现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Texas Instruments Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净收入	1,364)	1,295)	1,179)	1,205)	1,362)	1,127)	1,105)	1,371)	1,709)	1,722)	1,708)	1,962)	2,295)	2,291)	2,201)	2,138)	1,947)	1,931)	1,753)	1,688)	1,353)	1,380)	1,174)
折旧	497)	460)	424)	416)	383)	363)	346)	322)	303)	285)	265)	249)	249)	227)	200)	200)	192)	184)	179)	180)	183)	184)	186)
收购相关无形资产的摊销	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	47)	48)	47)	47)	51)	50)	50)
资本化软件的摊销	20)	21)	20)	19)	19)	18)	16)	15)	17)	15)	16)	14)	13)	13)	14)	13)	14)	15)	15)	16)	16)	15)	14)
股票薪酬	93)	129)	116)	78)	87)	116)	106)	68)	79)	111)	104)	62)	68)	85)	74)	50)	50)	69)	61)	42)	50)	69)	63)
出售资产的收益	—)	—)	—)	(1)	—)	3)	(129)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(50)	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	—)
递延税款	3)	(50)	(87)	(21)	(33)	(85)	(71)	(140)	(99)	(52)	(8)	(173)	(3)	(14)	(1)	(4)	12)	(1)	8)	(22)	(51)	(30)	(34)
应收帐款	(128)	(74)	(141)	143)	(151)	(40)	116)	189)	(20)	(79)	18)	145)	150)	(395)	(94)	(48)	(62)	(7)	(170)	(22)	(216)	140)	(242)
库存	(17)	(125)	(160)	(231)	(190)	(23)	(84)	(91)	(179)	(441)	(531)	(353)	(205)	(139)	(150)	(47)	(13)	40)	65)	117)	64)	(133)	(2)
预付费用和其他流动资产	18)	(9)	(7)	76)	(23)	(22)	(24)	8)	28)	14)	(4)	(39)	25)	(1)	21)	(42)	76)	(50)	73)	(79)	25)	63)	(88)
应付账款和应计费用	86)	92)	(121)	87)	13)	102)	(77)	(10)	27)	74)	(124)	34)	42)	19)	11)	(54)	35)	(17)	69)	3)	(13)	73)	—)
应计薪酬	121)	172)	(427)	115)	149)	168)	(444)	126)	145)	165)	(407)	136)	140)	134)	(388)	110)	135)	141)	(379)	111)	157)	148)	(353)
应交所得税	107)	(71)	132)	110)	155)	120)	212)	58)	(7)	(243)	185)	68)	21)	(279)	284)	34)	(10)	(175)	131)	135)	(208)	(255)	147)
因营业资本变动而增加（减少）	187)	(15)	(724)	300)	(47)	305)	(301)	280)	(6)	(510)	(863)	(9)	173)	(661)	(316)	(47)	161)	(68)	(211)	265)	(191)	36)	(538)
退休计划资金状况的变化	13)	(18)	(9)	31)	(24)	9)	17)	(4)	26)	17)	6)	(12)	56)	49)	21)	14)	13)	7)	28)	(25)	(1)	(10)	27)
其他	13)	38)	(70)	(29)	(15)	(285)	(72)	11)	(92)	(188)	(68)	(51)	(85)	(221)	(47)	43)	(5)	(61)	(29)	(65)	35)	27)	(91)
净收入调整	826)	565)	(330)	793)	370)	444)	(88)	553)	228)	(323)	(548)	80)	471)	(523)	(57)	219)	481)	190)	97)	437)	90)	340)	(323)
经营活动产生的现金流量	2,190)	1,860)	849)	1,998)	1,732)	1,571)	1,017)	1,924)	1,937)	1,399)	1,160)	2,042)	2,766)	1,768)	2,144)	2,357)	2,428)	2,121)	1,850)	2,125)	1,443)	1,720)	851)
资本支出	(1,197)	(1,305)	(1,123)	(1,192)	(1,316)	(1,064)	(1,248)	(1,148)	(1,495)	(1,446)	(982)	(967)	(790)	(597)	(443)	(1,282)	(486)	(386)	(308)	(212)	(146)	(130)	(161)
美国芯片和科学法案（CHIPS Act）激励措施的收益	75)	—)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
资产出售收益	1)	—)	—)	1)	—)	2)	192)	—)	1)	1)	1)	—)	—)	1)	2)	68)	3)	3)	1)	1)	2)	1)	—)
购买短期投资	(805)	(1,192)	(647)	(909)	(1,845)	(2,098)	(4,864)	(2,565)	(3,080)	(4,047)	(3,013)	(3,688)	(4,346)	(2,461)	(3,988)	(3,697)	(1,693)	(1,952)	(2,782)	(2,351)	(2,540)	(249)	(646)
短期投资收益	1,260)	1,131)	2,807)	2,726)	2,700)	3,130)	2,631)	3,411)	2,885)	3,065)	4,026)	3,650)	3,033)	4,200)	2,774)	2,708)	1,315)	2,455)	2,000)	1,587)	510)	1,810)	1,638)
其他	(15)	31)	(44)	(12)	(26)	30)	(40)	(9)	(5)	42)	(4)	(22)	(10)	82)	(13)	(26)	(23)	7)	(20)	(21)	(15)	5)	(5)
投资活动产生的现金流量	(681)	(1,335)	1,253)	614)	(487)	—)	(3,329)	(311)	(1,694)	(2,385)	28)	(1,027)	(2,113)	1,225)	(1,668)	(2,229)	(884)	127)	(1,109)	(996)	(2,189)	1,437)	826)
发行长期债券所得款项	—)	1,199)	—)	—)	—)	—)	2,980)	—)	—)	1,603)	1,397)	799)	695)	—)	—)	—)	1,495)	—)	—)	—)	—)	749)	749)
偿还债务	—)	—)	(750)	(300)	—)	(300)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	(500)	—)	—)	—)	—)	(550)	—)	—)	(500)	—)
已支付的股息	(1,236)	(1,235)	(1,238)	(1,240)	(1,187)	(1,185)	(1,183)	(1,181)	(1,126)	(1,125)	(1,125)	(1,123)	(1,051)	(1,060)	(1,063)	(1,062)	(942)	(942)	(940)	(937)	(825)	(823)	(841)
股票回购	(119)	(302)	(653)	(537)	(318)	(71)	(3)	(65)	(46)	(79)	(103)	(848)	(996)	(1,182)	(589)	(142)	(139)	(146)	(100)	(15)	(15)	(882)	(1,641)
普通股交易收益	125)	115)	118)	87)	117)	248)	65)	45)	68)	65)	85)	50)	78)	56)	57)	52)	75)	54)	196)	114)	123)	87)	146)
其他	(12)	(21)	(16)	(11)	(8)	(6)	(28)	(14)	(12)	(16)	(15)	(12)	(12)	(10)	(7)	(8)	(19)	(7)	(12)	(6)	(9)	(12)	(9)
筹资活动产生的现金流量	(1,242)	(244)	(2,539)	(2,001)	(1,396)	(1,314)	1,831)	(1,215)	(1,116)	(52)	239)	(1,134)	(1,286)	(2,696)	(1,602)	(1,160)	470)	(1,041)	(1,406)	(844)	(726)	(1,381)	(1,596)
现金及现金等价物净变动	267)	281)	(437)	611)	(151)	257)	(481)	398)	(873)	(1,038)	1,427)	(119)	(633)	297)	(1,126)	(1,032)	2,014)	1,207)	(665)	285)	(1,472)	1,776)	81)

以下是对财务数据的分析总结。

净收入: 在观察期内，净收入呈现波动趋势。2020年3月31日至2021年12月31日期间，净收入总体呈上升趋势，从1174百万增长至2138百万。2022年3月31日至2023年12月31日期间，净收入出现显著下降，从2201百万降至1371百万。2024年3月31日至2025年6月30日期间，净收入略有波动，但整体保持在1105百万至1364百万之间。
折旧: 折旧费用在整个观察期内持续增加，从2020年3月31日的186百万增长至2025年6月30日的460百万。这种持续增长表明公司可能在不断投资于固定资产，或者资产基础的规模在扩大。
收购相关无形资产的摊销和资本化软件的摊销: 收购相关无形资产的摊销金额相对稳定，在50百万左右波动。资本化软件的摊销也呈现缓慢增长的趋势，从2020年3月31日的14百万增长至2025年6月30日的21百万。这可能反映了公司在软件开发和技术方面的持续投入。
股票薪酬: 股票薪酬费用在观察期内波动较大，但总体呈现上升趋势。从2020年3月31日的63百万增长至2025年6月30日的129百万。这可能表明公司越来越依赖股票激励来吸引和留住人才。
出售资产的收益: 出售资产的收益在不同时期波动较大，有时为正，有时为负。在2021年12月31日出现显著的负值（-50百万），而在2023年9月30日出现较大的正值（1百万）。这表明公司可能在进行资产的出售和处置活动，这些活动对净收入产生影响。
递延税款: 递延税款在不同时期波动较大，有时为正，有时为负。2022年12月31日出现较大的负值（-173百万），而2023年3月31日出现较大的正值（185百万）。这可能与公司税务规划和税收政策的变化有关。
应收帐款和库存: 应收帐款和库存的变动较为剧烈。应收帐款在2020年6月30日达到峰值（140百万），随后大幅下降，并在2022年6月30日达到最低点（-395百万）。库存则在2022年12月31日达到最低点（-353百万），随后有所回升。这些变动可能反映了公司销售和生产活动的波动。
经营活动产生的现金流量: 经营活动产生的现金流量总体保持在较高水平，在观察期内波动较大，但通常在1000百万以上。这表明公司具有较强的现金创造能力。
资本支出: 资本支出在观察期内持续增加，从2020年3月31日的-161百万增长至2025年6月30日的-1305百万。这表明公司正在进行大量的投资，以支持其业务增长。
筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量波动较大，有时为正，有时为负。这表明公司在进行债务融资、股票回购和股息支付等活动，这些活动对现金流量产生影响。

总体而言，数据显示公司在观察期内经历了业务的波动和变化。净收入、折旧、资本支出和经营活动产生的现金流量等关键指标都呈现出一定的趋势和模式。公司在投资、融资和运营方面都采取了积极的措施，以支持其业务发展。

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据