流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Qualcomm Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
短期偿债能力在观察周期内呈现出明显的波动周期，整体趋势表现为先下降后上升，随后在近期出现小幅回调。
- 流动资金比率
- 该比率从2020年12月的2.15逐渐下降，在2022年3月至6月期间触底至1.61。此后进入上升通道，并在2025年6月达到3.19的峰值，显示出流动资产对流动负债的覆盖能力显著增强。至2026年3月，该比率回落至2.37。
- 速动流动性比率
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。该指标在2022年6月跌至0.9的最低点，意味着当时剔除存货后的流动资产不足以覆盖流动负债。随后该比率稳步回升，在2025年6月达到2.02的高点，最后在2026年3月降至1.45。
- 现金流动比率
- 现金比率呈现出波动最为剧烈的特征。从2020年底的1.33下降至2022年9月的0.54，反映出即期现金资产的下降。之后该比率快速反弹，在2025年6月达到1.58的最高水平，至2026年3月最终回归至1.0。
通过对比三项比率可以发现，2022年上半年是短期流动性最紧张的时期，所有关键指标均处于低谷。进入2023年后，流动性状况得到全面改善，尤其是在2025年第二季度，资产流动性达到最高峰。
流动资金比率与速动比率之间的差值在后期有所扩大，尤其是在2025年，这表明存货在流动资产中所占的比例有所增加。现金比率在2025年后的下降趋势快于流动资金比率，暗示近期可能存在现金资产向其他流动资产转化或资金支出增加的情况。
流动资金比率
Qualcomm Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，在观察期间内，短期流动性状况呈现出先下降后显著回升的趋势。
- 流动资产分析
- 流动资产在2020年第四季度至2022年第一季度期间波动较为剧烈，最低点出现在2021年第一季度（18,299百万）。从2023年起，流动资产进入稳步上升通道，在2025年第一季度达到峰值26,080百万，随后在2025年第四季度至2026年第一季度出现小幅回调，最终至23,112百万。
- 流动负债分析
- 流动负债在2022年第一季度达到最高点13,432百万。此后，负债规模显著下降，并在2023年第一季度触底至7,866百万。在随后的观察周期中，流动负债维持在7,800百万至10,504百万之间，整体规模较2022年峰值有所收缩且趋于稳定。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2020年底的2.15从高点逐步下滑，于2022年第二季度和第三季度降至1.61的低点。随后，该比率出现持续且显著的增长，在2025年第二季度达到3.19的最高水平。这一增长是由流动资产的增加和流动负债的整体下降共同驱动的。至2026年第一季度，该比率回落至2.37，但仍高于2022年的低谷水平。
综合来看，流动资产的增长与流动负债的有效控制，显著提升了短期偿债能力，使流动资金比率在经历波动后维持在较高水平。
速动流动性比率
Qualcomm Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析报告
- 速动资产与流动负债的规模变动
- 速动资产在观察期内呈现出先下降后回升的波动态势。资产规模在2020年底至2022年初维持在1.5万百万至1.6万百万之间，随后在2022年6月至2023年3月期间出现显著下滑，最低点触及103.67亿。2023年下半年起，速动资产进入恢复期，并在2024年12月达到178.55亿的峰值，之后在2026年第一季度回落至141.46亿。
- 流动负债在2022年3月达到134.32亿的最高点。此后，负债规模整体呈下降趋势，并在2025年6月降至78亿的低位。负债端的规模缩减在一定程度上缓解了短期偿债压力，并与资产端的波动共同影响了流动性指标。
- 速动流动性比率的演变趋势
- 速动流动性比率在分析期间经历了明显的“U型”走势。该比率从2020年底的1.78逐步下降，在2022年6月触及0.9的低谷，这意味着在该时间点，速动资产不足以覆盖流动负债，短期流动性压力达到顶峰。
- 从2022年第三季度开始，比率稳步回升。在2024年期间，比率持续在1.64至1.85之间波动，并在2025年6月达到2.02的最高水平，显示出偿债能力的显著增强。然而，在最近的三个季度中，该比率出现连续下滑，至2026年3月回落至1.45。
- 综合洞察
- 整体流动性状况在2022年至2023年期间出现过明显恶化，但随后通过资产规模的扩张和负债规模的压降实现了有效修复。尽管近期速动流动性比率有所下降，但整体水平仍高于2022年的低谷期，维持在相对合理的区间。
现金流动比率
Qualcomm Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月29日 | 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-29), 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据反映了在2020年底至2026年一季度期间，流动性状况经历了明显的波动周期，整体呈现先下降后回升，最后趋于平稳的趋势。
- 现金资产总额趋势
- 现金储备在观察期内波动显著。2020年底至2021年底，现金资产维持在1.1万亿至1.3万亿之间。随后进入下降通道，在2022年9月触及最低点6,382百万。进入2023年起，现金资产开始稳步回升，并在2024年12月达到最高峰值14,305百万。然而，从2025年初开始，现金资产再次呈现逐渐下滑的态势，至2026年3月降至9,799百万。
- 流动负债变动情况
- 流动负债在2022年3月达到峰值13,432百万，与同期现金资产的下降形成反向变动，导致短期偿债压力增加。此后，流动负债在2023年3月降至低点7,866百万，随后在7,800百万至10,504百万之间区间波动。近期数据显示，流动负债规模相对稳定，维持在9,700百万至9,800百万左右。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率客观地揭示了短期偿债能力的周期性变化。该比率在2020年底处于1.33的较高水平，但随后持续下滑，在2022年9月跌至0.54的最低点，表明当时现金资产仅能覆盖约54%的流动负债。此后，比率大幅反弹，在2025年6月达到1.58的峰值，显示出流动性极强的状态。至2026年3月，该比率回落至1.0，意味着现金资产与流动负债达到了持平状态。
综合分析表明，该组织在2022年经历了严重的流动性紧缩，但通过随后的资产积累和负债管理，在2023年至2025年期间显著改善了财务稳健性。最新的数据显示，流动性指标正从高点回调，回归到一种平衡的财务结构。