普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Applied Materials Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年1月至2022年5月，该比率从27.11下降至14.82，显示估值有所降低。随后，该比率在2022年下半年至2023年10月期间呈现小幅上升，但整体仍低于2021年初的水平。2024年初，该比率再次下降，并在2024年下半年开始回升。至2025年10月，该比率达到29.37，为观察期内的最高值，表明市场对未来盈利增长的预期有所提高。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率的趋势与市净收入比类似，也经历了先下降后上升的阶段。从2021年1月至2022年7月，该比率从22.7下降至11.57。随后，该比率在2022年下半年至2023年10月期间呈现上升趋势。2024年初出现下降，但随后在2024年下半年开始回升。至2025年10月，该比率达到24.8，显示出市场对公司运营收入的估值有所提升。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2021年1月至2022年5月，该比率从5.74下降至4.03。随后，该比率在2022年下半年至2023年10月期间呈现上升趋势。2024年初，该比率继续上升，并在2024年下半年有所回落。至2025年10月，该比率达到7.25，为观察期内的最高值，表明市场对公司销售额的估值显著提高。
- 市净率（P/BV）
- 该比率在观察期内呈现先上升后下降，再回升的趋势。从2021年1月至2021年10月，该比率从9.11上升至10.6。随后，该比率在2022年和2023年初呈现下降趋势，至2023年7月达到7.48。2023年下半年至2024年1月，该比率有所回升，但随后再次下降。至2025年10月，该比率达到10.07，接近观察期初的水平，表明市场对公司净资产的估值有所恢复。
总体而言，各项财务比率在观察期内均呈现出一定的波动性。在2021年至2022年期间，估值指标普遍下降，可能反映了市场对公司未来增长的担忧。然而，从2022年下半年开始，各项比率均呈现出回升趋势，尤其是在2024年下半年和2025年，表明市场对公司的信心有所增强。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争格局以及公司自身的经营状况。
市净收入比 （P/E）
Applied Materials Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | 1,897) | 1,779) | 2,137) | 1,185) | 1,731) | 1,705) | 1,722) | 2,019) | 2,004) | 1,560) | 1,575) | 1,717) | 1,591) | 1,606) | 1,536) | 1,792) | 1,712) | 1,716) | 1,330) | 1,130) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 8.83 | 8.58 | 8.42 | 7.81 | 8.82 | 9.04 | 8.82 | 8.61 | 8.25 | 7.70 | 7.73 | 7.63 | 7.73 | 7.73 | 7.77 | 7.41 | 6.63 | 5.88 | 4.85 | 4.20 | ||||||
| 股价1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 29.37 | 18.64 | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 75.29 | 126.23 | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 54.43 | 61.53 | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.63 | 92.18 | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | ||||||
| Intel Corp. | — | 897.15 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 29.72 | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | ||||||
| Lam Research Corp. | 24.09 | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 24.69 | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 43.95 | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 34.74 | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 31.02 | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
EPS
= (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,897,000,000 + 1,779,000,000 + 2,137,000,000 + 1,185,000,000)
÷ 792,943,366 = 8.83
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 259.21 ÷ 8.83 = 29.37
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年初至2021年末呈现显著上升趋势，从113.93美元增长至146.15美元。2022年初经历了一次回落，降至104.73美元，随后在2023年初缓慢回升至112.91美元。2023年第二季度至2024年第一季度，股价加速上涨，达到217.95美元的高点。2024年第二季度开始，股价出现调整，降至169.35美元，并在后续几个季度内波动。截至2025年10月，股价达到259.21美元，显示出整体的上升趋势，但波动性有所增加。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2021年持续增长，从4.2美元增加到6.63美元。2022年，每股收益保持在相对稳定的水平，在7.41美元至7.73美元之间波动。2023年，每股收益继续小幅增长，达到8.83美元。2024年第一季度达到9.04美元，随后略有回落至8.82美元。2025年，每股收益进一步提升至8.83美元，显示出稳定的盈利能力。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率在2021年呈现波动，从27.11到22.05不等。2022年，市盈率持续下降，降至13.55的低点。2023年，市盈率逐渐回升，达到19.63。2024年，市盈率继续上升，达到24.7的高点，随后回落至19.2。2025年，市盈率再次上升至29.37，表明投资者对公司未来盈利增长的预期有所提高。市盈率的变化与股价和每股收益的变化趋势相关，反映了市场对公司估值的调整。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司股价和每股收益呈现长期增长趋势，但期间存在波动。市盈率的变化反映了市场对公司盈利能力的评估。2023年和2024年初，股价的显著上涨可能与盈利增长和市场情绪的改善有关。2024年第二季度股价的调整可能受到宏观经济因素或行业竞争的影响。2025年的数据表明，公司继续保持盈利能力，并受到投资者积极的评价。
营业收入价格比 （P/OP）
Applied Materials Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以百万计) | 1,712) | 2,233) | 2,169) | 2,175) | 2,046) | 1,942) | 1,912) | 1,967) | 1,971) | 1,802) | 1,911) | 1,970) | 1,994) | 1,924) | 1,894) | 1,976) | 2,014) | 2,013) | 1,579) | 1,283) | ||||||
| 每股营业利润2 | 10.45 | 10.82 | 10.38 | 9.94 | 9.67 | 9.45 | 9.24 | 9.21 | 9.21 | 9.18 | 9.29 | 9.21 | 9.23 | 9.08 | 9.08 | 8.58 | 7.75 | 6.82 | 5.75 | 5.02 | ||||||
| 股价1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 24.80 | 14.77 | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 88.36 | 148.35 | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 42.08 | 47.12 | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | ||||||
| Broadcom Inc. | 61.37 | 77.21 | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 25.28 | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | ||||||
| Lam Research Corp. | 21.88 | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 21.58 | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 39.33 | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 15.58 | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 26.40 | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
每股营业利润 = (经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025
+ 经营收入Q2 2025
+ 经营收入Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,712,000,000 + 2,233,000,000 + 2,169,000,000 + 2,175,000,000)
÷ 792,943,366 = 10.45
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 259.21 ÷ 10.45 = 24.80
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年初至2021年末呈现上升趋势，从113.93美元增长至146.15美元。2022年初经历了一次回落，降至115.07美元，随后在2022年年中至年末保持相对稳定，在104.73美元至112.91美元之间波动。2023年，股价显著上涨，从112.91美元增至202.86美元。2024年初继续上涨至217.95美元，随后出现回调，至2024年末降至169.35美元。2025年，股价呈现波动，先上涨至176.01美元，后回落至159.84美元，最后在2025年末大幅上涨至259.21美元。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2021年持续增长，从5.02美元增加到7.75美元。2022年，该指标继续增长，从8.58美元增至9.23美元，但增速放缓。2023年，每股营业利润保持相对稳定，在9.18美元至10.82美元之间波动。2024年，该指标继续小幅增长，从9.24美元增至9.67美元，并在2025年进一步增长至10.82美元和10.45美元。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2021年呈现波动，先上升后下降，从22.7降至18.85。2022年，该比率持续下降，从15.55降至11.35。2023年，P/OP比率开始上升，从12.26增至22.03。2024年，该比率先上升后下降，从23.58降至17.52。2025年，P/OP比率呈现波动，先上涨至17.71，后下降至15.46，最后在2025年末大幅上涨至24.8。
- 整体观察
- 股价与每股营业利润之间存在一定的相关性，但并非完全同步。股价的波动幅度通常大于每股营业利润的波动幅度。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的估值变化。在股价上涨的同时，P/OP比率也可能上升，表明投资者对公司未来增长的预期较高。然而，P/OP比率的下降可能意味着市场对公司盈利能力的担忧增加。值得注意的是，2025年末股价的大幅上涨伴随着P/OP比率的显著提升，可能预示着市场对公司未来前景的乐观预期。
市盈率 （P/S）
Applied Materials Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | 6,800) | 7,302) | 7,100) | 7,166) | 7,045) | 6,778) | 6,646) | 6,707) | 6,723) | 6,425) | 6,630) | 6,739) | 6,749) | 6,520) | 6,245) | 6,271) | 6,123) | 6,196) | 5,582) | 5,162) | ||||||
| 每股销售额2 | 35.78 | 35.92 | 35.00 | 34.01 | 33.40 | 32.57 | 32.01 | 31.88 | 31.91 | 31.73 | 31.72 | 31.06 | 30.55 | 29.24 | 28.55 | 27.36 | 25.96 | 23.95 | 21.69 | 19.84 | ||||||
| 股价1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 7.25 | 4.45 | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.42 | 13.03 | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 11.20 | 11.60 | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | ||||||
| Broadcom Inc. | 24.48 | 29.12 | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | ||||||
| Intel Corp. | 4.26 | 3.32 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 9.93 | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | ||||||
| Lam Research Corp. | 7.00 | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 5.64 | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 24.55 | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.35 | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 9.06 | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
每股销售额 = (净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (6,800,000,000 + 7,302,000,000 + 7,100,000,000 + 7,166,000,000)
÷ 792,943,366 = 35.78
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 259.21 ÷ 35.78 = 7.25
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年初至2021年末呈现上升趋势，从113.93美元增长至146.15美元。2022年初经历了一次回落，降至115.07美元，随后在2022年年中至年末保持相对稳定，在104.73美元至112.91美元之间波动。2023年，股价显著上涨，从112.91美元增至202.86美元。2024年初继续攀升至217.95美元，随后出现回调，至2024年末降至169.35美元。2025年，股价呈现小幅波动，从176.01美元至259.21美元不等。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在整个观察期内持续增长。从2021年初的19.84美元，逐步增长至2025年10月的35.78美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极向上的。2023年和2024年增长速度相对较快，而2021年和2022年的增长速度相对较慢。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2021年初为5.74，随后在2021年年中至2022年初经历波动，从6.35下降至4.88。2022年市销率持续下降，至3.43。2023年市销率开始回升，从3.63增长至6.36。2024年市销率进一步上升至6.81，随后略有下降至5.07。2025年市销率呈现波动，从5.17上升至7.25。
- 综合分析
- 股价与每股销售额呈现正相关关系，即每股销售额的增长通常伴随着股价的上涨。然而，市销率的变化并不完全同步。在每股销售额持续增长的同时，市销率经历了先下降后上升的趋势。这可能表明市场对该公司的盈利预期在不同时期发生了变化。例如，2022年市销率的下降可能反映了市场对未来增长的担忧，而2023年和2024年市销率的上升可能反映了市场对公司业绩的乐观预期。需要注意的是，市销率受多种因素影响，包括市场情绪、行业竞争和宏观经济环境等。
市净率 （P/BV）
Applied Materials Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 792,943,366 | 796,642,427 | 802,498,217 | 812,440,849 | 813,684,638 | 824,404,088 | 827,974,828 | 830,897,356 | 831,067,105 | 836,533,852 | 839,747,415 | 845,118,427 | 844,139,722 | 860,309,377 | 869,947,277 | 883,394,639 | 888,513,248 | 902,928,500 | 913,980,756 | 917,660,832 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | 20,415) | 19,504) | 18,961) | 18,625) | 19,001) | 18,840) | 18,199) | 17,429) | 16,349) | 15,093) | 14,129) | 13,420) | 12,194) | 12,070) | 11,579) | 11,890) | 12,247) | 12,060) | 11,993) | 11,473) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 25.75 | 24.48 | 23.63 | 22.92 | 23.35 | 22.85 | 21.98 | 20.98 | 19.67 | 18.04 | 16.83 | 15.88 | 14.45 | 14.03 | 13.31 | 13.46 | 13.78 | 13.36 | 13.12 | 12.50 | ||||||
| 股价1, 3 | 259.21 | 159.84 | 160.52 | 176.01 | 169.35 | 200.20 | 217.95 | 202.86 | 161.95 | 142.52 | 136.06 | 112.91 | 104.73 | 105.00 | 115.07 | 133.42 | 146.15 | 132.49 | 137.82 | 113.93 | ||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 10.07 | 6.53 | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.18 | 6.86 | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 3.65 | 3.53 | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | ||||||
| Broadcom Inc. | 19.24 | 23.82 | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | ||||||
| Intel Corp. | 1.97 | 1.67 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 25.73 | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | ||||||
| Lam Research Corp. | 13.09 | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 3.89 | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 40.38 | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | ||||||
| Qualcomm Inc. | 9.08 | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 9.41 | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q4 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 20,415,000,000 ÷ 792,943,366 = 25.75
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q4 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 259.21 ÷ 25.75 = 10.07
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年初至2021年末呈现上升趋势，从113.93美元增长至146.15美元。2022年初经历显著下跌，至115.07美元，随后在2022年内波动，并在年末略有回升至104.73美元。2023年则呈现强劲的增长势头，从112.91美元大幅上涨至2024年1月的202.86美元。2024年4月达到峰值217.95美元后，股价出现回调，至2024年10月的169.35美元。2025年1月至7月，股价呈现小幅波动上升趋势，至259.21美元。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在整个观察期内持续增长。从2021年初的12.5美元，稳步上升至2025年7月的25.75美元。增长速度相对平稳，但2023年和2024年期间的增长幅度略有加快。这种持续增长表明公司资产的积累和股东权益的增加。
- 市净率 (P/BV) 趋势
- 市净率在观察期内呈现波动。2021年初为9.11，随后在2021年内有所上升，至10.6。2022年市净率显著下降，最低点为7.25。2023年，随着股价的上涨和BVPS的增长，市净率有所回升，但整体水平低于2021年。2024年，市净率进一步下降，并在2025年1月至7月期间呈现小幅波动。2025年7月市净率达到10.07，为观察期内最高值。
- 相关性分析
- 股价和每股账面价值之间存在正相关关系，即随着每股账面价值的增加，股价通常也会上涨。然而，这种关系并非绝对，市净率的波动表明市场对公司价值的评估受到多种因素的影响。例如，2022年股价下跌，但每股账面价值仍在增长，导致市净率下降，可能反映了市场对公司未来增长前景的担忧。2023年股价大幅上涨，市净率也随之上升，表明市场对公司价值的重新评估。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在资产积累方面表现良好，每股账面价值持续增长。股价波动较大，但长期来看呈现上升趋势。市净率的变化反映了市场对公司价值的动态评估。投资者应密切关注公司的基本面和市场情绪，以做出明智的投资决策。