流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Qualcomm Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年12月的2.15开始，经历初期下降至2021年12月的1.65，随后逐渐回升。2023年12月达到2.56的高点，2024年9月进一步提升至2.62，并在2025年3月达到3.19的峰值。最后在2025年6月和9月略有回落，但仍维持在较高水平。整体而言，该比率表明短期偿债能力持续改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但数值较低。该比率从2020年12月的1.78开始，经历持续下降，在2022年6月达到0.9的最低点。随后，该比率开始回升，并在2025年3月达到2.02的高点。虽然波动较大，但整体趋势表明短期偿债能力也在逐步增强，但依赖于存货变现能力的影响较小。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了较为显著的波动。从2020年12月的1.33开始，该比率持续下降，并在2022年6月达到0.58的最低点。随后，该比率开始回升，并在2024年12月达到1.51的高点。2025年3月和6月略有下降，但仍保持在1.36和1.45的水平。该比率的波动幅度较大，表明现金流状况的变化较为明显，对短期偿债能力的影响也较大。
总体来看，各项流动性比率均呈现出改善的趋势，尤其是在观察期后期。这表明短期偿债能力在不断增强。然而，现金流动比率的波动性值得关注，可能需要进一步分析现金流的具体构成，以评估潜在的风险。
流动资金比率
Qualcomm Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 25,754) | 24,913) | 26,080) | 26,065) | 25,231) | 23,332) | 24,232) | 23,439) | 22,464) | 20,476) | 19,073) | 21,098) | 20,724) | 18,999) | 21,610) | 20,222) | 20,075) | 19,693) | 18,299) | 19,792) | ||||||
| 流动负债 | 9,144) | 7,800) | 9,544) | 9,954) | 10,504) | 9,747) | 9,143) | 9,169) | 9,628) | 8,463) | 7,866) | 10,081) | 11,866) | 11,829) | 13,432) | 12,273) | 11,951) | 11,460) | 9,070) | 9,223) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.82 | 3.19 | 2.73 | 2.62 | 2.40 | 2.39 | 2.65 | 2.56 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.09 | 1.75 | 1.61 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 2.02 | 2.15 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.31 | 2.49 | 2.80 | 2.62 | 2.50 | 2.82 | 2.64 | 2.51 | 2.19 | 2.18 | 2.38 | 2.36 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 2.02 | 2.24 | 2.70 | 2.51 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.19 | 2.32 | 2.08 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.58 | 1.51 | 1.37 | 1.71 | 1.79 | 2.12 | 2.02 | 1.92 | 1.99 | 2.09 | 1.94 | 1.11 | 1.05 | 1.57 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 2.50 | 2.46 | 2.68 | 2.51 | 2.86 | 2.80 | 2.71 | 2.60 | 2.30 | 2.26 | 2.31 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.51 | 2.54 | 2.98 | 3.10 | 3.17 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 1.50 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.04 | 1.25 | 1.33 | 2.82 | 2.50 | 2.38 | 2.52 | 2.62 | 2.32 | 2.14 | 2.44 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.14 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.60 | 1.24 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.53 | 1.60 | 1.76 | 1.57 | 1.77 | 1.86 | 2.13 | 2.10 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | ||||||
| KLA Corp. | 2.62 | 2.54 | 2.36 | 2.13 | 2.15 | 2.14 | 1.91 | 2.21 | 2.24 | 2.35 | 2.34 | 2.43 | 2.50 | 2.33 | 2.41 | 2.44 | 2.71 | 2.66 | 2.59 | 2.72 | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.21 | 2.45 | 2.54 | 2.53 | 2.97 | 2.82 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.09 | 3.01 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 3.13 | 3.27 | 3.30 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.52 | 2.75 | 3.13 | 2.72 | 2.64 | 3.41 | 3.74 | 3.53 | 4.46 | 4.26 | 4.17 | 3.51 | 2.89 | 3.24 | 3.11 | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 3.18 | 2.91 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 4.44 | 4.10 | 4.27 | 3.53 | 4.17 | 3.59 | 2.79 | 3.43 | 3.52 | 3.39 | 3.62 | 5.32 | 6.65 | 7.14 | 5.80 | 4.53 | 4.09 | 3.92 | 6.09 | 10.29 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 4.45 | 5.81 | 5.26 | 4.12 | 4.31 | 4.62 | 4.91 | 4.55 | 5.69 | 5.72 | 5.17 | 4.70 | 4.92 | 5.09 | 5.54 | 5.33 | 5.63 | 5.08 | 6.12 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 25,754 ÷ 9,144 = 2.82
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年12月27日的19792百万到2024年9月29日的26065百万，整体上有所增长。在2022年3月27日出现一个显著的下降，随后又恢复增长，并在2024年12月29日达到26080百万。2025年3月30日略有下降至24913百万，之后在2025年6月29日回升至25754百万，并在2025年9月28日达到26080百万。这种波动可能与季节性因素、业务扩张或资产处置等活动有关。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2021年6月27日达到11460百万的峰值，随后在2022年12月25日降至7866百万的低点。此后，流动负债在2024年6月23日达到10504百万的较高水平，并在2025年3月30日下降至7800百万。2025年6月29日回升至9144百万，并在2025年9月28日达到9544百万。这种波动可能反映了短期融资策略、应付账款管理或运营周期的变化。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内呈现显著的上升趋势。从2020年12月27日的2.15开始，经历了一个下降期，在2021年6月27日降至1.72。随后，比率逐渐上升，并在2025年9月28日达到3.19的高点。在2021年和2022年期间，比率波动较大，但在2023年之后趋于稳定并持续增长。流动资金比率的提高表明短期偿债能力增强，财务风险降低。值得注意的是，比率在2021年和2022年的波动可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
总体而言，数据显示流动资产和流动资金比率呈现增长趋势，而流动负债则波动较大。流动资金比率的持续提高表明短期财务状况良好，但流动负债的波动需要持续关注。
速动流动性比率
Qualcomm Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 5,520) | 5,448) | 7,203) | 8,713) | 7,849) | 7,770) | 9,219) | 8,133) | 8,450) | 6,087) | 3,488) | 4,808) | 2,773) | 2,676) | 7,173) | 6,607) | 7,116) | 7,399) | 6,000) | 7,076) | ||||||
| 限制性现金 | 2,323) | 2,323) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 有价证券 | 4,635) | 4,563) | 6,643) | 5,592) | 5,451) | 5,262) | 4,632) | 3,921) | 2,874) | 2,544) | 3,188) | 3,430) | 3,609) | 4,172) | 4,373) | 4,703) | 5,298) | 5,508) | 5,526) | 5,222) | ||||||
| 应收账款净额 | 4,315) | 3,410) | 3,699) | 3,550) | 3,929) | 2,948) | 3,054) | 3,513) | 3,183) | 3,850) | 3,691) | 3,960) | 5,643) | 3,804) | 4,084) | 4,032) | 3,579) | 2,952) | 3,346) | 4,148) | ||||||
| 速动资产合计 | 16,793) | 15,744) | 17,545) | 17,855) | 17,229) | 15,980) | 16,905) | 15,567) | 14,507) | 12,481) | 10,367) | 12,198) | 12,025) | 10,652) | 15,630) | 15,342) | 15,993) | 15,859) | 14,872) | 16,446) | ||||||
| 流动负债 | 9,144) | 7,800) | 9,544) | 9,954) | 10,504) | 9,747) | 9,143) | 9,169) | 9,628) | 8,463) | 7,866) | 10,081) | 11,866) | 11,829) | 13,432) | 12,273) | 11,951) | 11,460) | 9,070) | 9,223) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.84 | 2.02 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 1.64 | 1.85 | 1.70 | 1.51 | 1.47 | 1.32 | 1.21 | 1.01 | 0.90 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.64 | 1.78 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.15 | 1.12 | 1.66 | 1.56 | 1.57 | 1.79 | 1.71 | 1.67 | 1.42 | 1.40 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.82 | 1.83 | 1.49 | 1.64 | 2.01 | 1.85 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.57 | 1.69 | 1.40 | 1.32 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.86 | 0.76 | 0.98 | 1.06 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.54 | 1.24 | 0.82 | 0.76 | 1.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 1.62 | 1.62 | 1.84 | 1.74 | 1.95 | 1.79 | 1.72 | 1.63 | 1.43 | 1.35 | 1.30 | 1.17 | 1.24 | 1.32 | 1.62 | 1.64 | 2.02 | 2.10 | 2.15 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 1.03 | 0.73 | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 2.34 | 2.04 | 1.94 | 2.12 | 2.18 | 1.89 | 1.75 | 2.03 | 2.27 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | ||||||
| Intel Corp. | — | 1.06 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.01 | 0.91 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 1.22 | 1.56 | 1.38 | 1.46 | 1.30 | 1.23 | ||||||
| KLA Corp. | 1.65 | 1.58 | 1.48 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.57 | 1.48 | 1.63 | 1.62 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.76 | ||||||
| Lam Research Corp. | 1.49 | 1.58 | 1.68 | 1.69 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.87 | 1.95 | 1.93 | 1.88 | 1.75 | 1.72 | 1.88 | 2.20 | 2.18 | 2.11 | 1.79 | 1.83 | 1.89 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.71 | 1.80 | 1.87 | 1.67 | 1.59 | 1.98 | 2.13 | 2.01 | 2.53 | 2.50 | 2.49 | 2.13 | 1.92 | 2.35 | 2.24 | 2.28 | 2.17 | 2.30 | 1.94 | 1.89 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 3.67 | 3.41 | 3.50 | 2.88 | 3.38 | 2.92 | 2.23 | 2.67 | 2.61 | 2.63 | 2.95 | 4.63 | 5.96 | 6.44 | 5.22 | 3.92 | 3.56 | 3.46 | 5.42 | 9.60 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 2.32 | 2.93 | 2.76 | 2.55 | 2.88 | 3.13 | 3.40 | 3.12 | 4.12 | 4.24 | 3.93 | 3.67 | 3.98 | 4.13 | 4.60 | 4.45 | 4.74 | 4.08 | 4.86 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 16,793 ÷ 9,144 = 1.84
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年12月，该数值先降后升，整体保持在较高水平。2022年6月出现显著下降，随后逐渐回升，并在2023年12月达到峰值。2024年上半年略有下降，但在下半年再次回升，并在2025年6月达到较高水平，随后略有下降。整体而言，速动资产合计在后期呈现增长趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2020年12月至2022年3月期间呈现上升趋势，并在2022年6月达到较高水平。随后，流动负债在2022年9月至2023年3月期间显著下降，并在2023年6月开始回升。2024年流动负债持续上升，并在2024年9月达到峰值，随后在2025年有所下降。整体来看，流动负债的波动性较大。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年12月至2022年3月期间呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。2022年3月后，该比率开始回升，并在2023年9月达到较高水平。2023年12月略有下降，但在2024年持续上升，并在2025年3月达到峰值。随后，该比率在2025年6月略有下降，但在2025年9月再次回升。整体而言，速动流动性比率在后期呈现改善趋势，表明短期偿债能力增强。值得注意的是，该比率在2021年6月至2022年3月期间低于1.5，可能需要关注短期偿债风险。
综合来看，速动资产合计和流动负债的变化相互影响，导致速动流动性比率的波动。后期速动资产合计的增长和流动负债的相对稳定，共同推动了速动流动性比率的改善。需要持续关注流动负债的变化，以确保短期偿债能力的持续性。
现金流动比率
Qualcomm Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 5,520) | 5,448) | 7,203) | 8,713) | 7,849) | 7,770) | 9,219) | 8,133) | 8,450) | 6,087) | 3,488) | 4,808) | 2,773) | 2,676) | 7,173) | 6,607) | 7,116) | 7,399) | 6,000) | 7,076) | ||||||
| 限制性现金 | 2,323) | 2,323) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 有价证券 | 4,635) | 4,563) | 6,643) | 5,592) | 5,451) | 5,262) | 4,632) | 3,921) | 2,874) | 2,544) | 3,188) | 3,430) | 3,609) | 4,172) | 4,373) | 4,703) | 5,298) | 5,508) | 5,526) | 5,222) | ||||||
| 现金资产总额 | 12,478) | 12,334) | 13,846) | 14,305) | 13,300) | 13,032) | 13,851) | 12,054) | 11,324) | 8,631) | 6,676) | 8,238) | 6,382) | 6,848) | 11,546) | 11,310) | 12,414) | 12,907) | 11,526) | 12,298) | ||||||
| 流动负债 | 9,144) | 7,800) | 9,544) | 9,954) | 10,504) | 9,747) | 9,143) | 9,169) | 9,628) | 8,463) | 7,866) | 10,081) | 11,866) | 11,829) | 13,432) | 12,273) | 11,951) | 11,460) | 9,070) | 9,223) | ||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.36 | 1.58 | 1.45 | 1.44 | 1.27 | 1.34 | 1.51 | 1.31 | 1.18 | 1.02 | 0.85 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.86 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.27 | 1.33 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.62 | 0.60 | 0.95 | 0.70 | 0.61 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 0.84 | 1.08 | 1.17 | 0.85 | 1.01 | 1.31 | 1.09 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.13 | 1.16 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.45 | 0.30 | 0.41 | 0.44 | 0.69 | 0.60 | 0.62 | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 0.89 | 0.84 | 1.06 | 1.12 | 1.26 | 1.10 | 1.06 | 0.93 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.35 | 0.52 | 0.59 | 0.92 | 0.86 | 1.27 | 1.40 | 1.47 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.58 | 1.92 | 1.64 | 1.54 | 1.69 | 1.76 | 1.49 | 1.30 | 1.63 | 1.94 | 1.71 | 1.48 | 1.43 | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.96 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 1.00 | 0.93 | ||||||
| KLA Corp. | 1.10 | 1.03 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.35 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.28 | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.77 | 1.00 | 1.32 | 1.19 | 1.25 | 1.02 | 1.03 | 1.21 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.90 | 1.07 | 1.04 | 0.84 | 0.88 | 1.23 | 1.44 | 1.52 | 2.01 | 2.03 | 2.06 | 1.62 | 1.24 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.34 | 1.53 | 1.32 | 1.24 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 2.39 | 2.34 | 2.49 | 2.07 | 2.44 | 2.01 | 1.55 | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 2.25 | 3.66 | 4.89 | 5.34 | 4.42 | 3.16 | 2.95 | 2.76 | 4.56 | 8.59 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 1.66 | 2.15 | 2.01 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.93 | 2.58 | 3.37 | 3.52 | 3.29 | 3.04 | 3.25 | 3.28 | 3.89 | 3.79 | 4.05 | 3.36 | 3.93 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 12,478 ÷ 9,144 = 1.36
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年6月，该数值先下降后回升。2021年9月至2022年3月期间，数值相对稳定，随后在2022年6月显著下降。2022年9月开始，现金资产总额逐步增加，并在2023年12月达到峰值。2024年3月略有下降，之后再次回升，并在2024年9月达到较高水平。2025年3月和6月数值有所下降，9月略有回升。
- 流动负债
- 流动负债在2020年12月至2021年12月期间总体呈现上升趋势。2022年3月达到峰值后，流动负债开始下降，并在2022年12月显著降低。2023年3月至2024年6月，流动负债呈现波动上升的趋势。2024年9月开始，流动负债有所下降，并在2025年9月达到相对较低水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的变化。从2020年12月到2022年3月，该比率持续下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。2022年9月开始，现金流动比率有所回升，并在2023年12月达到较高水平。2024年3月略有下降，之后又有所回升，并在2024年9月和2025年3月达到较高水平。2025年6月略有下降，9月则进一步提升。整体而言，该比率在后期呈现改善趋势，但波动性仍然存在。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化趋势相互影响，进而影响现金流动比率。在某些时期，现金资产总额的下降与流动负债的上升同时发生，导致现金流动比率的下降。后期，现金资产总额的增加和流动负债的下降共同推动了现金流动比率的改善。需要注意的是，现金流动比率的波动性表明短期偿债能力可能受到多种因素的影响，需要持续关注。