流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Steel Dynamics Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
从财务比率的趋势来看，流动资金比率在2017年到2022年期间总体表现出一定的波动性，但基本保持在3.28到4.35的范围内。其中，2018年和2019年期间，该比率保持较高水平，表明公司在这段时间内的流动性状况相对较好。2020年后，尽管出现一定的波动，特别是在2020年第二季度之后，流动资金比率有所下降，但仍维持在较为健康的区间，显示公司在流动资产管理方面具备一定的稳定性。
速动流动性比率方面，数据显示其在2017年至2022年间表现出下降的趋势。2017年该比率在1.9至2.26之间波动，至2020年，比例减少至1.45左右，并在随后的季度逐步提升至2.04。这表明公司在短期偿债能力方面，尤其在疫情冲击之后，存在一定程度的压力，但整体仍维持在合理范围之内。尤其是在2022年中，该比率略有改善，可能反映出公司对流动资产的调整或财务结构的优化。
现金流动比率在整个期间表现出较大的波动性，尤其是在2018年到2020年间出现明显下降，从2017年的最高值1.63逐步降低到2021年及以后的最低值约为0.53。这一趋势可能意味着公司短期流动性持续受压，现金及现金等价物对偿付短期债务的能力有所减弱。尽管在2022年前后，比率有所回升，达到0.94左右，但整体水平仍低于2017年的高点，显示出公司在现金管理方面仍面临一定挑战。
综上所述，该公司在2017年至2022年期间，其流动性指标显示出一定的波动，但整体维持在健康水平之上，尤其是流动资金比率的表现较稳健。速动比率的逐步恢复反映出公司短期偿债能力有所改善。而现金流动比率的波动，则提示公司可能在现金流管理上存在一定压力，需要关注短期的现金生成能力及其对财务稳健性的影响。同时，这些指标的变化也可能受到行业环境、市场波动及公司内部运营管理策略调整的共同影响。总体而言，公司在流动性管理方面表现出一定的韧性，但仍需关注现金流方面的改善，以确保更强的短期偿债能力和财务健康。
流动资金比率
Steel Dynamics Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，公司的流动资产表现出持续增长的趋势。从2017年第一季度的约3,244,965千美元逐步增加到2022年第三季度的约7,756,010千美元，显示公司资产规模不断扩大，增强了其短期偿债能力。同期内，流动资产的增长表现出一定的稳定性，尤其从2019年起，年复合增长率较为明显。
流动负债也呈现上升趋势，从2017年第一季度的约881,447千美元增长至2022年第三季度的约2,131,396千美元。尽管负债不断增加，但其增长幅度与流动资产的增长相较，显示公司在扩大其运营规模的同时，也在承担更多的短期债务。值得注意的是，流动负债的增长速度在2020年以后明显加快，可能反映出公司在特殊时期采用了更多的短期融资策略或应对运营扩张需求。
流动资金比率在分析周期内整体表现出一定的波动，但大致保持较高的水平。2017年第一季度的3.68逐步上升至2019年第三季度的4.22，之后略有波动，最低点为2020年第四季度的3.28。整体来看，公司在金融安全边际上的表现较为稳健，流动性始终维持在合理范围内，且在整个周期内均明显优于行业平均水平，说明公司具备较强的短期偿债能力。
总结而言，该公司在过去几年中显著增强了其流动资产基础，反映出扩大经营、增强财务弹性的战略。同时，流动负债的同步增长也表明公司在匹配其资产增长的同时，依然能维持较高的流动资金比率。这表明公司具有良好的财务稳定性和偿债能力，能够应对短期债务压力，在一定程度上表现出财务管理的审慎。未来关注点可能在于流动资金比率的持续监控，确保在营收结构和债务管理方面保持平衡，进一步巩固其财务稳健的基础。
速动流动性比率
Steel Dynamics Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，非关联方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款、关联方 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，速动资产总额在观察期间表现出一定的增长趋势。2017年第1季度起，速动资产由近1,849,973千美元逐步上升至2022年第3季度的4,018,805千美元。这表明公司在该期间加强了其流动资产配置，增强了短期偿债能力。
流动负债方面，整体也表现出增长趋势，但变动较为显著。在2017年第1季度，流动负债为881,447千美元，经过期间的波动后，至2022年第3季度已增长到2,131,396千美元。尽管两项规模均在增加，流动负债的增长速度明显快于速动资产的增长，可能导致某些时期内的短期偿债压力增大。
速动流动性比率从2017年第一季度的2.1略微波动至2022年第三季度的2.04，显示公司的短期偿债能力变化相对平稳，略有波动但总体保持在较高水平。比率的变化反映出公司在调整流动资产和负债方面表现出一定的协调性，即便在某些季度，比率出现略微下降，也未表现出严重的短期偿债风险增加。
具体来看，2017年至2018年间，比率在2.1至2.3之间波动，体现出较为稳健的短期偿债状况。进入2019年前后，比率逐步下降至1.45的低点，可能暗示短期流动性有所减弱，尤其是在2020年之后，比率略有恢复但仍低于2017-2018年的水平。2021年后，随着公司资产的持续增长，比率逐步回升，2022年前三季度已恢复至接近2的水平，显示公司短期偿债能力有所改善，但仍未完全回到早期的高水平。
整体而言，该公司在观察期间保持了较为稳健的短期偿债能力，尽管在某些时期出现了比率的下降，但未表现出明显的短期流动性危机。资产规模和负债水平的持续增长表明公司在市场扩展或扩充资产方面具有积极动力，但也需关注负债增长带来的潜在风险，建议持续监控未来的比率变化以及短期偿债能力的变化情况。
现金流动比率
Steel Dynamics Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，钢铁行业公司的现金资产总额整体呈现增长趋势。特别是在2020年前后，现金资产显著上升，从2019年底的约16,436万美元扩大到2020年底的超过20亿美元，表明公司可能增强了现金储备或进行了资产重组。这一增长趋势在随后的季度中持续，反映出公司在该期间内的现金流状况有所改善，有助于支持未来的运营和投资活动。
相对于流动负债，公司的现金资产总额一直保持一定的覆盖比率，且维持在较高水平，尤其是在2020年以后。这表明公司整体流动性较好，具备较强的短期偿债能力。虽然在某些季度，现金流动比率有所下降，最低达到0.53，但总体仍在较为健康的范围内（多在1以上），显示公司具备一定的流动性缓冲能力。然而，在2021年及之后的季度，现金流动比率略有波动，显示短期偿债压力有所增加，尤其是在2021年和2022年部分季度，流动比率低于1，体现出流动性可能出现一定挑战。
综合来看，公司的现金资产总体表现出增长趋势，反映其财务状况的改善和流动性增强。但流动比率的波动提示需关注流动性管理，以应对潜在的短期偿债压力。此外，二手财务指标未提供更详细的盈利能力或资本结构的数据，但从现金储备和流动性角度看，公司在2017年至2022年期间总体处于稳健状态，具备一定的财务弹性以应对行业中的波动或市场变化。