现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Ross Stores Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2022年10月29日 |
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2022年7月30日 |
|
2022年4月30日 |
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2022年1月29日 |
|
2021年10月30日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年5月1日 |
|
2021年1月30日 |
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2020年10月31日 |
|
2020年8月1日 |
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2020年5月2日 |
|
2020年2月1日 |
|
2019年11月2日 |
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2019年8月3日 |
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2019年5月4日 |
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2019年2月2日 |
|
2018年11月3日 |
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2018年8月4日 |
|
2018年5月5日 |
|
2018年2月3日 |
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2017年10月28日 |
|
2017年7月29日 |
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2017年4月29日 |
|
2017年1月28日 |
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2016年10月29日 |
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2016年7月30日 |
|
2016年4月30日 |
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|
|
净收益（亏损） |
342,036) | |
384,517) | |
338,445) | |
366,822) | |
385,030) | |
494,258) | |
476,479) | |
237,980) | |
131,197) | |
22,047) | |
(305,842) | |
456,133) | |
370,932) | |
412,721) | |
421,142) | |
441,693) | |
338,108) | |
389,404) | |
418,252) | |
450,747) | |
274,449) | |
316,539) | |
321,018) | |
300,568) | |
244,546) | |
281,906) | |
290,634) | |
|
|
折旧和摊销 |
101,384) | |
97,073) | |
92,108) | |
98,525) | |
88,045) | |
86,584) | |
87,510) | |
96,052) | |
88,567) | |
89,028) | |
90,598) | |
95,803) | |
88,191) | |
84,141) | |
82,757) | |
84,206) | |
83,748) | |
82,606) | |
79,797) | |
85,908) | |
76,350) | |
75,085) | |
75,820) | |
78,379) | |
75,506) | |
74,752) | |
73,878) | |
|
|
提前清偿债务造成的损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
184) | |
239,769) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
29,493) | |
26,803) | |
36,071) | |
37,442) | |
38,517) | |
29,584) | |
28,674) | |
27,301) | |
27,370) | |
22,158) | |
24,739) | |
24,838) | |
25,987) | |
24,924) | |
19,689) | |
24,224) | |
23,781) | |
23,820) | |
23,760) | |
22,480) | |
22,218) | |
22,481) | |
20,238) | |
18,065) | |
20,283) | |
18,490) | |
17,716) | |
|
|
出售资产的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6,328) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
17,242) | |
29,905) | |
29,233) | |
(19,302) | |
2,012) | |
7,613) | |
25,452) | |
(13,162) | |
(20,527) | |
(7,594) | |
13,471) | |
8,939) | |
1,202) | |
5,325) | |
16,543) | |
12,170) | |
(2,057) | |
4,822) | |
16,842) | |
(43,977) | |
648) | |
(2,421) | |
10,847) | |
(663) | |
(13,549) | |
(5,204) | |
10,713) | |
|
|
商品库存 |
222,876) | |
(43,327) | |
(411,278) | |
(31,031) | |
(480,215) | |
(53,035) | |
(189,010) | |
121,408) | |
(512,407) | |
639,280) | |
75,076) | |
336,457) | |
(332,927) | |
(22,096) | |
(63,331) | |
228,638) | |
(280,691) | |
197,067) | |
(253,721) | |
198,490) | |
(231,892) | |
(13,573) | |
(81,874) | |
250,859) | |
(203,536) | |
(61,760) | |
(79,345) | |
|
|
其他流动资产 |
(789) | |
(959) | |
(70,331) | |
51,559) | |
13,281) | |
13,826) | |
(77,246) | |
(7,674) | |
20,192) | |
(140,210) | |
88,286) | |
35,846) | |
9,148) | |
(13,532) | |
(41,777) | |
31,292) | |
2,673) | |
(18,726) | |
(46,028) | |
30,814) | |
(6,090) | |
(19,352) | |
(37,168) | |
42,117) | |
(8,272) | |
(5,623) | |
(29,150) | |
|
|
应付帐款 |
(164,514) | |
(98,566) | |
(189,888) | |
(286,966) | |
61,386) | |
11,351) | |
349,540) | |
(187,737) | |
1,416,284) | |
311,208) | |
(600,918) | |
(191,495) | |
118,598) | |
64,396) | |
122,654) | |
(217,579) | |
206,054) | |
(116,669) | |
238,677) | |
(230,204) | |
116,698) | |
(7,960) | |
162,788) | |
(130,083) | |
20,558) | |
68,724) | |
123,886) | |
|
|
其他流动负债 |
(42,803) | |
59,676) | |
(325,075) | |
37,611) | |
83,021) | |
149,586) | |
(71,623) | |
52,765) | |
163,350) | |
224,254) | |
(268,925) | |
(13,455) | |
52,497) | |
99,679) | |
(108,208) | |
1,322) | |
65,106) | |
66,618) | |
(95,966) | |
(2,499) | |
110,671) | |
(101,004) | |
41,900) | |
(23,709) | |
113,493) | |
(67,523) | |
54,415) | |
|
|
所得税 |
17,338) | |
(95,566) | |
81,625) | |
15,863) | |
(32,846) | |
(148,851) | |
121,255) | |
159,319) | |
25,488) | |
30,141) | |
(175,142) | |
7,380) | |
(11,426) | |
(87,399) | |
56,206) | |
9,044) | |
(3,719) | |
(91,941) | |
90,322) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
经营租赁资产和负债，净额 |
3,974) | |
1,758) | |
2,902) | |
2,880) | |
2,113) | |
100) | |
2,554) | |
4,690) | |
3,410) | |
2,568) | |
3,001) | |
2,720) | |
4,635) | |
5,421) | |
2,855) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他长期，净 |
2,695) | |
(1,312) | |
(79) | |
(38,207) | |
(2,086) | |
1,559) | |
(765) | |
(28,316) | |
28,009) | |
37,983) | |
(2,786) | |
(2,550) | |
630) | |
896) | |
457) | |
1,595) | |
2,885) | |
5,133) | |
115) | |
10,214) | |
4,651) | |
7,297) | |
7,269) | |
(5,910) | |
645) | |
6,712) | |
6,333) | |
|
|
资产和负债变动 |
38,777) |
|
(178,296) |
|
(912,124) |
|
(248,291) |
|
(355,346) |
|
(25,464) |
|
134,705) |
|
114,455) |
|
1,144,326) |
|
1,105,224) |
|
(881,408) |
|
174,903) |
|
(158,845) |
|
47,365) |
|
(31,144) |
|
54,312) |
|
(7,692) |
|
41,482) |
|
(66,601) |
|
6,815) |
|
(5,962) |
|
(134,592) |
|
92,915) |
|
133,274) |
|
(77,112) |
|
(59,470) |
|
76,139) |
|
|
|
对净收益（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金的调节 |
186,896) |
|
(24,515) |
|
(754,712) |
|
(131,626) |
|
(226,772) |
|
98,317) |
|
276,341) |
|
224,830) |
|
1,479,505) |
|
1,208,816) |
|
(752,600) |
|
304,483) |
|
(43,465) |
|
161,755) |
|
87,845) |
|
174,912) |
|
97,780) |
|
152,730) |
|
53,798) |
|
64,898) |
|
93,254) |
|
(39,447) |
|
199,820) |
|
229,055) |
|
5,128) |
|
28,568) |
|
178,446) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
528,932) |
|
360,002) |
|
(416,267) |
|
235,196) |
|
158,258) |
|
592,575) |
|
752,820) |
|
462,810) |
|
1,610,702) |
|
1,230,863) |
|
(1,058,442) |
|
760,616) |
|
327,467) |
|
574,476) |
|
508,987) |
|
616,605) |
|
435,888) |
|
542,134) |
|
472,050) |
|
515,645) |
|
367,703) |
|
277,092) |
|
520,838) |
|
529,623) |
|
249,674) |
|
310,474) |
|
469,080) |
|
|
|
不动产和设备的增建 |
(174,555) | |
(133,498) | |
(109,848) | |
(179,924) | |
(123,479) | |
(117,500) | |
(136,937) | |
(65,888) | |
(89,498) | |
(110,318) | |
(139,729) | |
(154,232) | |
(150,937) | |
(154,685) | |
(95,629) | |
(120,532) | |
(114,731) | |
(98,842) | |
(79,793) | |
(104,560) | |
(97,547) | |
(93,345) | |
(75,971) | |
(77,438) | |
(73,016) | |
(67,702) | |
(79,724) | |
|
|
出售财产和设备的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15,981) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
（增加）限制性现金和投资的减少 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,482) | |
1,075) | |
(187) | |
(60) | |
(108) | |
3,639) | |
(99) | |
(44) | |
|
|
投资收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
517) | |
2,750) | |
234) | |
—) | |
505) | |
2) | |
19) | |
19) | |
—) | |
815) | |
400) | |
514) | |
—) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(174,555) |
|
(133,498) |
|
(109,848) |
|
(179,924) |
|
(123,479) |
|
(117,500) |
|
(136,937) |
|
(65,888) |
|
(89,498) |
|
(110,318) |
|
(139,729) |
|
(154,232) |
|
(150,937) |
|
(154,685) |
|
(95,112) |
|
(117,782) |
|
(114,497) |
|
(98,842) |
|
(79,288) |
|
(87,095) |
|
(96,453) |
|
(93,513) |
|
(76,031) |
|
(76,731) |
|
(68,977) |
|
(67,287) |
|
(79,768) |
|
|
|
发行与股票计划相关的普通股 |
6,406) | |
5,975) | |
5,917) | |
6,443) | |
6,092) | |
6,471) | |
6,063) | |
6,446) | |
6,013) | |
5,631) | |
5,444) | |
5,758) | |
5,545) | |
5,611) | |
5,295) | |
5,197) | |
5,098) | |
5,135) | |
4,682) | |
4,800) | |
4,511) | |
4,753) | |
4,404) | |
4,357) | |
4,320) | |
4,362) | |
5,500) | |
|
|
购买的库存股 |
(6,738) | |
(521) | |
(38,113) | |
(253) | |
(8,077) | |
(1,637) | |
(47,378) | |
(131) | |
(12,745) | |
(29) | |
(32,317) | |
(3,745) | |
(4,571) | |
(1,469) | |
(50,880) | |
(704) | |
(2,619) | |
(6,263) | |
(44,798) | |
7) | |
(2,277) | |
(4,409) | |
(38,754) | |
(451) | |
(3,542) | |
(2,395) | |
(36,933) | |
|
|
回购普通股 |
(243,693) | |
(235,435) | |
(239,565) | |
(233,018) | |
(241,195) | |
(175,784) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(132,467) | |
(309,091) | |
(325,650) | |
(320,129) | |
(320,130) | |
(268,500) | |
(277,920) | |
(273,210) | |
(255,370) | |
(226,165) | |
(218,750) | |
(215,043) | |
(215,042) | |
(169,697) | |
(178,788) | |
(175,757) | |
(175,758) | |
|
|
已支付的股息 |
(107,455) | |
(108,285) | |
(108,908) | |
(100,603) | |
(101,136) | |
(101,865) | |
(101,519) | |
7) | |
3) | |
—) | |
(101,414) | |
(91,423) | |
(91,728) | |
(92,920) | |
(93,722) | |
(83,326) | |
(83,892) | |
(84,561) | |
(85,410) | |
(61,067) | |
(61,497) | |
(62,167) | |
(62,795) | |
(53,086) | |
(53,470) | |
(53,848) | |
(54,236) | |
|
|
发行短期债券所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
805,601) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期债务的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(629) | |
(801,878) | |
(2,479) | |
(615) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行长期债券所得款项净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
989,085) | |
—) | |
1,976,030) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
(65,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(775,009) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(85,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务清偿和债务发行费用的支付 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(688) | |
(228,746) | |
(119) | |
(3,135) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基于股票的薪酬带来的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,227) | |
1,876) | |
2,144) | |
20,538) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(351,480) |
|
(338,266) |
|
(380,669) |
|
(392,431) |
|
(344,316) |
|
(272,815) |
|
(142,834) |
|
5,005) |
|
(823,277) |
|
3,004) |
|
2,517,127) |
|
(398,501) |
|
(416,404) |
|
(408,907) |
|
(459,437) |
|
(432,333) |
|
(359,333) |
|
(358,899) |
|
(380,896) |
|
(282,425) |
|
(278,013) |
|
(276,866) |
|
(312,187) |
|
(220,104) |
|
(229,604) |
|
(225,494) |
|
(240,889) |
|
|
|
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物的净增加（减少） |
2,897) |
|
(111,762) |
|
(906,784) |
|
(337,159) |
|
(309,537) |
|
202,260) |
|
473,049) |
|
401,927) |
|
697,927) |
|
1,123,549) |
|
1,318,956) |
|
207,883) |
|
(239,874) |
|
10,884) |
|
(45,562) |
|
66,490) |
|
(37,942) |
|
84,393) |
|
11,866) |
|
146,125) |
|
(6,763) |
|
(93,287) |
|
132,620) |
|
232,788) |
|
(48,907) |
|
17,693) |
|
148,423) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动提供（用于）的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2023年第一季度至2023年第二季度以及2023年第二季度至2023年第三季度， Ross Stores Inc. 经营活动提供（用于）的净现金有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2023 年第一季度至 2023 年第二季度以及 2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Ross Stores Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2023 年第一季度至 2023 年第二季度， Ross Stores Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所增加，但随后从 2023 年第二季度至 2023 年第三季度略有下降。 |
