所得税分析
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所得税费用
Ulta Beauty Inc.、所得税费用、持续经营业务
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营的应税收入有关的当前所得税费用金额。 | Ulta Beauty Inc.的电流从 2021 年到 2022 年和从 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 递延 Ulta Beauty Inc. 从 2021 年到 2022 年有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年有所增加，超过了 2021 年的水平。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用金额。 | Ulta Beauty Inc.所得税拨备从 2021 年到 2022 年和从 2022 年增加到 2023 年有所增加。 |
有效所得税率 (EITR)
Ulta Beauty Inc.、有效所得税率 （EITR） 对账
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦法定税率 | |||||||
| 州有效税率，扣除联邦税收优惠 | |||||||
| 高管薪酬限制 | |||||||
| 递延所得税负债的重新计量 | |||||||
| 股票补偿超额扣除 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 有效税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 有效税率 | 与持续经营有关的当前所得税费用和递延所得税费用的百分比。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Ulta Beauty Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
千美元
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营租赁负债 | |||||||||||||
| 准备金目前不可扣除 | |||||||||||||
| 应计负债 | |||||||||||||
| 员工福利 | |||||||||||||
| 财产和设备 | |||||||||||||
| 贷记结转 | |||||||||||||
| 净收入结转 | |||||||||||||
| 存货估价 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||||
| 经营租赁资产 | |||||||||||||
| 预付费用 | |||||||||||||
| 目前不包括的应收账款 | |||||||||||||
| 存货估价 | |||||||||||||
| 无形 | |||||||||||||
| 财产和设备 | |||||||||||||
| 递延租金义务 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||||
| 递延所得税资产净额（负债） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 可抵扣的暂时性差额和结转的递延所得税资产的估值备抵分配后的金额。 | Ulta Beauty Inc.的递延所得税资产从2021年到2022年有所下降，但随后从2022年到2023年有所增加，超过了2021年的水平。 |
| 递延所得税资产净额（负债） | 在分配估值准备金和递延所得税负债后，可扣除差额和结转的递延所得税资产的金额，不计入管辖权净额。 | Ulta Beauty Inc.的递延所得税净资产（负债）从2021年到2022年有所增加，但从2022年到2023年略有下降，没有达到2021年的水平。 |
递延所得税资产和负债，分类
Ulta Beauty Inc.、递延所得税资产和负债、分类
千美元
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 扣除递延所得税资产后，可归因于应纳税差额的递延所得税负债的金额，具有管辖权净额并归类为非流动资产。 | Ulta Beauty Inc.的递延所得税负债从2021年到2022年有所下降，但随后从2022年到2023年有所增加，没有达到2021年的水平。 |
财务报表调整： 取消递延税
Ulta Beauty Inc.、财务报表调整
千美元
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债总额调整 | |||||||
| 总负债（调整前） | |||||||
| 少： 非流动递延所得税负债，净值 | |||||||
| 总负债（调整后） | |||||||
| 股东权益调整 | |||||||
| 股东权益（调整前） | |||||||
| 少： 递延所得税资产（负债）净额 | |||||||
| 股东权益（调整后） | |||||||
| 净收入调整 | |||||||
| 净利润（调整前） | |||||||
| 更多： 递延所得税费用 | |||||||
| 净利润（调整后） | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
Ulta Beauty Inc.，财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税（摘要）
Ulta Beauty Inc.，调整后的财务比率
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净利润率 | |||||||
| 净利率比率（未经调整） | |||||||
| 净利率比率（调整后） | |||||||
| 财务杠杆率 | |||||||
| 财务杠杆比率（未经调整） | |||||||
| 财务杠杆比率（调整后） | |||||||
| 股东权益比率回报率 （ROE） | |||||||
| 股东权益回报率（未经调整） | |||||||
| 股东权益回报率（调整后） | |||||||
| 资产收益率 （ROA） | |||||||
| 资产回报率（未经调整） | |||||||
| 资产回报率（调整后） | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 财务比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Ulta Beauty Inc.的净利润率（调整后）在2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Ulta Beauty Inc.的财务杠杆率（调整后）从2021年到2022年有所上升，但随后从2022年到2023年略有下降，没有达到2021年的水平。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | Ulta Beauty Inc.的股东权益回报率（调整后）从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。 |
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | Ulta Beauty Inc.的资产回报率（调整后）从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。 |
Ulta Beauty Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 调整后净收入 | |||||||
| 净销售额 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利率比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Ulta Beauty Inc.的净利润率（调整后）在2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 调整后股东权益 | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆比率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 总资产 ÷ 调整后股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是公司通过使用债务可以实现普通股回报率比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Ulta Beauty Inc.的财务杠杆率（调整后）从2021年到2022年有所上升，但随后从2022年到2023年略有下降，没有达到2021年的水平。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 调整后净收入 | |||||||
| 调整后股东权益 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 股东权益回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后股东权益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率的计算方法是调整后净收入除以调整后股东权益。 | Ulta Beauty Inc.的股东权益回报率（调整后）从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 递延所得税调整后 | |||||||
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 调整后净收入 | |||||||
| 总资产 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 资产回报率（调整后）2 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
2023 计算
1 ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 调整后净收入除以调整后总资产计算的盈利能力比率。 | Ulta Beauty Inc.的资产回报率（调整后）从2021年到2022年和从2022年到2023年有所改善。 |