Ross Stores Inc.、合并资产负债表结构：资产（季度数据）
|
|
2022年10月29日 |
|
2022年7月30日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月29日 |
|
2021年10月30日 |
|
2021年7月31日 |
|
2021年5月1日 |
|
2021年1月30日 |
|
2020年10月31日 |
|
2020年8月1日 |
|
2020年5月2日 |
|
2020年2月1日 |
|
2019年11月2日 |
|
2019年8月3日 |
|
2019年5月4日 |
|
2019年2月2日 |
|
2018年11月3日 |
|
2018年8月4日 |
|
2018年5月5日 |
|
2018年2月3日 |
|
2017年10月28日 |
|
2017年7月29日 |
|
2017年4月29日 |
|
2017年1月28日 |
|
2016年10月29日 |
|
2016年7月30日 |
|
2016年4月30日 |
|
|
|
现金及现金等价物 |
29.82% | |
29.62% | |
30.34% | |
36.09% | |
37.80% | |
40.82% | |
40.06% | |
37.89% | |
35.13% | |
33.50% | |
24.88% | |
14.45% | |
12.14% | |
15.10% | |
15.10% | |
23.26% | |
21.64% | |
23.26% | |
21.64% | |
22.55% | |
19.84% | |
20.87% | |
22.41% | |
20.94% | |
16.43% | |
17.86% | |
17.79% | |
|
|
短期投资 |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.01% | |
0.01% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.02% | |
0.02% | |
0.03% | |
|
|
应收帐款 |
1.29% | |
1.27% | |
1.24% | |
0.87% | |
1.14% | |
1.17% | |
1.25% | |
0.90% | |
0.98% | |
1.44% | |
0.46% | |
1.09% | |
1.33% | |
1.43% | |
1.34% | |
1.59% | |
1.89% | |
2.04% | |
1.82% | |
1.54% | |
1.79% | |
1.87% | |
1.82% | |
1.42% | |
1.71% | |
1.87% | |
1.88% | |
|
|
商品库存 |
19.04% | |
20.61% | |
20.20% | |
16.59% | |
16.03% | |
12.84% | |
12.68% | |
11.87% | |
12.97% | |
9.87% | |
16.38% | |
19.60% | |
23.03% | |
20.06% | |
20.04% | |
28.82% | |
31.74% | |
28.48% | |
31.48% | |
28.69% | |
31.91% | |
29.17% | |
28.72% | |
28.49% | |
32.97% | |
30.04% | |
29.30% | |
|
|
预付费用及其他 |
1.47% | |
1.49% | |
1.47% | |
1.24% | |
1.40% | |
1.42% | |
1.49% | |
1.96% | |
2.76% | |
2.42% | |
1.04% | |
1.57% | |
1.81% | |
1.83% | |
1.78% | |
2.37% | |
2.84% | |
2.90% | |
2.43% | |
2.28% | |
2.57% | |
2.57% | |
2.25% | |
2.14% | |
2.63% | |
2.45% | |
2.40% | |
|
|
流动资产 |
51.61% |
|
53.00% |
|
53.26% |
|
54.79% |
|
56.37% |
|
56.25% |
|
55.48% |
|
52.62% |
|
51.84% |
|
47.23% |
|
42.77% |
|
36.72% |
|
38.30% |
|
38.42% |
|
38.27% |
|
56.05% |
|
58.11% |
|
56.67% |
|
57.37% |
|
55.07% |
|
56.11% |
|
54.48% |
|
55.19% |
|
52.98% |
|
53.75% |
|
52.24% |
|
51.41% |
|
|
|
土地和建筑物 |
11.39% | |
11.28% | |
11.20% | |
9.09% | |
8.58% | |
8.72% | |
8.86% | |
9.33% | |
9.43% | |
10.40% | |
10.98% | |
12.59% | |
12.46% | |
12.70% | |
12.48% | |
18.54% | |
17.93% | |
18.74% | |
18.44% | |
19.38% | |
19.29% | |
20.07% | |
19.86% | |
20.74% | |
20.47% | |
21.01% | |
21.31% | |
|
|
固定装置和设备 |
29.63% | |
28.52% | |
26.81% | |
25.12% | |
24.13% | |
24.15% | |
24.21% | |
25.50% | |
25.47% | |
27.71% | |
29.13% | |
33.32% | |
32.20% | |
31.54% | |
31.43% | |
45.82% | |
43.61% | |
44.61% | |
43.54% | |
45.50% | |
44.02% | |
45.04% | |
44.31% | |
45.61% | |
44.08% | |
44.61% | |
44.52% | |
|
|
租赁权改善 |
10.71% | |
10.37% | |
10.23% | |
9.77% | |
9.47% | |
9.39% | |
9.49% | |
10.05% | |
9.89% | |
10.97% | |
11.54% | |
13.05% | |
12.74% | |
12.71% | |
12.59% | |
19.36% | |
18.44% | |
18.74% | |
18.33% | |
19.11% | |
18.48% | |
18.67% | |
18.22% | |
18.81% | |
18.32% | |
18.36% | |
18.35% | |
|
|
在建工程 |
1.31% | |
1.20% | |
1.93% | |
4.21% | |
3.64% | |
3.62% | |
3.35% | |
2.96% | |
2.97% | |
3.21% | |
2.63% | |
2.03% | |
1.55% | |
2.19% | |
1.64% | |
2.82% | |
2.35% | |
2.39% | |
1.93% | |
1.78% | |
1.60% | |
1.73% | |
1.15% | |
1.31% | |
1.30% | |
1.35% | |
1.25% | |
|
|
不动产和设备毛额 |
53.04% |
|
51.37% |
|
50.16% |
|
48.19% |
|
45.83% |
|
45.88% |
|
45.91% |
|
47.84% |
|
47.76% |
|
52.29% |
|
54.28% |
|
60.99% |
|
58.95% |
|
59.13% |
|
58.14% |
|
86.55% |
|
82.33% |
|
84.49% |
|
82.24% |
|
85.78% |
|
83.38% |
|
85.51% |
|
83.55% |
|
86.47% |
|
84.17% |
|
85.33% |
|
85.44% |
|
|
|
累计折旧和摊销 |
-30.07% | |
-29.14% | |
-28.34% | |
-26.94% | |
-25.82% | |
-25.75% | |
-25.65% | |
-26.53% | |
-26.23% | |
-28.39% | |
-29.14% | |
-32.61% | |
-31.70% | |
-31.76% | |
-31.21% | |
-45.80% | |
-43.55% | |
-44.51% | |
-42.89% | |
-44.14% | |
-42.67% | |
-43.31% | |
-41.97% | |
-42.63% | |
-40.98% | |
-40.85% | |
-40.11% | |
|
|
不动产及设备净额 |
22.97% |
|
22.23% |
|
21.82% |
|
21.25% |
|
20.01% |
|
20.13% |
|
20.26% |
|
21.31% |
|
21.53% |
|
23.90% |
|
25.14% |
|
28.38% |
|
27.25% |
|
27.37% |
|
26.92% |
|
40.75% |
|
38.78% |
|
39.98% |
|
39.35% |
|
41.64% |
|
40.72% |
|
42.20% |
|
41.58% |
|
43.85% |
|
43.19% |
|
44.48% |
|
45.33% |
|
|
|
经营租赁资产 |
23.68% | |
22.96% | |
23.10% | |
22.19% | |
21.79% | |
21.80% | |
22.43% | |
24.26% | |
24.92% | |
26.97% | |
28.69% | |
32.67% | |
32.31% | |
32.04% | |
32.52% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
|
|
其他长期资产 |
1.74% | |
1.82% | |
1.81% | |
1.77% | |
1.83% | |
1.82% | |
1.83% | |
1.81% | |
1.71% | |
1.90% | |
3.40% | |
2.23% | |
2.13% | |
2.17% | |
2.29% | |
3.20% | |
3.11% | |
3.35% | |
3.28% | |
3.29% | |
3.17% | |
3.32% | |
3.23% | |
3.17% | |
3.06% | |
3.27% | |
3.26% | |
|
|
长期资产 |
48.39% |
|
47.00% |
|
46.74% |
|
45.21% |
|
43.63% |
|
43.75% |
|
44.52% |
|
47.38% |
|
48.16% |
|
52.77% |
|
57.23% |
|
63.28% |
|
61.70% |
|
61.58% |
|
61.73% |
|
43.95% |
|
41.89% |
|
43.33% |
|
42.63% |
|
44.93% |
|
43.89% |
|
45.52% |
|
44.81% |
|
47.02% |
|
46.25% |
|
47.76% |
|
48.59% |
|
|
|
总资产 |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
从提供的数据中可以观察到一系列关于该企业财务结构和资金流动的变化趋势。整体来看，公司的流动资产占总资产的比例在报告期内呈现持续上升的态势，尤其是在2020年后显著增加，从大约52%左右升至最高的约58%。这表明公司逐步增强了短期资产的规模，可能是为了应对市场不确定性或加强流动性管理。
在流动资产中，现金及现金等价物的比重显示出不断增长的趋势，从2016年的17.79%逐步上升到2022年接近30%。这一趋势说明公司积累了较为充裕的现金储备，有助于提升财务灵活性和应对突发需求。同时，短期投资部分数据较少，基本保持极低水平，显示公司在投资流动性资产方面偏谨慎。
应收账款的比例整体较稳定，在1.4%左右，偶尔略有波动，表明公司在账款管理上保持一定的稳定性和效率。商品库存占总资产的比重则表现出明显的波动性，尤其是在2018年、2020年及2021年，由于存货占比升高，可能与市场策略调整或供应链管理有关。值得注意的是，自2020年起，库存所占比例重新下降，一方面反映出可能的存货减减策略，另一方面也可能显示销售节奏或存货管理的改善。
固定资产方面，土地和建筑物在总资产中的比例呈现持续下降趋势，从2016年的约21%逐步减少到2022年的约11%。同时，固定装置和设备占比略有上升，表明公司在固定资产结构中趋向于更新或调整其资产结构。累计折旧和摊销的比例相对稳定，但整体净值（不动产和设备净额占比）逐年下降，到2022年约21%，可能反映固定资产的折旧侵蚀及资产结构调整。
在长期资产结构中，经营性租赁资产在2020年开始显著出现，占比较前期略有增加，显示公司可能加大了租赁资产的利用或采用租赁会计准则。其他长期资产所占比例较小，变化不大，稳步保持在2%左右。总体来看，长期资产比例的变化反映出公司资产结构在逐步优化，逐渐从依赖固定资产向租赁资产倾斜的趋势。
在负债和资本结构方面，虽然未提供具体负债数据，但通过资产结构变化可以推测，公司在流动性和资产调整方面做了积极布局。流动资产的增加有助于改善短期偿债能力，而固定资产和长期资产的调整则指向资产使用效率和财务稳健度的优化趋势。
总的来说，该企业在过去的周期中表现出增强流动性资产、优化存货管理及调整资产结构的趋势。现金储备增加和流动资产比例的提升显示其对财务稳定性的关注，而固定资产比例的下降可能反映出资产优化和利用效率的改善。这些变化为其未来的经营和财务策略提供了基础，体现出企业的灵活性和逐步深化资产配置优化的战略展望。
