普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Applied Materials Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
财务估值指标在观察期内呈现出先下降后大幅上升的周期性波动趋势，反映出市场对其估值逻辑的显著调整。
- 市净收入比（P/E）与营业收入价格比（P/OP）
- 这两项指标呈现高度同步的走势。在2021年初，P/E处于27.11至28.42的高位，随后进入下降通道，在2022年第三季度触底，最低分别至13.59和11.57。此后，指标开始缓慢回升，并在2024年第四季度后出现急剧增长，P/E最终攀升至39.88，P/OP达到40.89。这表明市场对其盈利能力的预期在经历低谷后，近期发生了极大幅度的扩张。
- 市盈率（P/S）
- 市盈率的波动轨迹与盈利比率一致。该比率从2021年初的5.74起步，在2022年10月降至3.43的低点。进入2024年之后，该指标增速加快，由2024年中的6.15在短期内跃升至2026年4月的11.69。这种上升趋势表明，市场愿意为单位销售收入支付更高的溢价，反映出对其未来营收质量或增长潜力的重新评估。
- 市净率（P/BV）
- 市净率在2021年至2023年期间维持在7.11至10.6之间的区间，并在2024年第二季度触及6.53的低位。随后，该指标在2025年起大幅反弹，最终升至14.19。这表明其资产溢价率在近期显著提高，市场对其净资产的估值乘数达到了观察期内的最高水平。
综合来看，所有关键估值比率在2022年左右均经历了明显的收缩阶段，随后在2024年末至2026年初进入剧烈的扩张周期。目前的估值水平已远超2021年的初始水平，显示出极强的看涨情绪或市场对其未来基本面将有突破性增长的预期。
市净收入比 （P/E）
Applied Materials Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
EPS
= (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2026 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据涵盖了从2021年1月至2026年4月的多个季度，显示出盈利能力的稳步提升与市场估值的剧烈波动。
- 股价走势分析
- 股价在观察期内呈现出波动上涨的趋势。在2021年至2022年期间，股价在104美元至146美元之间震荡，并在2022年中期触及低点。进入2024年后，股价显著攀升，在2024年4月达到217.95美元的高点。最显著的增长出现在2025年10月之后，股价由169.35美元迅速拉升，至2026年4月达到427.36美元的峰值。
- 盈利能力分析
- 每股收益（EPS）展现了持续且稳定的增长模式。EPS从2021年1月的4.2美元逐步增长至2026年4月的10.72美元。尽管在2022年至2024年期间增长速度有所放缓，数值在7.7美元至9.0美元之间波动，但整体趋势保持向上，表明其核心盈利能力在长期内得到了增强。
- 估值水平分析
- 市盈率（P/E）经历了显著的周期性变化。2021年初市盈率为27.11，随后在2022年期间大幅下降至13.55的低点，显示出市场在当时对增长预期较低或估值处于回调阶段。2024年起，市盈率开始回升。至2025年第四季度，市盈率出现爆发式增长，从18.64迅速攀升至2026年4月的39.88。这种市盈率的扩张速度远超EPS的增长速度，表明市场对其未来的预期估值发生了根本性上调。
综合来看，该数据反映出一个从盈利驱动增长转向由市场预期驱动估值扩张的演变过程。在2026年初，股价的快速上涨主要由市盈率的大幅提升带动，而非仅仅依赖于每股收益的绝对增长。
营业收入价格比 （P/OP）
Applied Materials Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
每股营业利润 = (经营收入Q2 2026
+ 经营收入Q1 2026
+ 经营收入Q4 2025
+ 经营收入Q3 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2026 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
该分析报告评估了特定时间段内的股价走势、每股营业利润以及价格与营业利润比率（P/OP）的演变趋势。
- 股价走势分析
- 股价在观测周期内呈现波动上升趋势。从2021年初的113.93美元起步，在2022年期间经历了一段回调，于2022年10月触及104.73美元的局部低点。随后进入快速增长期，至2024年初突破200美元大关。尽管在2024年中下旬出现短期回撤，但自2025年起股价呈现加速增长态势，最终在2026年4月达到427.36美元的峰值。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润表现出持续增长的特性。该指标从2021年1月的5.02美元稳步提升，在2022年5月达到9.08美元。在2022年至2023年期间，利润进入相对平稳的平台期，数值在9.18美元至9.29美元之间小幅波动。进入2024年以后，增长动能再次增强，至2026年4月达到10.45美元，显示出经营业绩的稳步扩张。
- 估值比率（P/OP）洞察
- P/OP比率反映了市场定价与实际经营利润之间的关系。该比率在2021年初为22.7，随后在2022年期间显著下降，于2022年10月跌至11.35的低点，此时股价下跌而营业利润维持高位，表明估值处于低估区间。从2023年起，比率逐步回升。特别是在2025年10月至2026年4月期间，P/OP比率从24.8迅速攀升至40.89，表明股价的上涨幅度远超营业利润的增长速度，市场估值溢价大幅提升。
综上所述，该实体的财务状况表现为经营端稳健增长，而资本市场端在经历周期性低谷后出现了显著的估值扩张，近期股价的上涨在很大程度上由估值倍数提升驱动。
市盈率 （P/S）
Applied Materials Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
每股销售额 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2026 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，在观察期间内，营收能力与市场估值呈现出不同的增长轨迹和波动特征。
- 营收效率趋势
- 每股销售额呈现出持续且稳健的增长态势。数值从2021年1月的19.84美元逐步上升至2026年4月的36.56美元，整体增长路径较为线性且缺乏剧烈波动，表明底层业务的创收能力在稳步提升。
- 股价波动模式
- 股价在分析期间经历了波动上涨的过程。早期股价主要在100美元至150美元区间震荡，并在2024年第二季度达到217.95美元的一个局部高点。随后经历了一段时间的调整，但在2025年第四季度起进入快速上升通道，最终在2026年4月攀升至427.36美元的最高水平。
- 估值比率分析
- 市销率（P/S）表现出显著的阶段性特征。该比率在2022年第四季度触及3.43的低点，显示出市场估值的阶段性低谷。此后，市销率在2024年期间维持在4至7之间。进入2025年下半年后，市销率出现剧烈扩张，从2025年7月的4.45快速攀升至2026年4月的11.69，反映出市场对其估值溢价的大幅提升。
综合分析表明，虽然每股销售额提供了稳健的基本面支撑，但后期的股价大幅上涨主要由市销率的快速扩张驱动，而非单纯依赖于营收规模的同步增长。
市净率 （P/BV）
Applied Materials Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-26), 10-Q (报告日期： 2026-01-25), 10-K (报告日期： 2025-10-26), 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-Q (报告日期： 2025-01-26), 10-K (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-Q (报告日期： 2024-01-28), 10-K (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-29), 10-K (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-Q (报告日期： 2022-01-30), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2026 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该标的的财务数据在观察期内呈现出账面价值稳步增长与市场估值剧烈波动的共存特征。
- 每股账面价值趋势
- 每股账面价值（BVPS）呈现出长期且稳定的上升轨迹。从2021年1月31日的12.5美元起步，至2026年4月26日增长至30.11美元。这种持续的增长表明企业在积累净资产方面具有较强的稳定性，资本结构在观察期间内不断增强。
- 股价波动模式
- 股价走势表现出显著的周期性波动。在2021年至2022年期间，股价在104.73美元至146.15美元之间震荡；2023年至2024年初经历了一轮上升周期，峰值触及217.95美元。随后在2024年下半年出现回调，但从2025年第四季度开始进入快速拉升阶段，股价从159.84美元迅速攀升至2026年4月的427.36美元，涨幅显著。
- 市净率（P/BV）分析
- P/BV比率反映了市场对其资产价值的定价波动。该比率在2021年至2023年初维持在7.11至10.6的区间。2024年起，估值水平有所回落，在2025年7月27日达到6.53的最低点。然而，随着股价在2025年年末的爆发式增长，P/BV比率迅速攀升，至2026年4月26日达到14.19的历史高位，表明市场对其未来增长的预期显著增强，估值溢价大幅提升。
综合来看，该标的的内在价值（以BVPS衡量）虽然在稳步提升，但其市场价格的增长速度在近期远超账面价值的增长速度。这种背离导致市净率在近期大幅扩张，显示出市场情绪从低谷转向极度乐观的转变。