普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Intel Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
从财务数据中可以观察到，多个财务比率在不同时间段呈现出明显的波动趋势，反映出公司的财务状况和市场估值变化具有一定的动态特征。
关于市净收入比（P/E）和市盈率（P/S），两者在报告期内均经历了幅度较大的变动。一方面，市净收入比在2023年后出现大幅升高，尤其是在2023年4月和2024年6月达到极高的数值（109.27和94.20），表明市场对公司每单位收入的估值在某段时间段内显著增强，同时也可能提示投资者对公司盈利潜力的预期增强。另一方面，市盈率（P/S）在2020年至2025年期间保持相对较低且平稳的水平，略有下降趋势，反应出公司股价相对收入的估值逐步趋于合理或偏低状态。
关于营业收入价格比（P/OP），该比率在2020年至2022年间逐步上升，尤其是在2021年和2022年部分时期达到了较高的水平（最大值接近14）。提示市场对利润潜力的预期较为乐观，但在2023年后出现急剧波动，2023年4月和2024年6月呈极端爆发式增长，反映出市场情绪极度膨胀或相关市场环境发生剧烈变化。同时，2023年后该比率数据缺失较多，可能显示出公司在某些季度未披露相关财务数据或市场估值不稳定。
关于市净率（P/BV），该比率在整个时间段呈现逐步下降的趋势，从2020年3月的3.29逐渐降至2024年接近1的水平，之后略有反弹。这显示市场对公司资产价值的估值逐步降低，资产相对市场价格变得较为合理或偏低，可能反映出公司资产负债结构的变化或市场风险偏好调整的影响。
综上所述，该公司在报告期内的财务比率变化反映出了市场对其盈利能力和资产价值的预期在不断变化。特别是在2023年及之后，一些比率出现了极端的数值波动，提示投资者情绪波动剧烈或市场环境发生显著变化。这些数据建议应结合其他财务指标及宏观经济环境进行综合分析，以获得更准确的公司财务状况和未来估值趋势的判断。
市净收入比 （P/E）
Intel Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于英特尔的净利润（亏损） (以百万计) | (2,918) | (821) | (126) | (16,639) | (1,610) | (381) | 2,669) | 297) | 1,481) | (2,758) | (664) | 1,019) | (454) | 8,113) | 4,623) | 6,823) | 5,061) | 3,361) | 5,857) | 4,276) | 5,105) | 5,661) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | -4.68 | -4.40 | -4.33 | -3.70 | 0.23 | 0.96 | 0.40 | -0.39 | -0.22 | -0.68 | 1.94 | 3.22 | 4.65 | 6.02 | 4.88 | 5.19 | 4.57 | 4.61 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | 11.02 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | 41.66 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | 41.43 | 39.23 | 37.97 | 37.64 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | 22.31 | 18.29 | 17.29 | 21.57 | |||||||
| Broadcom Inc. | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | 66.38 | 65.22 | 51.79 | 36.94 | |||||||
| KLA Corp. | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | 25.92 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | 24.23 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | 21.80 | 25.33 | 21.69 | 17.42 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | 67.59 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | 28.06 | 38.25 | 21.95 | 24.49 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | 27.95 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (归属于英特尔的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于英特尔的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (-2,918,000,000 + -821,000,000 + -126,000,000 + -16,639,000,000)
÷ 4,377,000,000 = -4.68
3 Intel Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 22.63 ÷ -4.68 = —
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体变化趋势来看，该公司的股价在观察期内经历了明显的波动。2020年3月至2022年年底，股价总体呈现波动下降的趋势，尤其是在2022年之后，股价持续下行，尤其是2024年及之后的季度，价格降至20美元以下，显示出市场对其盈利前景的担忧或公司基本面的转变。
每股收益（EPS）在2020年和2021年期间相对较为稳定，但开始波动，甚至出现亏损迹象。在2023年及之后的季度，EPS大都为负值，特别是在2024年，亏损显著扩大，反映出公司的盈利能力持续受到压力。这种趋势可能指示公司面临的行业挑战、成本压力或转型调整所带来的短期盈利下滑。
P/E比率作为市场估值的指标，起初在2020年和2021年期间较为合理，甚至出现两位数的比例，反映出市场对公司未来盈利潜力的认可。但随后，随着EPS的下降和股价的持续波动，P/E比率大幅上升，尤其在2023年4月的高点超过109，显示在公司盈利持续亏损的情况下，市场仍然给予较高的估值，可能反映出投资者预期未来的改善或对技术行业的整体偏好。然而，到2024年及之后，P/E比率也显著下降，显示出市场逐渐降低了对未来盈利恢复的预期。 综上所述，该公司在观察期内展现出了收益不稳定、盈利能力减弱以及市场估值的剧烈波动。这些趋势可能提示公司正处于结构性调整阶段，或受到外部市场环境变化的影响。同时，投资者对公司未来的信心似乎有所减弱，需密切关注公司未来的盈利改善措施及行业发展动态，以判断其持续经营和价值回升的潜力。
营业收入价格比 （P/OP）
Intel Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | (3,176) | (301) | 412) | (9,057) | (1,964) | (1,069) | 2,585) | (8) | (1,016) | (1,468) | (1,132) | (175) | (700) | 4,341) | 4,989) | 5,227) | 5,546) | 3,694) | 5,884) | 5,059) | 5,697) | 7,038) | |||||||
| 每股营业利润2 | -2.77 | -2.50 | -2.70 | -2.20 | -0.11 | 0.12 | 0.02 | -0.86 | -0.91 | -0.83 | 0.56 | 2.05 | 3.37 | 4.92 | 4.78 | 5.00 | 4.97 | 5.04 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | 9.72 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | 75.77 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | 33.76 | 31.72 | 30.10 | 29.85 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | 18.50 | 14.76 | 13.85 | 17.50 | |||||||
| Broadcom Inc. | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | 44.04 | 41.08 | 35.53 | 25.99 | |||||||
| KLA Corp. | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | 20.99 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | 20.40 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | 19.51 | 22.93 | 19.03 | 14.79 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | 66.40 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | 23.32 | 29.96 | 11.05 | 13.01 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | 26.53 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (-3,176,000,000 + -301,000,000 + 412,000,000 + -9,057,000,000)
÷ 4,377,000,000 = -2.77
3 Intel Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 22.63 ÷ -2.77 = —
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第二季度至2025年第三季度的财务数据中，可以观察到公司股价整体呈现波动态势，并在部分时期显著波动。早期的股价在2020年中期显示一定的稳定，之后逐步下降，尤其是在2022年后呈现明显的下行趋势，反映出市场对公司近期表现的敏感性。进入2024年后，股价波动性再次增加，终端期点略有回升，但整体水平仍较早期明显偏低。
在每股营业利润方面，数据揭示出公司在2020年中期前期尚能保持一定的盈利能力。2020年第四季度起至2022年底，利润逐步下降，甚至在2022年第一季度出现亏损。此后，利润持续亏损，呈现大幅下滑，意味着公司在营收或成本控制方面遇到较大挑战。截止2023年复盘，盈利状况依然未见明显改善，甚至亏损扩大，反映出经营压力的持续存在。
关于财务比率P/OP，反映公司市场估值与盈利能力的关系。在2020年中期之前，P/OP维持在较低水平，表明市场对其盈利的预期较为谨慎。2020年四季度后，P/OP逐步提升，尤其在2022年接近或超过了10的多倍，显示市场对公司未来盈利潜力曾报以更高期望。然而，在2022年之后，P/OP骤降至极低水平，甚至在2023年出现极端值，反映市场对公司未来盈利能力的极度担忧或公司盈利严重恶化的预期。在2024年，P/OP仍然维持在较低或极端的水平，显示出市场对其盈利前景的持续不信任。
总结来看，公司股价和盈利指标在分析期内都表现出总体下行趋势，特别是在2022年之后。市场对公司盈利能力的预期经历了由乐观逐渐转向悲观的变化，反映出公司可能面临结构性挑战或行业环境的负面影响。未来若要扭转这一趋势，公司需改善盈利表现并增强市场信心，否则股价波动和盈利指标将持续受到影响。
市盈率 （P/S）
Intel Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | 12,859) | 12,667) | 14,260) | 13,284) | 12,833) | 12,724) | 15,406) | 14,158) | 12,949) | 11,715) | 14,042) | 15,338) | 15,321) | 18,353) | 20,528) | 19,192) | 19,631) | 19,673) | 19,978) | 18,333) | 19,728) | 19,828) | |||||||
| 每股销售额2 | 12.12 | 12.16 | 12.26 | 12.58 | 12.89 | 12.98 | 12.83 | 12.54 | 12.90 | 13.53 | 15.24 | 16.85 | 17.87 | 19.00 | 19.41 | 19.30 | 19.13 | 19.25 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | 2.96 | — | — | — | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | 10.63 | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | 9.03 | 7.90 | 7.61 | 7.93 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | 4.69 | 3.58 | 3.27 | 4.06 | |||||||
| Broadcom Inc. | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | 7.40 | 6.27 | 5.28 | 4.13 | |||||||
| KLA Corp. | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| Lam Research Corp. | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | 5.43 | — | — | — | |||||||
| Micron Technology Inc. | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | 2.73 | 2.83 | 2.54 | 2.96 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | 17.31 | — | — | — | |||||||
| Qualcomm Inc. | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | 6.20 | 5.25 | 3.59 | 4.24 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | 10.81 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (12,859,000,000 + 12,667,000,000 + 14,260,000,000 + 13,284,000,000)
÷ 4,377,000,000 = 12.12
3 Intel Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 22.63 ÷ 12.12 = 1.87
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个趋势和特征：
- 股价变化趋势
- 从2020年第一季度开始，股价经历了波动，尤其是在2022年中期出现显著下跌，从峰值的较高水平逐步下滑，至2024年中期达到最低点，随后出现一定的反弹。整体来看，股价呈现出一定的波动模式，受市场环境和公司基本面变化的影响明显。
- 每股销售额的变化
- 在2020年完毕之前，缺少具体数据，但从2020年第二季度开始，每股销售额基本保持在19美元左右的水平，略有波动。到2023年后，逐步出现下降趋势，但幅度较小，显示出公司在该时期的营收表现尚较为稳定，尽管稍有下降。
- P/S（市销率）比率的变化
- P/S比率从2020年第二季度开始逐步下降，说明市场对公司销售收入的估值逐渐降低。2020年中期后，P/S保持在较低水平，尤其在2022年和2023年期间，一度低于1.8，反映市场对公司未来成长预期可能有所减弱。但在2023年和2024年部分季度，又出现了一些回升，显示市场情绪有所波动。
- 数据关联分析
- 股价与P/S比率基本呈现同步波动的趋势。股价的高低与市场对公司未来表现的预期密切相关，P/S比率的下行趋势也反映了市场对公司的估值趋于保守。尽管每股销售额相对稳定，但股价的剧烈波动和P/S的变化表明，除了公司的营收表现外，市场情绪和宏观经济环境可能对股价产生了较大影响。
综上所述，公司在观察期内的财务表现表现为营收相对平稳，但市场估值不断波动，股价表现出明显的周期性波动，反映出宏观环境及市场预期的调整。未来应密切关注公司营收增长潜力及市场整体情绪变化，以更全面评估其估值动态。
市净率 （P/BV）
Intel Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月25日 | 2021年9月25日 | 2021年6月26日 | 2021年3月27日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 4,377,000,000 | 4,362,000,000 | 4,330,000,000 | 4,313,000,000 | 4,276,000,000 | 4,257,000,000 | 4,228,000,000 | 4,216,000,000 | 4,188,000,000 | 4,171,000,000 | 4,137,000,000 | 4,127,000,000 | 4,106,000,000 | 4,089,000,000 | 4,072,000,000 | 4,067,000,000 | 4,057,000,000 | 4,038,000,000 | 4,063,000,000 | 4,098,000,000 | 4,253,000,000 | 4,234,000,000 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英特尔股东权益合计 (以百万计) | 97,883) | 99,756) | 99,270) | 99,532) | 115,229) | 105,973) | 105,590) | 101,813) | 101,017) | 98,059) | 101,423) | 99,885) | 101,218) | 103,136) | 95,391) | 90,087) | 85,207) | 79,807) | 81,038) | 74,554) | 82,010) | 76,354) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 22.36 | 22.87 | 22.93 | 23.08 | 26.95 | 24.89 | 24.97 | 24.15 | 24.12 | 23.51 | 24.52 | 24.20 | 24.65 | 25.22 | 23.43 | 22.15 | 21.00 | 19.76 | 19.95 | 18.19 | 19.28 | 18.03 | |||||||
| 股价1, 3 | 22.63 | 20.05 | 19.43 | 23.20 | 21.48 | 31.88 | 43.65 | 35.54 | 36.83 | 31.06 | 28.16 | 29.07 | 36.31 | 43.59 | 48.05 | 49.46 | 53.00 | 59.24 | 56.66 | 48.20 | 50.59 | 59.26 | |||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | 2.84 | 2.65 | 2.62 | 3.29 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | 17.77 | 23.76 | 27.03 | 20.69 | |||||||
| Analog Devices Inc. | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | 4.22 | 3.70 | 3.64 | 3.90 | |||||||
| Applied Materials Inc. | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | 7.63 | 6.09 | 5.59 | 7.04 | |||||||
| Broadcom Inc. | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | 7.40 | 6.18 | 5.04 | 3.84 | |||||||
| KLA Corp. | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | 11.83 | 11.01 | 10.06 | 10.02 | |||||||
| Lam Research Corp. | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | 10.55 | 8.38 | 10.81 | 8.13 | |||||||
| Micron Technology Inc. | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | 1.50 | 1.51 | 1.35 | 1.68 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | 15.49 | 11.46 | 8.77 | 10.07 | |||||||
| Qualcomm Inc. | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | 24.00 | 31.75 | 29.17 | 23.03 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | 17.02 | 16.11 | 15.88 | 13.29 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 英特尔股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 97,883,000,000 ÷ 4,377,000,000 = 22.36
3 Intel Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 22.63 ÷ 22.36 = 1.01
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从上述财务数据的趋势来看，首先股价表现出一定的波动性。在2020年初，股价相对较高，随后呈现下降趋势，尤其在2022年起有明显的下行，至2024年中期股价达到相对低位，但在2024年下半年略有回升，整体波动幅度较大。这反映出市场对该公司股票的短期情绪和投资者预期有较大变化，可能受到宏观经济环境或公司基本面变化的影响。
与股价走势相对应的每股账面价值（BVPS）整体呈现缓慢增长的趋势。自2020年底起，BVPS逐步上升，显示公司在资产积累或利润留存方面保持一定的增长态势，尽管增速平缓。这表明公司在资产管理和盈利能力方面基本保持稳健，未出现显著的下滑或波动。
财务比率（P/BV）从2020年开始逐渐下降，尤其在2021年到2022年期间显著低于3的水平，最低值在2022年10月左右达到1.2左右。这意味着市场对公司资产的估值相对偏低，可能反映市场对公司未来盈利能力或资产质量的疑虑，也可能表明股票被低估。然而，随后的比率略有回升，2023年和2024年仍然维持在较低水平，显示一定的估值压力持续存在。
综上所述，该公司的财务数据表明其股价经历了较大的波动，但账面价值逐步提升，显示公司在资产积累方面保持一定的稳定性。P/BV比率的整体降低反映出市场对其股票的估值偏低，可能受到宏观经济因素或行业周期影响。未来，若公司能够改善盈利能力或提升市场预期，将有助于提升其估值水平，从而带动股价的反弹。