价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
T-Mobile US Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的13917百万单位增长到2025年的27950百万单位，表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现出越来越强的能力。增长速度相对稳定，但2024年和2025年的增长幅度略有加快。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的变化趋势较为显著。2021年和2022年为负值，分别为-5559百万单位和-3601百万单位，表明在这些年份，公司自由现金流不足以覆盖权益成本，可能需要外部融资。然而，从2023年开始，FCFE转为正值，并持续增长，达到2025年的22154百万单位。这表明公司在产生可分配给股东的现金流方面取得了显著改善，财务状况得到明显增强。FCFE的增长速度也呈现加速趋势。
总体而言，数据显示公司经营活动产生的现金流能力不断增强，并且自由现金流状况得到显著改善。从最初的负FCFE到持续增长的正FCFE，表明公司在财务管理和运营效率方面取得了积极进展。经营活动现金流的增长与FCFE的改善相互印证，共同反映了公司财务状况的积极变化。
价格与 FCFE 比当前
T-Mobile US Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| AT&T Inc. | |
| Verizon Communications Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 电信服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 通信服务 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
T-Mobile US Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 电信服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 通信服务 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至T-Mobile US Inc.年报备案日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2024年期间呈现显著增长趋势。从2021年的124.48美元增长至2024年的232.97美元，增幅较大。然而，在2025年，股价出现下跌，降至209.54美元。尽管如此，2025年的股价仍高于2021年的水平。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年和2022年均为负值，分别为-4.45美元和-2.95美元，表明公司在这些年份的自由现金流不足以覆盖其财务需求。2023年，每股FCFE转为正值，达到8.48美元，并持续增长至2025年的20.11美元。这表明公司在现金产生能力方面取得了显著改善。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2023年和2024年均呈现较高水平，分别为19.07和21.75。这可能表明市场对公司的未来增长潜力抱有较高期望。然而，随着每股FCFE的显著增长，P/FCFE比率在2025年大幅下降至10.42。这可能反映了市场对公司估值的重新评估，或者FCFE增长速度超过了市场预期。需要注意的是，2021年和2022年的P/FCFE数据缺失，无法进行比较分析。
总体而言，数据显示公司在现金流产生能力方面经历了显著的改善，股价也呈现了先增长后略有回落的趋势。P/FCFE比率的变化表明市场对公司的估值可能正在调整。需要进一步分析其他财务指标和市场因素，以更全面地了解公司的财务状况和发展前景。