经济增加值 （EVA）
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经济效益
T-Mobile US Inc.、经济效益计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
T-Mobile US Inc., NOPAT计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）信贷损失准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 增加（减少）重组举措.
5 净收入中权益等价物的增加（减少）.
6 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
7 2024 计算
利息支出的税收优惠，净额 = 调整后的利息支出，净额 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 税后利息支出计入净收入.
9 消除已停经营的业务。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2024年期间的净收入和税后营业净利润（NOPAT）均呈现出一定的增长趋势，尤其是在2023年和2024年表现尤为突出。
具体来看，净收入在2020年到2022年期间略有波动，呈现一定的下降趋势，从2020年的3,064百万下降至2022年的2,590百万。然而，到了2023年，净收入显著反弹至8,317百万，比上一年度增长超三倍，2024年进一步增长至11,339百万，显示出公司在近期实现了强劲的收入增长，可能受到市场份额扩大或业务拓展的推动。
而税后营业净利润（NOPAT）则表现出持续增长的态势，2020年为7,224百万，至2022年略有波动，但整体保持增长趋势。2023年，净利润达到14,313百万，比2022年增加了近一倍，2024年进一步提升至18,486百万，说明公司的盈利能力在持续增强，可能与收入增长、成本管理改善或其他盈利驱动因素有关。
总体而言，公司在2023年和2024年实现了显著的业绩提升，显示出在收入和盈利方面的强劲增长潜力。未来还应关注公司能否维持这一增长势头以及在市场环境变化中的应变能力。此类趋势反映公司在扩大市场份额、提升盈利效率方面取得的成效，但同时也需警惕潜在风险和竞争压力对持续增长的影响。
现金营业税
T-Mobile US Inc.、现金营业税计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款，净额 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2024年期间所得税费用和现金营业税两个方面的变化趋势。所得税费用呈现出明显的逐年增长态势，特别是在2023年和2024年，分别达到2,682百万和3,373百万，较前几年的水平有了显著的提升。这种增长可能反映了收入的增加、利润水平的提高或者税率调整等因素。另一方面，现金营业税在2020年至2024年间也显示出逐年增加的趋势，从2020年的895百万逐步上升到2024年的1,244百万。尽管增长的幅度相对较为平缓，但总体上也表明公司缴纳税金的现金流出在持续增加。
- 所得税费用
- 由2020年的786百万逐步上升至2024年的3,373百万，显示公司盈利能力稳步增强或税务负担加重，尤其是在2023年和2024年出现了较大幅度的跃升，表明利润水平或税务策略发生变化。
- 现金营业税
- 从2020年的895百万逐步增长到2024年的1,244百万，表明公司在后续年份的税务现金流持续增加，可能与所得税费用的增长相呼应，反映出公司运营规模的扩大或利润的增长带来的税务负担上升。
投资资本
T-Mobile US Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 增加重组举措.
6 在股东权益中增加股权等价物.
7 计入累计的其他综合收益。
8 减去在建工程.
从报告的债务和租赁总额来看，整体呈现出逐年上升的趋势。2020年至2024年，债务总额从大约104,219百万不断增长到110,280百万，累计增加了约6,061百万。这表明公司在这段期间持续增加了其财务杠杆，可能通过融资或增加租赁负债以支持业务扩张或资本支出。
股东权益方面，数据显示波动较为明显。2020年度的股东权益为65,344百万，2021年底增长至69,102百万，略有上升。随后，在2022年达到最低点6,956百万后，2023年再次回升至64,715百万，然而在2024年则略有下降至61,741百万。整体来看，股东权益在五年期间经历了起伏，反映公司可能经历了利润波动、股利分配或权益调整等因素的影响。特别是2022年的显著下滑，可能与当年业绩或特定一次性项目有关。
投资资本方面，数据显示持续稳定地增长。从2020年的177,902百万提升到2024年的187,599百万，期间增长了近9,697百万，增长幅度相对温和。这表明公司在不断增加其投入，可能为了维护或提升其市场地位、扩大资本支出或进行资产优化。
综上所述，该公司的财务结构在逐步变动中表现出债务增加、股东权益波动和投资规模逐年增长的特征。债务的逐年递增可能增强了财务杠杆，但同时也可能带来偿债压力。股东权益的波动提示公司在利润管理或资本运作方面可能面临一定的挑战或调整。投资资本的逐步增长显示出公司持续在增加资本投入以支持未来发展。这一财务趋势整体指向公司在积极扩张与融资的同时，也需关注财务稳健性与利润质量的管理。
资本成本
T-Mobile US Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和长期债务，包括融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和长期债务，包括融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和长期债务，包括融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和长期债务，包括融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 短期和长期债务，包括融资租赁负债3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济传播率
T-Mobile US Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济利润率
T-Mobile US Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).