Ross Stores Inc.、资产负债表：债务

以千美元计

	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
长期债务的流动部分	—)	64,910)	—)	—)	84,973)	—)
长期债务，不包括流动部分	2,452,325)	2,448,175)	312,891)	312,440)	311,994)	396,493)
优先票据总额（账面价值）	2,452,325)	2,513,085)	312,891)	312,440)	396,967)	396,493)

债务部分	描述	公司
优先票据总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	Ross Stores Inc.的总债务从2020年到2021年有所增加，但随后从2021年到2022年略有下降。

债务加权平均利率: 3.25%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
3.38%	248,808)	8,397)
4.60%	695,888)	32,011)
0.88%	494,814)	4,330)
4.70%	239,470)	11,255)
4.80%	132,431)	6,357)
1.88%	494,691)	9,275)
5.45%	146,223)	7,969)
总价值	2,452,325)	79,594)
3.25%

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 79,594 ÷ 2,452,325 = 3.25%

Ross Stores Inc.、产生的利息成本

以千美元计

截至12个月	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
利息支出	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
资本化利息	14,476)	12,251)	4,367)	2,497)	710)	26)
产生的利息成本	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)

债务部分	描述	公司
利息支出	作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 利息支出有所增加，但随后在2021年至2022年略有下降。
资本化利息	资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。	2020年至2021年和2021年至2022年， Ross Stores Inc. 的资本化权益有所增加。
产生的利息成本	期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 产生的利息成本有所增加，但随后在2021年至2022年略有下降。

	2022年1月29日	2021年1月30日	2020年2月1日	2019年2月2日	2018年2月3日	2017年1月28日
部分财务数据 (以千美元计)
净收益	1,722,589)	85,382)	1,660,928)	1,587,457)	1,362,753)	1,117,654)
更多：所得税费用	535,951)	20,915)	503,360)	463,419)	677,967)	668,502)
更多：利息支出	75,161)	88,064)	9,740)	16,407)	18,847)	19,569)
息税前利润 (EBIT)	2,333,701)	194,361)	2,174,028)	2,067,283)	2,059,567)	1,805,725)

产生的利息成本	89,637)	100,315)	14,107)	18,904)	19,557)	19,595)
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率（不含资本化利息）¹	31.05	2.21	223.21	126.00	109.28	92.27
利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）²	26.04	1.94	154.11	109.36	105.31	92.15

2022 计算

¹ 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 2,333,701 ÷ 75,161 = 31.05

² 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 2,333,701 ÷ 89,637 = 26.04

偿付能力比率	描述	公司
利息覆盖率（调整后）	偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付（包括资本化利息）。	2020年至2021年， Ross Stores Inc. 的利息覆盖率（经调整）有所下降，但其后在2021年至2022年略有上升。

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

债务分析