长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Ross Stores Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
从季度财务数据中可以观察到，固定资产周转率呈现出波动上升的趋势。特别是在2016年到2018年期间，该比率逐步上升，从较低水平逐渐升高至接近6.2，显示出公司在利用固定资产创造收入方面逐渐提高效率。然而，2019年后该比率略有下降，反映出固定资产的利用可能受到一定压力或调整。相比之下，固定资产净周转率（含经营租赁和使用权资产）与固定资产周转率走势基本一致，但其数值明显偏低，尤其在2018年之后大部分时间低于3，说明引入使用权资产后固定资产的整体利用效率有所减弱，可能受到租赁业务或运营调整的影响。 总资产周转率整体趋势表现出明显的下降，从2016年的2.42逐步降至2020年左右的最低点（约1.01-1.14区间），显示公司资产的整体利用效率在缩减。此趋势表明，虽然资产规模可能在增长，但公司用资产产生收入的能力有所减弱，反映资产结构调整或业务增长放缓的情况。 股东权益周转率在观察期内保持相对稳定，波动范围较窄，整体表现较为平稳。其在4.2至4.8之间波动，指示股东权益投放回报的效率保持基本一致。这可能表示公司在运营中未出现显著的资本利用效率变化，资本结构较为稳健。 综上所述，固定资产效率指标在2016至2018年期间有所改善，后续表现出一定的下降趋势，与总资产周转率的整体下降趋势相一致，反映出公司资产利用效率的整体 weakening。此外，股东权益周转率的稳定暗示了公司资本利用没有出现剧烈波动，整体运营保持一定程度的效率稳健。
固定资产周转率净额
Ross Stores Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 销售趋势
- 总体来看，季度销售额呈现出明显的增长趋势。从2016年的约30.89亿美元逐步上升至2022年的约45.65亿美元，期间经历了若干波动但整体保持增长态势。尤其是在2020年第二季度，由于疫情影响，销售额略有波动，但随后的季度销售逐步恢复并创新高，显示出公司具备较强的市场韧性和恢复能力。此外，2021年的销售额持续上升，达到最高点，反映出公司业务在疫情后逐步复苏和扩展。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备的净额持续增长，从2016年的约23.18亿美元稳步上升到2022年的约30.09亿美元，增长幅度显著。这一趋势显示公司不断加大资本支出，进行资产扩展和升级，以支持业务规模的扩大或改善运营基础设施。尽管每季度的具体数值有所波动，但整体呈现出积累和扩张的趋势，反映出较强的资产投资意愿和资金配置战略。
- 固定资产周转率
- 固定资产周转率在财务数据中逐步波动，但整体趋势显示效率有所改善。从2017年的中段数据开始，明显有上升趋势，从5.53逐步提升到2022年的6.15（最新数据）。这一指标的提升表明公司在资产利用效率上取得了改善，资产的使用强度增强，生产或销售的产出相对资产投入更为高效。2020年疫情期间，该比率经过波动后持续上升，可能反映了公司在危机中通过优化运营或资产管理实现了效率提升。
综述：
整体而言，公司的销售规模持续扩大，资产基础不断增强，资产运用效率亦有所改善。这些趋势结合在一起，展现了公司稳健扩展业务规模、逐步提升资产利用效率的战略走向。尽管COVID-19疫情带来了短期的波动，但公司展现出了较强的韧性和适应能力。未来，若能继续优化资产管理和提升运营效率，有望在市场竞争中保持良好的增长势头。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Ross Stores Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从销售额的趋势来看，报告期间整体呈现上升趋势。2016年至2022年期间，销售金额不断增长，尤其是在2021年和2022年达到高点，显示出公司整体经营规模持续扩大。期间，销售额在2019年到2020年存在较大变动，尤其在2020年由于多方面因素可能受到影响，但总体仍保持增长势头。
不动产及设备净额在观察期内逐步递增。这一指标的持续攀升表明公司在资产配置方面不断投入，可能用于扩张实体门店或提升资产管理效率。除了2019年到2020年期间波动略显平稳外，整体趋势仍是增长，反映出公司资本积累的积极状态。
固定资产净周转率作为资产利用效率的重要财务指标显示出明显的下降趋势。从2016年的约5.5逐步降低到2022年的约3.0，表现为资产利用效率逐步减弱。这可能意味着公司在资产增加的同时，资产的产出效率没有同步提升，甚至有所下降，反映出资产周转的挑战或管理效率的调整需要关注的问题。
总体来看，公司在销售规模方面表现出强劲增长，资产规模亦持续扩大，显示出公司在市场拓展和资本布局方面的积极布局。然而，固定资产周转率的下降提示资产使用效率并未同步改善，可能需要公司在未来关注资产配置的优化和运营效率的提升，以实现更高的资本回报率。未来，关注资产利用效率的改善，将有助于优化整体财务表现和持续增长的能力。
总资产周转率
Ross Stores Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，Ross Stores Inc.在2016年至2022年期间的销售额整体呈现增长趋势，特别是在2020年之后，销售额显著提升，反映出公司业务范围的扩大或市场需求的增强。这一增长趋势在2021年和2022年期间尤为明显，销售额达到最高水平，显示出公司在零售市场中具有较强的竞争力和市场渗透能力。
总资产方面，数据显示，从2016年到2022年，公司资产规模持续扩大。尤其是在2020年，资产总量突破1.13万亿美元，比之前几年显著增加，表明公司在资产方面的持续投资和扩张。带来的潜在益处是公司增强了运营规模和资本实力，但同时也可能带来更高的资产管理压力和财务风险。
总资产周转率的变化较为复杂，在2016年至2017年期间，数据不完整，但2017年之后开始出现连续的波动。从2020年起，资产周转率逐步下降，从最高的2.47逐渐滑落到2022年的1.41。这表明，虽然资产规模不断扩大，但资产的使用效率有所降低，可能反映出公司在资产投入方面增长速度快于销售增长，或管理效率出现了一定程度的下降。
整体来看，公司在过去数年中销售和资产规模均实现了较大幅度的增长，但资产周转率的持续下降提示管理层应关注资产利用效率，避免资产规模扩大带来的运营效率下降。同时，销售的持续增长表明公司在市场中的竞争力较强，但也需要平衡资产投入和运营效率，以实现持续稳健的发展目标。
股东权益周转率
Ross Stores Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (销售Q3 2023
+ 销售Q2 2023
+ 销售Q1 2023
+ 销售Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到多项关键财务指标的变化趋势，以下为详细分析：
- 销售额（以千美元计）
- 整体呈现增长趋势，特别是在2018年第二季度后显著上升，从2018年11月的约3,537百万美元逐步攀升至2021年第一季度的约4,750百万美元，显示公司在这段时期的销售表现较为强劲。2020年受新冠疫情影响，销售额出现明显下降，但随后逐步恢复，并在2021年达到新高，说明公司具备一定的市场韧性及增长潜力。
- 股东权益（以千美元计）
- 股东权益整体持续增加，从2016年4月的约2,539百万美元逐步上升至2022年10月的约4,127百万美元。期间虽然经历短暂波动，但总体保持上升趋势，反映公司财务状况逐步改善，资本基础逐步增强，为未来扩展和应对风险提供较好的支持。
- 股东权益周转率
- 该比率在数据中仅体现了部分时间点的变化，从4.68到5.00之间波动，尤其在2019年之后有所下降，最低约为3.81。周转率的波动反映了资产利用效率的变化，虽整体保持在较高水平，但在2020年疫情期间出现下降，可能提示资产使用效率受到一定影响，但随销量恢复逐渐改善。
综上所述，公司在研究期内展现出稳定的增长态势，主要表现为销售额和股东权益的持续增加。销售增长在2020年后尤为明显，显示公司在市场中的竞争力逐步增强。股东权益的持续扩大表明公司盈利情况良好且资本结构稳健。销售与股东权益的互相关联反映出公司在有效利用资本推动业务增长方面取得一定的成效。然而，股东权益周转率的波动提示管理层在资产利用效率方面仍面临一定的挑战，需关注未来运营中的资产管理优化。整体而言，公司财务表现稳健，具备一定的增长潜力和财务弹性，但应持续关注资产利用效率的改善以确保持续盈利能力。