债务总额(账面金额)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
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债务总额(账面金额) | 截至资产负债表日期所有债务加上资本租赁债务的账面价值之和。 | 2021年至2022年, AT&T Inc. 的总债务有所下降,但随后在2022年至2023年期间略有增加。 |
债务总额(公允价值)
2023年12月31日 | |
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部分财务数据 (百万美元) | |
票据和债券 | 128,474) |
货币市场 | 2,091) |
银行借款 | —) |
融资租赁义务 | 1,838) |
债务总额(公允价值) | 132,403) |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 | 0.96 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
债务加权平均利率
长期债务组合的加权平均利率,包括信贷协议借款和衍生品的影响: 4.23%
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
---|---|---|---|
4.20% | 135,240) | 5,680) | |
6.00% | 2,091) | 125) | |
总价值 | 137,331) | 5,806) | |
4.23% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).
1 百万美元
2 加权平均利率 = 100 × 5,806 ÷ 137,331 = 4.23%
产生的利息费用
截至12个月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息支出 | 6,704) | 6,108) | 6,884) | 7,925) | 8,422) | ||||||
资本化利息 | 874) | 1,294) | 954) | 123) | 200) | ||||||
产生的利息支出 | 7,578) | 7,402) | 7,838) | 8,048) | 8,622) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
债务部分 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息支出 | 借入资金成本的金额计入债务利息支出。 | 2021年至2022年, AT&T Inc. 的利息支出有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,未达到2021年的水平。 |
资本化利息 | 资本化利息成本的金额作为发生的利息成本的调整项目披露。 | 2021年至2022年, AT&T Inc. 的资本化权益有所增加,但随后在2022年至2023年期间大幅下降。 |
产生的利息支出 | 本期发生的利息成本总额,包括资本化或计入收益。 | 2021年至2022年, AT&T Inc. 产生的利息支出有所下降,但随后在2022年至2023年期间略有增加。 |
利息覆盖率(调整后)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
2023 计算
1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 26,552 ÷ 6,704 = 3.96
2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息支出
= 26,552 ÷ 7,578 = 3.50
偿付能力比率 | 描述 | 公司简介 |
---|---|---|
利息覆盖率(调整后) | 偿付能力比率的计算方法是息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 | 2021年至2022年, AT&T Inc. 的利息覆盖率(调整后)有所下降,但随后从2022年至2023年有所上升,未达到2021年的水平。 |