盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生盈利销售的能力。
利润率（汇总）
Ulta Beauty Inc.、利润率
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 毛利率有所改善。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 的营业利润率有所改善。 |
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 的净利率有所改善。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 | 2021年至2022年，股东权益回报率 Ulta Beauty Inc. 有所改善，但随后在2022年至2023年略有恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 的资产回报率有所改善。 |
毛利率
Ulta Beauty Inc.、毛利率计算，与基准比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 毛利 | 4,044,510) | 3,368,554) | 1,949,159) | 2,681,064) | 2,409,311) | 2,096,809) | |
| 净销售额 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 毛利率1 | 39.62% | 39.03% | 31.68% | 36.24% | 35.87% | 35.63% | |
| 基准 | |||||||
| 毛利率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | — | |
| GameStop Corp. | 23.15% | 22.42% | 24.75% | 29.52% | 27.86% | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 2023 计算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 净销售额
= 100 × 4,044,510 ÷ 10,208,580 = 39.62%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 毛利率有所改善。 |
营业利润率
Ulta Beauty Inc.、营业利润率计算，与基准比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 营业利润 | 1,638,610) | 1,297,492) | 236,820) | 901,094) | 854,080) | 785,291) | |
| 净销售额 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 营业利润率1 | 16.05% | 15.03% | 3.85% | 12.18% | 12.72% | 13.35% | |
| 基准 | |||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | — | |
| GameStop Corp. | -5.26% | -6.13% | -4.67% | -6.18% | -8.47% | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | — | |
| 营业利润率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 8.54% | 6.34% | 7.29% | 7.96% | 7.41% | — | |
| 营业利润率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 9.06% | 8.41% | 8.73% | 6.40% | 7.48% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 2023 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 净销售额
= 100 × 1,638,610 ÷ 10,208,580 = 16.05%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率的计算方法是营业收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 的营业利润率有所改善。 |
净利润率
Ulta Beauty Inc.、净利润率计算，与基准比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| 净销售额 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| 净利润率1 | 12.17% | 11.42% | 2.86% | 9.54% | 9.80% | 9.44% | |
| 基准 | |||||||
| 净利润率竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | — | |
| GameStop Corp. | -5.28% | -6.34% | -4.23% | -7.28% | -8.12% | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | — | |
| 净利润率扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 6.46% | 3.07% | 7.13% | 6.43% | 5.40% | — | |
| 净利润率工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 7.87% | 5.09% | 9.14% | 5.16% | 5.80% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 2023 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 净销售额
= 100 × 1,242,408 ÷ 10,208,580 = 12.17%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| 净利润率 | 盈利能力指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 的净利率有所改善。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Ulta Beauty Inc.、 ROE计算，与基准比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| 股东权益 | 1,959,811) | 1,535,373) | 1,999,549) | 1,902,094) | 1,820,218) | 1,774,217) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | 63.39% | 64.21% | 8.79% | 37.11% | 36.18% | 31.29% | |
| 基准 | |||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | — | |
| GameStop Corp. | -23.68% | -23.79% | -49.30% | -77.01% | -50.37% | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | — | |
| ROE扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 29.03% | 17.03% | 34.80% | 40.13% | 39.04% | — | |
| ROE工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 30.42% | 21.42% | 34.25% | 24.98% | 33.88% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 2023 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 1,242,408 ÷ 1,959,811 = 63.39%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以股东权益。 | 2021年至2022年，股东权益回报率 Ulta Beauty Inc. 有所改善，但随后在2022年至2023年略有恶化。 |
资产收益率 （ROA）
Ulta Beauty Inc.、 ROA计算，与基准比较
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (千美元) | |||||||
| 净收入 | 1,242,408) | 985,837) | 175,835) | 705,945) | 658,559) | 555,234) | |
| 总资产 | 5,370,411) | 4,764,379) | 5,089,969) | 4,863,872) | 3,191,172) | 2,908,687) | |
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | 23.13% | 20.69% | 3.45% | 14.51% | 20.64% | 19.09% | |
| 基准 | |||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | — | |
| GameStop Corp. | -10.06% | -10.90% | -8.71% | -16.70% | -16.64% | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | — | |
| ROA扇形 | |||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 8.41% | 4.10% | 9.09% | 9.04% | 8.51% | — | |
| ROA工业 | |||||||
| 非必需消费品 | 7.62% | 4.90% | 8.03% | 4.37% | 5.48% | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-K (报告日期： 2018-02-03).
1 2023 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 1,242,408 ÷ 5,370,411 = 23.13%
2 单击竞争对手名称以查看计算结果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司简介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的计算方法是净收入除以总资产。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 的资产回报率有所改善。 |