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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

T-Mobile US Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
净利润(亏损) 2,981 3,059 2,925 2,374 2,014 2,142 2,221 1,940 1,477 508 (108) 713 422 691 978 933 750 1,253 110 951
折旧和摊销 3,149 3,151 3,248 3,371 3,318 3,187 3,110 3,203 3,262 3,313 3,491 3,585 3,872 4,145 4,077 4,289 4,219 4,150 4,064 1,718
基于股票的薪酬费用 175 170 164 140 167 156 167 177 150 150 154 141 137 131 134 138 136 161 259 138
递延所得税费用 841 817 747 715 615 671 703 611 419 (36) (76) 185 (213) (27) 226 211 79 335 98 310
坏账费用 356 299 255 282 235 228 213 222 266 239 311 210 193 105 72 82 113 143 233 113
(收益)应收账款销售损失 (7) 23 25 21 30 46 51 38 46 60 62 46 41 4 (12) (18) (1) (18) 30 25
赎回债务的损失 55 28 101 100 108 163
减值费用 477 418
(收益)重新计量持有待售出售的处置组的损失 22 (13) 6 371
应收帐款 (652) (734) (1,286) (416) (1,210) (1,046) (1,514) (1,268) (1,377) (1,224) (1,573) (984) (1,028) (454) (1,839) 96 (489) (1,538) (498) (748)
设备分期付款计划应收账款 (883) (72) 155 277 (393) 165 246 152 (383) (77) (189) (535) (1,316) (530) (568) (727) (1,343) (306) 127 69
库存 188 (448) 221 170 15 (309) 362 129 360 (7) 484 (93) (703) 41 584 279 (609) (549) (553) (511)
经营租赁使用权资产 875 877 872 856 898 886 929 1,008 952 1,113 1,693 1,469 1,234 1,334 1,272 1,124 939 1,062 937 527
其他流动资产和长期资产 (136) (19) (416) 160 (435) (135) 354 (142) (304) (334) (112) (4) (385) (88) (154) 54 (296) (8) (104) 6
应付账款和应计负债 (180) (165) 38 (1,734) 412 208 (864) (882) 239 342 36 (59) 1,794 111 28 (1,384) 507 (964) (1,261) (405)
短期和长期经营租赁负债 (909) (805) (1,148) (1,017) (901) (692) (1,183) (1,009) (729) (700) (747) (771) (947) (2,046) (996) (1,369) (752) (1,145) (1,077) (725)
其他流动负债和长期负债 (21) (125) (360) (172) 70 (260) (466) (183) (128) 550 200 (163) (180) (87) (47) (217) (16) (51) (2,190) 79
经营资产和负债的变化 (1,718) (1,491) (1,924) (1,876) (1,544) (1,183) (2,136) (2,195) (1,370) (337) (208) (1,140) (1,531) (1,719) (1,720) (2,144) (2,059) (3,499) (4,619) (1,708)
其他,净 (228) 111 81 57 24 47 4 68 80 123 106 105 79 92 (4) 69 137 139 21 70
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整 2,568 3,080 2,596 2,710 2,845 3,152 2,134 2,111 2,859 3,883 4,317 3,132 2,578 2,786 2,801 2,728 2,724 1,519 667 666
经营活动产生的现金净额 5,549 6,139 5,521 5,084 4,859 5,294 4,355 4,051 4,336 4,391 4,209 3,845 3,000 3,477 3,779 3,661 3,474 2,772 777 1,617
购买财产和设备,包括资本化利息 (2,212) (1,961) (2,040) (2,627) (1,587) (2,424) (2,789) (3,001) (3,383) (3,634) (3,572) (3,381) (2,929) (2,944) (3,270) (3,183) (3,807) (3,217) (2,257) (1,753)
购买频谱许可证和其他无形资产,包括押金 (835) (2,419) (156) (61) (785) (119) (33) (73) (12) (360) (116) (2,843) (29) (407) (8) (8,922) (506) 17 (745) (99)
出售塔楼用地的收益 2 2 2 6 9 9 31
与证券化交易中的实益权益相关的收益 747 984 958 890 1,031 1,131 1,309 1,345 1,222 1,308 1,121 1,185 1,032 1,071 1,137 891 809 855 602 868
与抵押品交换安排项下的衍生品合约有关的现金净额 1,212 (580)
收购公司,扣除收购的现金 17 (390) (52) (1,886) (1) (29) (5,000)
剥离预付业务的收益 (14) 1,238
其他,净 (17) 89 (50) 11 118 17 24 (5) 11 131 8 (1) 5 14 28 4 (129) (25) (168) (16)
投资活动中使用的现金净额 (2,300) (3,307) (1,678) (1,787) (1,221) (1,393) (1,487) (1,728) (2,153) (2,555) (2,559) (5,092) (1,912) (4,152) (2,083) (11,239) (3,647) (1,132) (6,356) (1,580)
发行长期债券所得款项 498 2,480 2,136 3,473 1,983 3,450 3,013 742 2,972 2,969 1,989 3,006 6,763 8,643 26,694
支付与长期债务相关的同意费 (109)
融资租赁义务的偿还 (342) (347) (351) (327) (313) (304) (304) (306) (338) (311) (288) (302) (289) (266) (269) (287) (257) (246) (236) (282)
偿还购买库存、财产和设备和其他金融负债的短期债务 (17) (76) (36) (55) (74) (231) (151) (25)
偿还长期债务 (1,904) (223) (2,723) (223) (223) (4,474) (223) (131) (2,411) (132) (1,381) (1,632) (1,131) (4,600) (3,150) (2,219) (4,209) (5,678) (10,529)
发行普通股 2,550 17,290
回购普通股 (4,687) (560) (2,387) (3,594) (2,183) (2,681) (3,591) (4,619) (2,443) (557) (2,546) (16,990)
普通股股股息 (1,014) (758) (759) (769) (747)
发行短期债券所得款项 18,743
偿还短期债务 (18,929)
股份奖励的预扣税款 (25) (36) (16) (192) (30) (10) (70) (187) (18) (10) (43) (172) (8) (14) (76) (218) (88) (72) (138) (141)
为债务提前偿还或债务清偿费用而支付的现金支付 (45) (6) (65) (58) (24)
其他,净 (48) (49) (34) (34) (34) (24) (46) (43) (30) (35) (32) (30) (52) (48) (46) (45) (36) 137 7 (5)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (7,522) 507 (4,134) (1,666) (3,530) (5,510) (784) (2,273) (4,498) 1,927 (1,744) (2,136) 1,472 (3,060) (577) 3,874 3,979 (6,144) 15,628 (453)
现金和现金等价物的变化,包括限制性现金和持有待售现金 (4,273) 3,339 (291) 1,631 108 (1,609) 2,084 50 (2,315) 3,763 (94) (3,383) 2,560 (3,735) 1,119 (3,704) 3,806 (4,504) 10,049 (416)

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 T-Mobile US Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加,但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度略有下降,未达到 2024 年第二季度的水平。
投资活动中使用的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 T-Mobile US Inc.投资活动使用的现金净额从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降,但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加,未达到 2024 年第二季度的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 T-Mobile US Inc.融资活动提供(用于)的净现金从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加,但随后从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度大幅下降。