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T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

T-Mobile US Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
净利润(亏损) 2,014 2,142 2,221 1,940 1,477 508 (108) 713 422 691 978 933 750 1,253 110 951 751 870 939 908
折旧和摊销 3,318 3,187 3,110 3,203 3,262 3,313 3,491 3,585 3,872 4,145 4,077 4,289 4,219 4,150 4,064 1,718 1,776 1,655 1,585 1,600
基于股票的薪酬费用 167 156 167 177 150 150 154 141 137 131 134 138 136 161 259 138 129 126 130 110
递延所得税费用 615 671 703 611 419 (36) (76) 185 (213) (27) 226 211 79 335 98 310 242 294 267 288
坏账费用 235 228 213 222 266 239 311 210 193 105 72 82 113 143 233 113 89 74 71 73
出售应收账款的(收益)损失 30 46 51 38 46 60 62 46 41 4 (12) (18) (1) (18) 30 25 39 28 28 35
赎回债务的损失 55 28 101 100 108 163 19
减值费用 477 418
持有待售出售的处置集团重新计量的(收益)损失 22 (13) 6 371
应收帐款 (1,210) (1,046) (1,514) (1,268) (1,377) (1,224) (1,573) (984) (1,028) (454) (1,839) 96 (489) (1,538) (498) (748) (1,016) (745) (805) (1,143)
设备分期付款计划应收账款 (393) 165 246 152 (383) (77) (189) (535) (1,316) (530) (568) (727) (1,343) (306) 127 69 (537) (78) (150) (250)
库存 15 (309) 362 129 360 (7) 484 (93) (703) 41 584 279 (609) (549) (553) (511) (478) (36) 162 (265)
经营租赁使用权资产 898 886 929 1,008 952 1,113 1,693 1,469 1,234 1,334 1,272 1,124 939 1,062 937 527 501 491 469 435
其他流动和长期资产 (435) (135) 354 (142) (304) (334) (112) (4) (385) (88) (154) 54 (296) (8) (104) 6 144 (118) (83) (87)
应付账款和应计负债 412 208 (864) (882) 239 342 36 (59) 1,794 111 28 (1,384) 507 (964) (1,261) (405) 356 (395) 43 13
短期和长期经营租赁负债 (901) (692) (1,183) (1,009) (729) (700) (747) (771) (947) (2,046) (996) (1,369) (752) (1,145) (1,077) (725) (539) (549) (521) (522)
其他流动和长期负债 70 (260) (466) (183) (128) 550 200 (163) (180) (87) (47) (217) (16) (51) (2,190) 79 8 42 (27) 121
经营资产和负债的变化 (1,544) (1,183) (2,136) (2,195) (1,370) (337) (208) (1,140) (1,531) (1,719) (1,720) (2,144) (2,059) (3,499) (4,619) (1,708) (1,561) (1,388) (912) (1,698)
调整净收益(亏损)与经营活动提供的净现金 2,821 3,105 2,130 2,043 2,779 3,760 4,211 3,027 2,499 2,694 2,805 2,659 2,587 1,380 646 596 714 789 1,188 408
其他,净值 24 47 4 68 80 123 106 105 79 92 (4) 69 137 139 21 70 72 89 20 76
经营活动提供的现金净额 4,859 5,294 4,355 4,051 4,336 4,391 4,209 3,845 3,000 3,477 3,779 3,661 3,474 2,772 777 1,617 1,537 1,748 2,147 1,392
购买财产和设备,包括资本化利息 (1,587) (2,424) (2,789) (3,001) (3,383) (3,634) (3,572) (3,381) (2,929) (2,944) (3,270) (3,183) (3,807) (3,217) (2,257) (1,753) (1,157) (1,514) (1,789) (1,931)
购买频谱许可证和其他无形资产,包括押金 (785) (119) (33) (73) (12) (360) (116) (2,843) (29) (407) (8) (8,922) (506) 17 (745) (99) (104) (13) (665) (185)
塔楼出售所得款项 2 2 2 6 9 9 31 38
与证券化交易中的实益权益相关的收益 1,031 1,131 1,309 1,345 1,222 1,308 1,121 1,185 1,032 1,071 1,137 891 809 855 602 868 980 900 839 1,157
抵押品交换安排下与衍生工具合约相关的净现金 1,212 (580) (632)
收购公司,扣除收购的现金和限制性现金 (52) (1,886) (1) (29) (5,000) (31)
剥离预付业务的收益 (14) 1,238
其他,净值 118 17 24 (5) 11 131 8 (1) 5 14 28 4 (129) (25) (168) (16) (12) 1 (7)
用于投资活动的现金净额 (1,221) (1,393) (1,487) (1,728) (2,153) (2,555) (2,559) (5,092) (1,912) (4,152) (2,083) (11,239) (3,647) (1,132) (6,356) (1,580) (887) (657) (1,615) (966)
发行长期债券所得款项 1,983 3,450 3,013 742 2,972 2,969 1,989 3,006 6,763 8,643 26,694
支付与长期债务有关的同意费 (109)
循环信贷融资借款收益 575 880 885
偿还循环信贷额度 (575) (880) (885)
偿还融资租赁义务 (313) (304) (304) (306) (338) (311) (288) (302) (289) (266) (269) (287) (257) (246) (236) (282) (248) (235) (229) (86)
偿还购买存货、财产和设备的短期债务以及其他金融负债 (17) (76) (36) (55) (74) (231) (151) (25) (475) (300)
偿还长期债务 (223) (4,474) (223) (131) (2,411) (132) (1,381) (1,632) (1,131) (4,600) (3,150) (2,219) (4,209) (5,678) (10,529) (600)
发行普通股 2,550 17,290
回购普通股 (2,183) (2,681) (3,591) (4,619) (2,443) (557) (2,546) (16,990)
普通股股息 (747)
发行短期债券所得款项 18,743
偿还短期债务 (18,929)
股份奖励的预扣税 (30) (10) (70) (187) (18) (10) (43) (172) (8) (14) (76) (218) (88) (72) (138) (141) (48) (4) (4) (100)
提前偿还债务或债务清偿费用的现金支付 (45) (6) (65) (58) (24) (28)
其他,净值 (34) (24) (46) (43) (30) (35) (32) (30) (52) (48) (46) (45) (36) 137 7 (5) (4) (4) (5) (4)
融资活动提供的(用于)现金净额 (3,530) (5,510) (784) (2,273) (4,498) 1,927 (1,744) (2,136) 1,472 (3,060) (577) 3,874 3,979 (6,144) 15,628 (453) (775) (543) (866) (190)
现金和现金等价物的变化,包括限制性现金和持有待售现金 108 (1,609) 2,084 50 (2,315) 3,763 (94) (3,383) 2,560 (3,735) 1,119 (3,704) 3,806 (4,504) 10,049 (416) (125) 548 (334) 236

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, T-Mobile US Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加,但随后从 2023 年第三季度至 2023 年第四季度略有下降。
用于投资活动的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 从2023年第二季度到2023年第三季度,以及从2023年第三季度到2023年第四季度, T-Mobile US Inc. 用于投资活动的现金净额有所增加。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2023 年第二季度至 2023 年第三季度, T-Mobile US Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从 2023 年第三季度到 2023 年第四季度略有增加。