债务分析
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债务总额（账面价值）
T-Mobile US Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | ||||||
| 对关联公司的短期债务 | ||||||
| 短期融资租赁负债 | ||||||
| 长期债务 | ||||||
| 对关联公司的长期债务 | ||||||
| 长期融资租赁负债 | ||||||
| 短期和长期债务总额，包括融资租赁负债（账面价值） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务水平总体趋势
- 数据显示，总债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年到2021年，总债务从73632百万单位增加到76768百万单位。随后，2022年略有下降至74491百万单位，但在2023年再次增加到77514百万单位，并在2024年进一步增长至80591百万单位。这表明债务依赖度在后期有所加深。
- 短期债务分析
- 短期债务在观察期内波动较大。2020年为4579百万单位，2021年显著下降至3378百万单位。2022年回升至5164百万单位，随后在2023年下降至3619百万单位，并在2024年小幅增加至4068百万单位。需要注意的是，2021年出现了一笔对关联公司的短期债务，为2245百万单位，但后续年份未再出现该项目数据。
- 长期债务分析
- 长期债务是债务结构中的主要组成部分。从2020年的61830百万单位到2024年的72700百万单位，长期债务总体呈现上升趋势。虽然2022年略有下降，但整体增长趋势明显。对关联公司的长期债务相对稳定，从2020年的4716百万单位缓慢增加到2024年的1497百万单位，表明对关联公司的依赖度相对稳定。
- 融资租赁负债分析
- 短期和长期融资租赁负债均呈现下降趋势。短期融资租赁负债从2020年的1063百万单位下降到2024年的1175百万单位，降幅相对较小。长期融资租赁负债从2020年的1444百万单位下降到2024年的1151百万单位，降幅较为明显。这可能表明公司正在减少对融资租赁的依赖。
- 债务结构变化
- 长期债务占总债务的比重在观察期内略有增加。这可能意味着公司倾向于将短期债务转换为长期债务，以改善短期偿债压力。然而，总债务的持续增长也需要关注，以评估未来的财务风险。
总体而言，数据显示债务水平在后期呈现增长趋势，长期债务是主要驱动力。短期债务波动较大，而融资租赁负债则呈现下降趋势。公司应密切关注债务结构的变化，并评估其对财务状况的影响。
债务总额（公允价值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 给第三方的优先票据 | |
| 以欧元计价的第三方优先票据 | |
| 致联营公司的优先票据 | |
| 给第三方的高级担保票据 | |
| 获取和惠益分享给第三方的说明 | |
| 其他债务 | |
| 融资租赁负债 | |
| 短期和长期债务总额，包括融资租赁负债（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =
产生的利息成本
T-Mobile US Inc.、产生的利息成本
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利息支出，净额
- 数据显示，利息支出，净额在2020年至2021年间显著增加，从2701百万美元增至3342百万美元。随后，在2021年至2023年间，该数值相对稳定，波动幅度较小，维持在3300百万美元左右。2024年，利息支出，净额略有上升，达到3411百万美元。总体而言，该项目呈现出先快速增长后趋于稳定的趋势。
- 资本化利息
- 资本化利息在2020年至2021年间大幅下降，从440百万美元降至210百万美元。2022年，该数值小幅回升至61百万美元，随后在2023年进一步增加至104百万美元。2024年，资本化利息为34百万美元，呈现显著下降趋势。该项目波动较大，可能与公司投资活动和项目建设进度有关。
- 产生的利息成本
- 产生的利息成本在2020年至2021年间有所增加，从3141百万美元增至3552百万美元。2022年，该数值出现下降，降至3425百万美元。2023年和2024年，产生的利息成本保持相对稳定，分别为3439百万美元和3445百万美元。整体趋势显示，该项目在经历初期增长后，趋于平稳。
综合来看，利息支出，净额的稳定以及资本化利息的波动可能反映了公司债务结构和投资策略的变化。产生的利息成本的相对稳定表明公司在融资成本管理方面可能采取了较为有效的措施。需要注意的是，这些趋势需要结合其他财务数据和行业背景进行更深入的分析，才能得出更准确的结论。
利息覆盖率（调整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | ||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益，不含税 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 产生的利息成本 | ||||||
| 有资本化利息和无资本化利息的财务比率 | ||||||
| 利息覆盖率（不含资本化利息）1 | ||||||
| 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
2024 计算
1 利息覆盖率（不含资本化利息） = EBIT ÷ 利息支出，净额
= ÷ =
2 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息） = EBIT ÷ 产生的利息成本
= ÷ =
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 利息覆盖率（不含资本化利息）
- 该比率在2020年至2021年间呈现下降趋势，从2.31降至2。随后，在2022年进一步下降至1.94。然而，从2022年到2024年，该比率显著提升，分别达到4.3和5.31。这表明公司在偿还利息方面的能力在2022年后得到了显著改善。最初的下降可能与利息支出增加或盈利能力下降有关，而后续的提升则可能源于盈利能力的增强或利息支出的降低。
- 利息覆盖率（调整后）（含资本化利息）
- 该比率的变化趋势与未调整的利息覆盖率相似。2020年至2021年间，该比率从1.98降至1.88，并在2022年保持在1.9。随后，该比率在2023年和2024年大幅上升，分别达到4.17和5.26。包含资本化利息的调整后比率通常更为保守，更能反映公司的真实偿债能力。其趋势与未调整的比率一致，进一步证实了公司在2022年后偿债能力的显著改善。
总体而言，数据显示公司在2020年至2022年期间的偿债能力相对较弱，但在2023年和2024年期间显著增强。两种利息覆盖率指标的变化趋势一致，表明这种改善并非由会计处理方式的差异引起，而是源于公司财务状况的实质性变化。需要进一步分析公司的盈利能力、债务结构和现金流量状况，以更全面地了解这些趋势背后的驱动因素。