普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Synopsys Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
该财务比率分析涵盖了从2021年1月至2026年4月的季度趋势，重点探讨了估值倍数的演变情况。
- 盈利能力估值趋势
- 市净收入比（P/E）与营业收入价格比（P/OP）呈现出高度一致的波动模式。在2021年至2023年期间，这两个指标在较高区间波动，其中市净收入比在2021年10月达到73.37的阶段性高点。2023年10月至2025年4月期间，市净收入比经历了显著的下行调整，数值回落至33至34的区间。然而，从2025年7月起，估值倍数迅速反弹，市净收入比在2026年4月飙升至130.23，营业收入价格比则达到165.05的最高点，显示出估值水平在分析周期末端发生了剧烈扩张。
- 营收估值稳定性
- 市盈率（P/S）在分析周期内表现出相对较强的稳定性，大部分时间维持在9.27至14.87之间。尽管在2025年7月出现过17.44的短期峰值，但整体波动幅度远小于基于盈利的估值指标。这表明市场对营收规模的定价逻辑较为一致，未随盈利倍数的剧烈波动而产生同等幅度的偏移。
- 资产价值评估
- 市净率（P/BV）呈现出明显的先升后降趋势。该指标从2021年初的8.37逐步攀升，在2023年7月达到10.87的峰值。随后，市净率进入持续下降通道，从2023年10月的14.02一路下滑至2026年1月的2.82，最终在2026年4月微升至3.3。市净率的长期大幅下降与市净收入比在后期的剧增形成鲜明对比，反映出净资产规模的增长速度可能显著高于市值的增长，或者市场估值逻辑已从资产基础转向盈利驱动。
市净收入比 （P/E）
Synopsys Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
EPS
= (归属于新思科技的净利润Q2 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Synopsys Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2026 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析报告显示，该资产在观察周期内的盈利能力、市场估值和股价呈现出显著的波动趋势与阶段性特征。
- 每股收益 (EPS) 趋势
- 每股收益在 2021 年 1 月至 2024 年 10 月期间经历了长期的增长周期，从 4.74 美元稳步上升至 14.64 美元的峰值。然而，自 2024 年第四季度起，盈利能力出现明显转折并持续下滑，至 2026 年 4 月降至 4.04 美元，显示出近期季度盈利能力的剧烈萎缩。
- 股价变动模式
- 股价在 2021 年初至 2024 年间整体呈上升趋势，从 268.07 美元增长至 500 美元上方，并在 2025 年 7 月达到 604.37 美元的最高点。随后股价进入波动期，尽管在 2026 年 4 月回升至 525.92 美元，但整体价格水平较峰值有所回落。
- 市盈率 (P/E) 估值分析
- 在 2021 年至 2024 年上半年，市盈率主要在 45 至 73 之间波动，处于相对稳定的估值区间。2024 年末至 2025 年初，估值一度下行至 33 左右的低位。但从 2025 年 10 月开始，市盈率出现异常快速的扩张，至 2026 年 4 月激增至 130.23。
综合数据可见，该资产在近期出现了严重的业绩与估值背离现象。在每股收益从 14.64 美元大幅跌至 4.04 美元的同时，股价并未同步大幅下跌，反而维持在较高水平，直接导致市盈率在期末飙升至历史高点。这表明市场当前的定价逻辑已不再依赖于当前的盈利表现，而是基于极高的未来预期或处于估值泡沫阶段。
营业收入价格比 （P/OP）
Synopsys Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
每股营业利润 = (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Synopsys Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2026 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间的财务数据显示，该实体的经营绩效与市场估值经历了显著的阶段性演变。在观察期的前中期，盈利能力与股价走势具有正相关性，但在后期两者出现了明显的背离。
- 营业利润趋势
- 每股营业利润在2021年1月至2024年7月期间呈现稳步增长态势，从4.47美元攀升至9.6美元的峰值。然而，自2024年8月起，该指标开始持续下滑，至2026年4月降至3.19美元，显示出经营盈利能力在后期出现了剧烈回落。
- 股价变动分析
- 股价在整体周期内波动上升。从2021年初的268.07美元起步，在2025年7月达到最高点604.37美元。尽管在最后一个年度内出现了一定程度的起伏，但期末股价（525.92美元）仍远高于初始水平。
- P/OP比率与估值洞见
- P/OP比率在2021年至2024年间主要在40至75的区间内波动，反映了市场估值与经营利润之间的相对平衡。然而，从2025年10月起，该比率急剧飙升，并在2026年4月达到165.05的最高点。这一趋势表明，在营业利润大幅萎缩的同时，股价并未同步下跌，导致估值倍数异常升高，市场预期与实际经营业绩之间出现了严重脱节。
市盈率 （P/S）
Synopsys Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
每股销售额 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 截至Synopsys Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2026 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析结果显示，在观察期间内，每股销售额呈现出长期的增长态势，反映了基本面规模的持续扩张。
- 营收增长趋势
- 每股销售额从2021年1月的25.08美元稳步攀升，至2026年4月达到45.33美元的最高点。尽管在2025年7月出现过阶段性回落至34.65美元，但整体呈现出强劲的上升趋势，显示出业务规模的有效增长。
- 股价波动特性
- 股价的波动幅度显著高于营收的增长幅度。价格在2021年至2024年初处于整体上升通道，最高触及587.40美元。此后进入高位波动期，在2025年7月达到604.37美元的峰值，随后于2026年4月回落至525.92美元。
- 估值倍数演变
- 市销率（P/S）在10倍至17倍之间波动。2021年期间，该比率主要在9至13倍之间徘徊；2023年至2024年间，估值中枢明显上移，多次维持在14倍以上。值得注意的是，在2025年7月，市销率达到17.44的峰值，此时股价处于高点而每股销售额出现下滑，表明该时期的价格上涨主要由市场估值扩张驱动，而非基本面支撑。
- 综合洞察
- 最新数据显示，虽然股价较历史峰值有所回落，但每股销售额创下了区间新高。这导致市销率回归至11.6倍的水平。这种趋势表明，资产定价逻辑正从早期的估值驱动转向由基本面增长支撑的模式，估值水平趋于合理化。
市净率 （P/BV）
Synopsys Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 (以千计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2026 计算
BVPS = Synopsys 股东权益总额 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 截至Synopsys Inc.季度或年度报告提交日的收盘价
4 Q2 2026 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，资产估值呈现出明显的阶段性特征，主要体现在账面价值的稳步提升与市净率的显著波动之间。
- 股价走势
- 股价在2021年至2024年初呈现波动上升趋势，在2024年1月达到587.40美元的峰值。此后，股价进入调整区间，整体在400美元至600美元之间波动，于2025年7月出现短期的回升至604.37美元，随后再次回调并维持在500美元附近。
- 每股账面价值（BVPS）
- 每股账面价值在绝大多数时间内保持持续的增长态势，从2021年1月的32.04美元稳步上升。在2025年4月30日（63.91美元）至2025年7月31日（148.67美元）之间，BVPS出现了显著的跳跃式增长，此后在148美元至159美元的高位区间波动。
- 市净率（P/BV）分析
- 市净率在2021年至2023年10月期间整体呈上升趋势，最高触及14.02。然而，随着2025年第三季度每股账面价值的剧增，市净率出现大幅度回落，从2025年4月的7.24快速下降至2026年1月的2.82。这表明资产的估值倍数在后期发生了剧烈压缩。
综合观察，该资产在分析周期的后半段经历了财务结构的重大调整。尽管股价维持在较高水平，但由于每股账面价值的异常增长，导致其市场价格相对于账面价值的溢价率大幅降低。