流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2018年3月31日为4.24，随后下降至2018年6月30日的3.61。在后续几个季度中，该比率有所回升，并在2018年12月31日达到3.96。2019年上半年继续小幅增长，达到4.35，之后在2019年下半年和2020年上半年呈现下降趋势，最低点出现在2020年6月30日的3.6。2020年下半年至2021年上半年，该比率进一步下降，至2.84的低谷。2021年下半年开始回升，并在2022年9月30日达到3.67，显示出一定的改善趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，但波动幅度更大。2018年3月31日为2.34，随后下降至2018年6月30日的1.88。在2019年上半年，该比率有所恢复，达到2.33。2019年下半年至2020年上半年，比率呈现下降趋势，并在2020年6月30日达到2.16。2020年下半年和2021年上半年持续下降，最低点为2021年6月30日的1.45。2021年下半年开始回升，并在2022年9月30日达到2.04，表明短期偿债能力有所增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2018年3月31日为1.19，随后大幅下降至2018年6月30日的0.77。在2018年下半年，该比率有所回升，并在2019年12月31日达到1.63的高点。2020年上半年，比率有所下降，但仍保持在1.4以上。2020年下半年和2021年上半年，该比率显著下降，最低点为2021年6月30日的0.6。2021年下半年开始缓慢回升，并在2022年9月30日达到0.94，显示出现金流动性的改善，但仍低于早期水平。
总体而言，各项流动性比率在观察期内均呈现波动趋势。2020年下半年至2021年上半年，各项比率均出现显著下降，表明流动性和现金流状况面临压力。然而，在2021年下半年和2022年，各项比率均呈现回升趋势，表明财务状况有所改善。需要注意的是，现金流动比率的回升幅度相对较小，仍需持续关注现金流管理。
流动资金比率
Steel Dynamics Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的3652242千美元开始，经历几次波动后，在2021年12月31日达到6901023千美元的高点。2022年3月31日略有回落至7149635千美元，并在2022年6月30日和9月30日进一步增长至7756010千美元和7813444千美元。整体而言，流动资产规模显著扩张。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增幅相对流动资产较小。从2018年3月31日的860740千美元开始，流动负债在2021年12月31日达到2227369千美元的峰值。2022年3月31日出现下降，随后在2022年6月30日和9月30日回升至2201872千美元和2131396千美元。虽然流动负债有所增加，但其增长速度低于流动资产。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。该比率在2018年3月31日为4.24，随后下降至2018年6月30日的3.61。在2018年下半年，该比率有所回升，并在2019年上半年保持在4.0以上。2020年，该比率呈现下降趋势，并在2021年进一步降低至2.84。2022年，该比率有所改善，在2022年9月30日达到3.67。整体来看，流动资金比率呈现先降后升的趋势，但2021年的比率水平相对较低，表明短期偿债压力增大。2022年的回升表明短期偿债能力有所改善。
综合来看，流动资产的显著增长，以及流动负债的相对温和增长，导致流动资金比率在后期有所改善。然而，2021年的比率下降值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因。整体财务状况显示出一定的稳健性，但需要持续关注流动资金比率的变化。
速动流动性比率
Steel Dynamics Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，非关联方 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、关联方 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的2013479千美元开始，经历几次波动后，在2021年12月31日达到3160302千美元的高点。随后，该数值继续增长，至2022年12月31日达到4337702千美元，为观察期内的最高值。整体而言，速动资产合计呈现显著增长态势，表明公司短期偿债能力的基础资产有所增强。
- 流动负债
- 流动负债的数值也呈现波动上升的趋势，但增长幅度相对较缓。从2018年3月31日的860740千美元开始，经历多次波动，在2021年12月31日达到2227369千美元。2022年6月30日略有下降至2201872千美元，随后在2022年12月31日回升至2131396千美元。虽然流动负债有所增加，但其增长速度低于速动资产合计的增长速度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司利用其速动资产偿还流动负债的能力。该比率在观察期内波动较大。2018年3月31日为2.34，随后下降至2018年6月30日的1.88。之后，比率有所回升，并在2019年12月31日达到2.47的高点。2020年和2021年，该比率呈现下降趋势，在2021年12月31日降至1.42。2022年，该比率有所回升，在2022年12月31日达到2.04。整体来看，该比率在1.42到2.47之间波动，表明短期偿债能力存在一定的不确定性，但2022年的回升趋势表明情况有所改善。需要注意的是，比率低于1可能表明公司短期偿债能力不足。
综上所述，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但速动资产合计的增长速度更快，导致速动流动性比率在观察期内波动。虽然比率存在下降趋势，但2022年的回升表明短期偿债能力有所改善。持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，有助于更全面地评估公司的财务状况。
现金流动比率
Steel Dynamics Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，该数值显著下降，随后在2018年9月30日有所回升。2019年，该数值保持相对稳定，并在2019年12月31日达到一个峰值。2020年，现金资产总额经历了一系列波动，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，该数值呈现下降趋势，并在2021年12月31日达到相对较低水平。2022年，现金资产总额再次显著增加，并在2022年9月30日达到最高点。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年3月31日至2018年6月30日，该数值有所增加，随后在2018年9月30日至2019年6月30日期间保持相对稳定。2019年下半年，流动负债略有上升。2020年，该数值持续增加，并在2020年12月31日达到较高水平。2021年，流动负债继续攀升，并在2021年12月31日达到最高点。2022年，流动负债在波动中略有下降，但仍处于较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的波动性较大。2018年3月31日，该比率较高，为1.19，但在2018年6月30日大幅下降至0.77。随后，该比率在2018年9月30日至2019年12月31日期间呈现上升趋势，并在2019年12月31日达到峰值1.63。2020年，该比率有所下降，并在2020年6月30日至2020年12月31日期间保持相对稳定。2021年，现金流动比率持续下降，并在2021年12月31日降至0.56。2022年，该比率略有回升，但仍低于历史较高水平。整体而言，该比率在观察期内经历了显著的波动，表明短期偿债能力的稳定性存在变化。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现波动上升的趋势，但现金资产总额的增长速度似乎快于流动负债。现金流动比率的下降趋势值得关注，可能表明短期偿债压力增加。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。