价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
T-Mobile US Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个方面的趋势和特征：
- 经营活动产生的现金净额
- 该指标显示公司在过去几年中，经营活动带来的现金流稳定增长。2020年为8,640百万美元，至2024年增加到22,293百万美元，整体呈现明显的上升趋势。此增长反映公司主营业务的现金创造能力得到增强，可能源于收入的稳步提升或成本控制的改善。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 从数据来看，2020年该比率为9,315百万美元，但在2021年出现大幅下滑至-5,559百万美元，意味着那一年公司自由现金流出现了显著负值。2022年仍为负值，达到-3,601百万美元，显示当年自由现金流严重不足或特定的投资支出增加。到了2023年，该指标回升至9,916百万美元，2024年继续上升至12,129百万美元，表明公司在近两年内改善了自由现金流的状况，可能通过盈利改善、资产优化或投资策略调整实现了资本的回收与释放。
从整体来看，公司经营现金流持续增长，显示主营业务具有较强的稳定性和扩展潜力。然而，FCFE指标的波动较大，尤其是2021年和2022年的负值，提示在这段期间公司可能进行了大量投资或面临现金流压力。近年来自由现金流的改善预示着公司财务状况逐步回稳，并具备较强的盈利再投资能力。未来，盈利能力和现金流的持续改善，将为公司提供更充裕的资金支持其战略发展计划。
价格与 FCFE 比当前
T-Mobile US Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 电信服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
T-Mobile US Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 电信服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至T-Mobile US Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价变化来看，该公司股价自2020年底至2024年底呈现持续上升的趋势。2020年底的股价为119.22美元，经过几年的稳步增长，到2024年底已达到232.97美元，显示出显著的市值扩张。这可能反映了公司业绩的改善、市场对其前景的看好，或行业整体的积极发展环境。
在每股自由现金流（FCFE）方面，数据显示，2020年为7.5美元，2021年出现明显的负值，为-4.45美元，表明当年公司可能面临现金流出大于收入的财务压力或投资支出较高。2022年仍为负值，达-2.95美元，显示出公司现金流压力未完全缓解。到2023年，每股FCFE转为正值，升至8.35美元，标志着现金流状况得到改善，反映出公司盈利能力的增强或现金流管理的优化。2024年，每股FCFE继续增长至10.62美元，显示公司现金流状况持续改善，可能会带来更强的盈利能力和财务稳定性。
关于市盈率（P/FCFE），2020年没有提供具体数值，但在2023年末达到19.36，2024年末升至21.93，显示市场对公司未来增长的预期相对较高。P/FCFE上升可能意味着投资者对公司现金流的未来表现持乐观态度，或者公司盈利增长推动市盈率的上扬。然而，2021年和2022年未提供数据限制了对周期性变化的全面分析，但从整体趋势可以推测，随着每股FCFE的逐步好转及股价的持续上涨，市场对于公司价值的认可逐渐增强。
总体而言，该公司在2020年至2024年期间，经历了从现金流短缺到盈利能力改善的过渡。股价的显著上涨配合每股FCFE的持续增长，显示公司在市场中的地位稳步提升，资金状况逐年改善。但是，早期的现金流负值提示过去可能存在的财务压力，需要结合其他财务指标进行更为深入的分析以评估公司的整体财务健康水平和未来增长潜力。