现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Qualcomm Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年12月28日 |
|
2025年9月28日 |
|
2025年6月29日 |
|
2025年3月30日 |
|
2024年12月29日 |
|
2024年9月29日 |
|
2024年6月23日 |
|
2024年3月24日 |
|
2023年12月24日 |
|
2023年9月24日 |
|
2023年6月25日 |
|
2023年3月26日 |
|
2022年12月25日 |
|
2022年9月25日 |
|
2022年6月26日 |
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2022年3月27日 |
|
2021年12月26日 |
|
2021年9月26日 |
|
2021年6月27日 |
|
2021年3月28日 |
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2020年12月27日 |
|
2020年9月27日 |
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2020年6月28日 |
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2020年3月29日 |
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2019年12月29日 |
|
|
|
来自持续经营业务的净利润 |
3,004) | |
(3,117) | |
2,666) | |
2,812) | |
3,180) | |
2,915) | |
2,108) | |
2,276) | |
2,811) | |
1,629) | |
1,735) | |
1,702) | |
2,273) | |
2,923) | |
3,730) | |
2,934) | |
3,399) | |
2,798) | |
2,028) | |
1,762) | |
2,455) | |
2,960) | |
845) | |
468) | |
925) | |
|
|
折旧和摊销费用 |
393) | |
371) | |
398) | |
397) | |
436) | |
439) | |
419) | |
411) | |
437) | |
462) | |
479) | |
470) | |
398) | |
490) | |
438) | |
428) | |
406) | |
425) | |
406) | |
387) | |
364) | |
339) | |
363) | |
340) | |
351) | |
|
|
无限期和长期资产减值费用 |
—) | |
17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
—) | |
—) | |
—) | |
182) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
超过（少于）所得税支付的所得税准备金 |
291) | |
5,515) | |
(636) | |
(1,146) | |
247) | |
(526) | |
(774) | |
(752) | |
(1,012) | |
(433) | |
(205) | |
(511) | |
(120) | |
96) | |
169) | |
(675) | |
272) | |
113) | |
(123) | |
(288) | |
53) | |
150) | |
(109) | |
(219) | |
(131) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
888) | |
663) | |
659) | |
702) | |
759) | |
697) | |
644) | |
705) | |
602) | |
608) | |
614) | |
628) | |
634) | |
521) | |
516) | |
498) | |
496) | |
425) | |
424) | |
422) | |
392) | |
313) | |
296) | |
309) | |
294) | |
|
|
有价证券及其他投资的净（收益）亏损 |
(165) | |
(84) | |
(288) | |
36) | |
(45) | |
(35) | |
(41) | |
(202) | |
(71) | |
(68) | |
(39) | |
(20) | |
(25) | |
58) | |
161) | |
316) | |
(103) | |
(515) | |
(186) | |
(106) | |
(195) | |
(67) | |
(220) | |
30) | |
(79) | |
|
|
其他投资减值损失 |
—) | |
20) | |
52) | |
41) | |
—) | |
13) | |
4) | |
62) | |
—) | |
12) | |
19) | |
101) | |
—) | |
6) | |
20) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他项目 |
(40) | |
(34) | |
46) | |
(46) | |
(23) | |
(4) | |
(33) | |
(39) | |
9) | |
2) | |
7) | |
49) | |
(33) | |
(13) | |
15) | |
(31) | |
(25) | |
5) | |
(17) | |
(14) | |
(18) | |
22) | |
(21) | |
216) | |
46) | |
|
|
应收账款净额 |
243) | |
(900) | |
308) | |
(165) | |
392) | |
(989) | |
129) | |
417) | |
(325) | |
665) | |
(157) | |
270) | |
1,694) | |
(1,850) | |
285) | |
(47) | |
(454) | |
(626) | |
394) | |
799) | |
(141) | |
(2,151) | |
1,229) | |
(345) | |
(262) | |
|
|
库存 |
(99) | |
(171) | |
(169) | |
91) | |
111) | |
(384) | |
69) | |
163) | |
165) | |
200) | |
204) | |
80) | |
(476) | |
(936) | |
(864) | |
(699) | |
(638) | |
(113) | |
(449) | |
(122) | |
62) | |
(219) | |
(641) | |
(280) | |
(17) | |
|
|
其他资产 |
553) | |
610) | |
62) | |
151) | |
148) | |
110) | |
(101) | |
106) | |
115) | |
(1) | |
(11) | |
206) | |
409) | |
94) | |
(548) | |
(308) | |
(1,504) | |
(1,688) | |
99) | |
37) | |
(97) | |
29) | |
(68) | |
48) | |
(119) | |
|
|
贸易应付账款 |
(73) | |
339) | |
(123) | |
(108) | |
11) | |
(9) | |
271) | |
179) | |
241) | |
172) | |
306) | |
(1,094) | |
(1,264) | |
88) | |
(31) | |
198) | |
781) | |
46) | |
158) | |
162) | |
129) | |
162) | |
(10) | |
359) | |
396) | |
|
|
工资、福利和其他负债 |
100) | |
708) | |
(170) | |
(232) | |
(541) | |
392) | |
368) | |
212) | |
74) | |
605) | |
68) | |
(386) | |
(286) | |
231) | |
(903) | |
124) | |
(495) | |
286) | |
657) | |
(130) | |
278) | |
251) | |
253) | |
195) | |
(171) | |
|
|
未实现的收入 |
(130) | |
59) | |
70) | |
21) | |
(88) | |
21) | |
(11) | |
91) | |
(81) | |
60) | |
(30) | |
(5) | |
(81) | |
(92) | |
(93) | |
(61) | |
(78) | |
(79) | |
(18) | |
2) | |
(107) | |
(48) | |
(45) | |
(38) | |
(115) | |
|
|
资产和负债变动 |
594) |
|
645) |
|
(22) |
|
(242) |
|
33) |
|
(859) |
|
725) |
|
1,168) |
|
189) |
|
1,701) |
|
380) |
|
(929) |
|
(4) |
|
(2,465) |
|
(2,154) |
|
(793) |
|
(2,388) |
|
(2,174) |
|
841) |
|
748) |
|
124) |
|
(1,976) |
|
718) |
|
(61) |
|
(288) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
1,961) |
|
7,113) |
|
209) |
|
(258) |
|
1,407) |
|
(268) |
|
944) |
|
1,353) |
|
154) |
|
2,466) |
|
1,255) |
|
(212) |
|
850) |
|
(1,307) |
|
(835) |
|
(236) |
|
(1,342) |
|
(1,721) |
|
1,345) |
|
1,149) |
|
720) |
|
(1,219) |
|
1,027) |
|
615) |
|
193) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
4,965) |
|
3,996) |
|
2,875) |
|
2,554) |
|
4,587) |
|
2,647) |
|
3,052) |
|
3,629) |
|
2,965) |
|
4,095) |
|
2,990) |
|
1,490) |
|
3,123) |
|
1,616) |
|
2,895) |
|
2,698) |
|
2,057) |
|
1,077) |
|
3,373) |
|
2,911) |
|
3,175) |
|
1,741) |
|
1,872) |
|
1,083) |
|
1,118) |
|
|
|
资本支出 |
(549) | |
(407) | |
(294) | |
(214) | |
(277) | |
(256) | |
(387) | |
(184) | |
(214) | |
(293) | |
(306) | |
(453) | |
(398) | |
(634) | |
(554) | |
(491) | |
(583) | |
(430) | |
(506) | |
(483) | |
(469) | |
(348) | |
(418) | |
(345) | |
(296) | |
|
|
购买债务和股权有价证券 |
(883) | |
(909) | |
(459) | |
(2,412) | |
(914) | |
(913) | |
(1,314) | |
(1,390) | |
(1,452) | |
(646) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(145) | |
(333) | |
(419) | |
(517) | |
(449) | |
(1,266) | |
(1,944) | |
(2,248) | |
(1,365) | |
(3,536) | |
(1,302) | |
(10) | |
|
|
出售和到期债务和股权有价证券的收益 |
767) | |
863) | |
2,737) | |
1,403) | |
752) | |
782) | |
717) | |
715) | |
463) | |
447) | |
628) | |
272) | |
219) | |
662) | |
397) | |
430) | |
1,133) | |
1,073) | |
1,335) | |
1,535) | |
1,612) | |
1,388) | |
755) | |
127) | |
129) | |
|
|
收购和其他投资，扣除已购入的现金 |
(1,090) | |
(32) | |
(370) | |
(81) | |
(260) | |
(20) | |
(69) | |
(105) | |
(60) | |
(128) | |
(46) | |
(32) | |
(29) | |
(169) | |
(4,455) | |
(50) | |
(238) | |
(93) | |
(48) | |
(1,098) | |
(138) | |
(26) | |
(31) | |
(53) | |
(75) | |
|
|
出售不动产、厂房及设备所得款项 |
—) | |
14) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
3) | |
5) | |
6) | |
—) | |
10) | |
111) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他投资收益 |
—) | |
8) | |
12) | |
41) | |
—) | |
18) | |
8) | |
62) | |
—) | |
7) | |
2) | |
7) | |
4) | |
7) | |
28) | |
4) | |
93) | |
86) | |
67) | |
157) | |
10) | |
42) | |
25) | |
33) | |
—) | |
|
|
其他项目 |
34) | |
(8) | |
5) | |
(26) | |
28) | |
—) | |
2) | |
(40) | |
2) | |
1) | |
22) | |
14) | |
(18) | |
(16) | |
41) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
46) | |
1) | |
31) | |
(29) | |
49) | |
(26) | |
49) | |
|
|
投资活动使用的现金净额 |
(1,721) |
|
(471) |
|
1,631) |
|
(1,289) |
|
(671) |
|
(389) |
|
(1,041) |
|
(939) |
|
(1,256) |
|
(606) |
|
300) |
|
(182) |
|
(133) |
|
(290) |
|
(4,876) |
|
(526) |
|
(112) |
|
50) |
|
(372) |
|
(1,832) |
|
(1,202) |
|
(338) |
|
(3,156) |
|
(1,566) |
|
(203) |
|
|
|
短期债务收益 |
—) | |
—) | |
498) | |
—) | |
500) | |
—) | |
—) | |
399) | |
400) | |
400) | |
—) | |
3,210) | |
1,458) | |
3,935) | |
1,603) | |
752) | |
710) | |
701) | |
606) | |
760) | |
819) | |
562) | |
1,170) | |
558) | |
558) | |
|
|
偿还短期债务 |
—) | |
—) | |
(498) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
(399) | |
(400) | |
(400) | |
(498) | |
(2,713) | |
(1,955) | |
(3,937) | |
(1,604) | |
(752) | |
(710) | |
(700) | |
(606) | |
(761) | |
(818) | |
(561) | |
(1,169) | |
(558) | |
(558) | |
|
|
偿还被收购公司的债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
长期债务收益 |
—) | |
—) | |
1,487) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,880) | |
—) | |
1,477) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
1,989) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
—) | |
—) | |
(1,365) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(914) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,446) | |
—) | |
—) | |
(1,540) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(219) | |
(2,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行普通股所得款项 |
—) | |
203) | |
—) | |
201) | |
—) | |
187) | |
1) | |
195) | |
—) | |
201) | |
1) | |
232) | |
—) | |
168) | |
1) | |
187) | |
—) | |
173) | |
—) | |
174) | |
—) | |
153) | |
2) | |
151) | |
23) | |
|
|
普通股的回购和报废 |
(2,650) | |
(2,444) | |
(2,849) | |
(1,748) | |
(1,750) | |
(1,303) | |
(1,303) | |
(731) | |
(784) | |
(400) | |
(400) | |
(903) | |
(1,270) | |
(500) | |
(500) | |
(951) | |
(1,178) | |
(771) | |
(630) | |
(1,521) | |
(444) | |
—) | |
(110) | |
(1,578) | |
(762) | |
|
|
已支付的股息 |
(949) | |
(957) | |
(968) | |
(938) | |
(942) | |
(948) | |
(949) | |
(895) | |
(895) | |
(893) | |
(893) | |
(834) | |
(842) | |
(841) | |
(842) | |
(764) | |
(765) | |
(768) | |
(767) | |
(734) | |
(739) | |
(734) | |
(733) | |
(705) | |
(710) | |
|
|
支付与股票奖励归属相关的预扣税款 |
(280) | |
(237) | |
(269) | |
(294) | |
(315) | |
(135) | |
(282) | |
(145) | |
(370) | |
(22) | |
(167) | |
(23) | |
(309) | |
(15) | |
(189) | |
(62) | |
(500) | |
(27) | |
(209) | |
(52) | |
(449) | |
(18) | |
(94) | |
(31) | |
(201) | |
|
|
其他项目 |
(3) | |
(1) | |
(7) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
(21) | |
(4) | |
8) | |
(3) | |
27) | |
(66) | |
23) | |
(2) | |
(17) | |
(8) | |
(3) | |
(10) | |
(2) | |
(9) | |
(14) | |
(18) | |
(58) | |
(46) | |
(9) | |
|
|
筹资活动使用的现金净额 |
(3,882) |
|
(3,436) |
|
(3,971) |
|
(2,781) |
|
(3,008) |
|
(2,199) |
|
(3,468) |
|
(1,580) |
|
(2,041) |
|
(1,117) |
|
(1,930) |
|
(2,543) |
|
(1,015) |
|
(1,192) |
|
(1,960) |
|
(1,598) |
|
(2,446) |
|
(1,402) |
|
(1,608) |
|
(2,143) |
|
(1,645) |
|
(836) |
|
(1,003) |
|
(2,209) |
|
(1,659) |
|
|
|
非持续经营业务的经营活动使用的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(75) | |
(16) | |
(5) | |
(333) | |
(33) | |
(28) | |
(170) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
来自已终止经营业务的投资活动提供的现金净额（已用） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
1,437) | |
(42) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为已终止经营业务的活动提供资金所提供（使用）的现金净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(58) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已终止经营业务提供（使用）的现金净额 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
4) |
|
17) |
|
(75) |
|
(16) |
|
(17) |
|
1,046) |
|
(75) |
|
(28) |
|
(170) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
—) | |
(17) | |
33) | |
6) | |
(44) | |
16) | |
(9) | |
(10) | |
15) | |
(5) | |
(11) | |
19) | |
27) | |
(63) | |
(34) | |
(8) | |
(8) | |
(8) | |
6) | |
(12) | |
41) | |
20) | |
4) | |
(14) | |
14) | |
|
|
现金总额、现金等价物和受限制现金的净增加（减少） |
(638) |
|
72) |
|
568) |
|
(1,510) |
|
864) |
|
79) |
|
(1,449) |
|
1,025) |
|
(333) |
|
2,350) |
|
2,395) |
|
(1,291) |
|
1,974) |
|
(99) |
|
(3,975) |
|
566) |
|
(509) |
|
(283) |
|
1,399) |
|
(1,076) |
|
369) |
|
587) |
|
(2,283) |
|
(2,706) |
|
(730) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-12-28), 10-K (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-K (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-23), 10-Q (报告日期： 2024-03-24), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-K (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-K (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-K (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-K (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-Q (报告日期： 2019-12-29).
以下是对财务数据的分析总结。
- 来自持续经营业务的净利润
- 来自持续经营业务的净利润在观察期内呈现波动趋势。从2019年12月至2021年12月，净利润总体上呈上升趋势，从9.25亿美元增加到33.99亿美元。然而，2022年3月开始，净利润出现显著下降，并在2022年12月降至17.02亿美元。2023年3月出现反弹至28.11亿美元，但随后再次下降，并在2024年12月降至26.66亿美元。2025年3月出现大幅下降，为-31.17亿美元，随后在2025年6月回升至30.04亿美元。
- 折旧和摊销费用
- 折旧和摊销费用在整个期间内相对稳定，呈现小幅上升趋势。从2019年12月的3.51亿美元增加到2022年6月的4.90亿美元，之后略有下降，并在2025年12月稳定在3.93亿美元左右。这种稳定表明公司在固定资产方面的投资和会计处理方式较为一致。
- 无限期和长期资产减值费用
- 无限期和长期资产减值费用在大部分时间段内为零，但在2022年9月出现1.82亿美元的费用，并在2023年6月出现700万美元的费用，以及2023年9月出现1700万美元的费用。这可能表明在这些特定时期内，公司对某些资产的价值进行了重新评估，并确认了减值损失。
- 超过（少于）所得税支付的所得税准备金
- 所得税准备金的变动较大，且正负交替。在某些时期，存在超过所得税支付的准备金（负值），而在其他时期，则存在少于所得税支付的准备金（正值）。2022年3月出现-6.75亿美元的显著负值，表明该季度可能存在较大的应纳税调整。2025年9月出现55.15亿美元的正值，表明该季度可能存在较大的税收优惠或递延所得税资产的确认。
- 基于股份的薪酬费用
- 基于股份的薪酬费用呈现持续上升趋势，从2019年12月的2.94亿美元增加到2025年12月的8.88亿美元。这表明公司可能在不断增加基于股份的激励计划，以吸引和留住人才。
- 有价证券及其他投资的净（收益）亏损
- 有价证券及其他投资的净收益/亏损波动较大。在某些时期，公司实现了收益（正值），而在其他时期则遭受了亏损（负值）。2021年9月出现-5.15亿美元的显著亏损，而2022年6月出现1.61亿美元的收益。这种波动可能反映了公司投资组合的市场风险和投资策略。
- 应收账款净额
- 应收账款净额波动剧烈，在正负之间大幅变化。2020年6月出现12.29亿美元的显著增加，随后在2020年9月大幅下降至-21.51亿美元。这种波动可能与销售额、收款政策和坏账准备金的调整有关。
- 库存
- 库存水平在观察期内呈现波动。2020年6月出现-6.41亿美元的显著负值，随后在2022年6月达到-8.64亿美元的最低点。2023年3月出现8000万美元的正值，表明库存水平有所回升。这种波动可能与生产计划、销售需求和供应链管理有关。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额总体上保持在较高水平，但存在波动。从2019年12月的11.18亿美元增加到2021年6月的33.73亿美元，随后在2021年9月下降至10.77亿美元。2022年12月达到39.96亿美元的峰值，并在2025年12月达到49.65亿美元。这表明公司具有较强的现金创造能力。
- 资本支出
- 资本支出在整个期间内相对稳定，但略有上升趋势。从2019年12月的-2.96亿美元增加到2025年12月的-5.49亿美元。这表明公司持续投资于固定资产，以支持其业务增长。
- 筹资活动使用的现金净额
- 筹资活动使用的现金净额普遍为负，表明公司在积极回购股票和支付股息。从2019年12月的-16.59亿美元到2025年12月的-38.82亿美元，筹资活动使用的现金净额持续增加。这表明公司拥有充足的现金流，并将其用于回报股东。
总体而言，数据显示公司在经营活动中具有较强的现金创造能力，并积极利用现金流进行投资和回报股东。然而，净利润的波动以及应收账款和库存的剧烈变化需要进一步关注和分析。
