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经济效益
Ulta Beauty Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
税后营业净利润 （NOPAT）
Ulta Beauty Inc., NOPAT计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | |||||||
| 递延所得税费用（福利）1 | |||||||
| 增加（减少）呆账准备金2 | |||||||
| 递延收入的增加（减少）3 | |||||||
| 股权等价物的增加（减少）4 | |||||||
| 利息支出 | |||||||
| 利息支出、经营租赁负债5 | |||||||
| 调整后的利息支出 | |||||||
| 利息支出的税收优惠6 | |||||||
| 调整后的税后利息支出7 | |||||||
| 税后营业净利润 （NOPAT） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）呆账准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 净收入中权益等价物的增加（减少）.
5 2023 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
6 2023 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
7 税后利息支出计入净收入.
根据提供的数据，可以观察到几项关键财务指标在六个年度中的变化趋势。首先，净收入呈现持续增长的态势。从2018年的大约5.55亿美元逐步上升至2023年的约12.42亿美元，显示公司整体营业规模不断扩大，收入增长速度明显加快。特别是在2021年到2023年期间，收入的增长趋于强劲，反映出公司在市场中的竞争力增强或市场份额扩大。
另一方面，税后营业净利润（NOPAT）亦展现出显著的增长趋势。从2018年的约5.27亿美元增加到2023年的约13.47亿美元，增长幅度远超同期收入的增长。这可能表明公司在提升盈利能力方面取得了显著的效果，或通过成本控制和效率提升实现了利润的显著增长。此外，利润的持续扩大，表明公司在营收增长的基础上，能够有效地转换为净利润，增强了其财务健康状况和盈利能力。
整体来看，公司的财务表现表现出良好的发展趋势，收入和税后净利润均实现了明显增长，显示公司在市场上的竞争优势不断增强。然而，单纯依赖财务数据还需结合行业环境、市场动态以及公司未来战略，以获得更全面的评估。未来，持续关注利润率变化以及潜在的成本压力，将有助于更深入理解公司盈利能力的可持续性。
现金营业税
Ulta Beauty Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
从提供的数据可以观察到，所得税准备金在分析期间大体呈上升趋势，尤其是在2022年和2023年显著增加，分别由2021年的55,250千美元跃升至2022年的309,992千美元，随后在2023年进一步增加至401,136千美元。这一趋势可能反映公司税务负担或税收资产的变化，或者税务策略的调整。
现金营业税金额也表现出持续增长的态势，特别是在2022年和2023年，金额从2021年的93,598千美元分别提升至2022年的348,456千美元及2023年的398,271千美元。这表明公司在运营中产生的税金负担逐年增加，也可能意味着营业收入规模扩大或税务政策变化所带来的影响。这一增长趋势显示出公司在财务运营方面的活跃度和税务负担的上升。
综上所述，两项财务数据均在分析期内表现出明显的增长趋势，暗示公司在过去几年中收入规模可能扩大，税务负担随之增加。需要结合其他财务指标和宏观经济环境进行进一步分析，以全面理解公司税务结构及其变化的潜在原因。
投资资本
Ulta Beauty Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债1 | |||||||
| 报告的债务和租赁总额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | |||||||
| 可疑账户备抵3 | |||||||
| 递延收入4 | |||||||
| 股权等价物5 | |||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）6 | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 在建工程7 | |||||||
| 短期投资8 | |||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 在股东权益中增加股权等价物.
6 计入累计的其他综合收益。
7 减去在建工程.
8 短期投资的减去法.
从报告的债务和租赁总额数据来看，整体呈现出波动的趋势。2018年至2019年间，债务和租赁总额略有上升，达到2285412千美元，但随后在2020年出现明显下降，降至1938347千美元，可能受疫情等宏观经济因素影响。2021年债务略有回升，但继续保持在较低水平。进入2022年和2023年后，债务和租赁总额保持相对稳定，略微上升至2023年的1903176千美元，显示出公司财务负债保持在较为谨慎的水平。
股东权益方面，整体趋势较为复杂。2018年起逐步增长，至2020年达到顶峰，显示公司在此期间积累了较强的股东权益基础。2021年股东权益出现明显下降，降至大约1535373千美元，可能受到利润变动或股利支付等因素影响。之后在2022年和2023年时逐步回升，尤其在2023年达到1959811千美元，超过2018年的水平，表明公司资本结构有所改善，股东权益得到了增强。
投资资本方面的变化揭示出公司在财务策略上的调整。2018年至2020年，投资资本维持相对稳定，但2020年略有下降，随后在2021年和2022年有所上升。2023年投资资本达到4117969千美元，重新超越2018年的水平。该变化可能反映公司投资规模的扩大或资本结构的调整，显示出公司在资本投入方面采取了积极的扩展策略。
综上所述，该公司的财务数据表现出债务水平的稳定和股东权益的波动，反映出一定的财务稳健性，但也存在应对市场变动的调整态势。投资资本的变化表明公司可能在积极进行资本扩张或调整资本结构，以支持未来的增长和发展。
资本成本
Ulta Beauty Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-29).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-01-30).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-02-01).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-02-02).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 经营租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-02-03).
经济传播率
Ulta Beauty Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
经济利润率
Ulta Beauty Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后净销售额 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).