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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

债务分析 

Microsoft Excel

债务总额(账面价值)

T-Mobile US Inc.、资产负债表:债务

以百万计

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
短期债务 4,068 3,619 5,164 3,378 4,579
对关联公司的短期债务 2,245
短期融资租赁负债 1,175 1,260 1,161 1,120 1,063
长期债务 72,700 69,903 65,301 67,076 61,830
对关联公司的长期债务 1,497 1,496 1,495 1,494 4,716
长期融资租赁负债 1,151 1,236 1,370 1,455 1,444
短期和长期债务总额,包括融资租赁负债(账面价值) 80,591 77,514 74,491 76,768 73,632

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

债务部分 描述 公司
短期和长期债务总额,包括融资租赁负债(账面价值) 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 T-Mobile US Inc. 的总债务从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

债务总额(公允价值)

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2024年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
给第三方的优先票据 65,631
以欧元计价的第三方优先票据 2,125
致联营公司的优先票据 1,491
给第三方的高级担保票据 1,330
获取和惠益分享给第三方的说明 1,570
其他债务
融资租赁负债 2,326
短期和长期债务总额,包括融资租赁负债(公允价值) 74,473
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率 0.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).


债务加权平均利率

债务和融资租赁负债的加权平均实际利率: 4.13%

利率 债务金额1 利率 × 债务金额 加权平均利率2
4.10% 78,300 3,210
5.30% 2,326 123
总价值 80,626 3,334
4.13%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 以百万计

2 加权平均利率 = 100 × 3,334 ÷ 80,626 = 4.13%


产生的利息成本

T-Mobile US Inc.、产生的利息成本

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
利息支出,净额 3,411 3,335 3,364 3,342 2,701
资本化利息 34 104 61 210 440
产生的利息成本 3,445 3,439 3,425 3,552 3,141

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

债务部分 描述 公司
利息支出,净额 作为债务利息支出核算的借入资金成本金额。 扣除 T-Mobile US Inc. 的利息支出从 2022 年到 2023 年有所下降,但从 2023 年到 2024 年有所增加,超过了 2022 年的水平。
资本化利息 资本化后的利息成本金额作为已发生的利息成本的调整项目进行披露。 T-Mobile US Inc.的资本化利息从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后在 2023 年到 2024 年大幅下降。
产生的利息成本 期内发生并资本化或计入收益的利息成本总额。 T-Mobile US Inc.产生的利息成本从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

利息覆盖率(调整后)

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 11,339 8,317 2,590 3,024 3,064
少: 来自已终止经营业务的收益,不含税 320
更多: 所得税费用 3,373 2,682 556 327 786
更多: 利息支出,净额 3,411 3,335 3,364 3,342 2,701
息税前利润 (EBIT) 18,123 14,334 6,510 6,693 6,231
 
产生的利息成本 3,445 3,439 3,425 3,552 3,141
有资本化利息和无资本化利息的财务比率
利息覆盖率(不含资本化利息)1 5.31 4.30 1.94 2.00 2.31
利息覆盖率(调整后)(含资本化利息)2 5.26 4.17 1.90 1.88 1.98

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

2024 计算

1 利息覆盖率(不含资本化利息) = EBIT ÷ 利息支出,净额
= 18,123 ÷ 3,411 = 5.31

2 利息覆盖率(调整后)(含资本化利息) = EBIT ÷ 产生的利息成本
= 18,123 ÷ 3,445 = 5.26


偿付能力比率 描述 公司
利息覆盖率(调整后) 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付(包括资本化利息)。 T-Mobile US Inc. 的利息覆盖率(调整后)从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。