利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出波动上升的趋势。从2018年5月至2019年11月，该比率从35.68%稳定增长至36.24%。2020年2月出现显著下降至36.24%，随后持续下降至2020年10月的31.71%。此后，毛利率比率开始回升，并在2021年7月达到38.42%，最终在2023年7月达到39.74%。总体而言，尽管存在短期波动，但毛利率比率在观察期内呈现出上升趋势，表明成本控制或定价策略的有效性可能有所提升。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。从2018年5月至2019年8月，该比率相对稳定，在12.63%至13.2%之间波动。2020年2月开始出现明显下降，至2020年10月降至4.8%。随后，营业利润率迅速回升，并在2021年7月达到15.03%，并在2023年4月达到16.13%。这种波动可能反映了运营效率、销售成本或市场竞争环境的变化。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也经历了显著的波动。从2018年5月至2019年11月，该比率在9.67%至9.99%之间波动。2020年2月开始下降，至2020年10月降至3.63%。此后，净利率比率开始回升，并在2021年7月达到11.42%，并在2023年4月达到12.26%。净利率比率的波动可能受到营业利润率、利息支出和税收政策等因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现出显著的波动。从2018年5月至2019年8月，ROE从33.16%增长至38.02%。2020年2月出现大幅下降至24.81%，随后逐渐回升，并在2021年10月达到64.21%。2022年1月略有下降至62.27%，之后保持在61.53%至63.97%之间。ROE的波动可能反映了盈利能力和股东权益的变化。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也经历了显著的波动。从2018年5月至2019年2月，ROA从19.57%增长至20.64%。2020年2月开始下降，至2020年10月降至3.45%。此后，ROA开始回升，并在2023年7月达到24.05%。ROA的波动可能反映了盈利能力和资产利用效率的变化。
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力指标均经历了显著的波动。2020年似乎是一个转折点，各项指标均出现明显下降，随后又开始回升。这种波动可能与宏观经济环境、行业竞争或公司内部战略调整有关。值得注意的是，ROE和ROA在2021年和2022年表现出强劲的增长，表明公司在利用股东权益和资产创造利润方面取得了显著的进展。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Ulta Beauty Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 993,612) | 1,054,857) | 1,212,503) | 962,817) | 928,164) | 941,026) | 1,027,329) | 789,474) | 797,963) | 753,788) | 771,028) | 545,519) | 329,007) | 303,605) | 806,885) | 623,433) | 605,899) | 644,847) | 740,859) | 572,278) | 535,461) | 560,713) | |||||||
| 净销售额 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 39.37% | 39.61% | 39.62% | 39.74% | 39.35% | 39.34% | 39.03% | 38.42% | 37.46% | 34.69% | 31.68% | 31.71% | 32.29% | 34.27% | 36.24% | 36.24% | 36.14% | 36.05% | 35.87% | 35.64% | 35.61% | 35.68% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2024
+ 毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × (993,612 + 1,054,857 + 1,212,503 + 962,817)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 39.37%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年5月至2019年2月期间呈现波动增长的趋势。2019年2月达到一个峰值，随后在2020年5月显著下降，这可能与外部环境变化有关。2020年8月开始，毛利逐步回升，并在2021年1月达到较高水平。2022年初再次达到峰值，随后在2023年7月有所下降，但整体仍保持在较高水平。值得注意的是，2023年期间毛利波动较大。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与毛利相似，在2019年2月达到一个显著峰值，随后在2020年5月出现大幅下降。2020年8月开始，净销售额呈现强劲复苏，并在2021年1月达到较高水平。2022年期间净销售额持续增长，并在2023年1月达到最高点。随后，净销售额在2023年期间呈现下降趋势，但仍高于2018年和2019年的同期水平。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2018年至2019年期间相对稳定，维持在35.6%至36.2%之间。2020年5月，毛利率比率显著下降至34.27%，随后在2021年和2022年期间持续上升，并在2021年7月达到38.42%，2022年1月达到39.03%，2022年10月达到39.74%。2023年毛利率比率略有波动，但整体保持在较高水平。毛利率比率的提升可能表明成本控制有效或产品组合的优化。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年期间，毛利和净销售额均受到显著影响，可能与外部因素有关。然而，此后，两者均表现出强劲的复苏和增长势头。毛利率比率的提升表明盈利能力有所改善。2023年期间，各项指标的波动性增加，可能需要进一步分析以确定潜在原因。
营业利润率
Ulta Beauty Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 391,642) | 442,070) | 447,618) | 361,856) | 391,428) | 437,708) | 375,622) | 284,239) | 332,307) | 305,324) | 224,272) | 101,277) | 12,755) | (101,484) | 287,756) | 167,780) | 208,018) | 237,540) | 281,210) | 169,213) | 193,815) | 209,842) | |||||||
| 净销售额 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 15.31% | 15.65% | 16.05% | 16.13% | 15.89% | 15.82% | 15.03% | 14.15% | 12.58% | 9.30% | 3.85% | 4.80% | 5.74% | 8.23% | 12.18% | 12.40% | 12.63% | 12.75% | 12.72% | 12.67% | 13.00% | 13.20% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × (391,642 + 442,070 + 447,618 + 361,856)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 15.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，营业收入（亏损）在观察期间内经历了显著波动。从2018年5月到2019年2月，该项目呈现出先下降后上升的趋势。2020年2月出现大幅亏损，随后在2020年5月开始恢复，并在2020年8月达到正值。2020年10月至2021年1月期间再次出现亏损，但随后迅速反弹。2021年7月至2023年7月，该项目持续增长，并在2023年7月达到峰值。然而，2023年1月至2023年7月期间，增长速度有所放缓。
- 净销售额
- 净销售额在观察期间内总体呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2018年5月到2019年2月，净销售额略有下降，随后在2019年2月至2020年2月期间显著增长。2020年2月出现大幅下降，这与营业收入（亏损）中的亏损相对应。此后，净销售额逐渐恢复，并在2021年1月至2023年7月期间持续增长，达到最高水平。2023年1月至2023年7月期间，增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内相对稳定，但呈现出一些变化。从2018年5月到2019年8月，营业利润率在12%到13.2%之间波动。2019年11月至2020年2月，营业利润率显著下降，反映了净销售额和营业收入（亏损）的下降。2020年5月至2020年8月，营业利润率逐渐恢复。2021年1月至2022年10月，营业利润率持续上升，达到16.13%的峰值。2023年1月至2023年7月，营业利润率略有下降，但仍保持在较高水平。
总体而言，数据显示，该实体在观察期间内经历了显著的业务波动，尤其是在2020年。尽管如此，在2020年之后，该实体表现出强劲的复苏和增长势头，营业利润率也得到了改善。然而，2023年期间，增长速度有所放缓，需要进一步关注。
净利率比率
Ulta Beauty Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 净销售额 | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 11.77% | 11.99% | 12.17% | 12.26% | 12.08% | 12.03% | 11.42% | 10.72% | 9.50% | 7.01% | 2.86% | 3.63% | 4.41% | 6.37% | 9.54% | 9.67% | 9.86% | 9.92% | 9.80% | 9.99% | 9.91% | 9.67% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ (净销售额Q2 2024
+ 净销售额Q1 2024
+ 净销售额Q4 2023
+ 净销售额Q3 2023)
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
= 11.77%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润在2018年5月至2019年2月期间呈现波动下降的趋势，随后在2019年2月至2020年2月期间显著增长。2020年5月出现大幅亏损，随后在2020年8月开始恢复，并在2021年持续增长，达到峰值。2022年净利润进一步提升，并在2023年保持相对稳定的高水平。整体而言，净利润呈现出先下降后大幅增长，并最终趋于稳定的趋势。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2018年5月至2019年2月期间波动上升，随后在2020年2月达到峰值。2020年5月净销售额出现显著下降，这与净利润的亏损情况相符。此后，净销售额逐步恢复，并在2021年持续增长。2022年净销售额达到较高水平，并在2023年继续保持增长，但增速有所放缓。整体趋势显示，净销售额与净利润具有一定的相关性，尤其是在2020年期间，两者均经历了显著的波动。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2018年5月至2019年11月期间保持在9%至10%的相对稳定水平。2020年2月至2020年5月，净利率比率显著下降，尤其是在2020年5月出现大幅亏损，导致净利率比率降至6.37%。此后，净利率比率逐步回升，并在2021年达到10%以上的高水平，并在2022年和2023年保持在11%至12%之间。净利率比率的变化趋势与净利润的变化趋势相一致，表明盈利能力在经历一段时期内的下降后，得到了显著改善。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年期间，公司面临了显著的挑战，净利润和净销售额均出现大幅波动。然而，在2021年及之后，公司成功地恢复并提升了盈利能力和销售额。净利率比率的持续提升表明，公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著进展。整体而言，数据呈现出公司具有较强的适应性和恢复能力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Ulta Beauty Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 股东权益 | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 61.53% | 62.34% | 63.39% | 61.96% | 63.97% | 62.27% | 64.21% | 43.69% | 38.70% | 26.27% | 8.79% | 12.24% | 15.93% | 24.81% | 37.11% | 37.78% | 38.02% | 35.35% | 36.18% | 35.52% | 34.51% | 33.16% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 股东权益
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 2,051,877 = 61.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标呈现出波动性增长的趋势。净利润和股东权益均经历了显著的变化，而股东权益回报率（ROE）则表现出更为剧烈的波动。
- 净利润（亏损）
- 在2018年5月至2019年11月期间，净利润呈现先下降后上升的趋势，并在2020年2月达到峰值。随后，2020年5月出现大幅亏损，这可能与外部环境变化有关。此后，净利润迅速恢复并持续增长，在2021年7月达到较高水平，并在2023年7月再次达到峰值。2023年1月至2023年7月期间，净利润呈现稳定增长，但2023年7月后略有下降。
- 股东权益
- 股东权益在2018年5月至2019年5月期间持续增长，随后在2019年8月略有下降。此后，股东权益保持相对稳定，并在2021年10月出现显著下降，这可能与资产负债表调整或股息支付有关。2022年开始，股东权益呈现持续增长的趋势，并在2023年7月达到最高点。整体而言，股东权益的增长趋势较为平稳，但存在明显的波动。
- ROE
- ROE在2018年5月至2019年8月期间呈现上升趋势，并在2019年8月达到峰值。随后，ROE在2020年2月大幅下降，与净利润的下降趋势一致。2020年5月ROE出现负值，反映了当期净利润的亏损。此后，ROE迅速反弹，并在2021年10月达到显著高峰，随后在2022年和2023年保持在较高水平，但波动性依然存在。ROE的变化与净利润的变化密切相关，表明公司利用股东权益创造利润的能力受到净利润的影响。
值得注意的是，2020年5月的净利润亏损和ROE负值表明公司在特定时期面临挑战。然而，公司迅速恢复并实现了显著的增长，这表明其具有较强的适应性和盈利能力。ROE的持续波动表明公司盈利能力受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。
总而言之，数据表明公司在观察期内经历了显著的财务变化，包括净利润的波动、股东权益的增长以及ROE的剧烈变化。这些变化可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身战略调整等多种因素的影响。
资产收益率 （ROA）
Ulta Beauty Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 300,102) | 347,051) | 340,751) | 274,585) | 295,677) | 331,395) | 289,366) | 215,289) | 250,893) | 230,289) | 171,494) | 74,798) | 8,052) | (78,509) | 222,719) | 129,747) | 161,258) | 192,221) | 214,674) | 131,166) | 148,323) | 164,396) | |||||||
| 总资产 | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 24.05% | 23.40% | 23.13% | 22.34% | 22.88% | 21.69% | 20.69% | 16.41% | 14.68% | 9.53% | 3.45% | 4.66% | 5.13% | 7.87% | 14.51% | 14.16% | 14.85% | 14.40% | 20.64% | 19.57% | 20.35% | 19.57% | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q2 2024
+ 净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × (300,102 + 347,051 + 340,751 + 274,585)
÷ 5,248,760 = 24.05%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年5月至2019年2月期间呈现波动下降趋势，随后在2019年2月至2020年2月期间显著增长。2020年5月出现大幅亏损，随后迅速恢复并持续增长至2023年7月。整体而言，净利润在报告期内呈现出显著的周期性变化，并表现出较强的复苏能力。2022年和2023年的净利润水平均高于历史水平。
- 总资产
- 总资产在2018年5月至2019年5月期间呈现缓慢增长趋势。2019年5月出现显著增长，随后在2019年5月至2020年8月期间保持相对稳定。2020年10月至2021年10月期间，总资产略有波动。2021年10月至2023年7月期间，总资产呈现出相对稳定的趋势，但整体规模有所增长。总资产的增长速度相对平稳，表明资产扩张策略较为谨慎。
- ROA（资产回报率）
- ROA在2018年5月至2019年2月期间保持在19%至21%之间，表现出较强的盈利能力。2019年2月至2020年5月期间，ROA逐渐下降，并在2020年5月达到最低点。随后，ROA迅速回升，并在2021年10月至2023年7月期间持续增长，达到24.05%。ROA的波动与净利润的变化趋势基本一致，表明盈利能力的变化对ROA有显著影响。ROA的持续增长表明资产利用效率不断提高。
综合来看，数据显示该公司在经历了一段波动期后，盈利能力和资产回报率均显著改善。虽然总资产增长相对平稳，但净利润的增长速度更快，导致ROA持续提升。2020年5月的亏损是报告期内的异常情况，但公司迅速恢复并实现了强劲的增长。整体财务状况表现出积极的趋势。