利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2018年5月至2019年11月，该比率从35.68%稳定增长至36.24%。2020年2月出现显著下降至36.24%，随后持续下降至2020年10月的31.71%。此后，毛利率比率开始回升，并在2021年7月达到38.42%，最终在2023年7月达到39.74%。总体而言，尽管存在短期波动，但毛利率比率在观察期内呈现出上升趋势，表明成本控制或定价策略的有效性可能有所提升。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。从2018年5月至2019年8月，该比率相对稳定，在12.63%至13.2%之间波动。2020年2月开始出现明显下降，至2020年10月降至4.8%。随后，营业利润率迅速回升，并在2021年7月达到15.03%，并在2023年4月达到16.13%。这种波动可能反映了运营效率、销售成本或市场竞争环境的变化。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也经历了显著的波动。从2018年5月至2019年11月，该比率在9.67%至9.99%之间波动。2020年2月开始下降，至2020年10月降至3.63%。此后，净利率比率开始回升，并在2021年7月达到11.42%，并在2023年4月达到12.26%。净利率比率的波动可能受到营业利润率、利息支出和税收政策等因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出显著的波动。从2018年5月至2019年8月，ROE从33.16%增长至38.02%。2020年2月出现大幅下降至24.81%，随后逐渐回升，并在2021年10月达到64.21%。2022年1月略有下降至62.27%，之后保持在61.53%至63.97%之间。ROE的波动可能反映了盈利能力和股东权益的变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也经历了显著的波动。从2018年5月至2019年2月，ROA从19.57%增长至20.64%。2020年2月开始下降，至2020年10月降至3.45%。此后，ROA开始回升，并在2023年7月达到24.05%。ROA的波动可能反映了盈利能力和资产利用效率的变化。
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标均经历了显著的波动。2020年似乎是一个转折点，各项指标均出现明显下降，随后又开始回升。这种波动可能与宏观经济环境、行业竞争或公司内部战略调整有关。值得注意的是，ROE和ROA在2021年和2022年表现出强劲的增长，表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面取得了显著的进展。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Ulta Beauty Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年5月至2019年2月期间呈现波动增长的趋势。2019年2月达到一个峰值，随后在2020年5月显著下降，这可能与外部环境变化有关。2020年8月开始，毛利逐步回升，并在2021年1月达到较高水平。2022年初再次达到峰值，随后在2023年7月有所下降，但整体仍保持在较高水平。值得注意的是，2023年期间毛利波动较大。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与毛利相似，在2019年2月达到一个显著峰值，随后在2020年5月出现大幅下降。2020年8月开始，净销售额呈现强劲复苏，并在2021年1月达到较高水平。2022年期间净销售额持续增长，并在2023年1月达到最高点。随后，净销售额在2023年期间呈现下降趋势，但仍高于2018年和2019年的同期水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年至2019年期间相对稳定，维持在35.6%至36.2%之间。2020年5月，毛利率比率显著下降至34.27%，随后在2021年和2022年期间持续上升，并在2021年7月达到38.42%，2022年1月达到39.03%，2022年10月达到39.74%。2023年毛利率比率略有波动，但整体保持在较高水平。毛利率比率的提升可能表明成本控制有效或产品组合的优化。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年期间，毛利和净销售额均受到显著影响，可能与外部因素有关。然而，此后，两者均表现出强劲的复苏和增长势头。毛利率比率的提升表明盈利能力有所改善。2023年期间，各项指标的波动性增加，可能需要进一步分析以确定潜在原因。
营业利润率
Ulta Beauty Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期间内经历了显著波动。从2018年5月到2019年2月，该项目呈现出先下降后上升的趋势。2020年2月出现大幅亏损，随后在2020年5月开始恢复，并在2020年8月达到正值。2020年10月至2021年1月期间再次出现亏损，但随后迅速反弹。2021年7月至2023年7月，该项目持续增长，并在2023年7月达到峰值。然而，2023年1月至2023年7月期间，增长速度有所放缓。
- 净销售额
- 净销售额在观察期间内总体呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2018年5月到2019年2月，净销售额略有下降，随后在2019年2月至2020年2月期间显著增长。2020年2月出现大幅下降，这与营业收入（亏损）中的亏损相对应。此后，净销售额逐渐恢复，并在2021年1月至2023年7月期间持续增长，达到最高水平。2023年1月至2023年7月期间，增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内相对稳定，但呈现出一些变化。从2018年5月到2019年8月，营业利润率在12%到13.2%之间波动。2019年11月至2020年2月，营业利润率显著下降，反映了净销售额和营业收入（亏损）的下降。2020年5月至2020年8月，营业利润率逐渐恢复。2021年1月至2022年10月，营业利润率持续上升，达到16.13%的峰值。2023年1月至2023年7月，营业利润率略有下降，但仍保持在较高水平。
总体而言，数据显示，该实体在观察期间内经历了显著的业务波动，尤其是在2020年。尽管如此，在2020年之后，该实体表现出强劲的复苏和增长势头，营业利润率也得到了改善。然而，2023年期间，增长速度有所放缓，需要进一步关注。
净利率比率
Ulta Beauty Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2018年5月至2019年2月期间呈现波动下降的趋势，随后在2019年2月至2020年2月期间显著增长。2020年5月出现大幅亏损，随后在2020年8月开始恢复，并在2021年持续增长，达到峰值。2022年净利润进一步提升，并在2023年保持相对稳定的高水平。整体而言，净利润呈现出先下降后大幅增长，并最终趋于稳定的趋势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2018年5月至2019年2月期间波动上升，随后在2020年2月达到峰值。2020年5月净销售额出现显著下降，这与净利润的亏损情况相符。此后，净销售额逐步恢复，并在2021年持续增长。2022年净销售额达到较高水平，并在2023年继续保持增长，但增速有所放缓。整体趋势显示，净销售额与净利润具有一定的相关性，尤其是在2020年期间，两者均经历了显著的波动。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2018年5月至2019年11月期间保持在9%至10%的相对稳定水平。2020年2月至2020年5月，净利率比率显著下降，尤其是在2020年5月出现大幅亏损，导致净利率比率降至6.37%。此后，净利率比率逐步回升，并在2021年达到10%以上的高水平，并在2022年和2023年保持在11%至12%之间。净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势相一致，表明盈利能力在经历一段时期内的下降后，得到了显著改善。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年期间，公司面临了显著的挑战，净利润和净销售额均出现大幅波动。然而，在2021年及之后，公司成功地恢复并提升了盈利能力和销售额。净利率比率的持续提升表明，公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著进展。整体而言，数据呈现出公司具有较强的适应性和恢复能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Ulta Beauty Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出波动性增长的趋势。净利润和股东权益均经历了显著的变化，而股东权益回报率（ROE）则表现出更为剧烈的波动。
- 净利润（亏损）
- 在2018年5月至2019年11月期间，净利润呈现先下降后上升的趋势，并在2020年2月达到峰值。随后，2020年5月出现大幅亏损，这可能与外部环境变化有关。此后，净利润迅速恢复并持续增长，在2021年7月达到较高水平，并在2023年7月再次达到峰值。2023年1月至2023年7月期间，净利润呈现稳定增长，但2023年7月后略有下降。
- 股东权益
- 股东权益在2018年5月至2019年5月期间持续增长，随后在2019年8月略有下降。此后，股东权益保持相对稳定，并在2021年10月出现显著下降，这可能与资产负债表调整或股息支付有关。2022年开始，股东权益呈现持续增长的趋势，并在2023年7月达到最高点。整体而言，股东权益的增长趋势较为平稳，但存在明显的波动。
- ROE
- ROE在2018年5月至2019年8月期间呈现上升趋势，并在2019年8月达到峰值。随后，ROE在2020年2月大幅下降，与净利润的下降趋势一致。2020年5月ROE出现负值，反映了当期净利润的亏损。此后，ROE迅速反弹，并在2021年10月达到显著高峰，随后在2022年和2023年保持在较高水平，但波动性依然存在。ROE的变化与净利润的变化密切相关，表明公司利用股东权益创造利润的能力受到净利润的影响。
值得注意的是，2020年5月的净利润亏损和ROE负值表明公司在特定时期面临挑战。然而，公司迅速恢复并实现了显著的增长，这表明其具有较强的适应性和盈利能力。ROE的持续波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
总而言之，数据表明公司在观察期内经历了显著的财务变化，包括净利润的波动、股东权益的增长以及ROE的剧烈变化。这些变化可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身战略调整等多种因素的影响。
资产收益率 （ROA）
Ulta Beauty Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年5月至2019年2月期间呈现波动下降趋势，随后在2019年2月至2020年2月期间显著增长。2020年5月出现大幅亏损，随后迅速恢复并持续增长至2023年7月。整体而言，净利润在报告期内呈现出显著的周期性变化，并表现出较强的复苏能力。2022年和2023年的净利润水平均高于历史水平。
- 总资产
- 总资产在2018年5月至2019年5月期间呈现缓慢增长趋势。2019年5月出现显著增长，随后在2019年5月至2020年8月期间保持相对稳定。2020年10月至2021年10月期间，总资产略有波动。2021年10月至2023年7月期间，总资产呈现出相对稳定的趋势，但整体规模有所增长。总资产的增长速度相对平稳，表明资产扩张策略较为谨慎。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2018年5月至2019年2月期间保持在19%至21%之间，表现出较强的盈利能力。2019年2月至2020年5月期间，ROA逐渐下降，并在2020年5月达到最低点。随后，ROA迅速回升，并在2021年10月至2023年7月期间持续增长，达到24.05%。ROA的波动与净利润的变化趋势基本一致，表明盈利能力的变化对ROA有显著影响。ROA的持续增长表明资产利用效率不断提高。
综合来看，数据显示该公司在经历了一段波动期后，盈利能力和资产回报率均显著改善。虽然总资产增长相对平稳，但净利润的增长速度更快，导致ROA持续提升。2020年5月的亏损是报告期内的异常情况，但公司迅速恢复并实现了强劲的增长。整体财务状况表现出积极的趋势。