利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从财务比率的变化趋势来看，公司整体表现出一定的波动和增长潜力。具体分析如下：
- 毛利率比率
- 毛利率在五个年度中略有波动，从2020年的55.18%逐步上升至2022年的58.44%，显示出公司在销售利润方面的持续改善。2023年稍微回落至56.07%，但仍高于2020年水平，反映出盈利能力相对稳定，成本控制能力保持良好。
- 营业利润率
- 营业利润率总体呈现上升趋势，从2020年的18.81%增长到2022年的29.36%，展示公司运营效率显著提升。2023年略有下降至26.45%，仍高于前两年，表明即使在波动期，公司整体盈利水平依然保持较高的增长态势。
- 净利率比率
- 净利率显示出较为显著的增长，从2020年的19.47%升至2022年的24.39%，2023年略降至23.47%。然而，2024年出现了显著的跃升，达到80.95%，这可能反映当年财务报告中存在特殊事项或非经常性收益，推动净利润大幅提高。整体而言，净利率的长期趋势是向上的，显示公司盈利能力在持续增强。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE在2020年至2022年持续攀升，从17.01%到26.23%，说明股东权益的回报不断优化。2023年有所回落至20.85%，但2024年迅速提升至56.8%，显著反映出公司在资本运用效率方面的提升，可能受益于净利润的飙升或资本结构优化。
- 资产收益率（ROA）
- ROA的变化趋势与ROE类似，呈现逐步增长的态势，从2020年的13.6%到2022年的21.26%。2023年下降至17.56%，但2024年跃升至49.4%，表现出公司资产利用效率大幅改善。这一趋势表明公司在资产管理和盈利能力方面取得了显著进步，尤其是在最近年度里可能实现了更高的资产配置效率或收入增加。
综上所述，公司的财务比率总体呈现出上升的态势，尤其是在2024年表现出强劲的改善。这反映出公司在盈利能力、资产利用和资本回报方面有明显的提升，但也应关注短期波动及其可能的特殊因素对财务指标的影响。未来，公司能持续保持这些增长趋势，将有助于增强其市场竞争力和股东价值。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Monolithic Power Systems Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 毛利 | 1,220,870) | 1,021,119) | 1,048,552) | 685,459) | 465,954) | |
| 收入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 55.32% | 56.07% | 58.44% | 56.75% | 55.18% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 49.35% | 46.12% | 44.93% | 48.25% | 44.53% | |
| Analog Devices Inc. | 57.08% | 64.01% | 62.70% | 61.83% | 65.87% | |
| Applied Materials Inc. | 47.46% | 46.70% | 46.51% | 47.32% | 44.72% | |
| Broadcom Inc. | 63.03% | 68.93% | 66.55% | 61.36% | 56.58% | |
| Intel Corp. | 32.66% | 40.04% | 42.61% | 55.45% | 56.01% | |
| KLA Corp. | 59.97% | 59.81% | 61.00% | 59.93% | 57.81% | |
| Lam Research Corp. | 47.32% | 44.62% | 45.69% | 46.53% | 45.88% | |
| Micron Technology Inc. | 22.35% | -9.11% | 45.18% | 37.62% | 30.57% | |
| NVIDIA Corp. | 72.72% | 56.93% | 64.93% | 62.34% | 61.99% | |
| Qualcomm Inc. | 56.21% | 55.70% | 57.84% | 57.51% | 60.67% | |
| Texas Instruments Inc. | 58.14% | 62.90% | 68.76% | 67.47% | 64.10% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 1,220,870 ÷ 2,207,100 = 55.32%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年到2024年期间，该公司的毛利和收入均呈现持续增长的趋势。收入由844,452千美元增长至2,207,100千美元，累计增长超过两倍，显示出公司在市场扩展或销售业绩方面取得了显著的进展。同期毛利也稳步提升，由465,954千美元增加至1,220,870千美元，增长约2.6倍，反映出公司在成本控制和毛利率方面较为稳定，并能有效实现规模经济。
尽管毛利不断攀升，但毛利率比率在此期间略有波动。2020年和2021年的毛利率分别为55.18%和56.75%，随后在2022年达到高点58.44%，表明公司在盈利能力方面表现较优。然而，2023年和2024年，毛利率分别下降至56.07%和55.32%，可能受市场竞争加剧、成本增长或产品组合变化影响。尽管如此，整体毛利率仍保持在较高水平，显示公司具有一定的盈利稳定性和成本管理能力。
总体来看，该公司在报告期内能够保持收入和毛利的持续增长，表现出强劲的市场竞争力和业务扩张潜力。毛利率的轻微下降提醒管理层需关注成本控制和优化产品组合，以维持盈利能力的提升。在未来，持续监测成本结构变化和市场动态将有助于公司制定更具前瞻性的策略，以巩固其盈利基础。
营业利润率
Monolithic Power Systems Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 营业收入 | 539,358) | 481,736) | 526,785) | 262,417) | 158,882) | |
| 收入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 24.44% | 26.45% | 29.36% | 21.73% | 18.81% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.37% | 1.77% | 5.36% | 22.20% | 14.02% | |
| Analog Devices Inc. | 21.56% | 31.07% | 27.29% | 23.12% | 26.74% | |
| Applied Materials Inc. | 28.95% | 28.86% | 30.20% | 29.87% | 25.37% | |
| Broadcom Inc. | 26.10% | 45.25% | 42.84% | 31.03% | 16.80% | |
| Intel Corp. | -21.99% | 0.17% | 3.70% | 24.62% | 30.41% | |
| KLA Corp. | 34.10% | 38.06% | 39.67% | 35.97% | 25.87% | |
| Lam Research Corp. | 28.61% | 29.69% | 31.24% | 30.64% | 26.62% | |
| Micron Technology Inc. | 5.19% | -36.97% | 31.54% | 22.68% | 14.01% | |
| NVIDIA Corp. | 54.12% | 15.66% | 37.31% | 27.18% | 26.07% | |
| Qualcomm Inc. | 25.85% | 21.74% | 35.88% | 29.16% | 26.58% | |
| Texas Instruments Inc. | 34.94% | 41.85% | 50.63% | 48.84% | 40.76% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 21.36% | 18.50% | 27.34% | 28.30% | 25.89% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 539,358 ÷ 2,207,100 = 24.44%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的财务数据来看，公司的营业收入和收入持续增长，显示出稳定的扩张趋势。具体而言，营业收入从2020年的约1.59亿美元增长至2024年的约2.20亿美元，期间呈现出明显的增长态势，尤其是在2021年至2022年期间，增长速度加快，显示公司业务在该期间实现了快速扩大。
尽管2023年收入略有收缩，但2024年恢复增长，表明公司在市场中的竞争力依然强劲。收入的持续增加反映了销售规模的扩大和市场份额的增长，展现出良好的经营表现和市场认可度。
同时，营业利润率表现出稳步上升的趋势。2020年为18.81%，到2022年达到29.36%，显示公司在收入增长的同时，盈利能力显著提高。虽然2023年利润率略有下降至26.45%，但仍高于疫情前期的水平，说明公司在成本控制和盈利效率方面取得了较好的平衡。
整体而言，公司的财务表现展现了良好的增长动力和盈利能力的提升，盈利水平的提升可能得益于有效的成本管理和产品线的优化。然而，利润率的短期波动提醒投资者需关注未来是否能够持续保持盈利增长的势头，以及公司是否能够应对潜在的市场和运营风险。
净利率比率
Monolithic Power Systems Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 收入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 80.95% | 23.47% | 24.39% | 20.04% | 19.47% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 6.36% | 3.77% | 5.59% | 19.24% | 25.50% | |
| Analog Devices Inc. | 17.35% | 26.94% | 22.88% | 19.00% | 21.79% | |
| Applied Materials Inc. | 26.41% | 25.86% | 25.31% | 25.53% | 21.04% | |
| Broadcom Inc. | 11.43% | 39.31% | 34.62% | 24.54% | 12.39% | |
| Intel Corp. | -35.32% | 3.11% | 12.71% | 25.14% | 26.84% | |
| KLA Corp. | 28.15% | 32.27% | 36.06% | 30.04% | 20.96% | |
| Lam Research Corp. | 25.68% | 25.88% | 26.73% | 26.72% | 22.42% | |
| Micron Technology Inc. | 3.10% | -37.54% | 28.24% | 21.16% | 12.54% | |
| NVIDIA Corp. | 48.85% | 16.19% | 36.23% | 25.98% | 25.61% | |
| Qualcomm Inc. | 26.03% | 20.19% | 29.27% | 26.94% | 22.09% | |
| Texas Instruments Inc. | 30.68% | 37.16% | 43.68% | 42.35% | 38.69% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 14.94% | 17.06% | 25.54% | 25.83% | 23.10% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 1,786,700 ÷ 2,207,100 = 80.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司在分析期间的关键财务指标呈现出明显的增长趋势。首先，收入总额从2020年的84亿美元显著增长至2024年的220亿美元，显示公司业务规模不断扩大，市场份额提升。特别是2024年收入的增加速度较之前年度更为明显，表明近期增长势头强劲，可能受到新产品推出或市场扩展的推动。
净收入方面也表现出持续增长，从2020年的1.64亿美元跃升至2024年的17.87亿美元。尽管2021至2023年间净收入的年复合增长速度较为稳健，但在2024年增长尤为显著，表明公司盈利能力有了显著改善。这种提升可能源于成本控制措施改善、规模经济的实现或利润率的提升。
净利率方面的变化同样值得关注。从2020年的19.47%缓慢上升至2022年的24.39%，显示公司利润率在逐步改善，此趋势在2023年略微下降到23.47%，但整体水平依然较高。然而，2024年的净利率激增至80.95%，这一异常数值可能反映了特殊事项或会计处理变动，需进一步核实具体原因以确认盈利能力的真实变化。总体而言，公司在利润率方面表现较佳，但2024年的极端数据提示可能存在特殊因素影响，应对其进行详细分析。
综上所述，该公司在分析期内表现出强劲的业务增长和盈利能力提升的趋势。收入和净收入的显著增长表明公司在市场中的地位不断巩固和扩大。净利率的提升进一步支持了公司盈利能力的增强，虽然2024年数据的特殊值需要特别关注。此外，持续的高增长速度可能带来未来的财务压力或成长的可持续性，需要结合其他财务指标进行更全面的分析和判断。
股东权益比率回报率 （ROE）
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 股东权益 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 56.80% | 20.85% | 26.23% | 19.46% | 17.01% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.85% | 1.53% | 2.41% | 42.18% | 42.66% | |
| Analog Devices Inc. | 4.65% | 9.32% | 7.54% | 3.66% | 10.17% | |
| Applied Materials Inc. | 37.77% | 41.94% | 53.51% | 48.08% | 34.21% | |
| Broadcom Inc. | 8.71% | 58.70% | 50.62% | 26.99% | 12.40% | |
| Intel Corp. | -18.89% | 1.60% | 7.90% | 20.83% | 25.79% | |
| KLA Corp. | 82.00% | 116.01% | 237.04% | 61.53% | 45.65% | |
| Lam Research Corp. | 44.82% | 54.94% | 73.35% | 64.85% | 43.53% | |
| Micron Technology Inc. | 1.72% | -13.22% | 17.41% | 13.34% | 6.89% | |
| NVIDIA Corp. | 69.24% | 19.76% | 36.65% | 25.64% | 22.91% | |
| Qualcomm Inc. | 38.60% | 33.51% | 71.81% | 90.88% | 85.54% | |
| Texas Instruments Inc. | 28.39% | 38.53% | 60.02% | 58.27% | 60.90% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 11.77% | 13.30% | 22.70% | 25.79% | 24.53% | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 1,786,700 ÷ 3,145,767 = 56.80%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，该公司的主要财务指标在报告期内总体表现出显著的增长趋势。从净收入方面看，2020年为约1.64亿美元，经过三年（到2023年）稳定增长至4.27亿美元，随后在2024年大幅上升至17.87亿美元，显示出公司销售规模呈现快速扩展的局势。
股东权益方面，也呈现持续上升的态势，从2020年的约9.67亿美元增长至2024年的约31.45亿美元，这表明公司在不断扩大资产规模及股东权益，可能得益于盈利能力的增强及权益融资的增长。
关于ROE（净资产收益率），2020年为17.01%，2021年提高至19.46%，2022年达到26.23%，反映盈利能力和资本回报率在逐年提升。尽管2023年ROE略有下降至20.85%，但仍维持在较高水平。2024年ROE显著跃升至56.8%，表明公司在该年度实现了非常高的资本回报，可能由于利润增长带动了整体回报率的提升，显示出极佳的盈利效率。
整体而言，该公司在报告期内实现了收入和股东权益的持续增长，盈利能力特别是在2024年显著增强，反映出其业务在市场中的竞争力大幅提升，并且资本回报率的快速增长预示着管理效率和盈利模式的持续优化。然而，值得关注的是，2024年ROE的异常高值可能需要结合其他财务指标和业务环境进行进一步分析，以确认其背后的驱动因素和持续性。
资产收益率 （ROA）
Monolithic Power Systems Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净收入 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 总资产 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 49.40% | 17.56% | 21.26% | 15.26% | 13.60% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.37% | 1.26% | 1.95% | 25.46% | 27.78% | |
| Analog Devices Inc. | 3.39% | 6.79% | 5.46% | 2.66% | 5.69% | |
| Applied Materials Inc. | 20.86% | 22.31% | 24.41% | 22.80% | 16.19% | |
| Broadcom Inc. | 3.56% | 19.33% | 15.69% | 8.91% | 3.90% | |
| Intel Corp. | -9.55% | 0.88% | 4.40% | 11.80% | 13.65% | |
| KLA Corp. | 17.90% | 24.07% | 26.37% | 20.23% | 13.11% | |
| Lam Research Corp. | 20.42% | 24.02% | 26.78% | 24.59% | 15.47% | |
| Micron Technology Inc. | 1.12% | -9.08% | 13.11% | 9.96% | 5.01% | |
| NVIDIA Corp. | 45.28% | 10.61% | 22.07% | 15.05% | 16.15% | |
| Qualcomm Inc. | 18.39% | 14.17% | 26.39% | 21.93% | 14.60% | |
| Texas Instruments Inc. | 13.51% | 20.12% | 32.16% | 31.48% | 28.91% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 6.42% | 7.41% | 12.68% | 13.62% | 11.80% | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 1,786,700 ÷ 3,617,097 = 49.40%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，观察到公司在2020年至2024年期间表现出显著的增长趋势。
- 净收入
- 公司年度净收入呈持续增长态势。从2020年的1.64亿美元跃升至2024年的约17.87亿美元，增长幅度明显。这一趋势表明公司的营收规模在逐年扩大，特别是在2022年后增速加快，可能反映出市场份额扩大或产品线扩展的积极影响。
- 总资产
- 总资产方面，也呈现出持续增长，由2020年的约1.21亿美元提升至2024年的约36亿美元，约增加2.99倍。资产的快速扩张可能是公司扩大生产能力、加强研发投入或进行战略性收购的体现，显示出公司规模在不断扩大，资产结构逐渐向多元化发展。
- 资产回报率（ROA）
- 资产回报率在2020至2022年期间逐步上升，从13.6%提高到21.26%，反映公司在资产利用效率方面的逐步改善。2023年ROA略有回落至17.56%，但在2024年显著提升至49.4%，显示公司无论是在盈利能力还是资产运营效率方面，都达到了较高的水平。特别是2024年的ROA激增，可能与净收入的极大提升以及资产规模的扩大相匹配，展现出极强的盈利效率。
总体而言，该企业在过去五年中实现了稳健的增长，尤其是在营收和资产总额方面的快速扩大，同时资产回报率的显著提高表明，公司在资产利用和盈利能力方面取得了良好的进步。这些变化可能受到行业整体增长、技术创新或市场需求扩大的积极驱动，但也值得关注公司是否能持续保持此类增长动力及盈利效率。