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Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年12月7日以来一直没有更新。

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

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Ross Stores Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

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截至 3 个月 2022年10月29日 2022年7月30日 2022年4月30日 2022年1月29日 2021年10月30日 2021年7月31日 2021年5月1日 2021年1月30日 2020年10月31日 2020年8月1日 2020年5月2日 2020年2月1日 2019年11月2日 2019年8月3日 2019年5月4日 2019年2月2日 2018年11月3日 2018年8月4日 2018年5月5日 2018年2月3日 2017年10月28日 2017年7月29日 2017年4月29日 2017年1月28日 2016年10月29日 2016年7月30日 2016年4月30日
净收益(亏损)
折旧和摊销
提前清偿债务造成的损失
基于股票的薪酬
出售资产的收益
递延所得税
商品库存
其他流动资产
应付帐款
其他流动负债
所得税
经营租赁资产和负债,净额
其他长期,净
资产和负债变动
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的净现金的调节
经营活动提供(用于)的现金净额
不动产和设备的增建
出售财产和设备的收益
(增加)限制性现金和投资的减少
投资收益
投资活动中使用的现金净额
发行与股票计划相关的普通股
购买的库存股
回购普通股
已支付的股息
发行短期债券所得款项净额
短期债务的支付
发行长期债券所得款项净额
偿还长期债务
债务清偿和债务发行费用的支付
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠
筹资活动提供(用于)的现金净额
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物的净增加(减少)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2022-10-29), 10-Q (报告日期: 2022-07-30), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-Q (报告日期: 2021-10-30), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-01), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-08-01), 10-Q (报告日期: 2020-05-02), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-Q (报告日期: 2019-11-02), 10-Q (报告日期: 2019-08-03), 10-Q (报告日期: 2019-05-04), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-Q (报告日期: 2018-11-03), 10-Q (报告日期: 2018-08-04), 10-Q (报告日期: 2018-05-05), 10-K (报告日期: 2018-02-03), 10-Q (报告日期: 2017-10-28), 10-Q (报告日期: 2017-07-29), 10-Q (报告日期: 2017-04-29), 10-K (报告日期: 2017-01-28), 10-Q (报告日期: 2016-10-29), 10-Q (报告日期: 2016-07-30), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).


根据所提供的财务数据,可以观察到几项关键的趋势和特征。首先,公司的净收益在2016年到2019年期间表现稳健,整体呈现一定的增长趋势,尤其在2018年达到高点,之后在2020年出现剧烈下滑,尤其在2020年第一季度后出现亏损,显示出公司受到特殊事件的影响。2020年后期,净收益逐渐回升,但仍未完全恢复到之前的最高水平。

折旧和摊销费用在整个期间内持续增长,反映出公司资产规模的扩大或固定资产折旧的增加。这一趋势可能暗示公司在资产投入方面持续扩张,但同时也提示折旧成本的增加对盈利的潜在压力。

关于预付债务造成的损失,数据仅在2022年末显示极高的数值,说明公司在该时期可能进行了大规模的债务偿还或重组,导致相关的财务损失。这一变化影响了财务结构的调整,显示出公司在资本结构优化上的动作。

基于股票的薪酬逐年增长,体现出公司对员工激励的持续投入,且在2021年后增长较快,可能与企业发展阶段及管理层激励机制相关。同时,股票回购金额在2016年至2019年间显著增加,表明公司在这些年份积极进行股票回购,旨在提振股价或改善每股盈利指标。而在2020年之后,回购活动有所减缓,但仍保持较高的水平,说明公司仍在积极管理资本分配策略。

出售资产的收益在数据中有限,且出现负值,暗示公司在资产处分方面可能面临亏损或减少非核心资产的策略调整。递延所得税的波动较大,反映出税务策略或资产重估等方面的调整,对于财务负债和税务筹划具有一定影响。

公司商品库存呈大幅波动,尤其在2016年和2020年期间出现巨大变化,高库存水平伴随大幅波动,显示出供应链管理或市场需求变化对库存的影响。较高的库存变化也与公司销售策略的调整相关,可能反映市场环境的不确定性或战略调整。

应付账款和其他流动负债的剧烈波动,特别是在2020年和2021年,显示出公司流动负债的管理较为动态。此外,所得税负债在某些年份出现大幅波动,说明公司税务策略或税务负债调整的影响。从整体上看,负债水平的变化伴随营业现金流的波动,呈现出公司财务稳健性受到一定压力的特征。

期间,公司债务融资活动明显增强,特别是在2020年,其发行短期债券和长期债券的规模大幅增加,导致筹资活动产生现金流出巨大。这或许反映公司在应对疫情冲击或资金需求扩大时采取的积极融资措施。而债务偿还也同步进行,但整体负债水平趋于高企,增加财务风险。

经营现金流表现出一定的波动,尤其在2020年受到疫情影响时出现大幅负值,显示出公司在某些时期内现金流紧张。投资活动方面,资产购置的支出持续增加,尤其在2020年和2021年期,表明公司在扩张或资产更新方面投入较大。同时,出售资产的收益在部分年份有一定的改善,但总体上处于较低水平。

在资本运作方面,股东回购股票的规模在2016至2019年期间持续扩大,且支付股息也是稳定的现金支出项目,显示出公司对股东回报的重视。与此同时,增发股票或回购股票的金额变化,反映出公司资本结构调整的策略。

总体而言,该公司在2016年至2019年表现稳健,盈利能力持续改善,公司积极进行资本运作和资产调整。2020年受全球性事件影响,财务表现遭受重大冲击,净收益出现亏损,现金流也显著波动。随后,公司逐步恢复,但财务结构依然面临较大压力,特别是在债务水平和库存管理方面需要持续关注和优化。未来,增强财务稳健性与持续改善盈利能力仍是关键目标。