流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Applied Materials Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年初的3.17，经历下降至2022年10月的2.16，随后在2023年有所回升，并在2024年达到峰值2.86。2024年10月略有下降至2.51，并在2025年呈现小幅波动，最终在2025年10月达到2.61。整体而言，该比率维持在相对健康水平，但波动性表明短期偿债能力可能受到一定程度的影响。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样经历了先下降后回升的过程。从2021年初的2.15，下降至2022年10月的1.17，随后在2023年和2024年逐步回升，并在2024年4月达到1.95。2024年10月略有下降至1.74，并在2025年呈现波动，最终在2025年10月达到1.72。该比率的下降幅度大于流动资金比率，表明公司短期偿债能力对存货依赖性较高，且流动性管理面临一定挑战。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的下降和后续的恢复。从2021年初的1.47，大幅下降至2022年10月的0.35，表明公司现金及现金等价物覆盖短期负债的能力显著减弱。随后，该比率在2023年和2024年逐步回升，并在2024年7月达到1.26。2024年10月略有下降至1.12，并在2025年呈现波动，最终在2025年10月达到1.07。现金流动比率的波动幅度较大，表明公司现金流管理面临较大压力，且对外部融资的依赖性较高。
总体而言，各项流动性比率均呈现出先下降后回升的趋势。虽然在观察期末，各项比率均有所改善，但波动性仍然存在。这表明公司在流动性管理方面面临一定的挑战，需要密切关注现金流状况，并采取有效措施提高短期偿债能力。
流动资金比率
Applied Materials Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2021年1月至2024年10月，流动资产从14269百万单位增长至20694百万单位。2024年10月后，流动资产略有下降，至2025年10月的19718百万单位，但仍高于2021年初的水平。在增长过程中，存在一些波动，例如2022年1月至2022年5月的短暂下降，以及2023年7月至2023年10月的相对平稳。2024年4月至2024年7月出现了显著增长，随后又出现回落。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长的趋势，但其波动性似乎高于流动资产。从2021年1月至2024年7月，流动负债从4504百万单位增长至8468百万单位。随后，流动负债有所下降，至2025年10月的7883百万单位。2021年10月至2022年10月期间，流动负债增长较为迅速。2023年7月至2023年10月期间，流动负债呈现下降趋势，但在2024年再次上升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在整个期间内波动较大。2021年1月至2021年10月，该比率从3.17下降至2.54。2022年1月至2022年10月，比率进一步下降至2.16。2023年1月至2023年10月，比率有所回升，达到2.71。2024年1月至2024年10月，比率先上升后下降，最终在2.51左右。2025年4月和2025年10月，比率分别为2.46和2.61。整体而言，该比率在2.16至3.17之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的变化。比率的下降可能表明流动负债增长速度快于流动资产，而比率的上升则表明流动资产增长速度快于流动负债。需要注意的是，比率的绝对值在大多数时间段内都大于1，表明短期偿债能力总体上是健康的。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度相对更快，导致流动资金比率的波动。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对整体财务状况的影响。
速动流动性比率
Applied Materials Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年1月至2024年10月，该数值持续增长，从9668百万单位增至14705百万单位。2024年10月略有回落至14211百万单位，随后在2025年4月回升至12934百万单位，并在2025年7月进一步增至13758百万单位。整体而言，速动资产的规模在过去三年内显著扩大。
- 流动负债
- 流动负债的变动较为复杂。在2021年1月至2021年10月期间，流动负债从4504百万单位增加到6344百万单位。2022年1月至2022年10月，该数值继续上升，达到7379百万单位。2023年1月至2023年10月，流动负债呈现波动，先上升后下降，最终稳定在7076百万单位。2024年1月至2024年10月，流动负债大幅增加至8468百万单位，随后在2025年4月回落至7883百万单位，并在2025年7月进一步降至7999百万单位。整体来看，流动负债的增长速度相对较快，但近期出现了一定的下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内经历了波动。2021年1月至2021年5月，该比率从2.15下降至2.10。随后，在2021年8月至2022年1月期间，比率持续下降，从2.02降至1.62。2022年5月至2023年10月，比率呈现上升趋势，从1.32增至1.72。2024年1月至2024年4月，比率继续上升至1.95，随后在2024年7月回落至1.74，并在2024年10月进一步降至1.62。2025年4月和7月，比率分别为1.62和1.72。总体而言，该比率在1.3至2.15之间波动，近期呈现出相对稳定的趋势，但低于2021年初的水平。
综合来看，速动资产的增长速度快于流动负债的增长速度，但流动负债的增加对速动流动性比率产生了一定的影响。速动流动性比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。
现金流动比率
Applied Materials Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2021年初到2021年末，该数值先略有增长，随后大幅下降。2022年初出现回升，但随后再次下降，并在2022年末达到最低点。2023年，现金资产总额显著增加，并在2024年初达到峰值。此后，该数值呈现下降趋势，但在2025年再次回升，并在期末达到较高水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在2021年初至2021年末期间持续增加，并在2021年末达到较高水平。2022年，流动负债继续上升，并在2022年末达到峰值。2023年，流动负债呈现下降趋势，但在2024年再次增加，并在2024年中期达到最高点。2025年，流动负债略有下降，但整体水平仍然较高。流动负债的变动趋势与现金资产总额的变动趋势存在一定差异。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年初处于相对较高水平，随后逐渐下降，并在2022年末达到最低点。2023年，该比率开始回升，并在2024年初达到较高水平。此后，现金流动比率呈现波动，并在2025年期末略有上升。整体而言，该比率的变动趋势与现金资产总额和流动负债的变动趋势相关，反映了短期偿债能力的变化。在2021年到2022年期间，该比率的显著下降可能表明短期偿债压力增大。2023年及之后的回升则表明短期偿债能力有所改善。
综合来看，数据表明该公司在观察期内经历了财务状况的波动。现金资产总额和流动负债的变动趋势不一致，导致现金流动比率也呈现波动。需要进一步分析这些变动背后的原因，以及它们对公司整体财务状况的影响。