股东权益比率回报率 （ROE）
自 2008 年以来
计算
Ulta Beauty Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 1,959,811) |
| 2022年1月29日 | 64.21% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 1,535,373) |
| 2021年1月30日 | 8.79% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 1,999,549) |
| 2020年2月1日 | 37.11% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 1,902,094) |
| 2019年2月2日 | 36.18% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 1,820,218) |
| 2018年2月3日 | 31.29% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 1,774,217) |
| 2017年1月28日 | 26.43% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 1,550,218) |
| 2016年1月30日 | 22.18% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 1,442,886) |
| 2015年1月31日 | 20.61% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 1,247,509) |
| 2014年2月1日 | 20.22% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 1,003,094) |
| 2013年2月2日 | 21.93% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 786,942) |
| 2012年1月28日 | 20.57% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 584,704) |
| 2011年1月29日 | 17.65% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 402,533) |
| 2010年1月30日 | 13.45% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 292,608) |
| 2009年1月31日 | 10.31% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 244,968) |
| 2008年2月2日 | 11.98% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 211,503) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).
1 以千美元计
从数据中可以观察到，主要财务指标在整体上展现出持续增长的趋势。净收入经历了显著的增长，从2008年的约25335千美元逐步攀升到2023年的1242408千美元，期间表现出强劲的扩展势头，尤其在2010年至2019年间，年复合增长率保持较高水平。然而，2020年由于特殊因素导致增长放缓，但随后又迎来强劲的回升。
股东权益在整个周期内亦呈现稳步上升的态势，从2008年的211503千美元增加到2023年的1959811千美元，显示公司资本规模不断扩大。值得注意的是，中期某些年份如2020年存在一定波动，但整体增长趋势依然明显，反映出公司财务结构持续增强和股东权益的增强对公司长远发展具有积极意义。
关于ROE（股东权益回报率），整体表现相对稳定且具有上升潜力，尤其在2013年至2019年间，ROE保持在20%以上，达到最高的64.21%，表明公司在这段时间内有效利用股东权益实现较高的盈利水平。然而，2020年ROE骤降至8.79%，可能反映出短期盈利压力或特殊情况的影响。值得关注的是，2021年和2022年ROE再次大幅提升，显示公司经营效率明显改善，资本回报能力增强，推动公司盈利水平的持续提升。
综上所述，该公司经历了一段稳健的增长周期，净利润的持续增长带动股东权益的扩大，同时ROE表现出较强的盈利能力和资本利用效率。未来若能持续优化盈利能力和资本结构，有望在竞争激烈的行业环境中保持良好的发展态势。然而，需注意2020年的ROE下滑，可能预示某些短期风险或行业调整，需进行深入分析以制定相应策略。
与竞争对手的比较
Ulta Beauty Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 2022年1月29日 | 64.21% | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 2021年1月30日 | 8.79% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020年2月1日 | 37.11% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019年2月2日 | 36.18% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018年2月3日 | 31.29% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017年1月28日 | 26.43% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016年1月30日 | 22.18% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015年1月31日 | 20.61% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014年2月1日 | 20.22% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013年2月2日 | 21.93% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012年1月28日 | 20.57% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011年1月29日 | 17.65% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010年1月30日 | 13.45% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009年1月31日 | 10.31% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008年2月2日 | 11.98% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
Ulta Beauty Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| Ulta Beauty Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | 29.39% |
| 2022年1月29日 | 64.21% | 17.48% |
| 2021年1月30日 | 8.79% | 35.05% |
| 2020年2月1日 | 37.11% | 40.86% |
| 2019年2月2日 | 36.18% | 40.77% |
| 2018年2月3日 | 31.29% | 44.19% |
| 2017年1月28日 | 26.43% | 38.11% |
| 2016年1月30日 | 22.18% | 37.81% |
| 2015年1月31日 | 20.61% | 32.09% |
| 2014年2月1日 | 20.22% | 24.32% |
| 2013年2月2日 | 21.93% | 19.26% |
| 2012年1月28日 | 20.57% | 15.66% |
| 2011年1月29日 | 17.65% | 15.30% |
| 2010年1月30日 | 13.45% | 14.12% |
| 2009年1月31日 | 10.31% | 14.43% |
| 2008年2月2日 | 11.98% | 22.32% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).
与行业比较： 非必需消费品
Ulta Beauty Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| Ulta Beauty Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2023年1月28日 | 63.39% | 29.93% |
| 2022年1月29日 | 64.21% | 20.78% |
| 2021年1月30日 | 8.79% | 33.71% |
| 2020年2月1日 | 37.11% | 24.49% |
| 2019年2月2日 | 36.18% | 34.62% |
| 2018年2月3日 | 31.29% | 34.33% |
| 2017年1月28日 | 26.43% | 22.85% |
| 2016年1月30日 | 22.18% | 28.74% |
| 2015年1月31日 | 20.61% | 29.03% |
| 2014年2月1日 | 20.22% | 20.60% |
| 2013年2月2日 | 21.93% | 20.34% |
| 2012年1月28日 | 20.57% | 21.97% |
| 2011年1月29日 | 17.65% | 34.92% |
| 2010年1月30日 | 13.45% | 24.34% |
| 2009年1月31日 | 10.31% | 25.32% |
| 2008年2月2日 | 11.98% | 1.64% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-K (报告日期： 2016-01-30), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-02-01), 10-K (报告日期： 2013-02-02), 10-K (报告日期： 2012-01-28), 10-K (报告日期： 2011-01-29), 10-K (报告日期： 2010-01-30), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-02-02).