企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Monolithic Power Systems Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从以上财务数据中可以观察到，公司的各项财务指标在过去五年中表现出强劲的增长趋势。具体而言，净收入从2020年的约1.64亿美元逐步攀升至2024年的约17.87亿美元，增长幅度显著，显示公司在市场中的收入规模持续扩大。这一趋势表明公司实现了显著的收入增长，可能得益于市场份额的扩大、产品线拓展或行业需求的增强。
在利润方面，税前利润和息税前利润（EBIT）都显示出类似的增长路径，从2020年的约1.69亿美元持续提升至2024年的接近6.73亿美元。这不仅反映出收入的增长带动了利润的提升，也表明公司在成本控制和运营效率方面取得了较好成效，利润率得到了改善或维持了较高水平。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）也表现出稳定的增长，从2020年的1.89亿美元增加到2024年的约6.09亿美元。考虑到EBITDA是衡量企业核心运营盈利能力的重要指标，其持续上升表明公司在运营效率和盈利能力方面保持了良好的发展态势。整体来看，公司在技术研发、成本管理和市场拓展等方面可能均有积极的表现，支撑了利润的稳定增长。
总体而言，财务数据表现出公司的成长性和盈利能力的持续提升。未来若保持当前的发展势头，预计公司有望在市场中维持其竞争优势，实现更大的业务扩张。然而，进一步分析还应结合行业动态、市场环境及公司战略等因素，以获得更全面的评估结论。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 29,176,967) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 609,342) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 47.88 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 76.94 |
| Analog Devices Inc. | 28.73 |
| Applied Materials Inc. | 20.12 |
| Broadcom Inc. | 70.16 |
| Intel Corp. | 168.86 |
| KLA Corp. | 28.17 |
| Lam Research Corp. | 28.26 |
| Micron Technology Inc. | 15.21 |
| NVIDIA Corp. | 53.25 |
| Qualcomm Inc. | 12.64 |
| Texas Instruments Inc. | 20.00 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 69.25 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 39.92 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 609,342) | 546,009) | 562,051) | 300,918) | 188,528) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 44.06 | 62.08 | 39.34 | 68.91 | 90.99 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
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3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 26,847,639 ÷ 609,342 = 44.06
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从数据中可以观察到，该企业的企业价值（EV）呈现整体上升的趋势，从2020年底的大约1.72亿美元增长到2024年底的约2.68亿美元。期间虽有波动，但总体体现了公司市值的持续扩张。然而，在2024年相较2023年出现了一定的下降，可能反映出市场对公司未来预期的调整或行业环境的变化。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）在同期不断增长，从2020年的约1.89亿美元上升到2024年的约6.09亿美元，显示公司盈利能力显著增强。这一增长表明公司在运营效率、成本控制或市场占有率等方面取得了显著成效，增强了其财务稳定性和盈利潜力。
企业价值与EBITDA的比率（EV/EBITDA）呈现明显的下降趋势，从2020年的约91降至2022年的约39，显示市场对公司价值的估值逐渐变得更加合理或公司盈利能力的实际基础更加稳固。尽管在2023年出现一定的上升（62.08），但整体仍维持在较低水平，说明公司估值与盈利能力之间的关系趋于改善。同时，2024年该比率再次下降到44.06，可能意味着市场对公司估值的合理性有所增强，公司盈利相对价值有所提升。
综上所述，该公司在过去几年中表现出强劲的盈利增长，企业价值亦同步提高，反映出公司在经营和市场定位方面取得了积极进展。尽管市场估值略有波动，但整体趋势显示公司具有良好的成长性和财务稳定性。未来应关注行业变化及市场情绪对估值比率的影响，以评估公司持续增长的可行性。