现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Steel Dynamics Inc.、合并现金流量表（季度数据）

千美元

截至3个月	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净收入	918,475)	1,214,652)	1,107,354)	1,095,697)	1,000,159)	712,203)	438,755)	196,950)	104,277)	78,765)	190,836)	123,719)	152,608)	196,746)	204,827)	269,852)	397,906)	362,572)	225,475)	303,171)	151,012)	152,947)	198,666)
折旧和摊销	98,714)	95,701)	87,546)	86,280)	87,407)	87,047)	86,919)	85,057)	81,752)	78,721)	80,259)	80,527)	79,470)	80,911)	80,174)	80,560)	81,383)	79,120)	76,135)	74,931)	75,210)	73,801)	75,057)
资产减值费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	19,409)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股权的薪酬	12,093)	11,069)	16,519)	20,950)	9,917)	9,808)	17,040)	18,748)	9,486)	9,520)	17,844)	14,402)	8,841)	9,080)	15,308)	14,457)	7,978)	8,041)	12,841)	11,639)	6,875)	6,380)	11,303)
递延所得税	3,990)	(2,636)	2,632)	133,533)	71,008)	50,722)	66,744)	16,859)	10,388)	14,634)	5,927)	16,769)	11,311)	11,550)	12,091)	16,390)	23,899)	11,993)	9,545)	(153,748)	3,284)	6,849)	7,716)
其他调整	(12,409)	(640)	11,157)	(325)	(781)	(1,472)	(662)	9,273)	17,237)	4,728)	(264)	2,365)	(1,116)	(564)	728)	(1,442)	312)	(145)	30)	6,013)	8,202)	(43)	(104)
应收帐款	326,731)	(297,047)	(447,234)	(23,639)	(321,771)	(204,561)	(394,545)	(53,929)	(58,271)	154,352)	(154,072)	142,610)	85,633)	70,624)	(61,062)	184,434)	(48,024)	(163,465)	(118,818)	54,179)	(36,123)	(3,746)	(153,364)
库存	270,628)	(130,552)	14,315)	(633,359)	(412,952)	(264,935)	(374,588)	(234,386)	(38,236)	77,521)	44,505)	77,977)	35,479)	64,941)	39,469)	(5,305)	(69,885)	(90,312)	(80,711)	(31,157)	(67,285)	(57,622)	(86,819)
其他资产	(15,789)	(12,887)	19,402)	16,327)	(20,361)	(4,285)	5,828)	(7,249)	(3,894)	11,137)	(1,541)	6,103)	39)	7,292)	301)	3,689)	(6,429)	(630)	(105)	5,891)	(9,234)	5,418)	2,113)
应付帐款	(264,313)	187,521)	(75,971)	85,173)	48,726)	63,155)	360,681)	60,745)	645)	69,523)	51,596)	(32,278)	1,111)	(58,484)	3,206)	(62,464)	(14,883)	48,919)	66,332)	(37,189)	44,887)	(45,445)	133,809)
应收/应付所得税	8,269)	(203,352)	341,905)	(192,712)	(353)	27,551)	59,593)	(700)	(27,127)	7,993)	52,385)	(31,810)	6,293)	(36,428)	49,850)	(28,943)	(31,127)	22,579)	63,962)	(39,692)	(12,929)	(77,587)	96,319)
应计费用	149,766)	140,023)	(258,657)	135,974)	169,817)	111,997)	(3,574)	27,174)	55,533)	(20,884)	(76,194)	8,678)	64,533)	15,805)	(163,339)	19,833)	79,310)	47,361)	(76,751)	(2,037)	62,249)	20,056)	(44,247)
某些资产和负债的变化	475,292)	(316,294)	(406,240)	(612,236)	(536,894)	(271,078)	(346,605)	(208,345)	(71,350)	299,642)	(83,321)	171,280)	193,088)	63,750)	(131,575)	111,244)	(91,038)	(135,548)	(146,091)	(50,005)	(18,435)	(158,926)	(52,189)
调整净收入与经营活动提供的净现金	577,680)	(212,800)	(288,386)	(371,798)	(369,343)	(124,973)	(176,564)	(58,999)	47,513)	407,245)	20,445)	285,343)	291,594)	164,727)	(23,274)	221,209)	22,534)	(36,539)	(47,540)	(111,170)	75,136)	(71,939)	41,783)
经营活动提供的现金净额	1,496,155)	1,001,852)	818,968)	723,899)	630,816)	587,230)	262,191)	137,951)	151,790)	486,010)	211,281)	409,062)	444,202)	361,473)	181,553)	491,061)	420,440)	326,033)	177,935)	192,001)	226,148)	81,008)	240,449)
购买财产、厂房和设备	(241,229)	(164,142)	(159,330)	(204,541)	(214,629)	(277,206)	(309,863)	(343,157)	(327,647)	(309,716)	(217,535)	(158,258)	(154,131)	(85,120)	(54,436)	(62,913)	(70,668)	(55,203)	(50,606)	(37,189)	(42,795)	(43,274)	(41,677)
购买短期投资	(283,188)	(351,510)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(149,359)	(262,133)	(34,884)	(49,465)	(49,677)	(143,783)	(35,000)	(50,000)	(40,000)	—)	—)	—)	—)
短期投资到期收益	49,794)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,545)	149,648)	192,340)	69,489)	79,508)	109,034)	104,737)	30,000)	10,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企业合并	(47,638)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
对未合并附属公司的投资	—)	—)	(222,480)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购业务，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,000)	(59,012)	—)	—)	—)	(3,694)	—)	(93,412)	—)	(37,589)	(396,409)	—)	(674)	(5,518)	—)	—)
其他投资活动	4,113)	4,817)	410)	3,546)	1,024)	1,859)	390)	933)	380)	803)	518)	1,733)	2,746)	913)	364)	5,445)	576)	657)	229)	1,636)	1,081)	2,387)	26,918)
用于投资活动的现金净额	(518,148)	(510,835)	(381,400)	(200,995)	(213,605)	(275,347)	(309,473)	(343,224)	(316,734)	(159,265)	(174,036)	(349,169)	(110,455)	(24,638)	(92,424)	(171,251)	(132,681)	(500,955)	(90,377)	(36,227)	(47,232)	(40,887)	(14,759)
发行当前和长期债务	348,286)	382,868)	319,779)	456,644)	343,007)	419,464)	297,441)	911,507)	295,814)	1,099,774)	216,261)	1,199,276)	128,230)	125,222)	121,234)	117,937)	110,041)	124,571)	93,058)	118,593)	450,215)	51,233)	—)
偿还当前和长期债务	(363,060)	(414,719)	(349,272)	(426,664)	(382,489)	(408,565)	(304,284)	(532,045)	(305,911)	(1,103,814)	(235,757)	(895,018)	(119,988)	(133,875)	(115,271)	(109,329)	(115,039)	(118,089)	(113,034)	(278,575)	(294,913)	(34,997)	(1,429)
支付的股息	(62,088)	(64,344)	(50,699)	(51,943)	(53,380)	(54,916)	(52,729)	(52,591)	(52,592)	(52,584)	(51,481)	(51,778)	(52,751)	(53,503)	(42,239)	(43,767)	(44,081)	(44,268)	(36,797)	(36,728)	(37,180)	(37,527)	(34,130)
购买库存股	(481,676)	(517,024)	(389,190)	(329,818)	(337,616)	(393,198)	—)	—)	—)	—)	(106,529)	(56,214)	(114,950)	(93,136)	(84,308)	(330,190)	(74,965)	(49,145)	(69,269)	(15,088)	(99,085)	(76,813)	(61,256)
其他融资活动	(6,057)	(60,241)	(22,527)	(22,955)	(4,776)	(6,094)	(16,598)	(20,598)	(1,587)	(8,763)	(6,152)	(20,302)	(1,527)	(12)	(5,720)	(10,177)	—)	(3,144)	(5,180)	(17,291)	(4,832)	—)	(3,532)
用于融资活动的现金净额	(564,595)	(673,460)	(491,909)	(374,736)	(435,254)	(443,309)	(76,170)	306,273)	(64,276)	(65,387)	(183,658)	175,964)	(160,986)	(155,304)	(126,304)	(375,526)	(124,044)	(90,075)	(131,222)	(229,089)	14,205)	(98,104)	(100,347)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）	413,412)	(182,443)	(54,341)	148,168)	(18,043)	(131,426)	(123,452)	101,000)	(229,220)	261,358)	(146,413)	235,857)	172,761)	181,531)	(37,175)	(55,716)	163,715)	(264,997)	(43,664)	(73,315)	193,121)	(57,983)	125,343)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022年第一季度至2022年第二季度以及2022年第二季度至2022年第三季度， Steel Dynamics Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年第一季度至 2022 年第二季度以及 2022 年第二季度至 2022 年第三季度， Steel Dynamics Inc. 投资活动使用的现金净额有所下降。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2022年第一季度至2022年第二季度， Steel Dynamics Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降，但随后从2022年第二季度上升至2022年第三季度，未达到2022年第一季度的水平。

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

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