现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

T-Mobile US Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	11,339)	8,317)	2,590)	3,024)	3,064)
折旧和摊销	12,919)	12,818)	13,651)	16,383)	14,151)
基于股票的薪酬费用	649)	667)	595)	540)	694)
递延所得税费用	3,120)	2,600)	492)	197)	822)
坏账费用	1,192)	898)	1,026)	452)	602)
出售应收账款造成的损失	62)	165)	214)	15)	36)
赎回债务的损失	—)	—)	—)	184)	371)
减值费用	—)	—)	477)	—)	418)
待售处置组的重新计量损失	—)	9)	377)	—)	—)
应收帐款	(3,088)	(5,038)	(5,158)	(3,225)	(3,273)
设备分期付款计划应收账款	(523)	170)	(1,184)	(3,141)	(1,453)
库存	131)	197)	744)	201)	(2,222)
经营租赁使用权资产	3,480)	3,721)	5,227)	4,964)	3,465)
其他流动资产和长期资产	(411)	(358)	(754)	(573)	(402)
应付账款和应计负债	(2,041)	(1,126)	558)	549)	(2,123)
短期和长期经营租赁负债	(3,879)	(3,785)	(2,947)	(5,358)	(3,699)
其他流动负债和长期负债	(678)	(839)	459)	(531)	(2,178)
经营资产和负债的变化	(7,009)	(7,058)	(3,055)	(7,114)	(11,885)
其他，净	21)	143)	414)	236)	367)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	10,954)	10,242)	14,191)	10,893)	5,576)
经营活动产生的现金净额	22,293)	18,559)	16,781)	13,917)	8,640)
购买财产和设备，包括资本化利息	(8,840)	(9,801)	(13,970)	(12,326)	(11,034)
购买频谱许可证和其他无形资产，包括押金	(3,471)	(1,010)	(3,331)	(9,366)	(1,333)
出售塔楼用地的收益	—)	12)	9)	40)	—)
与证券化交易中的实益权益相关的收益	3,579)	4,816)	4,836)	4,131)	3,134)
与抵押品交换安排项下的衍生品合约有关的现金净额	—)	—)	—)	—)	632)
收购公司，扣除收购的现金	(373)	—)	(52)	(1,916)	(5,000)
剥离预付业务的收益	—)	—)	—)	—)	1,224)
其他，净	33)	154)	149)	51)	(338)
投资活动中使用的现金净额	(9,072)	(5,829)	(12,359)	(19,386)	(12,715)
发行长期债券所得款项	8,587)	8,446)	3,714)	14,727)	35,337)
支付与长期债务相关的同意费	—)	—)	—)	—)	(109)
融资租赁义务的偿还	(1,367)	(1,227)	(1,239)	(1,111)	(1,021)
偿还购买库存、财产和设备和其他金融负债的短期债务	—)	—)	—)	(184)	(481)
偿还长期债务	(5,073)	(5,051)	(5,556)	(11,100)	(20,416)
发行普通股	—)	—)	—)	—)	19,840)
回购普通股	(11,228)	(13,074)	(3,000)	—)	(19,536)
普通股股股息	(3,300)	(747)	—)	—)	—)
发行短期债券所得款项	—)	—)	—)	—)	18,743)
偿还短期债务	—)	—)	—)	—)	(18,929)
股份奖励的预扣税款	(269)	(297)	(243)	(316)	(439)
为债务提前偿还或债务清偿费用而支付的现金支付	—)	—)	—)	(116)	(82)
其他，净	(165)	(147)	(127)	(191)	103)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(12,815)	(12,097)	(6,451)	1,709)	13,010)
现金和现金等价物的变化，包括限制性现金和持有待售现金	406)	633)	(2,029)	(3,760)	8,935)
期初现金及现金等价物，包括限制性现金及持有待售现金	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)	1,528)
期末现金及现金等价物，包括限制性现金及持有待售现金	5,713)	5,307)	4,674)	6,703)	10,463)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	T-Mobile US Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年， T-Mobile US Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后从 2023 年到 2024 年略有下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， T-Mobile US Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降。

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

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