价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Ulta Beauty Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
从提供的财务数据来看， इल्ţa Beauty Inc. 在过去几年的现金流表现呈现出总体上升的趋势，显示公司在经营活动中的现金生成能力不断增强。具体而言，年度经营活动产生的现金净额显示稳步增长，从2018年的779,366千美元增加到2023年的1,481,915千美元，期间经历了波动但整体向好。特别是在2023年，该指标达到了近五年的最高点，表明公司在现金创造方面取得显著改善。
此外，自由现金流与权益比率（FCFE）的变化也显露出公司财务状况的持续改善。该比率从2018年的338,069千美元逐步扩大至2023年的1,169,789千美元，反映公司在扣除资本支出及其他投资后，剩余可供分配的现金流增加。这一趋势表明，公司不仅收入规模扩大，其现金管理和投资策略也实现了优化，有助于未来的资本配置与股东回报。
整体而言，数据指示公司经营能力不断增强，现金流稳健增长，财务状况趋于稳健。在未来，持续的现金流增长有助于公司进行扩张、偿债或股票回购等资本运作，而稳定的自由现金流比例也使公司具备较强的财务弹性，能较好地应对市场变化和潜在的风险。然而，仍需持续关注未来的财务数据以确认这种上升趋势的持续性以及潜在的风险因素。
价格与 FCFE 比当前
Ulta Beauty Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 49,228,649 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 1,169,789) |
| 每股FCFE | 23.76 |
| 当前股价 （P） | 422.74 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 17.79 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Amazon.com Inc. | 91.23 |
| Home Depot Inc. | 16.53 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 21.01 |
| TJX Cos. Inc. | 37.13 |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消费品分销和零售 | 58.23 |
| P/FCFE工业 | |
| 非必需消费品 | 99.92 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Ulta Beauty Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 50,195,089 | 52,327,263 | 56,205,592 | 56,309,476 | 58,803,744 | 60,611,334 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 1,169,789) | 887,078) | 656,574) | 802,759) | 636,727) | 338,069) | |
| 每股FCFE4 | 23.30 | 16.95 | 11.68 | 14.26 | 10.83 | 5.58 | |
| 股价1, 3 | 513.98 | 395.07 | 303.00 | 174.45 | 347.30 | 204.38 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 22.05 | 23.30 | 25.94 | 12.24 | 32.07 | 36.64 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 84.16 | 240.95 | — | 55.66 | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 33.59 | — | 10.55 | 19.71 | — | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | 38.09 | — | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Ulta Beauty Inc. 年报提交日期的收市价
4 2023 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 1,169,789,000 ÷ 50,195,089 = 23.30
5 2023 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 513.98 ÷ 23.30 = 22.05
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司股价在分析期内整体呈现出较强的增长趋势。2018年至2023年期间，股价由204.38美元上升至513.98美元，显示出市场对其未来发展持乐观态度，尤其是在2022年和2023年期间，股价增长明显加快。
关于每股自由现金流（FCFE）的变化，数据显示其从2018年的5.58美元逐步提升至2023年的23.3美元，说明公司在运营中产生的自由现金流表现出持续改善的趋势。这一趋势反映出公司在资本管理或盈利能力方面可能取得了积极的进展，有助于支持其股价的上涨。
财务比率P/FCFE在整体上呈现出波动，但总体趋势逐渐下降。从2018年的36.64降至2023年的22.05，暗示市场对每单位自由现金流的估值有所降低。在2020年之前，P/FCFE的值较高，但到了2020年后，经过一定的调整，比例逐步下降，可能反映了市场对公司现金流的预期变得更加理性或公司盈利质量的改善。
综上所述，公司的股价和每股现金流在分析期内均显示出积极的增长迹象，同时，估值比率的逐步降低可能表示市场对公司未来现金流的预期相对更为合理。这些数据共同表明公司在财务表现和市场估值方面都表现出显著的改善趋势，但也提示市场对其现金流价值的重新评估。未来的持续表现仍需关注公司基本面及行业环境的变化。