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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

US$22.49

这家公司已移至 存档 财务数据自 2023 年 8 月 24 日以来未更新。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Ulta Beauty Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年1月28日 2022年1月29日 2021年1月30日 2020年2月1日 2019年2月2日 2018年2月3日
净收入
折旧和摊销
非现金租赁费用
长期资产减值准备
递延所得税
基于股票的薪酬费用
处置财产和设备造成的损失
应收帐款
商品库存
预付费用和其他流动资产
所得税
应付帐款
应计负债
递延收入
经营租赁负债
递延租金
其他资产和负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买短期投资
短期投资收益
资本支出
收购,扣除收购的现金
其他投资
用于投资活动的现金净额
长期债务收益
长期债务的偿还
回购普通股
行使股票期权
购买库存股
债券发行成本
用于融资活动的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加(减少)
年初现金及现金等价物
年底现金及现金等价物

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-01-28), 10-K (报告日期: 2022-01-29), 10-K (报告日期: 2021-01-30), 10-K (报告日期: 2020-02-01), 10-K (报告日期: 2019-02-02), 10-K (报告日期: 2018-02-03).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年和2022年至2023年, Ulta Beauty Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Ulta Beauty Inc.投资活动使用的现金净额从2021年到2022年和2022年到2023年有所下降。
用于融资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 Ulta Beauty Inc.融资活动使用的净现金从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。