债务与股东权益比率
自 2013 年以来
计算
T-Mobile US Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 债务和融资租赁负债总额1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.50 | = | 88,552) | ÷ | 59,203) |
| 2024年12月31日 | 1.31 | = | 80,591) | ÷ | 61,741) |
| 2023年12月31日 | 1.20 | = | 77,514) | ÷ | 64,715) |
| 2022年12月31日 | 1.07 | = | 74,491) | ÷ | 69,656) |
| 2021年12月31日 | 1.11 | = | 76,768) | ÷ | 69,102) |
| 2020年12月31日 | 1.13 | = | 73,632) | ÷ | 65,344) |
| 2019年12月31日 | 0.95 | = | 27,272) | ÷ | 28,789) |
| 2018年12月31日 | 1.11 | = | 27,547) | ÷ | 24,718) |
| 2017年12月31日 | 1.26 | = | 28,319) | ÷ | 22,559) |
| 2016年12月31日 | 1.52 | = | 27,786) | ÷ | 18,236) |
| 2015年12月31日 | 1.59 | = | 26,266) | ÷ | 16,557) |
| 2014年12月31日 | 1.40 | = | 21,960) | ÷ | 15,663) |
| 2013年12月31日 | 1.42 | = | 20,189) | ÷ | 14,245) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31).
1 以百万计
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务和融资租赁负债总额
- 数据显示，债务和融资租赁负债总额在2013年至2018年期间呈现持续增长的趋势。从2018年的27547百万到2020年的73632百万，该数值显著增加，随后在2021年和2022年略有波动，并在2023年和2024年继续上升。至2025年，该数值达到88552百万，为观察期内的最高值。整体而言，债务水平呈现显著的上升趋势，尤其是在2018年至2020年期间。
- 股东权益
- 股东权益在2013年至2019年期间保持稳定增长。2020年，股东权益出现大幅增长，从2019年的28789百万增加到2020年的65344百万。随后，股东权益在2021年和2022年略有增长，但在2023年和2024年出现下降，并在2025年进一步下降至59203百万。尽管如此，股东权益的绝对值仍然显著高于观察期初。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2013年至2015年期间呈现波动上升的趋势，从1.42上升至1.59。随后，该比率在2016年至2018年期间下降，表明债务增长速度低于股东权益增长速度。2020年，该比率再次上升至1.13，反映了债务的快速增长。在2021年至2022年期间，该比率保持相对稳定，随后在2023年和2024年小幅上升，并在2025年达到1.5，为观察期内的最高值。整体而言，该比率的波动表明债务和股东权益之间的关系并非一成不变，且债务水平的上升对该比率产生了显著影响。
总而言之，数据显示债务水平在观察期内显著增加，尤其是在2020年后。尽管股东权益也经历了增长，但债务增长速度更快，导致债务与股东权益比率在后期呈现上升趋势。这可能表明公司在融资方面更加依赖债务，或者在投资方面采取了更为积极的策略。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和风险水平。
与竞争对手的比较
T-Mobile US Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| T-Mobile US Inc. | AT&T Inc. | Verizon Communications Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.50 | 1.23 | 1.51 |
| 2024年12月31日 | 1.31 | 1.18 | 1.45 |
| 2023年12月31日 | 1.20 | 1.33 | 1.63 |
| 2022年12月31日 | 1.07 | 1.39 | 1.65 |
| 2021年12月31日 | 1.11 | 1.07 | 1.84 |
| 2020年12月31日 | 1.13 | 0.97 | 1.90 |
| 2019年12月31日 | 0.95 | 0.89 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 1.11 | 0.96 | 2.13 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 1.17 | 2.72 |
| 2016年12月31日 | 1.52 | 1.00 | 4.80 |
| 2015年12月31日 | 1.59 | 1.03 | 6.71 |
| 2014年12月31日 | 1.40 | 0.95 | 9.21 |
| 2013年12月31日 | 1.42 | 0.82 | 2.41 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31).
与工业部门的比较： 电信服务
T-Mobile US Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 电信服务
| T-Mobile US Inc. | 电信服务 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.50 | 1.40 |
| 2024年12月31日 | 1.31 | 1.31 |
| 2023年12月31日 | 1.20 | 1.40 |
| 2022年12月31日 | 1.07 | 1.40 |
| 2021年12月31日 | 1.11 | 1.28 |
| 2020年12月31日 | 1.13 | 1.22 |
| 2019年12月31日 | 0.95 | 1.10 |
| 2018年12月31日 | 1.11 | 1.21 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 1.50 |
| 2016年12月31日 | 1.52 | 1.58 |
| 2015年12月31日 | 1.59 | 1.69 |
| 2014年12月31日 | 1.40 | 1.90 |
| 2013年12月31日 | 1.42 | 1.31 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31).
与行业比较： 通信服务
T-Mobile US Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 通信服务
| T-Mobile US Inc. | 通信服务 | |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 1.50 | 0.56 |
| 2024年12月31日 | 1.31 | 0.56 |
| 2023年12月31日 | 1.20 | 0.62 |
| 2022年12月31日 | 1.07 | 0.65 |
| 2021年12月31日 | 1.11 | 0.65 |
| 2020年12月31日 | 1.13 | 0.66 |
| 2019年12月31日 | 0.95 | 0.62 |
| 2018年12月31日 | 1.11 | 0.71 |
| 2017年12月31日 | 1.26 | 0.75 |
| 2016年12月31日 | 1.52 | 0.75 |
| 2015年12月31日 | 1.59 | 0.81 |
| 2014年12月31日 | 1.40 | 0.81 |
| 2013年12月31日 | 1.42 | 0.75 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31).