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AT&T Inc. (NYSE:T)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

AT&T Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
来自持续经营业务的收入(亏损) 15,623 (6,874) 21,479 (3,821) 14,975
折旧和摊销 18,777 18,021 22,862 28,516 28,217
影视成本摊销 11,006 8,603 9,587
来自股权关联公司投资的已分配(非分配)收益 184 38 295
为无法收回的账户拨备 1,969 1,865 1,240 1,972 2,575
递延所得税费用 3,037 2,975 5,246 1,675 1,806
扣除减值后的投资净(收益)损失 441 381 (927) (742) (1,218)
养老金和退休后福利费用(贷项) (2,552) (3,237) (3,848) (2,992) (2,002)
养恤金和退休后福利的精算和结算(收益)损失,净额 1,594 (1,999) (4,140) 4,169 5,171
资产减值、放弃和重组 1,193 27,498 4,904 18,880 1,458
应收帐款 82 727 (634) 2,216 2,812
其他流动资产 (642) (674) (16,472) (13,070) (12,852)
应付账款和其他应计负债 (1,764) (1,109) 1,636 (1,410) (1,524)
设备分期应收账款及相关销售 (133) 154 (265) (1,429) 548
递延客户合同获取和履行成本 1 (947) 52 376 (910)
经营资产和负债的变化 (2,456) (1,849) (15,683) (13,317) (11,926)
退休后索赔和缴款 (735) (823) (822) (985) (1,008)
其他,净值 1,423 (146) 456 1,134 738
调整来自持续经营业务的收入(亏损)与经营活动提供的净现金 22,691 42,686 20,478 46,951 33,693
经营活动提供的现金净额 38,314 35,812 41,957 43,130 48,668
资本支出 (17,853) (19,626) (16,527) (15,675) (19,635)
收购,扣除收购的现金 (2,942) (10,200) (25,453) (1,851) (1,809)
处置 72 199 8,740 3,641 4,684
来自DIRECTV的分派超过累计权益的收益 2,049 2,649 1,323
证券和投资的(购买)、销售和结算,净值 (902) 82
其他,净值 (84) (3) (172) 337 70
用于投资活动的现金净额 (19,660) (26,899) (32,089) (13,548) (16,690)
原期限为三个月或更短的短期借款的净变化 (914) (519) 1,316 (17) (276)
发行其他短期借款 5,406 3,955 21,856 9,440 4,012
偿还其他短期借款 (3,415) (18,345) (7,510) (9,467) (6,904)
发行长期债务 10,004 2,979 9,931 31,988 17,039
偿还长期债务 (12,044) (25,118) (3,142) (39,964) (27,592)
应付给DIRECTV的票据,扣除付款后 (130) (1,211) 1,341
供应商融资的支付 (5,742) (4,697) (4,596) (2,966) (3,050)
发行优先股 3,869 1,164
购买库存股 (194) (890) (202) (5,498) (2,417)
库存股的发行 3 28 96 105 631
发行子公司的优先股 7,151 1,979 7,876
赎回子公司的优先权益 (5,333) (2,665) (1,950)
支付的股息 (8,136) (9,859) (15,068) (14,956) (14,888)
其他,净值 (2,270) (3,222) (2,444) (4,570) (678)
融资活动提供的(用于)现金净额 (15,614) (59,564) 1,578 (32,007) (25,083)
用于经营活动的现金 (3,789)
投资活动提供的现金 1,094
融资活动提供的现金 35,823
来自已终止经营业务的现金和现金等价物及限制性现金净增加 33,128
现金及现金等价物和限制性现金净增加(减少) 3,040 (17,523) 11,446 (2,425) 6,895
年初现金及现金等价物和受限现金 3,793 21,316 9,870 12,295 5,400
现金及现金等价物以及年终限制性现金 6,833 3,793 21,316 9,870 12,295

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, AT&T Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年期间略有增加。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年以及2022年至2023年,用于 AT&T Inc. 投资活动的现金净额有所增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年, AT&T Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后在2022年至2023年期间有所增加,但未达到2021年的水平。