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AT&T Inc. (NYSE:T)

债务分析 

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债务总额(账面价值)

AT&T Inc.、资产负债表:债务

以百万计

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
一年内到期的债务 5,089 9,477 7,467 24,630 3,470
长期债务,不包括一年内到期的债务 118,443 127,854 128,423 152,724 153,775
债务总额(账面价值) 123,532 137,331 135,890 177,354 157,245

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

债务部分 描述 公司
债务总额(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 AT&T Inc. 的总债务从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年大幅下降。

债务总额(公允价值)

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2024年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
票据和债券 114,167
货币市场
融资租赁义务 1,416
债务总额(公允价值) 115,583
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.94

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).


债务加权平均利率

长期债务组合的加权平均利率,包括信贷协议借款和衍生品的影响: 4.20%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.20% 123,532 5,188
总价值 123,532 5,188
4.20%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 5,188 ÷ 123,532 = 4.20%


产生的利息成本

AT&T Inc.、产生的利息成本

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
利息支出 6,759 6,704 6,108 6,884 7,925
资本化利息 361 874 1,294 954 123
产生的利息支出 7,120 7,578 7,402 7,838 8,048

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

债务部分 描述 公司
利息支出 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 AT&T Inc. 的利息支出从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
资本化利息 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 AT&T Inc.的资本化利息从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年下降。
产生的利息支出 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 AT&T Inc.产生的利息支出从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后在 2023 年至 2024 年期间显着下降。

利息覆盖率(调整后)

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
归属于AT&T的净收益(亏损) 10,948 14,400 (8,524) 20,081 (5,176)
更多: 归属于非控制性权益的净利润 1,305 1,223 1,469 1,398 1,355
少: 终止经营业务亏损(不含税) (181)
更多: 所得税费用 4,445 4,225 3,780 5,468 965
更多: 利息支出 6,759 6,704 6,108 6,884 7,925
息税前利润 (EBIT) 23,457 26,552 3,014 33,831 5,069
 
产生的利息支出 7,120 7,578 7,402 7,838 8,048
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 3.47 3.96 0.49 4.91 0.64
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 3.29 3.50 0.41 4.32 0.63

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 23,457 ÷ 6,759 = 3.47

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息支出
= 23,457 ÷ 7,120 = 3.29


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 AT&T Inc. 的利息覆盖率(调整后)从 2022 年到 2023 年有所增加,但从 2023 年到 2024 年略有下降。