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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年12月7日以来一直没有更新。

现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Ross Stores Inc.、 合并现金流量表

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日 2017年1月28日
净收益
折旧和摊销
提前清偿债务造成的损失
基于股票的薪酬
出售资产的收益
递延所得税
商品库存
其他流动资产
应付帐款
其他流动负债
所得税
经营租赁资产和负债,净额
其他长期,净
资产和负债变动
为使净收益与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金净额
不动产和设备的增建
出售财产和设备的收益
限制性现金和投资减少
投资收益
投资活动中使用的现金净额
发行与股票计划相关的普通股
购买的库存股
回购普通股
已支付的股息
发行短期债券所得款项净额
短期债务的支付
发行长期债券所得款项净额
偿还长期债务
债务清偿和债务发行费用的支付
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠
筹资活动提供(用于)的现金净额
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物的净增加(减少)
年初现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物
年末现金及现金等价物、限制性现金及现金等价物

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-K (报告日期: 2017-01-28).


从分析观察,可以得出以下财务趋势和洞见:

净收益
公司整体净收益呈现较为明显的增长趋势,尤其在2017年至2019年期间,净利润持续上升,达到峰值后在2020年出现明显下降,可能受到新冠疫情的影响,但在2021年和2022年再次实现了显著增长,显示盈利能力具有一定的弹性和恢复力。
折旧和摊销
折旧和摊销金额相对平稳,整体略有增加的趋势,反映公司资产使用和固定资产折旧的持续性。
提前清偿债务造成的损失
此项数据仅在2022年出现,表明公司可能在这一年度进行了债务提前偿还,造成了相关损失,且没有在前几年度显示类似情况。
基于股票的薪酬
随着时间推移,股票激励支出逐渐增加,尤其是在2022年显著提升,可能反映公司在激励政策上加大力度以激发员工积极性或因股价表现激励相关支出增加。
出售资产的收益
该项在2018年显示亏损,但其他年份未提供相关数据,显示出售资产可能在2018年带来亏损,而其他年度未有明显变动。
递延所得税
递延所得税负债在2017年至2018年间为负值,后逐步转为正值,表明公司税务状况在不断调整中,税务负债和资产的变化可能影响整体财务状况。
商品库存
库存金额大幅波动,2017年至2021年期间库存出现亏损状态(负数),2021年显著升高后在2022年出现重大减持,可能反映库存管理和销售策略的调整,以及疫情影响下的采购或存货政策变化。
应付账款与其他流动负债
应付账款持续增长,在2021年达到高峰,随后略有下降,显示公司在供应链管理和供应商支付方面存在波动。其他流动负债也表现为逐步上升趋势,但是在2022年略有减缓。
所得税
所得税项目在部分年份出现较大变动,尤其在2021年和2022年,税负变化可能由盈利水平、税务政策调整或递延税项调整引起。
经营租赁资产和负债
该项在2020年至2022年中出现,显示公司使用租赁资产的规模较为稳定,但总额较小,反映租赁资产规模不大。
资产和负债变动
在某些年份(2017年和2022年),资产与负债变动幅度较大,尤其在2022年出现剧烈变动,可能表明公司进行较大规模的资产调整或财务结构重组。
现金流和筹资活动
经营活动产生的现金净额持续增加,显示公司在经营上保持良好的现金流状况。投资活动中的现金流为负,主因不动产及设备的持续增建,反映公司在扩张或维护核心资产方面的支出较大。筹资活动方面,尤其在2022年,存在较大规模的现金流变动,涉及发行债券融资和股票回购等金融策略,显示公司在资本运作方面积极调整。
库存股回购和股息支付
股票回购规模逐步扩大,尤其在2021年与2022年,表明公司在股东回报方面采取增加股票回购的策略,减少流通股份,增强每股价值。同时,股息支付也随之增长,反映公司具有一定的盈利能力和股东回报意愿。
现金余额
年度末现金及现金等价物总体保持较高水平,尤其在2021年和2022年,显示公司拥有充裕的现金储备,为未来经营、投资或偿债提供保障,这也对应了在筹资和投资活动中的现金流变化。