万。这表明公司在存货、应收账款或现金等方面的流动性资产不断增强，有利于短期偿债能力的改善。
同时，流动负债在整个周期内也保持增长，尤其是在2021年第三季度之后，出现显著扩大，从约4,459百万增加至2024年第一季度的7,883百万。这表明公司在扩展业务规模的同时，短期债务压力也在提升，需要结合其他财务指标分析潜在的流动性应对能力。
流动资金比率在整个期间内相对稳定，基本保持在2.3至3.17的范围内。尤其是在2020年第四季度后，出现上升趋势，达到了2021年1季度的3.17的高点。这证明公司在流动资产增长的同时，流动负债的增长相对得当，维持了较好的短期偿债能力。尽管在部分季度出现略微下降，但整体波动不大，显示公司具备较稳健的流动性管理策略。
总体来看，公司在分析期间内通过增加流动资产，强化了短期偿债能力；同时，流动负债的增长反映其业务扩张需求。流动资金比率的整体表现表明公司在管理流动性方面较为平衡，具备一定的财务弹性。然而，应持续关注流动负债的扩张节奏以及流动资金比率的变化，以确保短期偿债风险处于可控范围内，维护财务稳健性。
速动流动性比率
Applied Materials Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 5,384) | 6,169) | 6,264) | 8,022) | 8,288) | 7,085) | 6,854) | 6,132) | 6,025) | 4,588) | 3,547) | 1,995) | 2,956) | 3,331) | 5,264) | 4,995) | 6,066) | 6,305) | 6,213) | 5,351) | 4,350) | 5,281) | 3,424) | 3,129) | 3,014) | 3,116) | 3,192) | ||||||||
| 短期投资 | 1,630) | 578) | 1,949) | 1,449) | 815) | 472) | 638) | 737) | 510) | 510) | 500) | 586) | 592) | 591) | 473) | 464) | 444) | 460) | 410) | 387) | 406) | 423) | 536) | 489) | 547) | 507) | 520) | ||||||||
| 应收账款净额 | 5,772) | 6,187) | 5,998) | 5,234) | 4,970) | 4,778) | 4,700) | 5,165) | 5,230) | 5,516) | 5,385) | 6,068) | 4,956) | 4,883) | 4,405) | 4,953) | 3,822) | 3,375) | 3,045) | 2,963) | 2,806) | 2,625) | 2,679) | 2,533) | 2,373) | 2,264) | 2,444) | ||||||||
| 速动资产合计 | 12,786) | 12,934) | 14,211) | 14,705) | 14,073) | 12,335) | 12,192) | 12,034) | 11,765) | 10,614) | 9,432) | 8,649) | 8,504) | 8,805) | 10,142) | 10,412) | 10,332) | 10,140) | 9,668) | 8,701) | 7,562) | 8,329) | 6,639) | 6,151) | 5,934) | 5,887) | 6,156) | ||||||||
| 流动负债 | 7,883) | 7,996) | 7,736) | 8,468) | 7,228) | 6,884) | 7,076) | 7,372) | 8,224) | 7,871) | 7,250) | 7,379) | 6,833) | 6,650) | 6,264) | 6,344) | 5,125) | 4,822) | 4,504) | 4,459) | 4,285) | 4,765) | 4,569) | 4,447) | 3,785) | 3,605) | 3,776) | ||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | 1.95 | 1.76 | 1.75 | 1.45 | 1.38 | 1.57 | 1.63 | 1.63 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.12 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | 1.80 | 1.62 | 1.46 | 1.55 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.69 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | 1.31 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.85 | 0.88 | 1.03 | 1.55 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 1.30 | 1.21 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | 1.24 | 1.15 | 1.48 | 1.22 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 1.45 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | 2.22 | 2.92 | 1.97 | 2.54 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.98 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 1.84 | 1.62 | 2.12 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 3.41 | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | 7.04 | 7.61 | 7.62 | 7.64 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 2.02 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | 1.75 | 1.57 | 1.33 | 1.54 | 1.65 | 1.54 | 1.33 | 1.30 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.93 | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | 3.34 | 3.16 | 2.84 | 2.54 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28), 10-Q (报告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 12,786 ÷ 7,883 = 1.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该时期内Applied Materials Inc.的财务数据时，观察到公司存货和流动资产的整体呈增长趋势，尤其在2020年之后，速动资产总额持续上升，从2020年第一季度的6,639百万提升至2024年第一季度的14,273百万，显示出公司在流动资产方面的扩张能力有所增强，可能反映了公司增加流动资金储备或改善资产结构的战略调整。
流动负债方面，数据亦显示逐步上升的趋势，特别是在2021年第二季度及之后，流动负债从年度早期的较低水平逐渐攀升至2024年第四季度的7,883百万。这表明公司在扩大经营规模或增加短期债务融资方面的行动，可能与其资产扩张同步进行，旨在支持其增长战略。然而，债务的增长并未明显削弱其速动流动性比率，反而出现了波动，提示公司在财务管理中对流动性维持较为关注。
速动流动性比率的变化反映了公司财务健康的动态。该比率从2019年一季度的1.63，经历了周期性波动，2020年中达到高点2.15，随后逐步回落至2022年末的1.62，并在此后保持相对稳定。这一趋势表明，尽管公司在某些季度增加了流动负债，流动资产的增长在一定程度上支撑了较好的短期偿债能力，使得速动比率始终维持在较为健康的水平，超过1.2的门槛，显示出公司短期偿债能力较强，流动性较为充裕。
整体而言，Applied Materials Inc.展现出资产规模不断扩大的趋势，反映其业务规模的扩大和资金的积累。而流动负债的增加虽然使部分时期的速动比率有所波动，但整体保持在健康水平，表明公司在资产管理和流动性维护方面表现出一定的稳健性。同时，资产与负债的同步增长，有助于公司在快速变化的市场环境中保持财务的弹性和竞争力。未来，公司应继续关注资产与负债的动态，以保持良好的流动性和财务稳定性。
现金流动比率
Applied Materials Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 5,384) | 6,169) | 6,264) | 8,022) | 8,288) | 7,085) | 6,854) | 6,132) | 6,025) | 4,588) | 3,547) | 1,995) | 2,956) | 3,331) | 5,264) | 4,995) | 6,066) | 6,305) | 6,213) | 5,351) | 4,350) | 5,281) | 3,424) | 3,129) | 3,014) | 3,116) | 3,192) | ||||||||
| 短期投资 | 1,630) | 578) | 1,949) | 1,449) | 815) | 472) | 638) | 737) | 510) | 510) | 500) | 586) | 592) | 591) | 473) | 464) | 444) | 460) | 410) | 387) | 406) | 423) | 536) | 489) | 547) | 507) | 520) | ||||||||
| 现金资产总额 | 7,014) | 6,747) | 8,213) | 9,471) | 9,103) | 7,557) | 7,492) | 6,869) | 6,535) | 5,098) | 4,047) | 2,581) | 3,548) | 3,922) | 5,737) | 5,459) | 6,510) | 6,765) | 6,623) | 5,738) | 4,756) | 5,704) | 3,960) | 3,618) | 3,561) | 3,623) | 3,712) | ||||||||
| 流动负债 | 7,883) | 7,996) | 7,736) | 8,468) | 7,228) | 6,884) | 7,076) | 7,372) | 8,224) | 7,871) | 7,250) | 7,379) | 6,833) | 6,650) | 6,264) | 6,344) | 5,125) | 4,822) | 4,504) | 4,459) | 4,285) | 4,765) | 4,569) | 4,447) | 3,785) | 3,605) | 3,776) | ||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.89 | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | 1.29 | 1.11 | 1.20 | 0.87 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.60 | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | 0.95 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 1.16 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.77 | 0.65 | 0.50 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.71 | ||||||||
| Broadcom Inc. | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 0.83 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | ||||||||
| Intel Corp. | — | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.83 | 1.15 | 0.87 | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | 1.23 | 1.40 | 1.28 | 1.20 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 1.07 | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 2.34 | 2.49 | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | 6.11 | 6.62 | 6.44 | 6.60 | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 1.58 | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 1.02 | 1.24 | 1.37 | 1.32 | 0.98 | 0.98 | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.15 | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | 2.75 | 2.53 | 2.29 | 1.99 | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26), 10-Q (报告日期： 2020-01-26), 10-K (报告日期： 2019-10-27), 10-Q (报告日期： 2019-07-28), 10-Q (报告日期： 2019-04-28), 10-Q (报告日期： 2019-01-27).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 7,014 ÷ 7,883 = 0.89
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，现金资产总额在分析期间经历了起伏，但总体呈现一定的增长态势。具体而言，2019年初的现金资产较为稳定，随后在2020年获得明显提升，特别是在2020年4月和10月期间，现金资产达到高点，反映出公司在该段时间可能通过融资或改善经营现金流实现资产积累。之后，现金资产在2021年至2024年间持续增长，特别是在2023年和2024年初，现金资产达到峰值，表明公司在此期间保持较强的资产储备能力。 在流动负债方面，数据显示其整体偏高且具有一定的波动性。2019年至2020年期间，流动负债呈现逐步上升趋势，尤其是在2021年末和2022年初达到高点，可能反映了公司在该时期加大了短期负债以支持运营或投资活动。2022年中后期，流动负债稍有下降，但仍保持在较高水平，2024年依然偏高。 关于现金流动比率，这一指标在分析期内总体呈下降趋势，但在关键时间点出现短暂的复苏。2019年初接近1，V随后在2020年获得提升，达到最高点1.47，显示短期偿债能力增强。2020年后，现金流动比率逐步下降，至2022年逐渐缩小至0.35的低点，反映出短期偿债压力有所增加。尽管如此，2023年至2024年间，现金流动比率有所回升，表明公司在控制流动性方面或有所改善，但整体水平仍低于2019年，说明短期偿债能力的波动性较大。 综上所述，公司在分析期间表现出现金资产的持续增长，但也伴随着流动负债的增加和现金流动比率的波动，提示其流动性压力存在一定程度的波动。管理层应持续关注短期偿债能力的变化，确保流动性风险得到有效控制，同时通过资产管理优化提升财务稳健性。