现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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T-Mobile US Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
净利润在分析期间呈现出波动上升的趋势。2021年至2022年期间，盈利水平相对不稳定，并在2022年第二季度出现短期亏损。自2023年起，净利润进入快速增长通道，季度数值多次突破20亿美元，并在2025年达到峰值，显示出整体盈利能力的显著提升。
经营活动产生的现金净额表现出强劲且持续的增长态势。该指标从2021年第一季度的36.61亿美元稳步攀升，至2025年第三季度达到74.57亿美元的最高点。这种持续增长的现金流生成能力为企业的资本支出和股东回报提供了坚实的基础。
- 资本支出与资产投资模式
- 财产和设备的购买支出在2021年至2022年期间处于较高水平，每季度维持在30亿美元左右，随后逐渐回落并稳定在20亿至26亿美元之间。频谱许可证及无形资产的投入具有高度波动性，在2021年第一季度出现约89.22亿美元的大规模支出后，后续投入规模大幅下降，仅在特定季度出现阶段性增支。
- 融资策略与股东回报
- 融资活动重心在分析期内发生了明显转移。早期主要依赖发行长期债券筹集资金，而自2022年起，股份回购成为资本分配的主要方向，单季回购金额多次超过20亿美元，最高达48.26亿美元。此外，从2024年起开始实施季度股息发放，金额维持在7.5亿至11.35亿美元之间，表明资本分配重点已从扩张转向通过回购和分红回馈股东。
- 费用趋势与风险指标
- 坏账费用呈现明显的上升趋势，从2021年第一季度的8200万美元增加至2026年第一季度的4.26亿美元，反映出信贷风险规模随业务扩张而增加。折旧和摊销费用在2021年较高，随后在2022年后趋于平稳，基本维持在每季度31亿至38亿美元的区间。
- 资产负债变动
- 经营资产和负债的变化持续对现金流产生负面影响，每季度净流出规模在5亿至22亿美元之间。应收账款和设备分期付款计划的数值频繁波动且多次出现负值，显示出复杂的资产抵销或会计处理模式。