普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
Lam Research Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月至2022年3月，该比率总体上呈现下降趋势，从18.97降至13.97。随后，该比率在2022年6月至2023年9月期间有所回升，但随后在2023年12月大幅攀升至32.06，并在2024年3月达到33.64的高点。此后，该比率有所回落，但在2025年6月再次上升至32.79。整体而言，该比率在后期呈现出较高的波动性。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 与市净收入比类似，该比率也经历了波动。从2020年9月至2022年3月，该比率呈现下降趋势，从15.98降至12.15。随后，该比率在2022年6月至2023年9月期间有所回升，并在2023年12月大幅增加至28.6。2024年3月达到30.42的峰值后，该比率有所下降，但在2025年6月再次上升至29.46。该比率的波动幅度与市净收入比相似。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在观察期内也呈现波动。从2020年9月至2022年9月，该比率总体上呈现下降趋势，从4.48降至2.83。随后，该比率在2022年12月至2023年9月期间有所回升，并在2023年12月大幅增加至7.75。2024年3月达到8.53的峰值后，该比率有所下降，但在2025年6月再次上升至9.72。该比率的后期波动性也较为明显。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在观察期内经历了显著的变化。从2020年9月至2021年3月，该比率呈现上升趋势，从9.14增至16.94。随后，该比率在2021年6月至2022年9月期间有所下降，从13.64降至6.88。此后，该比率在2022年12月至2023年9月期间有所回升，但在2023年12月大幅增加至13.49。2024年3月达到15.14的峰值后，该比率有所下降，但在2025年6月再次上升至18.69。该比率的波动幅度相对较大，且后期呈现出上升趋势。
总体而言，各项财务比率均呈现出波动趋势，且在2023年12月和2024年初出现了显著的上升。这可能表明市场对相关资产的估值在这一时期发生了变化。需要注意的是，这些比率的变化可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业发展趋势以及公司自身的经营状况。进一步的分析需要结合其他财务数据和非财务信息，才能得出更准确的结论。
市净收入比 （P/E）
Lam Research Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,256,030,000 | 1,265,621,000 | 1,279,118,000 | 1,283,662,000 | 1,286,685,000 | 1,298,760,000 | 1,307,410,000 | 1,311,030,000 | 1,317,920,000 | 1,325,117,010 | 1,343,404,740 | 1,349,362,090 | 1,363,793,360 | 1,369,877,920 | 1,387,150,270 | 1,395,001,430 | 1,407,986,970 | 1,419,536,810 | 1,426,193,460 | 1,429,083,150 | 1,440,092,200 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 (以千计) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 4.63 | 4.23 | 3.64 | 3.34 | 3.15 | 2.95 | 2.76 | 2.64 | 3.01 | 3.40 | 3.66 | 3.80 | 3.56 | 3.36 | 3.27 | 3.29 | 3.03 | 2.75 | 2.43 | 2.07 | 1.81 | |||||||
| 股价1, 3 | 151.68 | 102.00 | 71.42 | 81.05 | 75.45 | 79.73 | 92.88 | 84.58 | 59.96 | 65.58 | 51.44 | 47.86 | 37.40 | 46.30 | 45.72 | 58.95 | 54.89 | 57.90 | 63.81 | 51.61 | 34.38 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 32.79 | 24.09 | 19.61 | 24.23 | 23.93 | 27.05 | 33.64 | 32.06 | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 126.23 | 93.41 | 73.07 | 110.61 | 132.06 | 172.70 | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 61.53 | 57.43 | 76.64 | 66.48 | 68.22 | 55.68 | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 18.64 | 19.06 | 22.54 | 19.20 | 22.15 | 24.70 | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 92.18 | 92.09 | 90.66 | 175.56 | 145.09 | 76.08 | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 897.15 | — | — | — | — | 94.20 | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | |||||||
| KLA Corp. | 37.49 | 29.72 | 24.20 | 30.58 | 30.04 | 34.24 | 36.43 | 29.95 | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 24.69 | 22.65 | 22.66 | 25.00 | 145.72 | — | — | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 42.84 | 43.95 | 56.64 | 58.13 | 66.31 | 56.68 | 65.31 | 112.05 | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 34.74 | 14.82 | 14.76 | 18.43 | 18.95 | 23.14 | 21.84 | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 31.02 | 34.52 | 30.23 | 34.72 | 37.07 | 34.08 | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
EPS
= (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,568,660,000 + 1,720,088,000 + 1,330,667,000 + 1,191,018,000)
÷ 1,256,030,000 = 4.63
3 Lam Research Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 151.68 ÷ 4.63 = 32.79
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年9月至2021年12月期间呈现显著上升趋势。从34.38美元增长至58.95美元。2022年初出现下跌，最低点为45.72美元，随后在2022年12月回升至47.86美元。2023年，股价再次呈现增长态势，并在2023年12月达到84.58美元的高点。2024年上半年股价有所波动，但在下半年持续上涨，至2025年6月达到151.68美元的峰值。整体而言，股价呈现长期上升趋势，但期间伴随短期波动。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在2020年9月至2021年12月期间持续增长，从1.81美元增加到3.29美元。2022年3月达到3.27美元的峰值后，EPS略有下降，并在2023年9月降至2.64美元。随后，EPS在2024年和2025年呈现显著增长，至2025年6月达到4.63美元。EPS的增长趋势与股价的增长趋势基本一致。
- 市盈率 (P/E) 趋势
- 市盈率在2020年9月至2021年12月期间波动上升，从18.97上升至17.91。2022年，市盈率显著下降，最低点为10.51。2023年，市盈率逐渐上升，并在2023年12月达到32.06的高点。2024年市盈率有所回落，但仍保持在较高水平。2025年6月，市盈率达到32.79。市盈率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期，以及市场对风险的评估。
- 相关性分析
- 股价和每股收益之间存在正相关关系，即随着每股收益的增加，股价通常也会增加。市盈率的变化受到股价和每股收益的双重影响。当股价上涨而每股收益增长缓慢时，市盈率会上升；反之，市盈率会下降。数据表明，在股价快速上涨的时期，市盈率也相应上升，这可能表明市场对公司未来的增长预期较高。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在所观察的时期内经历了显著的增长。股价和每股收益均呈现长期上升趋势，表明公司的盈利能力和市场价值不断提高。市盈率的变化反映了市场对公司未来增长的预期。尽管期间存在短期波动，但整体趋势表明公司表现良好。
营业收入价格比 （P/OP）
Lam Research Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,256,030,000 | 1,265,621,000 | 1,279,118,000 | 1,283,662,000 | 1,286,685,000 | 1,298,760,000 | 1,307,410,000 | 1,311,030,000 | 1,317,920,000 | 1,325,117,010 | 1,343,404,740 | 1,349,362,090 | 1,363,793,360 | 1,369,877,920 | 1,387,150,270 | 1,395,001,430 | 1,407,986,970 | 1,419,536,810 | 1,426,193,460 | 1,429,083,150 | 1,440,092,200 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | 1,829,088) | 1,741,128) | 1,561,759) | 1,333,884) | 1,264,197) | 1,126,560) | 1,057,112) | 1,057,212) | 1,023,029) | 854,605) | 942,253) | 1,680,162) | 1,697,840) | 1,479,353) | 1,192,097) | 1,338,139) | 1,372,233) | 1,315,927) | 1,195,308) | 1,009,724) | 961,064) | |||||||
| 每股营业利润2 | 5.15 | 4.66 | 4.13 | 3.73 | 3.50 | 3.28 | 3.05 | 2.96 | 3.41 | 3.91 | 4.32 | 4.48 | 4.18 | 3.93 | 3.76 | 3.74 | 3.48 | 3.16 | 2.75 | 2.39 | 2.15 | |||||||
| 股价1, 3 | 151.68 | 102.00 | 71.42 | 81.05 | 75.45 | 79.73 | 92.88 | 84.58 | 59.96 | 65.58 | 51.44 | 47.86 | 37.40 | 46.30 | 45.72 | 58.95 | 54.89 | 57.90 | 63.81 | 51.61 | 34.38 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 29.46 | 21.88 | 17.28 | 21.76 | 21.55 | 24.29 | 30.42 | 28.60 | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 148.35 | 116.77 | 60.95 | 95.53 | 175.89 | 268.47 | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 47.12 | 47.16 | 61.84 | 53.48 | 53.84 | 46.99 | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 14.77 | 15.46 | 17.71 | 17.52 | 21.18 | 23.58 | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 77.21 | 58.02 | 51.77 | 76.87 | 56.53 | 59.46 | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | |||||||
| KLA Corp. | 31.81 | 25.28 | 20.32 | 25.57 | 24.98 | 28.26 | 29.78 | 24.43 | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 21.58 | 18.46 | 17.11 | 21.07 | 86.94 | — | — | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 38.17 | 39.33 | 50.30 | 51.71 | 59.17 | 51.16 | 59.84 | 107.15 | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 15.58 | 14.28 | 14.20 | 18.18 | 19.08 | 22.65 | 21.54 | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 26.40 | 29.91 | 26.77 | 30.49 | 32.74 | 30.38 | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,829,088,000 + 1,741,128,000 + 1,561,759,000 + 1,333,884,000)
÷ 1,256,030,000 = 5.15
3 Lam Research Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 151.68 ÷ 5.15 = 29.46
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年9月至2021年3月期间呈现显著增长趋势，从34.38美元增至63.81美元。随后，股价经历了一定程度的波动，在2021年6月降至57.9美元，并在2021年12月回升至58.95美元。2022年，股价整体呈现下降趋势，从58.95美元跌至37.4美元。2022年12月至2023年12月，股价呈现显著反弹，从37.4美元大幅增至84.58美元。2024年上半年，股价继续上涨至92.88美元，随后出现回调，至2024年9月降至75.45美元。2024年12月至2025年6月，股价再次呈现强劲上涨趋势，从75.45美元大幅增至151.68美元。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2020年9月至2021年12月期间持续增长，从2.15美元增至3.74美元。2022年3月达到3.76美元的峰值后，每股营业利润开始下降，至2023年9月降至2.96美元。2023年12月至2025年6月，每股营业利润呈现显著上升趋势，从2.96美元增至5.15美元。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2020年9月至2021年3月期间呈现上升趋势，随后在2021年6月出现下降。2021年9月至2021年12月，该比率相对稳定。2022年，P/OP比率呈现下降趋势，从15.75美元降至8.94美元。2022年12月至2023年12月，P/OP比率大幅上升，从8.94美元增至28.6美元。2024年上半年，P/OP比率继续上涨至30.42美元，随后出现回调，至2024年9月降至21.76美元。2024年12月至2025年6月，P/OP比率再次呈现强劲上涨趋势，从21.76美元大幅增至29.46美元。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润的趋势基本一致，都呈现出波动上升的态势。P/OP比率的变动与股价和每股营业利润的变化趋势相关，反映了市场对公司盈利能力的评估。在2022年，股价和P/OP比率均出现下降，而每股营业利润也呈现下降趋势，可能表明市场对公司未来盈利能力的担忧。2023年及2024年上半年，股价、每股营业利润和P/OP比率均呈现显著上升，表明市场对公司未来发展前景的乐观预期。2024年下半年，股价和P/OP比率出现回调，但每股营业利润持续上升，可能表明市场对公司盈利能力的评估有所调整。
市盈率 （P/S）
Lam Research Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,256,030,000 | 1,265,621,000 | 1,279,118,000 | 1,283,662,000 | 1,286,685,000 | 1,298,760,000 | 1,307,410,000 | 1,311,030,000 | 1,317,920,000 | 1,325,117,010 | 1,343,404,740 | 1,349,362,090 | 1,363,793,360 | 1,369,877,920 | 1,387,150,270 | 1,395,001,430 | 1,407,986,970 | 1,419,536,810 | 1,426,193,460 | 1,429,083,150 | 1,440,092,200 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以千计) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| 每股销售额2 | 15.60 | 14.57 | 13.40 | 12.63 | 12.12 | 11.48 | 10.89 | 10.92 | 12.02 | 13.15 | 14.04 | 14.12 | 13.20 | 12.58 | 12.07 | 11.85 | 11.19 | 10.30 | 9.31 | 8.35 | 7.68 | |||||||
| 股价1, 3 | 151.68 | 102.00 | 71.42 | 81.05 | 75.45 | 79.73 | 92.88 | 84.58 | 59.96 | 65.58 | 51.44 | 47.86 | 37.40 | 46.30 | 45.72 | 58.95 | 54.89 | 57.90 | 63.81 | 51.61 | 34.38 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 9.72 | 7.00 | 5.33 | 6.42 | 6.23 | 6.95 | 8.53 | 7.75 | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 13.03 | 8.94 | 5.86 | 7.04 | 9.93 | 10.05 | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 11.60 | 10.71 | 12.84 | 11.53 | 11.64 | 11.39 | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 4.45 | 4.59 | 5.17 | 5.07 | 6.15 | 6.81 | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 29.12 | 20.85 | 16.75 | 20.07 | 15.79 | 18.34 | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 3.32 | 1.87 | 1.65 | 1.58 | 1.84 | 1.67 | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | |||||||
| KLA Corp. | 12.68 | 9.93 | 7.74 | 9.04 | 8.69 | 9.64 | 9.91 | 8.38 | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 5.64 | 4.17 | 3.38 | 3.34 | 4.51 | 6.86 | 6.64 | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 22.15 | 24.55 | 31.54 | 31.99 | 35.41 | 27.69 | 27.49 | 35.40 | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 4.35 | 3.97 | 3.85 | 4.78 | 4.93 | 5.40 | 5.03 | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 9.06 | 10.43 | 9.18 | 10.65 | 11.71 | 11.25 | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
每股销售额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= (5,324,173,000 + 5,171,393,000 + 4,720,175,000 + 4,376,047,000)
÷ 1,256,030,000 = 15.60
3 Lam Research Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 151.68 ÷ 15.60 = 9.72
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年9月至2021年12月期间呈现显著上升趋势，从34.38美元增长至58.95美元。2022年初出现下跌，最低点为45.72美元，随后在2022年12月回升至47.86美元。2023年，股价进一步上涨，并在2023年12月达到84.58美元的高点。2024年上半年股价波动，随后在2024年9月达到81.05美元，并在2024年12月略有下降至71.42美元。2025年3月和6月股价大幅上涨，分别达到102美元和151.68美元，并在2025年9月达到28日达到峰值。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2020年9月的7.68美元增长到2025年9月的15.6美元。虽然期间存在小幅波动，例如2023年6月和9月的下降，但整体增长态势明显。2024年6月和2025年3月的数据显示，增长速度有所加快。
- 市销率（P/S）趋势
- 市销率在2020年9月至2021年12月期间波动较大，从4.48到4.98不等。2022年，市销率出现下降趋势，最低点为2.83。2023年，市销率显著上升，从3.66增长到7.75，并在2024年达到8.53的高点。随后，市销率有所回落，但仍保持在较高水平。2025年3月和6月市销率分别为7和9.72，表明市场对公司销售额的估值较高。
- 相关性分析
- 股价与每股销售额之间存在一定的正相关关系，即每股销售额的增长通常伴随着股价的上涨。然而，这种相关性并非绝对，市销率的变化表明市场对公司销售额的估值也在不断调整。例如，在2022年，尽管每股销售额持续增长，但市销率却在下降，这可能反映了市场对公司未来增长前景的担忧。2023年和2024年，市销率的快速上升表明市场对公司销售额的信心增强。
- 总结
- 总体而言，数据显示公司在观察期内实现了销售额的持续增长，股价也呈现出明显的上升趋势。市销率的变化反映了市场对公司估值的动态调整。尽管期间存在一些波动，但整体表现积极。需要注意的是，这些数据仅代表过去一段时间的表现，未来业绩可能受到多种因素的影响。
市净率 （P/BV）
Lam Research Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月29日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月24日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月25日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月26日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | 2020年12月27日 | 2020年9月27日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,256,030,000 | 1,265,621,000 | 1,279,118,000 | 1,283,662,000 | 1,286,685,000 | 1,298,760,000 | 1,307,410,000 | 1,311,030,000 | 1,317,920,000 | 1,325,117,010 | 1,343,404,740 | 1,349,362,090 | 1,363,793,360 | 1,369,877,920 | 1,387,150,270 | 1,395,001,430 | 1,407,986,970 | 1,419,536,810 | 1,426,193,460 | 1,429,083,150 | 1,440,092,200 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 (以千计) | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 8.12 | 7.79 | 7.44 | 6.86 | 6.58 | 6.58 | 6.14 | 6.27 | 6.11 | 6.20 | 6.26 | 6.15 | 5.44 | 4.58 | 4.34 | 4.64 | 4.13 | 4.25 | 3.77 | 3.85 | 3.76 | |||||||
| 股价1, 3 | 151.68 | 102.00 | 71.42 | 81.05 | 75.45 | 79.73 | 92.88 | 84.58 | 59.96 | 65.58 | 51.44 | 47.86 | 37.40 | 46.30 | 45.72 | 58.95 | 54.89 | 57.90 | 63.81 | 51.61 | 34.38 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 18.69 | 13.09 | 9.61 | 11.81 | 11.46 | 12.13 | 15.14 | 13.49 | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 6.86 | 4.44 | 2.81 | 3.15 | 4.23 | 4.14 | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 3.53 | 3.00 | 3.42 | 3.09 | 3.21 | 3.38 | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 6.53 | 6.79 | 7.68 | 7.25 | 8.76 | 9.92 | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 23.82 | 17.09 | 13.09 | 15.29 | 11.26 | 11.17 | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 1.67 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 1.01 | 0.80 | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | |||||||
| KLA Corp. | 31.86 | 25.73 | 22.33 | 27.37 | 25.03 | 28.07 | 30.73 | 26.63 | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 3.89 | 2.78 | 2.18 | 2.07 | 2.51 | 3.32 | 2.77 | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | |||||||
| NVIDIA Corp. | 39.23 | 40.38 | 54.22 | 52.98 | 57.48 | 39.25 | 37.08 | 42.07 | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 9.08 | 6.31 | 5.88 | 7.24 | 7.31 | 8.17 | 7.48 | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 9.41 | 10.61 | 8.98 | 9.86 | 10.66 | 10.52 | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-K (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-Q (报告日期： 2024-12-29), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-24), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-K (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-Q (报告日期： 2022-12-25), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-K (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-Q (报告日期： 2021-12-26), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-K (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28), 10-Q (报告日期： 2020-12-27), 10-Q (报告日期： 2020-09-27).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2026 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 10,192,752,000 ÷ 1,256,030,000 = 8.12
3 Lam Research Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2026 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 151.68 ÷ 8.12 = 18.69
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2020年9月至2021年3月期间呈现显著增长趋势，从34.38美元增至63.81美元。随后，股价经历了一定程度的波动，在2021年6月降至57.9美元，并在2021年12月回升至58.95美元。2022年，股价整体呈现下降趋势，从58.95美元跌至37.4美元。2022年12月至2023年3月，股价出现反弹，但随后在2023年6月有所回落。2023年9月至2023年12月，股价大幅上涨，从59.96美元增至84.58美元，并在2024年3月达到92.88美元的高点。此后，股价有所回调，但在2025年6月再次显著上涨，达到151.68美元。总体而言，股价呈现出长期上升的趋势，但期间伴随着明显的波动。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2020年9月至2021年12月期间保持相对稳定，并在2021年6月达到4.25美元的峰值。2022年，BVPS呈现小幅波动，但整体保持在4.34美元至6.15美元之间。2023年，BVPS持续增长，从6.26美元增至8.12美元。2024年和2025年，BVPS继续保持增长趋势，在2025年6月达到8.12美元。BVPS的增长速度相对平稳，表明公司资产的积累和价值提升。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率与股价和BVPS的变化密切相关。在股价快速上涨的2020年9月至2021年3月期间，P/BV比率从9.14增至16.94。随后，P/BV比率有所下降，但在2023年9月至2023年12月股价大幅上涨的时期，P/BV比率也随之上升，达到18.69的高点。2024年和2025年，P/BV比率呈现波动，但总体保持在10以上。P/BV比率的变化反映了市场对公司价值的评估，以及投资者对公司未来增长的预期。较高的P/BV比率可能表明市场对公司具有较高的估值，但也可能意味着股价被高估。
- 整体观察
- 数据显示，股价和BVPS均呈现长期增长趋势，但期间伴随着波动。P/BV比率的变化反映了市场对公司价值的评估。在股价上涨的时期，P/BV比率也随之上升，而在股价下跌的时期，P/BV比率也相应下降。这些趋势表明，市场对公司的价值评估与公司的基本面表现存在一定的关联。需要注意的是，P/BV比率的绝对水平可能受到多种因素的影响，包括行业特点、市场情绪和宏观经济环境等。