流动资金比率
自 2008 年以来
计算
Ulta Beauty Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 1.61 | = | 2,709,304) | ÷ | 1,681,775) |
| 2022年1月29日 | 1.46 | = | 2,281,183) | ÷ | 1,558,010) |
| 2021年1月30日 | 1.87 | = | 2,514,777) | ÷ | 1,343,713) |
| 2020年2月1日 | 1.81 | = | 2,055,317) | ÷ | 1,137,261) |
| 2019年2月2日 | 2.32 | = | 1,914,861) | ÷ | 823,736) |
| 2018年2月3日 | 2.64 | = | 1,693,743) | ÷ | 642,166) |
| 2017年1月28日 | 2.90 | = | 1,536,237) | ÷ | 529,343) |
| 2016年1月30日 | 3.47 | = | 1,375,173) | ÷ | 396,227) |
| 2015年1月31日 | 3.50 | = | 1,260,355) | ÷ | 359,594) |
| 2014年2月1日 | 3.76 | = | 1,002,697) | ÷ | 266,811) |
| 2013年2月2日 | 3.57 | = | 789,324) | ÷ | 221,067) |
| 2012年1月28日 | 3.52 | = | 580,232) | ÷ | 164,855) |
| 2011年1月29日 | 2.48 | = | 404,389) | ÷ | 163,357) |
| 2010年1月30日 | 2.08 | = | 262,774) | ÷ | 126,357) |
| 2009年1月31日 | 2.36 | = | 276,708) | ÷ | 117,013) |
| 2008年2月2日 | 2.05 | = | 228,944) | ÷ | 111,905) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).
1 以千美元计
- 流动资产总体趋势
- 从2008年至2023年，流动资产呈持续增长的趋势。特别是在2011年之后，随着年度数值的明显增加，期末流动资产由约229百万美元增长至2023年的約2,709百万美元，展现出公司在资产规模上的扩大。这反映出公司在资产积累和规模扩展方面持续投入，可能意味着业务规模扩大或库存、应收账款等流动资产项的增长。
- 流动负债变化
- 流动负债同样显示出增长趋势，尤其是在2011年后，金额从不到112百万美元快速上升至2023年的约1,683百万美元。负债的增加可能是公司为了支持业务扩张而增加短期负债，也可能是为了流动资金需求的增加。值得注意的是，负债的上涨速度高于流动资产，潜在的偿债压力需关注。
- 流动资金比率的走势
- 流动资金比率从2008年的2.05逐步上升到2014年的3.76，反映出公司在资产偿还短期债务的能力逐步增强。此后，虽然比率出现波动，但整体仍维持在较高水平（在2.9至1.4之间），直到2022年和2023年略微下降至1.46和1.61。这表明尽管资产和负债持续增长，公司短期偿付能力总体保持稳定，但在2022年和2023年有所减弱，可能是由于应收账款、存货等流动资产增长速度未能完全匹配负债增长，或财务结构调整引起。
- 总体分析
- 从财务比率和绝对数值来看，公司整体在期间内规模持续扩大，流动资产的增长表明企业资产基础不断强化。然而，伴随着负债的同步上升，短期偿付能力虽保持在较安全的范围内，但比率的逐渐下降提示偿债压力可能有所增加。管理层应关注短期资产结构的优化，以确保财务稳健，同时在扩张的过程中保持适度的财务风险控制。
与竞争对手的比较
Ulta Beauty Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 1.61 | 1.05 | 1.41 | 1.10 | 1.21 |
| 2022年1月29日 | 1.46 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 1.27 |
| 2021年1月30日 | 1.87 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.46 |
| 2020年2月1日 | 1.81 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
| 2019年2月2日 | 2.32 | 1.10 | 1.11 | 0.98 | 1.53 |
| 2018年2月3日 | 2.64 | 1.10 | 1.17 | 1.06 | 1.66 |
| 2017年1月28日 | 2.90 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 1.63 |
| 2016年1月30日 | 3.47 | 1.04 | 1.36 | 1.01 | 1.54 |
| 2015年1月31日 | 3.50 | 1.08 | 1.36 | 1.08 | 1.71 |
| 2014年2月1日 | 3.76 | 1.12 | 1.42 | 1.16 | 1.72 |
| 2013年2月2日 | 3.57 | 1.07 | 1.34 | 1.27 | 1.52 |
| 2012年1月28日 | 3.52 | 1.12 | 1.55 | 1.28 | 1.68 |
| 2011年1月29日 | 2.48 | 1.17 | 1.33 | 1.40 | 1.63 |
| 2010年1月30日 | 2.08 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.66 |
| 2009年1月31日 | 2.36 | 1.33 | 1.20 | 1.15 | 1.31 |
| 2008年2月2日 | 2.05 | 1.30 | 1.15 | 1.12 | 1.45 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Ulta Beauty Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Ulta Beauty Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 1.61 | 1.10 |
| 2022年1月29日 | 1.46 | 0.98 |
| 2021年1月30日 | 1.87 | 1.17 |
| 2020年2月1日 | 1.81 | 1.06 |
| 2019年2月2日 | 2.32 | 1.10 |
| 2018年2月3日 | 2.64 | 1.13 |
| 2017年1月28日 | 2.90 | 1.10 |
| 2016年1月30日 | 3.47 | 1.12 |
| 2015年1月31日 | 3.50 | 1.17 |
| 2014年2月1日 | 3.76 | 1.23 |
| 2013年2月2日 | 3.57 | 1.21 |
| 2012年1月28日 | 3.52 | 1.30 |
| 2011年1月29日 | 2.48 | 1.31 |
| 2010年1月30日 | 2.08 | 1.36 |
| 2009年1月31日 | 2.36 | 1.23 |
| 2008年2月2日 | 2.05 | 1.20 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).
与行业比较： 非必需消费品
Ulta Beauty Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Ulta Beauty Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 1.61 | 1.20 |
| 2022年1月29日 | 1.46 | 1.15 |
| 2021年1月30日 | 1.87 | 1.25 |
| 2020年2月1日 | 1.81 | 1.19 |
| 2019年2月2日 | 2.32 | 1.10 |
| 2018年2月3日 | 2.64 | 1.15 |
| 2017年1月28日 | 2.90 | 1.15 |
| 2016年1月30日 | 3.47 | 1.12 |
| 2015年1月31日 | 3.50 | 1.25 |
| 2014年2月1日 | 3.76 | 1.11 |
| 2013年2月2日 | 3.57 | 1.15 |
| 2012年1月28日 | 3.52 | 1.14 |
| 2011年1月29日 | 2.48 | 1.31 |
| 2010年1月30日 | 2.08 | 1.24 |
| 2009年1月31日 | 2.36 | 1.25 |
| 2008年2月2日 | 2.05 | 0.96 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).