流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Qualcomm Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年12月的2.15开始，经历初期下降至2021年12月的1.65，随后逐渐回升。2023年12月达到峰值2.56，并在2024年12月进一步提升至2.62。2025年3月达到最高点3.19，之后略有回落至2025年12月的2.82。整体而言，该比率在后期呈现较强的流动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，但也存在显著差异。该比率从2020年12月的1.78开始，持续下降至2022年6月的0.9，表明短期偿债能力有所减弱。随后，该比率开始回升，并在2024年12月达到1.85。2025年3月达到2.02，随后略有下降至2025年12月的1.84。虽然有所改善，但整体水平低于流动资金比率，表明依赖存货偿债的压力相对较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了较为明显的波动。从2020年12月的1.33开始，持续下降至2022年6月的0.58，表明现金对流动负债的覆盖能力显著下降。此后，该比率逐步回升，并在2024年12月达到1.51。2025年3月达到1.58，之后略有回落至2025年12月的1.36。尽管有所恢复，但该比率的波动性表明现金流管理面临一定挑战。现金流动比率的数值相对较低，可能需要关注现金流的稳定性。
总体来看，各项流动性比率在后期均呈现上升趋势，表明短期偿债能力得到改善。然而，现金流动比率的波动性以及低于其他比率的水平，提示需要持续关注现金流管理，并确保有足够的现金储备以应对潜在的财务风险。流动资金比率和速动流动性比率之间的差距表明，存货在流动资产中占有一定比例，需要关注存货的周转效率和潜在的减值风险。
流动资金比率
Qualcomm Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年12月至2024年6月，流动资产总体上有所增加，但期间存在季度性波动。2024年9月出现小幅下降后，又在2025年6月略有回升，并在2025年9月和12月继续呈现增长态势。整体而言，流动资产规模在观察期内保持了相对稳定的增长。
- 流动负债
- 流动负债的变动趋势较为复杂。在2020年12月至2022年3月期间，流动负债呈现上升趋势。随后，在2022年6月至2022年12月期间，流动负债有所下降。2023年，流动负债再次呈现上升趋势，并在2024年6月达到峰值。之后，流动负债在2024年9月和2025年12月出现显著下降，但在2025年3月和6月略有回升。整体而言，流动负债的波动性高于流动资产。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。在2020年12月至2021年6月期间，该比率呈现下降趋势。2021年9月至2021年12月期间，比率略有回升。2022年3月至2022年9月期间，比率保持相对稳定。2022年12月之后，流动资金比率显著提高，并在2025年9月达到峰值。随后，在2025年12月略有下降。整体而言，流动资金比率在观察期末呈现出较强的财务健康状况。比率的提升表明短期偿债能力增强。
综合来看，流动资产和流动负债的变动相互影响，共同塑造了流动资金比率的趋势。流动资金比率的持续提升，尤其是在观察期末，可能反映出公司在管理短期财务风险方面取得了积极进展。需要注意的是，比率的波动也可能受到季节性因素或其他外部环境的影响。
速动流动性比率
Qualcomm Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年12月27日的16446百万到2025年12月28日的15975百万，整体数值保持在较高水平。期间经历了从2021年3月到2022年6月的下降，随后又出现显著回升，并在2024年9月29日达到峰值17855百万。2025年6月29日略有下降，但仍维持在较高水平。这种波动可能反映了公司资产负债管理策略的调整，以及业务运营对流动资产需求的变化。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但波动较大。从2020年12月27日的9223百万增长到2025年12月28日的9822百万。在2021年6月27日到2021年12月26日期间，流动负债快速增加。2022年12月25日出现显著下降，随后又逐渐回升。这种变化可能与公司融资活动、应付账款管理以及短期债务的变动有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内呈现先下降后上升的趋势。从2020年12月27日的1.78下降到2022年3月27日的1.16，表明短期偿债能力有所减弱。随后，该比率逐渐回升，并在2025年9月28日达到峰值2.02，表明短期偿债能力显著增强。2025年12月28日略有下降至1.84。整体来看，该比率在观察期末维持在相对健康水平。比率的波动与速动资产和流动负债的变动趋势相对应，反映了公司流动性状况的变化。
总体而言，数据显示公司在资产负债管理方面进行了一系列调整。速动资产合计和流动负债的波动反映了公司对运营资金的需求和融资策略的调整。速动流动性比率的改善表明公司短期偿债能力得到加强，但仍需持续关注其波动情况，以确保财务稳健性。
现金流动比率
Qualcomm Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月28日 | 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月23日 | 2024年3月24日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年12月至2021年6月，该数值先下降后回升。2021年9月至2022年3月期间，该数值略有下降，随后在2022年6月达到最低点。此后，现金资产总额显著增加，并在2023年12月达到峰值。2024年3月略有下降，之后又呈现增长趋势，并在2024年9月达到较高水平。2025年3月略有下降，之后又呈现增长趋势，并在2025年9月达到较高水平，最后在2025年12月略有下降。
- 流动负债
- 流动负债在2020年12月至2021年12月期间总体呈现上升趋势。2022年3月达到峰值后，流动负债开始下降，并在2022年12月显著降低。2023年3月至2023年9月期间，流动负债呈现小幅上升趋势，之后保持相对稳定。2024年6月流动负债显著增加，随后在2024年9月略有下降。2025年3月流动负债下降，之后又呈现上升趋势，并在2025年12月达到较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内经历了显著的变化。从2020年12月至2022年3月，该比率持续下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。2022年6月达到最低点后，现金流动比率开始回升，并在2023年12月达到较高水平。2024年3月略有下降，之后又呈现增长趋势，并在2024年9月达到较高水平。2025年3月略有下降，之后又呈现增长趋势，并在2025年9月达到较高水平，最后在2025年12月略有下降。整体而言，该比率在后期呈现改善趋势，表明短期偿债能力有所增强。
综合来看，现金资产总额和流动负债的变化对现金流动比率产生了重要影响。现金资产总额的增加和流动负债的减少共同推动了现金流动比率的改善。需要注意的是，现金流动比率的波动可能受到多种因素的影响，包括经营活动、投资活动和融资活动等。持续关注这些关键财务指标的变化趋势，有助于评估财务状况和风险水平。